期貨交易高手心得

A. 期貨短線交易心得

最近交易陷入了煩惱迷茫的狀態，明明知道問題出在哪裡，下單前也反復提醒自己要改，可到報單那一刻卻一如既往的按已有的思路去下單，完全被思維慣性給左右了，雖然很多時候有了止損位，倘若能真的做到止損，或許損失也不會太大，但是止損談何如意，一旦破了止損位，氣勢如洪，沒有壯士斷臂的魄力，是難以做到嚴格止損的，就連我自己也有時候狠不下心來讓客戶止損，總抱有一點僥幸心理，豈不知這樣反而會給客戶帶來更大的損失，嚴重的忽略了止損的操作難度及止損的重要意義。為了使自己的交易指導水平有所提升，特此進行一番總結，希望與我的客戶們共勉，共同進步。
首先，我想說的是止損的重要性，並如何做到更有效的止損，止損的重要性我就不細說，相信大家都深有體會，主要講一下止損的執行能力，我覺得這個難題需要我和客戶們共同努力才能突破，首先，我要努力不斷的提高自己的行情判斷能力，取得客戶充分的信任，同樣，客戶也應該堅定不移的跟著我的提示走，提高自己的下單執行能力，讓止損成為交易的一種習慣，該止損的時候應該果斷，或許猶豫一下，損失就相差很大。
其次，止盈的重要性，通過這幾個月與客戶們不斷的交流，大多數還是能夠按照我給的止盈位及時平倉，非常感激你們對我的信任。
再次，我想強調一下客戶的倉位管理，應該保持每次進的單子的倉位盡量均勻，如果你在跟橡膠的時候是做1手，跟螺紋鋼的時候就應該跟5手，盡量使保證金相當，這樣才能有機會對沖一些損失，達到風險對沖的效果。
最後，為了提高喊單的效率，我為自己准備了一套喊單的准則，以警戒自己嚴格執行。
1）確定當日的主流趨勢，如果當日市場很明顯偏多，就應該以龍頭合約或與龍頭合約屬同一板塊的其它合約的單子為主，採取逢低做多思路，同樣，如果當日市場很明顯偏空，就應該採取同樣的措施逢高做空，並在每一次調整充分後，各個指標均出現信號的時候入場，這樣才能降低止損位被破的概率， 也能提高抓住日內主流波段的概率。主要技術信號要同時參照波浪理論的調整到位、分時線與日均線的位置關系、RSI指標的背離、1分鍾、5分鍾、30分鍾、日K線的同向共振，，只要有一個指標沒有達到要求，就不能沖動進場，開盤前5分鍾堅決不碰市場，待走勢明朗後再進。
2）當市場的走勢反復震盪、各個指標逐漸背離，我應該及時的讓客戶平倉觀望，當這些指標未背離，而市場價格已經走到我的止損位置的時候，我應該提醒客戶果斷止損，就算是一次假信號也應該堅持，以免萬一。
3）當市場的走勢符合我的預期，我應該盡量放大利潤，並在某些關鍵點位逐漸止盈，主要關鍵位置有均線附近；波浪中第三波、第五波；RSI背離位置。如果當日市場呈單邊市的話，盡量把倉位保持在第五波的時候止盈。
以上是我這段時間指導客戶短線交易的一些心得，在此真心感謝客戶們對我的信任與支持，是你們讓我一次一次深刻的反省、深刻的總結，並給予我不斷摸索交易路徑的動力，我也會不斷提升自己的操作水平，不斷的總結，爭取以更高的准確率來回報你們對我的信任與支持，希望在交易的路上我們能夠走的更遠，取得更好的成績，共同進步。我相信，如果有足夠的時間、有很好的執行力，短線雖不能帶來巨大財富，但是也可以帶來一筆不菲的回報，同時可以讓你免去那難熬的夜晚。

B. 期貨交易心得及總結

期貨交易心得及總結：

1、從對交易的理解角度：有了上面的理論認識，距離實現還差很遠，概念怎麼落地，就牽扯到對交易的理解，開始也分析了，我認為決定交易表現的幾個參數：勝率、盈虧比、最大連續虧損次數（最大回撤幅度）。

2、從勝率（或交易次數）來看：這種視角有種天然優勢，就是單個品種一年下來機會就很少，首先應該和基本面有關，一個品種不可能每年都有好機會的，甚至有的品種幾年也沒機會，比如這兩年的有色，其次有了機會，多空博弈還需要較長時間才能看出結果

3、從盈虧比來看：最簡單的提高方法是合理控制止損范圍，止損越小，盈虧比就越大，這個就需要根據每個品種的性格特質去做合理的控制和調整，因為大行情不能每年都有，如果想在某個品種在一個合理的，不是特別大的幅度中取得高盈虧比，合理控制止損就是一個最好的選擇。

4、所以在勝率和盈虧比的關系裡我傾向於採取合理控制止損的模式去提高。當然這會帶來一些負面問題，比如剛止損或者剛平推，價格又朝開倉的方向運行了，如果放大止損不僅不會止損，還會止盈，或者還有其他一些問題

5、從控制最大連續虧損次數（最大回撤幅度）來看：結合上面提到的交易頻率和勝率、盈虧比，以及對歷史所有交易結果的統計，我的最大連續虧損次數是五次，而且根據我的資金管理，把交易風險金分配在20次，每筆止損金額相同，這樣分析影響我的最大回撤幅度的因素不是連續止損，而是未達到盈虧比沒有止盈。

(2)期貨交易高手心得擴展閱讀：

綜上所述，交易策略能不能長期有效，我的看法是看我們採用什麼角度理解市場。如果從最基本的量、價、時、空的元素去理解，是可以做到長期有效的，當然，表現的形式也很多，我的這種觀察模式只要一直有人參與市場。

這種觀察角度是一直會有效的，如果參與者很大比例集中於同一種交易思路，我認為機會是有，但越來越難做，畢竟都在進化，對方犯錯的機會和漏洞就會越來越少，但真的走到這一步可能需要經歷很久。

C. 做期貨交易有心得和感悟嗎

期貨交易，很明顯，遵守系統，只有耐心和果斷。
堅持始終如一的交易系統，不管行情如何，只有符合交易系統的行情就開倉去做，不然堅決不做或是不開倉，只有守得住原則，才有可能在這個市場下生存。

D. 期貨高手交易心得

首先要確立一個正確的思維，這會讓你在今後的交易路上事半功倍。
一是順勢交易，不養成抄底摸頂的壞習慣。
二是了解止損的重要性，做股票的散戶沒有紀律性，虧損就放著等解套，期貨的高杠桿性是不允許的。誰也不能保證每筆交易都是賺著出來，一旦方向錯誤，扛浮虧到受不了再砍，就會元氣大傷甚至爆倉。
三是時常自我反省，養成寫總結做筆記的習慣。不要把天性中卸責的一面帶到市場里來，只會抱怨而不改變自己，期貨會專治各自不服，直到把你虧到淘汰出局。
四是耐心，不要把交易當賭博，如果不是萬中無一的短線高手，不要頻繁交易。要像鱷魚一樣潛伏，保持冷靜克制慾望，等待機會致命一擊。
四非常人能做到，在這之前必須學習技術熟悉規則了解市場，只有自身強大，才有捕殺獵物的自信和等待的冷靜。切線永遠是最實用的，但要巧妙不要迷信。之後進階波浪理論，主力控盤，纏論，這個過程要悟性和勤奮，孤獨與K線相處。直到精通結構，一如精通河床結構，河流走向才能瞭然於心。
決定最終盈虧的是格局和眼界。這不是條一馬平川的路，你要經歷漫無止境的孤獨與失落，痛苦與壓力，直到一朝頓悟，剔繁歸簡，撥雲見日。你會發現，把一招練到爐火純青就夠了。要做降龍十八掌的喬峰，而不是了解天下武學的慕容復。
如果你能熬過來，做少數人。恭喜你，市場永遠對善學習與勤奮者慷慨。

E. 期貨高手談談經驗

資金管理，心態控制，基礎分析，基本分析。你想知道什麼？賺了還是賠了，把問題交代清楚，就像你每次賠錢後，你能知道賠錢的原因嗎？

F. 期貨交易的認識和心得

期貨交易需要了解很多的，普華在線上面有不少相關的內容，還是挺不錯的，值得我們去探索學習。

G. 期貨交易高手怎樣養成

【轉載】網路 期貨市場入門門檻很低，任何人在任何時候都可以跨入任何一家期貨公司的大門去投資一番。期貨看上去非常簡單，真正深入後才發現道深似海，令無數英雄折腰，那麼如何才能成為期貨交易高手呢！ 一．如果有人來找我做期貨，我就先讓他用幾個月時間好好去讀一些書。期貨市場風險莫測，在自己自己對市場還一無所知的情況下就用自己的錢來實踐這個市場是非常不明智的。學習沒有錯，關鍵是誰付代價。近代百年的金融發展史，江山代有才人出，各領風騷數十年。涌現出從查爾斯·道、漢密爾頓、利文斯頓、巴魯克、江恩、艾略特、克斯托拉尼到格雷厄姆、費雪、索羅斯、巴菲特等眾多大師級人物，以大師投資思想為基礎的經典投資書籍汗牛充棟，先用理論武裝自己的頭腦，借鑒他人用億萬金錢得來的經驗才是正如牛頓所講：「如果說我看得比別人更遠些，那是因為我站在巨人的肩膀上」。 二．多看盤，多總結。在戰爭中學習戰爭，在游泳中學習游泳。不管你有多麼聰慧，接受能力有多麼強，游泳教練有多麼優秀，如果你只坐在課堂里學，只在書本上學，只站在游泳池旁學，而捨不得下水，那麼你真正下的水來則可能有性命之憂。陸放翁有詩雲：紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。 三．多與高手交流。古人講：讀萬卷書，不如行萬里路； 行萬里路，不如閱人無數； 閱人無數，不如有名師指路。西方人則說：倘若你有一個蘋果，我也有一個蘋果，而我們彼此交換這些蘋果，那麼你和我仍然是各有一個蘋果。但是，倘若你有一種思想，我也有一種思想，而我們彼此交換這些思想，那麼，我們每人將有兩種思想，甚至多於兩個思想。兩者有異曲同工之妙，只有通過思想的交流，才能碰撞出智慧的火花，悟出投資的真諦。 「問渠那得清如許，為有源頭活水來」，永不自滿，永遠學習進步，必能成為交易高手。期貨交易是沒有目的地的旅行，我們在路上。