外匯交易的基本因素分析

① 什麼是外匯基本面分析

外匯交易過程中有兩種分析方法，外匯基本面分析和技術分析。呢。基本面分析注重金融, 經濟理論和政局發展, 從而判斷供給和需求要素. 基本面分析與技術分析最明顯的一點區別就是, 基本面分析研究市場運動的原因。基本面分析包括對宏觀經濟指標, 資產市場以及政治因素的研究.宏觀經濟指標包括經濟增長率等數字, 由國內生產總值,利息率,通貨膨脹率, 失業率, 貨幣供應量, 外匯儲備以及生產率等要素計算而得。貨幣市場的干預由中央銀行執行, 通常對外匯市場產生顯著卻又暫時的影響。這就是為什麼很多人會從一國的政治動向、經濟政策等等因素中進行分析並且決定自己的交易方式。基本面分析包括很多方面，雖然需要進行必要的關心和了解但是我們也不建議投資者完全被各種信息源所牽絆，分析應該是綜合而理智的，一味的聽信只能誤事，對交易反而沒有什麼實質意義的幫助。選擇銀行做外匯保證金交易應該注意的問題很多人都因為銀行的信譽普遍較好都認為利用銀行做外匯保證金交易是比較好的選擇。但是在選擇銀行做保證金交易的時候也應該考慮到多方面的問題。一、委託交易：委託交易這里指的就是投資人選擇什麼樣的委託方式。關於具體的委託方式投資人需要咨詢自己所選銀行。二、容忍點差投資者進行即時外匯保證金交易時，須在銀行劃定范圍內選擇容忍點差。追加委託指投資者同時設定兩個委託，只有當第一個委託到價成交時，第二個委託才生效。平倉後，原先的開倉合約進行抵減，不再佔用保證金。開倉時，銀行系統自動按照當時的保證金交易價格計算開倉合約須佔用的保證金，並比較該投資者的可用保證金是否充足，假如投資者可用保證金小於開倉須佔用的保證金，則交易不成功。容忍點差可由投資者自行設置。三、即時交易功能四、查詢功能：便捷的查詢功能是每個外匯保證金交易平台所必須的。投資人在選擇銀行進行外匯保證金交易的時候應該考慮的問題是方方面面的。需要合理的規劃自己的投資方向和預期利潤，相關的費用也要充分的進行考慮。

② 外匯交易中如何分析基本面

當以一國貨幣估價另一國貨幣時，基本面分析包括對宏觀經濟指標、資產市場以及政治因素的研究。宏觀經濟指標包括經濟增長率等數字，由國內生產總值、利息率、通貨膨脹率、失業率、貨幣供應量、外匯儲備以及生產率等要素計算而得。資產市場包括股票、債券及房地產。政治因素會影響對一國政府的信任度、社會穩定氣候和信心度。
政府會干預貨幣市場，以防止貨幣顯著偏離不理想的水平。貨幣市場的干預由中央銀行執行，通常對外匯市場產生顯著卻又暫時的影響。中央銀行可以採取以另一國貨幣單方面購入 / 賣出本國貨幣，或者聯合其它中央銀行進行共同干預，取得更為顯著的效果。或者，有些國家能夠設法僅僅通過發出干預暗示或威脅來達到影響幣值變化的目的。
基本面分析的基本理論
購買力平價 （PPP）
購買力平價理論規定，匯率由同一組商品的相對價格決定。通貨膨脹率的變動應會被等量但相反方向的匯率變動所抵銷。舉一個漢堡包的經典案例，如果漢堡包在美國值 2.00 美元一個，而在英國值 1.00 英磅一個，那麼根據購買力平價理論，匯率一定是 2 美元每 1 英磅。如果盛行市場匯率是 1.7 美元每英磅，那麼英磅就被稱為低估通貨，而美元則被稱為高估通貨。此理論假設這兩種貨幣將最終向 2:1 的關系變化。
購買力平價理論的主要不足在於其假設商品能被自由交易，並且不計關稅、配額和賦稅等交易成本。另一個不足是它只適用於商品，卻忽視了服務，而服務恰恰可以有非常顯著的價值差距的空間。另外，除了通貨膨脹率和利息率差異之外，還有其它若干個因素影響著匯率。
利率平價 （IRP）
利率平價規定，一種貨幣對另一種貨幣的升值（貶值）必將被利率差異的變動所抵銷。如果美國利率高於日本利率，那麼美元將對日元貶值，貶值幅度據防止無風險套匯而定。未來匯率會在當日規定的遠期匯率中被反映。在我們的例子中，美元的遠期匯率被看作貼水，因為以遠期匯率購得的日元少於以即期匯率購得的日元。日元則被視為升水。
20 世紀 90 年代之後，無證據表明利息平價說仍然有效。與此理論截然相反，具有高利率的貨幣通常不但沒有貶值，反而因對通貨膨脹的遠期抑制和身為高效益貨幣而增值。
國際收支模式
此模式認為外匯匯率必須處於其平衡水平－－即能產生穩定經常帳戶余額的匯率。出現貿易赤字的國家，其外匯儲備將會減少，並最終使其本國貨幣幣值降低（貶值）。便宜的貨幣使該國的商品在國際市場上更具價格優勢，同時也使進口產品變得更加昂貴。在一段調整期後，進口量被迫下降，出口量上升，從而使貿易余額和貨幣向平衡狀態穩定。
與購買力平價理論一樣，國際收支模式主要側重於貿易商品和服務，而忽視了全球資本流動日趨重要的作用。換而言之，金錢不僅追逐商品和服務，而且從更廣義而言，追逐股票和債券等金融資產。此類資本流進入國際收支的資本帳戶項目，從而可平衡經常帳戶中的赤字。資本流動的增加產生了資產市場模式。
資產市場模式
金融資產（股票和債券）貿易的迅速膨脹使分析家和交易商以新的視角來審視貨幣。諸如增長率、通脹率和生產率等經濟變數已不再是貨幣變動僅有的驅動因素。源於跨國金融資產交易的外匯交易份額，已使由商品和服務貿易產生的貨幣交易相形見絀。
資產市場方法將貨幣視為在高效金融市場中交易的資產價格。因此，貨幣越來越顯示出其與資產市場，特別是股票間的密切關聯。

③ 什麼是外匯交易基本面分析

基本面分析注重金融, 經濟理論和政局發展, 從而判斷供給和需求要素. 技術分析觀察價格和交易量數據, 從而判斷這些數據在未來的走勢. 技術分析還可進一步分為兩個主要類型:量化分析: 使用各種類型的數據屬性來幫助估計買超 / 賣超貨幣的限度, 圖表分析: 使用線條和圖形來辨別貨幣匯率構成中的顯著趨勢和模式. 基本面分析與技術分析最明顯的一點區別就是, 基本面分析研究市場運動的原因, 而技術分析研究市場運動的效果.
當以另一國貨幣估價一國貨幣時, 基本面分析包括對宏觀經濟指標, 資產市場以及政治因素的研究.宏觀經濟指標包括經濟增長率等數字, 由國內生產總值,利息率, 通貨膨脹率, 失業率, 貨幣供應量, 外匯儲備以及生產率等要素計算而得.資產市場包括股票, 債券及房地產.政治因素會影響對一國政府的信任度, 社會穩定氣候和信心度. 有時, 政府會干預貨幣市場, 以防止貨幣顯著偏離不理想的水平. 貨幣市場的干預由中央銀行執行, 通常對外匯市場產生顯著卻又暫時的影響. 中央銀行可以採取以另一國貨幣單方面購入/賣出本國貨幣, 或者聯合其它中央銀行進行共同干預, 以期取得更為顯著的效果. 或者, 有些國家能夠設法僅僅通過發出干預暗示或威脅來達到影響幣值變化的目的
影響匯率的主要因素
1. 政治局勢：
國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響，局勢穩定，則匯率穩定；局勢動盪則匯率下跌。所需要關注的方麵包括國際關系、黨派斗爭、重要政府官員情況、動亂、暴亂等。
2. 經濟形勢：
一國經濟各方面綜合效應的好壞，是影響本國貨幣匯率最直接和最主要的因素。其中主要考慮經濟增長水平、國際收支狀況、通貨膨脹水平、利率水平等幾個方面。
3. 軍事動態：
戰爭、局部沖突、暴亂等將造成某一地區的不安全，對相關地區以及弱勢貨幣的匯率將造成負面影響，而對於遠離事件發生地國家的貨幣和傳統避險貨幣的匯率則有利。
4. 政府、央行政策：
政府的財政政策、外匯政策和央行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用，有時是決定作用。如政府宣布將本國貨幣貶值或升值；央行的利率升降、市場干預等。
5. 市場心理：
外匯市場參與者的心理預期，嚴重影響著匯率的走向。對於某一貨幣的升值或貶值，市場往往會形成自己的看法，在達成一定共識的情況下，將在一定時間內左右匯率的變化，這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行干預無效的情況。
6. 投機交易：
隨著金融全球化進程的加快，充斥在外匯市場中的國際游資越來越龐大，這些資金有時為某些投機機構所掌控，由於其交易額非常巨大，並多採用對沖方式，有時會對匯率走勢產生深遠影響。如量子基金阻擊英鎊、泰珠，使其匯率在短時間內大幅貶值等。
7. 突發事件：
一些重大的突發事件，會對市場心理形成影響，從而使匯率發生變化，其造成結果的程度，也將對匯率的長期變化產生影響。如911事件使美圓在短期內大幅貶值等。

④ 外匯投資基本面分析因素有哪些

國家的經濟、政治、央行、市場。

⑤ 如何弄懂外匯交易的基本面分析

我也在學習中，不過想精通基本面的很難很難！、

需要掌握的東西太多，沒有一番苦功不行的

另外做外匯 越做的久你就會越需要考慮基本面 的東西， 不是樓上說的基本面作用不大！

如果了解基本面的情況，這幾天你就會空歐元而不會空英鎊！

路很長，繼續吧

⑥ 什麼是外匯基本面分析

是以抄證券的內在價值為依據襲，著重於對影響證券價格及其走勢的各項因素的分析，以此決定投資購買何種證券及何時購買。

基本分析的假設前提是：證券的價格是由其內在價值決定的，價格受政治的、經濟的、心理的等諸多因素的影響而頻繁變動，很難與價值完全一致，但總是圍繞價值上下波動。理性的投資者應根據證券價格與價值的關系進行投資決策。

基本分析主要適用於周期相對比較長的證券價格預測、相對成熟的證券市場以及預測精確度要求不高的領域。

(6)外匯交易的基本因素分析擴展閱讀：

證券基本分析有兩項基本任務：

1、一項任務是評估證券的內在價值，其作用在於為判斷證券市場價格的高低確立一個參照標准。

2、另一個主要任務就是因素分析。它是試圖通過對與證券價格存在邏輯聯系的各種因素的分析，探索證券價格決定及其變動的內在原因，並在此基礎上對證券價格的走勢進行判斷。

⑦ 外匯交易基本面分析包括哪些方面

外匯基本面分析主要是對國家和地區的宏觀經濟形勢的總體把握，主要包含以下的內容：
經濟形勢;政治因素;軍事動態;政府、央行政策;市場心理;投機交易;突發事件。
其中，在這一系列的 外匯交易影響因素當中，經濟形式最為重要：也是影響外匯形勢的主要方面。它主要包括經濟形勢的分析和經濟指標的分析。
經濟形式：反映一個國家的經濟狀況，在實際的經濟生活中，一國的經濟狀況同時反映了資金的投資熱度，通過這些因素來衡量貨幣的市場價值以及國際資金的流向。
經濟形式直接反映形勢就是各種通過各種機構發布的的經濟指標。市場的匯率跟隨國經濟狀況。另外世界經濟的形勢，比如油價，股市，債券，黃金，商品市場，地產等等也都會影響到匯率變動。
經濟指標是通過系統科學的統計方法，對經濟發展情況的客觀調查結果，不同的經濟指標對於經濟狀況的反應也不同，越重要的經濟指標對於外匯的影響程度也就越大。
在實際的外匯分析中，基本面分析主要是圍繞著這些因素進行的，不過最好結合技術指標，可以得出更加有力的分析結果。
重大經濟數據的公布：經常會帶來外匯市場的行情波動。對於外匯新手來說，一定要多多關注這方面的內容。
根據對匯價影響力的大小，行業將重要的經濟數據分為三類，而外匯投資者也會對這些數據重點關注。
1、非農就業數據及失業率：每月第一個星期的星期五公布上一個月的資料。
它是反映一國宏觀經濟發展的晴雨表，失業率降低或非農業就業人口增加，表示景氣轉好，利率可能調升，對美元有利; 反之則對美元不利。
2、貿易收支：每月第二個星期的星期四公布兩個月前的資料。
它反映了該國在一段時期內對外貿易總額的收入與支出的多少，貿易貨幣流入減流出為正就是貿易盈餘，為負就是貿易赤字。如果貿易赤字擴大，反映進口大於出口的金額在擴大，說明美國商品吸引力不及外國商品，美國決策者將可能採取行動使美元貶值來改善貿易赤字，這對美元不利。相反，貿易赤字下降有利於美元。有的國家如果貿易收支是盈餘，那麼盈餘增大有利於該國貨幣走強。
3、國內生產總額(GDP)：每年的 1 、 4 、 7 、 10 月底公布上一季度的初值，之後兩個月會公布兩次修正值。GDP 是代表一個國家境內的全部經濟活動。

⑧ 外匯交易中基本分析法存在哪些局限性

你好，基本分析法只能提供影響市場行情走勢的消息，而不能解決投資者在進行外匯交易中選擇的入場時間和點位等；另外市場消息具有延時性，並不一定能完全反映出外匯行情最近走勢。

⑨ 外匯交易基本面分析包括哪些

外匯交易在進行分析時主要就是兩大方面，基本面分析和技術分析。這兩種分析層次都是不可缺少的，其中，基本面的分析包括如下因素：
經濟形勢；政治因素；軍事動態；政府、央行政策；市場心理；投機交易；突發事件。
在這些外匯交易的影響因素當中經濟形式是最為重要的：它主要包括經濟形勢的分析和經濟指標的分析。
經濟形式：經濟形勢能反映一個國家的經濟狀況，一個國家的經濟狀況同時也反映了投資的熱度，由此表現其貨幣的市場價值，國際資金的流向。而經濟形式直接反映的就是國家的經濟指標。市場的匯率是跟著該國經濟狀況走的。其次是世界經濟的形勢，如油價，股市，債券，黃金，商品市場，地產等等。
經濟指標：經濟指標是對一個國家的經濟發展的調查結果，不同的經濟指標有不同的影響程度，反映越大的經濟狀況就是越有參考價值的經濟指標，影響程度也就越大。
在外匯交易的過程中，對基本面的分析主要圍繞這些因素就可以了，但是也不能完全根據這些來得出最終的投資結論，還需要綜合技術分析來進行確定。
基本面分析大全
基本面分析是指對影響貨幣價值的基本層面進行研究，來預測市場走勢。重大經濟數據的公布，經常會帶來外匯市場的行情波動。對於外匯投資新手來說，我們建議您在數據市裡要非常小心。
市場預期對於價格的影響往往大於實際數據。因此，投資者需密切關注預期值，並警惕任何可能導致市場波動的不一致情況。
通常在數據發布後會進行修正。注意比較與前期有何異同，它能幫助您准確分析未來數據。
了解基本面數據的價值。通常可以用它辨認買賣信號。
根據對匯價影響力的大小，我們將重要的經濟數據劃分為三類：
最重要的數據有：
1、非農就業數據及失業率：
每月第一個星期的星期五公布上一個月的資料。
它是反映一國宏觀經濟發展的晴雨表，失業率降低或非農業就業人口增加，表示景氣轉好，利率可能調升，對美元有利； 反之則對美元不利。
2、貿易收支：
每月第二個星期的星期四公布兩個月前的資料。
它反映了該國在一段時期內對外貿易總額的收入與支出的多少，貿易貨幣流入減流出為正就是貿易盈餘，為負就是貿易赤字。如果貿易赤字擴大，反映進口大於出口的金額在擴大，說明美國商品吸引力不及外國商品，美國決策者將可能採取行動使美元貶值來改善貿易赤字，這對美元不利。相反，貿易赤字下降有利於美元。有的國家如果貿易收支是盈餘，那麼盈餘增大有利於該國貨幣走強。
3、國內生產總額(GDP)：
每年的 1 、 4 、 7 、 10 月底公布上一季度的初值，之後兩個月會公布兩次修正值。
GDP 是代表一個國家境內的全部經濟活動，不論誰擁有生產資產。例如：外國公司在美國設立子公司，即使將營利匯回其位於其它國家的母公司，其營利仍是美國 GDP 的一部份。