㈠ 外匯套匯 計算,,,,,很急呀, 幫幫忙,
在紐約外匯市場以121.50日圓購進一美圓，在東京市場賣出得款121.70日圓，當然還需支付匯費。關鍵是看匯費的費率了，如果在美國匯出一美圓的匯費高於0.2日圓，那麼套匯是虧損的；如果等於0.2日圓，那麼不賠不賺；如果在美國匯出一美圓的匯費低於0.2日圓，那麼低多少都是賺的！
㈡ 兩角套匯計算 急 求解
兩個不同市場在同一時間的匯率有差價,可以通過低價市場買入,到高價市場出售套取利差,本題中倫敦市場英鎊相對價格較高,紐約市場相對較低,可以在紐約市場買進英鎊(匯率2.2015),再在倫敦市場出售(匯率1.2020),100萬英鎊交易額的套匯利潤是:1000000*(1.2020-1.2015)=500美元
倫敦市場1英鎊=2.2020/25美元,2.2025是銀行(報價方)賣出英鎊的價格,也就是客戶買入英鎊的價格;紐約市場為1英鎊=2.2010/15美元,2.2010是銀行(或報價者)買入英鎊的價格,也就是客戶賣出英鎊的價格.因些作為客戶不能拿100萬英鎊先在倫敦市場上以2.2025的匯率賣出然後再紐約市場上以2.2010的匯率買入.
㈢ 套匯結果怎樣計算
先判斷是否可以套匯及套匯方向如何，將匯率轉換成同一標價法:
紐約外匯市場上USD1=DEM1.9200/80
法蘭克福外匯市場上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)
倫敦外匯市場上GBP1=USD2.0040/50
匯率相乘(用中間價):[(1.9200+1.9280)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.0204，不等於1，有套匯機會，大於1，套匯方向是先將美元在紐約市場兌換成馬克(1.9200)，再在法蘭克福市場兌換成英鎊(1/3.7800)，再在倫敦市場兌換成美元，減去投入的美元，即為套匯收益：
100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元
套匯收益很少，理論上有套匯機會，實際上無利可圖。
㈣ 套匯的兩角套匯
兩角套匯，是利用兩地間的匯率差價，在一個外匯市場上以低價買入一種貨幣，同時在另一個外匯市場以高價賣出該種貨幣，以賺取利潤。由於是在兩個市場之間，套匯者直接參加交易，所以又叫直接套匯。
比如，在倫敦外匯市場上，英鎊對美元的即期匯率為：
￡1=$1.98
或$1=￡0.505
在紐約外匯市場上，英鎊與美元的即期匯率為：
￡1=$2.00
或$1=￡0.5
很明顯，在倫敦外匯市場上，由於英鎊是本國貨幣，供給充足，英鎊的價格低。在紐約外匯市場，英鎊是外匯，供給不足，英鎊價格高。同理，美元在紐約外匯市場上價格低，在倫敦外匯市場上價格高。
如果某一套匯者在倫敦花1980美元買1000英鎊，同時在紐約賣1000英鎊收2000
美元。這簡單的一買一賣使套匯者就賺得20美元。一些套匯者在倫敦花美元低價買英鎊，英鎊需求增加，推動英鎊的價格上漲。套匯者在紐約賣英鎊，英鎊供給增加，促使英鎊的價格下跌。可見套匯者的投機行為會自發地把倫敦和紐約兩個外匯市場的價格拉平，自發地使兩個外匯市場的供求關系協調一致起來，使兩個外匯市場更有效地運行。根據這一點，西方人認為套匯對調節外匯供求關系來說是不可缺少的，套匯活動是正當的。在買賣外匯時是要花手續費的，套匯者的凈利潤等於毛利潤減去買賣外匯時所花的手續費。
㈤ 外匯市場的套匯計算
均換成直接標價法：
香港 1GBP=12.4990/10HKD
紐約 1HKD=20/7.7310USD
倫敦 1USD=10/1.5700GBP
連乘 12.4990/10*20/7.7310*10/1.5700大於1，賣出分母貨幣， 買入分子貨幣
紐約 賣出1000萬港元，得到美元
倫敦 賣出美元，得到英鎊
香港 賣出英鎊，得到289807.20港幣
㈥ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈦ 套匯交易計算
1.判斷:將三個市場折算成同一標價法(在此兩個市場為直接標價,就可統一折算成直接標價):
紐約外匯市場:1英鎊=1.3250美元
倫敦外匯市場:1港幣=1/10.6665英鎊
香港外匯市場:1美元=7.8210港幣
匯率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715
不等於,說明有套匯機會的存在.
2.套匯過程:匯率相乘小於1,用英鎊套利:可以在倫敦市場兌換成港幣,再在香港市場將港幣兌換成美元,再在紐約市場兌換成英鎊,減去套利投入,單位英鎊套利收入:
1*10.6665/7.8261/1.3250-1=0.02863英鎊
如果是單位美元套匯,可以在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換港幣,再在香港市場兌換成美元,套利收益:
1/1.3250/7.8261*10.6665-1=0.02863美元
無論是用那種貨幣進行套匯,單位貨幣的收益都是相同的(當然貨幣名稱不同)
㈧ 套匯的計算
在香港賣出港幣買美元: 8000萬/7.7011
然後在紐約賣出美元換回港幣後的利潤：
（7.7201*8000萬/7.7011）-8000萬=197374.40港幣