當遠期外匯比即期外匯貴時稱為

Ⅰ 在遠期外匯買賣中,遠期匯率與即期匯率的匯價差稱為什麼

成為遠期點，不知道對不對，反正英文是forward point。
當遠期匯率大於即期匯率，則稱為升水，forward premium；當遠期匯率小於即期匯率，則稱為貼水，forward discount。

Ⅱ 金融問題，什麼叫做「遠期匯率的理論價格和實際價格不相等」，那這樣的情況下，可以進行套匯活動嗎

遠期匯率也稱期匯匯率，與「即期匯率」對稱，是指一個遠期市場交易的匯率。買賣雙方達成外匯交易約定在未來某一時間進行外匯實際交割時所採用的約定匯率。
遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。一般情況下遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。那麼遠期匯率的計算要根據外匯市場的標價方法來決定。
遠期匯率的報價方法通常有兩種：
1、直接報價法。也就是直截了當地報出遠期交易的匯率，它直接表示遠期匯率無需根據即期匯率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
2、點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數，遠期匯水是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。若遠期匯率小於即期匯率那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若遠期匯率與即期匯率相等那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水就可算出遠期匯率。
遠期匯率的計算公式為：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360

Ⅲ 商業銀行在經營外匯業務中，如果賣出多於買進，則稱為升水

應該是空頭吧。
西方國家的商業銀行在經營外匯業務中，不可避免地要出現買進與賣出外匯之間的不平衡情況。如果賣出多於買進，則為「空頭」(Short Position);如果買進多於賣出，則為「多頭」(Long Position)。
而升貼水：在外匯市場中，匯率按照外匯買賣交割時間分為即期匯率和遠期匯率。在確定遠期匯率時，是通過對匯率走勢的分析確定其上升還是下跌。如果遠期匯率比即期匯率貴則為升水，反之，便宜的話則為貼水，相應的漲跌的價格就是升水金額和貼水金額。

Ⅳ 遠期匯率外匯價格低於即期匯率外匯價格稱為

遠期匯率低於即期匯率稱為貼水
遠期匯率高於即期匯率稱為升水

Ⅳ 外匯遠期匯率高於即期匯率時稱該外匯的遠期為

外匯遠期匯率高於即期匯率時稱該外匯的遠期為升水。

Ⅵ 即期和遠期外匯的異同

一、何謂遠期外匯？
遠期外匯系買賣未來某一特定時日之外匯，可分預購遠期外匯及預售遠期外匯。

二、優點

可規避匯率風險

鎖定資金成本或利潤
三、如何從事遠期外匯交易？

承作對象：與本行有外匯業務往來，凡有實際外匯收支需要，且最近一年內無存款、放 款或外匯往來之不良記錄者。均得辦理遠期外匯交易。
應附文件：商業交易文件或有關機關核准文件。同筆交易不得

在其他銀行重覆訂約。

每筆承作金額不超過外匯收支，扣除先行結匯或應付外匯後實

際可結售或結購之凈額為准。

履約保證金：由本行各營業單位與客戶自行議定。

訂約期限及交割日：交割日可選擇固定到期日或約定期間交割。

訂價基礎：

遠期點數 = 即期匯率 x（報價幣利率 - 被報價幣利率） x 期間

遠期匯率 = 即期匯率 ± 遠期點數
交易慣例：

被報價幣與報價幣：被報價幣系用來衡量其他貨幣價格的貨幣

，其計價單位為1，即1被報價幣 = X（多少）報價幣，換匯交

易之交易金額系以被報價幣金額為准。

四、實例：

某甲一個月後有美元一百萬元之收入，並預測一個月後美元將
貶值，則某甲可與本行訂立----預售遠期外匯契約。

假設即期匯率為 32.30，一個月遠期點數 0.01（新台幣與美元

一個月之利差），訂約匯率則為 32.31（32.30 + 0.01 = 32.31），

一個月後美元如預測貶值至 32.00，則可規避匯兌損失

US$1,000,000 x （32.0 - 32.30） = -NT$300,000

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 今日焦點：

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，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

即期外匯買賣是指外匯買賣在達成交易後的第二個銀行工作日交割的外匯買賣交易。交割日就是起息日。碰到起息日不是銀行的營業日或是節假日，則順延。即期外匯買賣的匯率稱為即期匯率。
我行也可以按客戶的要求，進行當天成交、當天起息和當天成交、第二天起息的外匯交易。
即期外匯買賣與人民幣套匯的區別
項目 即期外匯買賣 人民幣套匯
交易金額 5萬美元以上(含5萬美元)或等值的其他外幣。 每筆交易金額不足5萬美元或等值的其他外幣。
使用匯率 參照即時的國際外匯市場匯率報價，隨國際外匯市場匯率浮動而改變。其買賣價差常小於人民幣套匯價差。 根據當天的人民幣結售匯價格折算而成，一天一價。其買賣價差常大於即期外匯買賣價差。

功能
即期外匯買賣是最基本的外匯交易形式。它主要有以下三個作用：

即期外匯買賣可以滿足客戶臨時性的支付需要。通過即期外匯買賣業務，客戶可將手上的一種外幣即時兌換成另一種外幣，用以應付進出口貿易、投標、海外工程承包等的外匯結算或歸還外匯貸款。例如，某公司需在星期三歸還某外國銀行美元貸款100萬，而該公司持有日元，它可以在星期一按1美元＝130.00日元的即期匯率向我行購入美元100萬，同時出售日元。星期三，該公司通過轉帳將1億3千萬日元交付給我行；同時我行將100萬美元交付給公司，該公司便可將美元匯出以歸還貸款。

即期外匯買賣可以幫助客戶調整手中外幣的幣種結構。如某公司遵循「不要把所有的雞蛋放在同一個籃子里」的原則，通過即期外匯買賣，將其全部外匯的15%由美元調整為歐元，10%調整為日元，通過此種組合可以分散外匯風險。

即期外匯買賣還是外匯投機的重要工具。這種投機行為既有可能帶來豐厚利潤，也可能造成巨額虧損。

Ⅶ 國際金融學判斷改錯題(~~~求助，特急^-^ ~~)

第3題：對，就是這樣定義的，沒什麼特別理由。
第10題：錯，LIBOR是倫敦同業拆借市場利率。
第14題：錯，間接標價法下外幣數額越大表明本幣升值。
第18題：錯，歐洲貨幣是存在於本國以外金融市場的貨幣。
第20題：對。
第23題：錯，最初資金來源於避免被蘇聯凍結的美元。
第24題：對。
第25題：錯，世界上大部分貨幣採用直接標價法。除歐元外，一切貨幣與英鎊標價時以英鎊為單位貨幣；一切貨幣與歐元標價時以歐元為單位貨幣。
第26題：對。
第29題：對。
第31題：錯。

Ⅷ 股票的遠期價格如何計算

這是求合理的遠期價格，根據無紅利支付的遠期價格公式：F=S*e^[r(T-t)]，可以得到F=20*e^[10%*3/12]=20.51元。1. 遠期匯率的計算怎麼算呢
遠期匯率=即期匯率+即期匯率*（B拆借利率-A拆借利率）*遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率=即期匯率+升水或-貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
(8)當遠期外匯比即期外匯貴時稱為擴展閱讀：
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

參考資料來源：搜狗網路-遠期匯率

2. 紅利支付股票的遠期價格
理論上：

首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%

然後用30乘以0.917+1的五次方 即為股票五個月後的價格

31.40左右

如果你要是炒股用這些數據的話

不用那麼麻煩

可以大概估下 就行
具體如下：
年利率為11% 月平均即為1%左右 （本例中這項誤差較大）
然後五個的復利 大概是1%*5 =5% （利率越低，這步的誤差值越小，是高數上的簡便方法）
接著30*(1+0.05)=31.5左右

Ⅸ 即期匯率和遠期匯率是什麼意思

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。

按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

(9)當遠期外匯比即期外匯貴時稱為擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。