❶ 遠期外匯交易的交割期一般按什麼計算
遠期外匯交易的交割期一般按月計算,從1個月至6個月不等,最普通為3個月,最長不超過1年(超過1年的超遠期外匯極少)
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❷ 外匯掉期交易分為哪些種類
匯通外匯答疑：外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到
外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去售匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率評價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。
❸ 根據外匯交割時間的不同匯率分為
1．固定交割日的遠期外匯買賣(fixed forward transaction)即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。
2．選擇交割日的遠期外匯買賣(optional forward transaction)稱擇期遠期外匯買賣，指交易的一方可在成交日的第三天起至約定的期限內的任何一個營業日，要求交易的另一方，按照雙方約定的遠期匯率進行交割的交易。
❹ 外匯的分類都有什麼有哪四大類呢
1.根據限制性不同，可分為自由外匯和計帳外匯。自由外匯又稱現匯，是指不需要貨幣當局批准，可以自由兌換成任何一種外國貨幣或用於第三國支付的外國貨幣及其支付手段。具有可自由兌換性的貨幣都是自由外匯，國際間債權債務的清償主要使用自由外匯，自由外匯中使用最多的是美元、歐元、日元、英鎊、法國法郎、澳大利亞元、加拿大元和瑞士法郎。
計帳外匯又稱協定外匯，是指不經貨幣當局批准，不能自由兌換成其它貨幣或用於第三國支付的外匯。它是簽有清算協定的國家之間，由於進出口貿易引起的債權債務不用現匯逐筆結算，而是通過當事國的中央銀行帳戶相互沖銷所使用的外匯。計帳外匯雖不能自由運用，但它也代表國際債權債務，往往簽約國之間的清算差額也要用現匯進行支付。
2.根據來源和用途不同，可分為貿易外匯和非貿易外匯。貿易外匯是對外貿易中商品進出口及其從屬活動所使用的外匯。商品進出口伴隨著大量的外匯收支，同時從屬於商品進出口的外匯收支還有：運費、保險費、樣品費、宣傳費、推銷費、以及與商品進出口有關的出國團組費。
非貿易外匯是貿易外匯以外所收支的一切外匯。非貿易外匯的范圍非常廣，主要包括：僑匯、旅遊、旅遊商品、賓館飯店、鐵路、海運、航空、郵電、港口、海關、銀行、保險、對外承包工程等方面的外匯收支，以及個人和團體（公派出國限於與貿易無關的團組）出國差旅費、圖書、電影、郵票、外輪代理及服務所發生的外匯收支。
3.根據交割期限，可分為即期外匯和遠期外匯。交割，是指本幣和外幣所有者相互交換貨幣所有權的行為，也就是外匯買賣中外匯的實際收支活動。即期外匯指外匯買賣成交後在兩個工作日內交割完畢的外匯。遠期外匯指買賣雙方根據外匯買賣合同，不需立即進行交割，而是在將來某一時間進行交割的外匯。
4.根據外匯管理對象，可分為居民外匯和非居民外匯。居民外匯指居住在本國境內的機關、團體、企事業單位、部隊和個人，以各種形式所持有的外匯。居民通常指在某國或地區居住期達一年以上者，但是外交使節及國際機構工作人員不能列為居住國居民。各國一般對居民外匯管理較嚴。
❺ 什麼外匯交易的交割期
國際外匯市場上一般單子都很大，銀行間一單可能5000萬美金。這樣就很難做到實時交割，所以一般外匯買賣的都是2日後的價格，雙方按這個價格商定兩日後交割，這個交割期就是2日。
還有外匯期貨和期權則是定好某一天按某一價格成交，這一天就是交割期
❻ 即期外匯交易的交割日根據不同的市場習慣不同,主要哪三中類型
即期外匯買賣的交割日有以下三種類型：標准交割日，次日交割日，當日交割日
❼ 外匯交易類型包括哪些
外匯交易類型主要有以下幾個：
1.現匯交易
這種交易方式一般要在兩個工作日內完成，一般適合普通投資者。
2.期匯交易
這種交易方式又稱為遠期外匯交易，相對現匯交易，指的是交割日期超過兩個工作日的交易。這種交易方式沒有明確的交易時間，而是根據合同中買賣雙方的約定而進行的。
3.套匯
同樣一種貨幣，在相同的時間內，在不同的外匯市場上的價格不同，這種交易簡單來說就是根據不同外匯市場的差價，來賺取利潤的一種方式。
4.套利交易
顧名思義就是根據利率的差異，來賺取中間差價的一種交易方式。相對來說波動率比較低，風險較小，收益穩定，比較適合一些保守，穩妥的投資者。
5.掉期交易
對一種貨幣同時買進和賣出，通過交割時間的不同來獲取收益。這種交易中買進和賣出的貨幣金額也是一樣的，是一種賤買貴賣的方式。
6.外匯期貨
主要是為了避免外匯風險，將匯率作為標的物進行交易。
7.外匯期權交易
這種交易方式主要是為了外匯買方降低匯率變動的損失，增加了購買期權的靈活性，在外匯買賣的時候可以選擇對自己有利的匯率，一般來說，降低了外匯交易的風險。
❽ 按外匯交易的交割期限劃分,外匯可分為
正確答案:A解析：金融市場的分類主要有以下幾種：
①按照交易工具的期限分為貨幣市場和資本市場；
②按照交易標的物分為票據市場、證券市場、衍生工具市場、外匯市場、黃金市場等，其中證券市場主要是股票、債券、基金等有價證券發行和轉讓流通的市場，股份有限公司發行新股票的市場叫股票發行市場或股票初級市場，已發行股票的轉讓流通市場叫股票的二級市場；
③按交割期限分為現貨市場和期貨市場。NETX平台 FCA監管
❾ 即期外匯交易的交割日有幾種情況
即期外匯交易的交割日根據不同的日期,包括以下3種情況
即期外匯交易交割日的分類外匯交易的雙方達成交易外匯協議的這一天稱為成交日。
達成交易後雙方履行資金劃撥、實際收付相應貨幣金額的行為稱為交割,這一天稱為交割日(deliverydate),又稱結算日(maturitydate)。
此日也是雙方的貨幣資金劃撥到指定賬戶,並開始計息之日,因此也稱起息日(valuedate)。
即期外匯交易的交割日根據不同的日期,包括以下3種情況。
(1)標准交割日(value spot,VALSP),指採用T+2的交割方式,即成交後的第二個營業日交割。
目前大部分的即期外匯交易都採用這種方式,無論是銀行報出的買賣價格,還是在金融報刊中出現的報價,都是採用T+2交割方式下的報價。
(2)隔日交割(value tomorrow,VAL TOM),又稱現金交割,是指即期外匯交易一般採用T+1的交割方式,即成交後的第一個營業日交割。
某些國家或地區因時差的原因而採用此交割方式。
例如,在中國香港外匯市場上,港元兌日元、新加坡元、澳元的即期交易的交割日都為成交後的次日;美元兌加拿大元、墨西哥比索的即期交易也是成交後的次日為交割日。 因為上述這些國家或地區基本上屬於同一時區,使交易後次日到賬成為可能。
(3)當日交割(value today,VALTOD),指即期外匯交易採用T+O的交割方式,即在成交當日進行交割。
銀行與當地客戶的零星即期外匯買賣一般是當天就可以實現外匯的收付。 例如,我國居民到中國銀行用歐元兌換日元,就可立即兌換與結算。