① 開展商品期貨套期保值業務是利好嗎
期貨對企業來說是避險的工具，能用好當然是利好，不能用好就不好說了。
② 外匯套期保值業務是利好還是利空
套期保值不屬於利好也不屬於利空，套期保值又稱為對沖交易，它是指投資者在買入（或賣出）貨物的同時，在期貨市場賣出（或買入）相同數量的期貨交易合同的交易，主要是為了降低風險，它有兩種形式，空頭套期保值跟多頭套期保值。
套期保值是以近期和遠期之間建立一種對沖機制，使價格風險降到最低限度。
【拓展資料】
外匯匯率套期保值是按照商品期貨中的套期保值的決策程序和方法，應用於外匯匯率進行外匯匯率的套期保值。換句話說，也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。具體做法是：在已發生了一筆即期或遠期外匯交易的基礎上，為了防止損失，同時做一筆相反方向的交易。這樣，如果其中原有一筆交易受損，則套期保值(即方向相反的)一筆交易可以得益而彌補；或者套期保值的一筆受損而原有的一筆得益而兩者抵消。因此套期保值也可稱為對沖交易。
套期保值者在現匯市場上損失1500美元，而在期匯市場上賺到1950美元，足以抵補其損失且多餘450美元。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
空頭套期保值，可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
③ 上市公司經營外匯衍生品是利好嗎
上市公司通過外匯衍生產品進行套期保值操作，規避外匯波動的匯率風險，保證穩健的財務運作，是好事。但如果通過外匯衍生產品過度投機就不好了。
④ 開展外匯套期保值業務 的股價有影響嗎
只有用於對外匯風險進行套期時，才能被指定為套期工具。被套期項目，指使企業面臨風險損失，即使企業面臨公允價值或未來現金流量變動風險、被指定為被套期的單項或一組具有類似風險特徵的資產、負債、確定承諾、很可能發生的預期交易，或在境外經營的凈投資。套期關系是指套期工具和被套期項目之間的關系。按照套期關系可以將企業為規避資產、負債、確定承諾、很可能發生的預期交易，或在境外經營的凈投資有關的外匯風險、利率風險、股票價格風險、信用風險等而開展的套期保值業務，區分為公允價值套期、現金流量套期和境外經營凈投資套期三類。
⑤ 外匯的套期保值,銀行怎麼賺錢賺什麼錢
銀行可以賺交易費，可以利用手中所持的外國資產套利，另外銀行的主營項目是通過存貸款利差，投資項目取得收益。
⑥ 外匯套期保值業務是什麼產品
外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。套期保值是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。
⑦ 期貨套期保值業務對公司股票是否利好
對股票不構成直接利好。上市公司實行套保只是對公司的產品或原材料的一種價格保護機制，等於不太受市場價格變動對公司的影響，使公司比較平穩。例如公司用的原材料市場價格大幅上漲，公司用了套保那麼公司采購原材料的成本就沒有上升。如果公司是銷售產品，市場產品達到了一個很高的價格，公司套保就保住了高價格所帶來的利益。
總體來講是非常有益於公司的。
另外套保能不能做的好也是一個關鍵，比如價格在低位，企業買多套保，如果價格持續下跌呢。而如果價格在高位時，做空套保，而價格要持續上漲呢。所以任何事都沒有太完美的
⑧ 如何外匯套期保值
外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個月，然後歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險，他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，這樣就不會發生匯率波動的風險，這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見，美國廠商如果不進行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。
⑨ 如何評價套期保值業務成效
一般採用比率方法評定。常用的方法為： 外匯相關損益/銷售收入（或凈利潤），其中外匯相關損益等於賬面外匯損益與套期保值損益的合計數（理論上一邊為正時另一邊為負）。當 外匯相關損益/銷售收入（或凈利潤）的比率越接近於零時，則表明套期業務越見成效。但國內有些企業高層視套期業務為理財性業務，則該比率需要在小於零時接近於零為佳，而在該比率大於零越大越為佳。
⑩ 上市公司進行外匯套期報值是利好嗎
套期保值不一定能賺，這不算利好吧，只是對風險的一個對沖！