某年10月末外匯市場行情為即期匯率

㈠ 國際金融計算題

一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收損失100美元。

二、可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73

三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767

四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。

㈡ 根據GBP/USD匯率報價,若客戶做賣即期/買3個月遠期美元的掉期交易

①GBP/USD 3個月遠期匯率1.6754/69 對客戶有利的即期成交價為1.6773，遠期成交價為1.6769
②USD/DEM 1個月遠期匯率 1.6507/1.65165 USD/DEM 3個月遠期匯率 1.6495/1.6505
對客戶有利的1個月遠期成交價為1.6507，3個月遠期成交價為1.6505

㈢ 匯率計算

即期匯率EUR／USD=l .2825，三個月歐元升水30點,3個月遠期匯率為EUR／USD=l .2825+0.0030=1.2855
(1)若美國進口商現在購買200萬歐元專現匯，屬需要支付:2000000*l.2825=2565000美元
(2)若美國進口商3個月後購買200萬歐元現匯，需要支付:2000000*l.3050=2610000美元
(3)若美國進口商現在購買三個月遠期歐元200萬，需要支付:2000000*l.2855=2571000美元,相比(2)節約:2610000-2571000=39000美元

㈣ 某年5月外匯市場行情為： 即期匯率 USD/JPY=102.50/60 3個月掉期率 80/88

客戶進口商品，需要到期用美元支付貨款，而客戶的基礎貨幣是日元，因此客戶需要規避未來美元兌日元匯率上升的風險，客戶可以通過遠期買入美元的交易來鎖定匯率，規避匯率波動的風險。
USD/JPY的即期匯率=102.50/60，3個月掉期點為80/88，表面匯率元氣升水，3個月的遠期匯率=103.30/48
客戶買入美元，需要用遠期的銀行賣出價，即103.48。
客戶事先做一筆遠期買入美元賣出日元的遠期外匯買賣交易，成交匯率為103.48，三個月後交割，客戶支付10.348億日元，獲得1000萬美元。

㈤ 跪求答案:某年10月中旬外匯行情為GBP/USD即期匯率為:GBP1=USD1.6100,90天遠期貼水為:16點,此時，美國出口商

這問題是理論 實際上不會發生這種問題
做外貿的都怕匯率大波動 尤其是時間很長的
都會買保險或是反向外匯定單
中間只會損失保險費或是利息
保險費與利息是可以按照時間計算出來的 是固定費用
況且62500三個月再信託保險也會產生存款利息
實際上消耗這些費用是容許的
你的要最後結果不就是(1.6100-1.600)*62500*1.6*(90天遠期貼水為:16點)

㈥ 國際金融實物求解速度

1 漲了
3000
300
如果RMB10.4116買進10.4146賣出(自己算,數學都會)
2 即期匯率GBP/USD=1.6773/82,自己算
3 1000萬英鎊...1英鎊 = 2.38德國馬克 可以賺
100法國法郎= 36德國馬克 不做
1英鎊= 10.12法國法郎 持平
都可以自己算
4 105/100 即期匯率GBP/CAD=1.3560/70 給條件了

1 GBP/CAD=1.3310/30
可以直接兌換
2 即期匯率計算
3 主要是出口商品
保值盯住匯率
5
1.6760/70
2個月的遠期匯率為1.6740/60
1.6570/80
根據匯率波動...保值措施可行

㈦ 某日外匯市場行情為即期匯率1USD=7.0420CNY，遠期市場上3個月期遠期美元升水20點。假設

摘要 避免的損失，也就是三個月後的匯率減去你簽訂合同的匯率乘以總錢數

㈧ 金融計算題

1、假設即期匯率： USD/DEM=1.6535/44
掉期率： Spot/2 Month 133/139
Spot/3 Month 168/177
若報價行希望報出2個月至3個月的任選交割日的遠期匯率，試確定其報價。

㈨ 某年4月外匯市場行情為： 即期匯率 GBP/USD=1.7924/34 3個月掉期率 192/184

GBP/USD即期匯率=1.7924/34，掉期點=192/184，掉期點的BID價>ASK價，表明遠期貼水，3個月的遠期匯率=1.7732/1.7750
客戶預計英鎊會下跌，可以實現做一筆遠期賣出英鎊買入美元的遠期外匯買賣交易，期限為3個月，成交匯率為1.7732
5月份客戶將遠期交易反向平倉，採用遠期買入英鎊賣出美元的交易，成交匯率為1.7692
客戶平倉盈虧=1000*（1.7732-1.7692）=4萬美元，客戶盈利4萬美元

㈩ 1998年10月中旬外匯市場行情為：即期匯率 GBP/USD=1.5900 3個月遠期貼水16

遠期利率為：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621

遠期匯率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529

遠期點數前大後小，用減，小減大，大減小。

計算遠期匯率原理：

遠期匯水：點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水

遠期匯水：點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水

(10)某年10月末外匯市場行情為即期匯率擴展閱讀：

外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。

即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。

遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。