直接遠期外匯協議名詞解釋

『壹』 遠期外匯綜合協議的定義

遠期外匯綜合協議實際上是名義上的遠期對遠期掉期交易。
遠期外匯綜合協議是對未來遠期差價進行保值或投機而簽訂的遠期協議。
實際中，通常，雙方在當前t時刻約定買方在結算日T時刻按照協議中規定的結算日直接遠期匯率K用第二貨幣向賣方買入一定名義金額A的原貨幣，然後在到期日T*時刻再按合同中規定的到期日直接遠期匯率K*把一定名義金額（在這里假定也為A）的原貨幣出售給賣方。
在這里，所有的匯率均指用第二貨幣表示的一單位原貨幣的匯率。為論述方便，我們把原貨幣簡稱為外幣，把第二貨幣簡稱為本幣。

『貳』 遠期匯率名詞解釋

遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下 ，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼 水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反， 遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直 接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水 數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的買入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在 前，大數在後，即說明是遠期貼水。

『叄』 差額解釋方式的直接遠期外匯協議

差額交割遠期外匯買賣差額交割遠期炒匯是指買賣雙方在交易日簽訂遠期炒匯協議,確定交易方向、交易幣種

『肆』 遠期外匯協議疑問 遠期外匯協議是指在將來某一時間由交易雙方按照事先商定的交割幣種、金額、匯率以及交

流動資金的損失。公司持有歐元為了日常的經營活動需要，一筆歐元放三個月，比較浪費。

『伍』 名詞解釋：遠期外匯交易

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交專易的對稱。遠期外匯交屬易是外匯市場上重要的交易形式之一。

通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營，遠期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規定外匯買賣的數量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。

遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。

(5)直接遠期外匯協議名詞解釋擴展閱讀：

遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：

1、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。

2、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。

3、『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日，則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。

『陸』 外匯遠期名詞解釋

遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction)又稱期匯交易,是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。