外匯遠期交易測試

① 遠期外匯交易的交易方式

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應回的交易。銀行對於答遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。

② 什麼是遠期外匯交易

遠期外匯交易（ Forward Exchange Transaction）是外匯市場上重要的交易形式之一，是指買賣雙方在未來某一特定時間交換一對貨幣。這些交易通常發生在現貨合同結算日期之後，用於保護買方免受貨幣價格波動的影響。
遠期外匯交易是場外交易，通常由經營即期外匯交易的外匯銀行或外匯經紀商操作。遠期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規定外匯買賣的數量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。FXOpen TickTrader 新戶, 外匯贈金10美金, 無任何存款要求。希望幫到網路題主

③ 遠期外匯買賣怎麼操作 如何進行外匯交易

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外內匯交易是外匯市場上重要的容交易形式之一。通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營，遠期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規定外匯買賣的數量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。

④ 國內是怎麼炒外匯的

炒外匯（即進行外匯買賣）的方式介紹：

1、即期外匯交易：交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式。

2、遠期交易：外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式。

外匯交易市場的相關介紹：

外匯交易市場沒有具體地點，沒有中心交易所，所有的交易都是在銀行之間通過網路進行的。世界上的任何金融機構、政府或個人每天24小時隨時都可參與交易。

外匯市場24小時連續運作，漲漲跌跌，永不停息。其走勢就如地球上的晝夜轉換，周而復始。與此相對應，匯率的行情走勢分為築底、上升、築頭和下跌四個階段。

(4)外匯遠期交易測試擴展閱讀：

外匯的交易報價：

外匯交易是以一種外幣兌換另一種外幣。報價即為匯率，通常用兩種貨幣之間的兌換比例來表示，例如：USD/JPY、GBP/JPY。匯率是第一種貨幣（作為基礎貨幣）以第二種貨幣（作為計價貨幣）來表示價格。

在外匯牌價上，我們經常看到英文單詞國際外匯單位是10萬基礎貨幣，這些都是必須看的FXCM金匯網的貨幣知識大全，特別是一些不常見的貨幣英文，例如NZD紐元/AUD澳元/JPY日圓。

不是所有的交易報價都可以公布的,以下外幣可以在外匯市場上掛牌買賣，例如中國人民銀行提示掛牌的,美元（USD）、歐元（EUR）、日元（JPY）等。由於世界各國貨幣的名稱不同，幣值不一，所以一國貨幣對其他國家的貨幣要規定一個兌換率，即匯率。

⑤ 想知道外匯遠期交易有哪些方式

在外匯遠期交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的外匯遠期交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的外匯遠期交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的外匯遠期交易。

⑥ 外匯市場中即期和遠期是什麼意思

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，並在交割日進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發起即期外匯交易指令，通過書面委託形式確定即期外匯交易的細節，交易達成後，由中國銀行向申請者出具交易證實，並在交易日以後二個工作日內（T+2）進行實際交割。
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。

如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。

⑦ 外匯遠期交易套期保值題

三個月遠期匯率:USDI=CNY(6.6555-0.0065)~(6.6595 -0.0050)=6.6490/6.6545
遠期保值,即將來收益鎖定,在出口合同簽訂後,再與銀行簽訂賣出遠期10萬美元的交易協議,三個月後,貨款收回,鎖定兌換人民幣數為66.490萬元人民幣

⑧ 遠期外匯交易方式有哪些

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。
基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

⑨ 什麼是外匯遠期交易

;遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction） 遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又稱期匯交易， 是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、 金額、 匯率 、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的 外匯交易 。

⑩ 遠期外匯交易計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失
（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。