期貨公司套期保值業務

㈠ 期貨中的套期保值業務到底是什麼意思，誰能說明白點

套保簡單點
就是
怕漲買漲
怕跌買跌
股票指數期貨可以用來降低或消除系統性風險。股指期貨的套期保值又可分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經理等），為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進行的保值；買期保值是指准備持有股票的個人或機構（如打算通過認股及兼並另一家企業的公司等），為避免股份上升而在期貨市場買進所進行的保值。利用股指期貨進行保值的
步驟如下：
第一，計算出持有股票的市值總和。
第二，以到期月份的期貨價格為依據算出進行套期保值所需的合約個數。
第三，在到期日同時實行平倉，並進行結算，實現套期保值。
利用股指期貨進行投機交易的方法如下：跟隨趨勢交易的原則。
趨勢交易的風險來自於投資者所建立的頭寸方向，與實際價格演澤方向相反而產生的虧損，這種虧損可以不斷擴大，所以趨勢交易有幾條必須堅守的原則：
1）順應趨勢交易，在漲勢中做買單，在跌勢中做賣單，振盪市作區間交易或離場觀望。
2）嚴格設置止損，一般以資金量浮虧5％或關鍵技術位作為止損界限。止損是投機市場的生存基礎。
3）控制好開倉頭寸，一般以資金量30％作為基本開倉量。這樣有足夠的資金緩沖反向行情並採取應對措施。

㈡ 期貨市場套期保值的功能是怎樣實現的

期貨市場套期保值功能是怎樣實現的

套期保值（Hedging）是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。套期保值的基本形式有兩種，即買入保值和賣出保值。兩者是以保值者在期貨市場上買賣方向來區分的。
（1）買入保值。它是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現貨市場買進現貨時，不致因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。這種用期貨市場的盈利對沖現貨市場虧損的做法，可以將遠期價格固定在預計的水平上。買入套期保值，是需要現貨商品而又擔心價格上漲的客戶常用的保值方式。例如，在3月1日，某銅加工廠一個月後需用50噸銅作原材料。當前銅現貨價每噸17000元。為鎖定成本，迴避價格上漲的風險，該廠在當日買進4月份交割的銅期貨50噸，價格是每噸17100元。到4月1日時，現貨價格漲到每噸17100元，期貨價格漲至17200元。此時該廠賣出已持有的50噸期貨合約，平倉盈利是5000元，即該廠在期貨市場共賺5000元。同時，該廠在現貨市場買進50噸現貨作原料，而此時的現貨價格每噸已漲100元，所以，在現貨市場又多付出5000元，盈虧相抵，該廠不虧不賺，避免了價格波動的影響。
（2）賣出保值。它是指交易者先在期貨市場上賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值目的的一種套期保值方式。賣出保值主要適用於擁有商品的生產商或貿易商，他們擔心商品價格下跌使自己遭受損失。例如，某銅冶煉廠計劃在4月份賣出50噸銅錠，當時現貨價格為17000元/噸，由於擔心4月份銅價下跌造成損失，於3月1日以每噸17100元的價格賣出4月份交割的銅期貨進行保值。一個月後，銅現貨價格跌至每噸16900元，期貨價格跌至每噸17000元，該現貨市場發生虧損5000元，在期貨市場獲利5000元，正好抵消。
套期保值交易之所以能有助於迴避價格風險，達到保值的目的，是因為期貨市場上存在一些可遵循的經濟規律：
（1）同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢基本一致。
現貨市場與期貨市場雖然是兩個各自獨立的市場，但由於某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一時空內，會受相同的經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同。套期保值就是利用這兩個市場上的價格關系，分別在期貨市場和現貨市場做方向相反的買賣，取得在一個市場上出現虧損的同時，在另一市場上盈利的結果，以達到鎖定成本的目的。
（2）現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，存在兩者合二為一的趨勢。
期貨交易的交割制度，保證了現貨市場價格與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近而逐漸接近，最終合二為一。期貨交易規定合約到期時，必須進行實物交割或差價結算。到交割時，如果期貨價格與現貨價格不同，例如期貨價格高於現貨價格，就會有套利者買入低價現貨，賣出高價期貨，以低價買入的現貨在期貨市場上高價拋出，在無風險的情況下實現盈利。這種套利交易最終使期貨價格與現貨價格趨於相同。
正是上述經濟原理的作用，使得套期保值能夠起到為商品生產經營者最大限度地降低價格風險的作用，保障生產經營活動的穩定進行。

㈢ 什麼是套期保值其實質是什麼

套期保值，又可以被稱之為避險、對沖等等。廣義上的套期保值，指的是企業利用一個或一個以上的工具進行交易，預期部分或全部對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。套期保值能夠選區的工具比較廣，常用的有遠期、期貨、期權、互換等系列的衍生金融工具。。

(3)期貨公司套期保值業務擴展閱讀：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
期貨市場及行業的金融創新和改革已在監管制度改革、產品擴容和業務創新等多個方面齊頭並進：在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率。
在產品創新方面，貼近「三農」需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，證監會支持期貨公司業務創新，推動開展境外經紀業務試點和客戶資產管理試點，推動專業化的期貨投資基金試點，支持符合條件的期貨公司發行上市。
隨著期貨市場和期貨行業改革的深入推進，期貨行業將進入歷史上最好的發展機遇期。短期內，隨著市場擴容和市場效率提升，期貨行業將有望迎來業績拐點;從長期來看，隨著業務創新的全面鋪開，期貨行業將打開持續。
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市，與此同時，期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

㈣ 企業進行套期保值時如何規避風險

企業進行套期保值時要規避風險需要看企業在套期保值中所處的是什麼位置，套期保值一般分為賣期保值和買期保值。企業如果擔心自己生產的產品價格下跌就做賣期保值；企業需要采購一類商品，采購價格越低對企業幫助越大，這樣為了防止采購商品的價格上漲，就做買期保值。

溫馨提示：以上解釋僅供參考。
應答時間：2021-05-07，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈤ 期貨套期保值業務對公司股票是否利好

對股票不構成直接利好。上市公司實行套保只是對公司的產品或原材料的一種價格保護機制，等於不太受市場價格變動對公司的影響，使公司比較平穩。例如公司用的原材料市場價格大幅上漲，公司用了套保那麼公司采購原材料的成本就沒有上升。如果公司是銷售產品，市場產品達到了一個很高的價格，公司套保就保住了高價格所帶來的利益。
總體來講是非常有益於公司的。
另外套保能不能做的好也是一個關鍵，比如價格在低位，企業買多套保，如果價格持續下跌呢。而如果價格在高位時，做空套保，而價格要持續上漲呢。所以任何事都沒有太完美的

㈥ 企業如何利用期貨進行套期保值

對於一些小規模的企業或貿易商而言，在通過自身無法完成企業套期保值的操作時，可以外包給期貨公司或期貨風險管理公司進行管理操作，其中有合作套保、場外期權這兩個類別可以選擇。

除此之外，也可以和期貨公司開展項目制，讓期貨公司專業的人員駐點在企業，對企業開展人員和業務培訓、制度建立、流程運作等。

根據不同公司的不同現狀，期貨公司可以制定個性化的解決方案，對期現總頭寸和合計的敞口要嚴格控制，不做超出企業可承受風險范圍之外的頭寸。

(6)期貨公司套期保值業務擴展閱讀：

套期保值的原則：

1、月份相同或相近原則。該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。

2、品種相同或相近原則。該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能相近；只有如此，才能最大程度地保證兩者在現貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。

3、方向相反原則。該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。由於同種（相近）商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場盈利而在另外一個市場上虧損，盈虧相抵從而達到保值的目的。

㈦ 作為新期貨經紀人，面對企業領導，怎麼讓企業做套期保值的業務，市場這種經紀人飽和么第一步怎麼走

首先要告訴你，這種經紀人是飽和的，每一個期貨品種上市之後，很多期貨公司都會把該品種相關的所有的企業掃一遍，如果這些公司有相對集中的話，那一天會有很多家期貨公司去，所以肯定有很多的競爭者。套期保值交易是期貨公司作為開發企業客戶必用的一個很好的切入點，至於怎麼去開發：1、提前做好准備，了解對方公司，然後對要做的期貨品種進行深入的研究，尤其是基本面，因為一開始客戶是不和你聊交易的，所以能否讓客戶感覺你是專業的就要看你的基本面上的東西了解的多不多以及深不深了，2、和客戶聊得時候，不要上去就問期貨方面的東西，先和客戶聊現貨，並且不時的提供一些他們不懂有很感興趣的東西，並在聊天的過程中找到對方的需求點（有的想規避風險、有的想投機、有的缺資金、有的找不到下家等等），所有的需求點其實都可以通過期貨給他進行滿足的，關鍵是你怎麼尋找對方的需求點，如果是在沒有需求，你就給他創造需求。3、找到你該進行公關的人員，不要把過多的時間和精力花在不是很重要的人身上。如果你是新員工，對上面的地點都不太懂，也沒有過硬的專業知識，那麼就多跑，搜集大量的優質客戶資源，然後和老經理合作，至於分成，不要太計較，要懂得讓利，關鍵是多學習。如果你連談也不想花時間談，學也不想學，不想培育市場，那麼就想辦法挖已經在做的客戶吧

㈧ 期貨做空套保是什麼意思

期貨套保就是期貨套期保值,是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所,利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物,對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

(8)期貨公司套期保值業務擴展閱讀：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
期貨市場及行業的金融創新和改革已在監管制度改革、產品擴容和業務創新等多個方面齊頭並進：在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率。
在產品創新方面，貼近「三農」需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，證監會支持期貨公司業務創新，推動開展境外經紀業務試點和客戶資產管理試點，推動專業化的期貨投資基金試點，支持符合條件的期貨公司發行上市。
隨著期貨市場和期貨行業改革的深入推進，期貨行業將進入歷史上最好的發展機遇期。短期內，隨著市場擴容和市場效率提升，期貨行業將有望迎來業績拐點;從長期來看，隨著業務創新的全面鋪開，期貨行業將打開持續。
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市，與此同時，期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。