『壹』 股指期貨保證金是多少
保證金是指投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證。
股指期貨的保證金跟期貨的價格、投資者購買的數量、合約乘數以及保證金率有關，它是一個變數。比如，投資者購買一手IF11905合約的保證金率為12%，合約乘數為300，那麼，按IF1905某日結算價3000點計算，投資者交易該期貨合約，需要支付的保證金應該是3000×300×0.12=108000元。
股指期貨進行保證金交易，必須是每日結算，同時投資者購買一張合約時，一般只需要付出面值的10%到15%的資金就可以，這也意味著收益風險成倍放大，存在爆倉的情況，即期貨公司強制平倉的情況，因此投資者在進行股指期貨投資時，加強風險控制。
拓展資料：
期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。
期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內容里規定的標的物（基礎資產）在到期日的交換活動或行為。
交易介紹
期貨交易（Futures Transaction），一種活動或買賣行為過程。期貨交易特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。中國的期貨交易有了很大的發展，但是由於缺乏相應的立法，各地各行其是，使得期貨交易處於無法可依的狀態，且過度投機行為盛行。加強期貨交易的專門立法極為必要。
期貨交易對投資者頗有吸引力的一個誘因就是期貨交易的杠桿作用，也就是以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。
因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。進入期貨市場的程序與股票市場大致相同。就客戶而言，通常通過一家經紀公司處理自己的期貨買賣業務。期貨投資者首先要在經紀公司開設期貨交易帳戶，要簽署一張標準的"期貨交易協議"書並填寫客戶登記，存入所需要的保證金，這樣便完成了開立交易戶頭的手續。
『貳』 國際期貨公司的交易保證金標準是多少
期貨保證金以交易所為標准,一般為5%-15%不等,期貨公司會在此基礎上加收一定的比例,至於具體加收多少,是可以根據資金量來調整的不同品種保證金也是不同的,下面是不同品種保證金區間期貨只有在交易的時候會佔用保證金,不同品種保證金也是不同的
『叄』 期貨保證金怎麼算
一、期貨保證金的計算公式如下：
計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手。
假設某投資者有3筆關於螺紋鋼期貨品種的操作(假設螺紋鋼保證金比例為9%)：
1、2月5日買入開倉8手螺紋鋼1705，成交價為3150，則凍結保證金：3150×10×9%×8=22680。
2、2月5日平倉3手，成交價為3200，則平倉釋放保證金：3200×10×9%×3=8640。
剩餘5手持倉佔用保證金：3150×10×9%×5=14175。
結算後，當日結算價為：3198。則按照結算價，持倉佔用保證金應為：3198×10×9%×5=14391 > 結算前實際佔用保證金14175。此時便會從期貨賬戶的可用資金里劃轉不足的部分(14391-14175=216元)至交易保證金凍結。
二、保證金有兩種：
一種是結算準備金，也即我們通常所說的可用資金，是投資者為了交易結算而在期貨賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金，比如交易者新開倉便使用的是這部分資金。
另一種就是交易保證金，又稱保證金佔用，是確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金，即這部分資金已被凍結，不可動用，即不能用來建新倉。
三、由於投資者交易的期貨不一樣，在加上期貨的價格也會隨時變化，因此保證金也是隨著期貨價格的變化而變動的。投資者只需要了解清楚交易保證金如何計算之後，根據自己准備買入的期貨來計算下保證金，看看是否符合自己的預期。
拓展資料
比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。
『肆』 期貨的保證金比例一般是多少啊
期貨的保證金比例一般是5%-15%具體的品種不同，交易所的規定也是不同的，一般10%的相對多一些。
(4)期貨保障金最新標准擴展閱讀：
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種 交易保證金和結算準備金
在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算. 以迷你帳戶為例,進行一手即10K基準貨幣的交易, 如果杠桿比率是200:1, 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金.
保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外), 如某時段的匯率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892 則一個迷你帳戶進行交易所需的保證金如下表所示(10K帳戶):同樣地，一個標准帳戶(即100K)進行交易時所需的保證金是上面表格數額的10倍，以此類推，以上數據僅供參考，請以平台實際計算為准。
所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。
比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。
『伍』 期貨保證金標準是什麼樣的
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種 交易保證金和結算準備金
期貨保證金比例標准：
交易所 合約 合約保證金率
中金所
IF 40%（投機）/20%（套保）
IC 中信期貨 40%（投機）/20%（套保）
IH 40%（投機）/20%（套保）
TF 上市首日起1.2%
交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起1.5%
交割月份第一個交易日的前一交易日結算時起2.0%
T 上市首日起2%
交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起3%
交割月份第一個交易日的前一交易日結算時起4%
上期所
cu 20%（當月）/15%（下月）/15%（其他）
al 20%（當月）/15%（下月）/15%（其他）
zn 20%（當月）/15%（下月）/16%（其他）
pb 20%（當月）/15%（下月）/15%（其他）
ni 20%（當月）/15%（下月）/15%（其他）
sn 20%（當月）/15%（下月）/15%（其他）
au 20%（當月）/15%（下月）/16%（其他）
ag 20%（當月）/15%（下月）/15%（其他）
rb 20%（當月）/15%（下月）15%（其他）
wr 20%
hc 20%（當月）/15%（下月）15%（其他）
fu 20%
bu 20%（當月）/15%（下月、下季）/15%（其他）
ru 20%（當月）/15%（下月）/15%（其他）
鄭商所
CF 20%（當月）/15%（下月）/15%（其他）
FG 15%
JR 15%
LR 15%
MA 17%
OI 15%
PM 15%
RI 15%
RM 15%
RS 15%
SF 15%
SM 15%
SR 15%
TA 15%
TC 15%
WH 15%
ZC 15%
大商所
a 20%（當月）/15%（其他）
b 20%（當月）15%（其他）
bb 20%
c 20%（當月）/15%（其他）
cs 20%（當月）/15%（其他）
fb 20%
i 20%（當月）15%（其他）
j 20%（當月）/15%（其他）
jd 20%（當月）/15%（其他）
jm 20%（當月）/15%（其他）
l 20%（當月）/16%（其他）
m 20%（當月）/15%（其他）
p 20%（當月）/15%（其他）
pp 20%（當月）/16%（其他）
v 20%（當月）/15%（其他）
y 20%（當月）/15%（其他）
『陸』 期貨保證金比例
所謂保證金比例是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。 比例保證金體系因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。
【拓展資料】
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種 交易保證金和結算準備金。
保證金存取：
一、投資者從事期貨交易，應當在期貨結算銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行）開立用於期貨交易出入金的銀行結算賬戶（以下簡稱「期貨結算賬戶」）或選擇已在結算銀行開立的銀行結算賬戶登記為期貨結算賬戶。投資者可在期貨經紀公司登記多家結算銀行的期貨結算賬戶。
二、投資者使用期貨結算賬戶辦理期貨交易出入金之前，應當在期貨經紀公司登記。投資者變更期貨結算賬戶，應當在期貨經紀公司辦理變更登記。
三、投資者用於期貨交易的出入金應當通過開設在同一期貨結算銀行的投資者期貨結算賬戶和期貨經紀公司保證金賬戶以同行轉賬的形式辦理，不得通過現金收付或期貨經紀公司內部劃轉的方式辦理出入金。
四、各期貨經紀公司應在2006年3月10日前完成投資者期貨結算賬戶登記工作，並嚴格按照統一格式製作匯總表。匯總表應當以Excel格式製作，同時以書面和電子化形式向派出機構備案。要確保匯總表中錄入信息的准確、完整，以備今後按我會要求直接導入升級後的結算系統。以書面形式報送派出機構的匯總表要由期貨經紀公司蓋章和法定代表人簽字。
五、對於新開戶的投資者，期貨經紀公司應當自開戶之日起按上述規定辦理賬戶登記和出入金；對於已開戶的投資者，期貨經紀公司應自投資者完成期貨結算賬戶登記之日起按上述規定為投資者辦理出入金。
六、各期貨經紀公司應進一步普及並提高銀期轉賬和網上銀行的使用率，加強和結算銀行的溝通協作，解決銀期轉賬和網上銀行出入金業務中的問題，通過技術進步提高期貨經紀公司自身管理水平，提高期貨結算賬戶啟用後出入金效率，為投資者提供更好的服務。
『柒』 商品期貨保證金比例是多少
期貨的保證金比例一般是5%-15%具體的品種不同，交易所的規定也是不同的，一般10%的相對多一些，想要具體的保證金比例。
開戶推薦選擇頭部的期貨公司，排名靠前的期貨公司，基本都是券商或國資控股的，是採用CTP交易通道，交易更順暢下單速度快，相應的軟體硬體比較完善，合規監管更嚴格，專業投研能力更強。
拓展資料：
中國金融期貨交易所正積極籌劃推出期權，並深入研究開發國債、外匯期貨及期權等金融衍生產品。2010年4月16日，中金所已正式推出滬深300股指期貨合約，IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約的掛牌基準價格為3399點。2015年，中金所正式推出了10年期國債期貨和上證50、中證500股指期貨 。
中國金融期貨交易所於2006年9月8日在上海期貨大廈內掛牌，成為繼上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所之後的中國內地的第四家期貨交易所，也是中國內地成立的首家金融衍生品交易所。該交易所為股份有限公司實行公司制，這也是中國內地首家採用公司制為組織形式的交易所。中國金融期貨交易所股份有限公司注冊資本金為5億元人民幣。
出資股東分別為:上海期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所。5家股東分別出資1億元人民幣，上市品種由滬深300指數期貨首發登場。
中國金融期貨交易所正積極籌劃推出股票指數期貨、股票指數期權，並深入研究開發國債、外匯期貨及外匯期權等金融衍生產品。
股東大會是公司的權力機構。公司設董事會，對股東大會負責，並行使股東大會授予的權力。董事會設執行委員會，作為董事會日常決策、管理、執行機構。董事會下設交易、結算、薪酬、風險控制、監察調解等專門委員會。
價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場情況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。
股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的正負6%，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負10%，最後交易日不設價格限制。每日開盤後，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鍾，該合約啟動熔斷機制。
『捌』 期貨保證金交多少
品種有別，保證金收取比例也各不相同。所謂保證金，通俗地講就是定金。比如買房子時，買主需要提前給付定金，正式成交後才付全部款項。買期貨合約，也需要交定金，不過此時便化名為「保證金」，作為履行期貨合約的保證。
拓展資料
1865年，芝加哥期貨交易所推出了標准化合約，同時實行保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價值10%的保證金，標志著真正意義上的期貨交易開始誕生。 更廣義的保證金則包括結算保證金和交易保證金。結算保證金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。 。目前，國內期貨市場各期貨品種保證金收取比例一般為合約價值的5%~10%。保證金收取比例並非一成不變，期貨合約上市運行的不同階段、合約持倉大小、合約價格走勢等都會對保證金比例產生影響。此外，投資者所開戶的期貨公司也會在交易所保證金基礎上，適當調高一定比例，以控制風險。 投資者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。 保證金賬戶中，必須維持的最低余額叫維持保證金。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。 保證金交易的好處是，杠桿交易成本減少了，贏利放大了。不過，收益總是和風險對等的。投資者切記控制好倉位，否則就會面臨追加保證金的風險，甚至爆倉的風險。 Related相關 目前國內三大期貨交易所期貨品種的最低保證金收取比例： 上海期貨交易所品種：銅，5%；鋁，5%；鋅，5%；黃金，7%；燃料油，8%；橡膠，5%。 大連商品交易所品種：大豆，5%；豆粕，5%； 豆油，5%；玉米，5%，棕櫚油，5%；聚乙烯，5%。 鄭州商品交易所：菜籽油，5%；PTA，6%；棉花，7%；白糖，6%；小麥，5%。
『玖』 期貨開戶條件需要多少保證金
期貨賬戶不需要任何保證金。開期貨賬戶的條件很簡單，只要您年滿十八周歲，有身份證和銀行卡即可直接申請辦理，對資金沒有任何要求。
期貨賬戶開成功後，如果要進行期貨交易，就需要保證金。每個期貨品種的保證金水平都不一樣，有高有低，高的交易一手需要20萬左右的保證金。
拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。
在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新，大力發展多個金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末，各國交易所出現收購合並的趨勢。
中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。
1949年中華人民共和國成立後，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1992年鄭州設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年，兩次大力收緊監管，暫停多個期貨品種，勒令多間交易所停止營業。
2021年6月15日，上海證券報消息，我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成，期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。