塑料期貨價格季節性

⑴ 塑料期貨走勢分析

外盤的走勢主要影響國內的早上開盤，外盤晚上漲了，我們早上就高開，跌了，我們就低開。有時候國內外盤面走勢會同步，可以參考下，只是參考下。美元升則商品價格跌，美元跌則商品價格升。

⑵ 怎麼看塑料期貨的跌漲

查看走勢圖方法如下：

打開新浪財經網站（http://finance.sina.com.cn/），選擇進入期貨頻道，在查詢欄目中依次選擇 國內—大商所-塑料-合約，點擊查詢即可。

⑶ 請問塑料期貨交易時間

塑料的交易時間就是商品期貨的交易時間
塑料現在沒有開通夜盤，也就是白天交易
周一到周五的上午9:00-11:30，其中10點15-30分是休盤，下午13:30-15:00
塑料期貨一手交易費是2.1元，平今不加收
做期貨有什麼問題都可以咨詢比較

⑷ PVC期貨的價格影響

供需狀況 變化
供需求變化是影響pvc期貨市場價格變動的最重要的因素
供應面 停車檢修、新裝置開車，進口量的變化；石化政策性減產，裝置意外事故
需求面：下游製品生產和需求淡旺季等 需求旺季每年春季、秋季：建築施工旺季
出口變化：原料和製品。下遊行業門檻低導致加工能力大量過剩，旺季淡化，生產周期被提前和拉長，下游加工業利潤微薄；惡性競爭導致產品質量下降，假冒偽劣產品盛行影響了使用的積極性
國際原油波動
成本傳導：原油作為PVC的主要原料之一，原油—石腦油—乙烯—氯乙烯—PVC
油價相對穩定或小幅波動時，對PVC市場的影響不大，對PVC成本的影響主要體現在乙烯（氯乙烯）
成本優勢的變化：油價與電石價格的比較優勢
成本平衡點：油價50美元/桶 VS 電石3000元/噸
油價影響市場參與者的心態
3、宏觀經濟形勢（建材及房地產、汽車市場）如果宏觀經濟形勢好，對於PVC需求和消費就好，市場價格也比然較為理想。反之就會比較差。
國家政策變化
出口退稅，加工貿易限制，影響出口
進口關稅下調：6.5%
限制使用：供水管、食品包裝
傾銷與反傾銷：PVC：2003年9月，台灣、日本、韓國及美國等；06年 土耳其，07年 印度，08年 南非、巴西
製品：管材、型材、包裝膜、包裝袋、玩具、燈飾等塑料製品
金融政策：利率、匯率變化
經濟刺激政策
貿易保護主義抬頭
原料價格變化
（電石、VCM/EDC） 原材料價格的變化將直接影響到pvc現貨生產商的成本，它也屬於對pvc期貨市場價格影響力比較大的一個因素。
出口形勢
4月份，受低價產品進口沖擊和出口壓力的影響，我國石油和化工行業出口形勢依然十分嚴峻。據最新統計數據顯示，4月份石油和化工行業出口交貨值同比下降23.2%，降幅有擴大的趨勢。
其中，中國2009年4月份聚氯乙烯進口量（含純粉、已塑化、未塑化）為21.72萬噸，同比大幅增加116.12%，環比減少6.89%。其中PVC純粉進口量為19.76萬噸，同比增加155.63%。
與進口相反的是，4月份中國聚氯乙烯出口量（含純粉、已塑化、未塑化）為0.96萬噸，4月份中國PVC產量為70.6萬噸，表觀消費量約為89.37萬噸，而進口量占當月表觀消費量的24.3%，進口PVC對國內市場的影響不言而喻。業內人士認為，短期內國內市場需求大幅擴大的可能性不大，因此進一步加大了化工對外貿易壓力。

⑸ 塑料期貨2020年11月份為什麼天天漲

一般塑料期貨的行情會同石油期貨的行情有同步的關聯性，石油價格上漲的時候往往會帶動其他商品。

⑹ 怎樣根據塑料期貨判斷現貨市場的行情走勢

一、溢價市況

當期貨的價格高於現貨的價格的時候，就稱為是溢價市況或者是加碼市況。因為從理論上進行分析，10月份的時候，12月期貨要比10月份現貨價格要高一些，這是因為商品的倉儲是需要要支付費用的，所以在10月份的時候買入12月期貨合約，其價格應該就是現貨的價格加上兩個月的倉儲費用。

當然，商品的供應情況也會影響其價格的變化，比如說，在現貨市場是農產品的收獲旺季，會出現供應大於需求的現象，這個時候人們會認為等過一段時間，供應就是減少，所以遠期交貨的賣價就會比現貨價格高。

二、削價市況

期貨價格的變化與商品的供應具有緊密的聯系，如果某一種商品在現貨市場發生了短缺，現貨的價格比期貨價格要高，因為交易者都認為等到期貨到期交割的時候，商品的供應就會增加，相應的價格就降低，所以通常情況下近期月份的期貨就要比遠期月份的期貨價格要高。

但是如果這樣的短缺現象消失了，就會恢復到溢價市況。通過這種價格的變化，就可以了解「基差」為什麼會不斷的變動，其實都是因為市場的供應需求以及交易者預期心理因素所決定的。

三、價位相等市況

從理論上分析，不管期貨與現貨的價格怎麼樣變化，之間的價格差距有多少，但是總有一天，他們的價位會相等的。這個時候期貨合約到期交割的時候，就不存在遠期的因素了。

當期貨合約到期的時候，其價格如果比現貨要便宜，就可以買進期貨而要求提取現貨，來取代現貨交易而賺取好處;當期貨買價大於現貨價格的時候，也可以買進現貨來進行抵消期貨合約，這就是對沖的原理。對沖其實也是規避期貨風險的一種有效的方法。

⑺ PVC期貨的投資價值

獲得預期的無風險收益一般說來，期貨價格與現貨價格之間的差距，應等於商品持有成本，如果這個差距明顯超過持有成本，進行套利的窗口就開啟了。期現套利時，投資者把現貨以合適價格在期貨市場中賣出，期貨價格比現貨價格高得越多，套利的可操作性就越強，最後只要到期交割，就可得到預期利潤。期現套利時，期貨和現貨價差要比套利成本大，對PVC期貨來說，這些成本主要有：
（1）商品的運輸費、入庫費、檢驗費、倉儲費等，其中PVC期貨倉儲費為1元/噸，入庫費根據市場情況，實行最高限額，檢驗費根據檢驗機構不同費用也不同，從2000元/批到3000元/批不等；
（2）現貨佔用資金及期貨保證金的資金成本，PVC期貨保證金比率一般月份為5%，進入交割月前月開始梯度增加；
（3）增值稅；
（4）交割、交易手續費，PVC期貨交割手續費為2元/噸，交易手續費為不超過6元/手。期貨與現貨價差減去上述成本，即為套利收益。
大商所標准倉單管理辦法規定：「境內生產的聚氯乙烯申請注冊標准倉單的，申請注冊日期距商品生產日期不得超過120（含120）個自然日，境外生產的聚氯乙烯申請注冊標准倉單的，申請注冊日期距商品《進口貨物報關單》進口日期(或者《進境貨物備案清單》進境日期)不得超過120(含
120)個自然日，PVC期貨倉單注銷時間為每年3月底，投資者在進行期現套利操作時需要對此加以注意。 期現套利是通過交割來完成的，過程中無論現貨和期貨價格如何變化，都可獲得預期收益，風險很小且收益穩定。實際操作中，投資者也可等待期貨與現貨價差回歸，同時平期貨，賣現貨，把交割費、倉儲費等套利成本節省下來，獲得更多利潤。 以低風險獲取相對穩定收益由於倉儲費的存在，遠期合約價格會高於近期合約。但是由於各種供求因素影響，這個價差並不穩定，有時價差過大，有時近期合約價格也會高於遠期，從而提供套利機會。跨月套利時，投資者在同一市場內，買入某一月份合約的同時，賣出另一月份的同種合約，當兩個月份合約之間價差回歸正常水平時，平倉獲利，這是一種風險很小，收益相對穩定的套利方式。跨月套利和期貨合約絕對價格無關，跟不同月份合約之間的價差和價差變化有關。投資者操作時，要弄清不同月份合約價差和這個期間倉儲費之間的關系。一般來說，近月合約和遠月合約之間的價差應該跟相同期間商品的倉儲費大致相當(PVC期貨倉儲費收費標准為1元/噸),價差過大或過小都會提供套利機會。操作過程中，要是遠期合約價格大於近期合約價格,投資者可以買入近期合約賣出遠期合約,要是遠期合約價格小於近期合約價格,投資者可考慮買入遠期合約賣出近期合約。
在相關化工品中尋找獲利機會
跨品種套利,是指利用不同期貨品種之間的價差變化來獲利。要進行跨品種套利,期貨合約之間要具有比較強的相關性,相關性越強,做跨品種套利的效果就會越好,套利過程中的風險也會越小。PVC和LLDPE都是合成樹脂產品，存在一定的套利關系。LLDPE用乙烯做原料生產，1單位乙烯可生產1單位的LLDPE。在用乙烯為原料生產PVC時，乙烯在PVC生產成本中約佔60%，1單位乙烯可生產2單位PVC。投資者在進行跨品種套利時，可以把這種產出關系作為操作的參考。
通過跨市場套利
拓展獲利空間
一般來說，各個市場之間的期貨價格和遠期價格的比價關系會比較穩定，如果受一些暫時性因素的影響，這種比價關系發生變化，就產生了跨市場套利機會。跨市場套利時，投資者可以在一個市場中買入（或賣出）某月份合約，同時在另一個市場賣出（或買入）同一月份的同種或相近品種合約，當這些合約比價關系趨於正常時平倉，獲得收益。
目前，國內廣東塑料交易所、浙江塑料城網上交易市場和中國塑化電子交易市場等都開展PVC遠期電子交易，大商所PVC期貨合約的交易標的是符合國標GB/T 5761-2006要求的一等品，這個等級的PVC也符合各家電子交易市場的交收質量標准，PVC期貨合約與這些電子交易市場的遠期合約之間可以開展跨市場套利。此外，PVC期貨的交割地點設置在華東和華南地區，各電子交易市場在這些地區也設有交收倉庫，這為投資者在期貨市場和電子交易市場之間通過實物交割，把跨市場套利和期現套利結合起來操作提供了便利條件。 對於PVC生產企業來講，在生產產品之前必須要准備上游生產原料，此時，PVC的生產成本其實已經固定，但未來PVC的售價卻存在很多不確定性因素，一旦PVC價格下跌，將給企業帶來較大損失。PVC期貨上市之後，企業在准備原料庫存計劃生產的同時,可以在期貨市場賣出相應的頭寸,鎖定本批計劃生產的利潤。由於PVC和電石價格有高度的相關性（據測算，PVC/電石的價格比率為2.3左右），生產企業甚至都可將已經購入形成的電石庫存摺算成PVC的頭寸加以保值。
例如，某電石法PVC生產企業，目前現有PVC庫存2000噸，3月份再次購進10500噸電石以便完
成3個月後5000噸PVC的生產計劃，該企業的保值計劃可以按如下步驟進行：
(1）計算開口頭寸：目前庫存2000噸PVC，加上5000噸的生產計劃，共計7000噸PVC，另外，
1噸PVC約需要消耗1.5噸電石，5000噸PVC需要消耗7500噸電石，但該廠購進了15000噸電石，還餘下3000噸電石處於風險之中，摺合成PVC約2000噸，所以，這個生產企業總的開口頭寸如果按照PVC計的話應該是9000噸，摺合期貨應該是1800手（1手=5噸）。
(2）市場操作：現貨市場買入電石原料的同時，在期貨市場賣出3月之後交割的PVC期貨。在此期間，生產企業根據不斷售出的PVC現貨量，同時也在期貨市場不斷的買入相應的PVC期貨進行平倉，直至到了交割月賣出所有現貨，了結所有期貨。由於在開始就鎖定了利潤，無論市場價格漲跌均不影響企業的既定收益。
以上操作是最簡單的操作方法，不同的企業可以根據自己承受風險的能力選擇部分比例套保，以使自己利潤最大化。另外，還可以根據市場價格走勢，如果明確漲勢，可先平期貨再賣現貨，如果明確跌勢，可先賣現貨再平期貨，這樣可以將利潤進一步擴大化。 貿易企業的經營根本就是在價格波動中獲取最大利潤，但是，其承受風險也是整個產業鏈條中最大的一方。價格上漲時，上游備貨的來源無法保證，價格下跌時，下游接貨方違約帶來的風險也無法控制，尤其是PVC的貿易企業，行業競爭加劇，市場透明程度越來越高，企業經營難度越來越大。在這種情況下，貿易企業只有將現貨貿易與期貨相互結合補充，將期貨市場當成優秀的「供應商」和忠實的「下遊客戶」，才能無論在行業牛市還是熊市期間均能游刃有餘。
例如，某塑料貿易公司長期從事LLDPE、PP、PVC等多種樹脂系列品種的貿易活動，LLDPE現貨價格在2008年經過4、5、6月三個月的快速上漲之後屢創新高，最高至16000元/噸，漲勢幾近瘋狂，他們估計在全球金融海嘯愈演愈烈的沖擊下，LLDPE價格泡沫巨大，暴漲之後必有暴跌。而6月份之前的期貨價格始終大大高於現貨價格，公司將所有LLDPE庫存在9月合約賣出進行保值，同時還在市場收現貨，在0809合約作無風險套利。進入7月後，LLDPE價格開始高台跳水，他們加大
銷售力度，先賣現貨後平期貨。到了9月份，將未售出的LLDPE在期貨市場按照最大交割量1000手
進行交割，合計5000噸加拿大產0218D和0218B。事後據公司財務測算，如果5000噸現貨改在10月份銷售的話，至少得虧損2000萬元。
PVC和LLDPE同屬於合成樹脂系列，與LLDPE很多貿易商存在交集，PVC期貨推出之後，貿易商也可按照類似操作手法，對PVC庫存進行保值，以獲取盡可能多的收益。 塑料加工企業通常採用訂單生產模式,但是接到訂單後可能過一段時間才開始采購原料進行生產,因此他們通常面臨著期間原材料價格上漲的風險,或者已經購入的庫存商品的價格下跌的風險。如果塑料加工企業在接到訂單的同時就在期貨市場上進行買入保值操作,就可以提前鎖定買入成本。仍然以LLDPE的加工企業為例，2008年底，某以LLDPE為主要原料的農膜企業，委託某國際代理公司進口了10000噸2、3月份到貨的進口LLDPE，價格從7600元/噸～8500元/噸不等。春節過後，期貨市場率先發動了一波拉漲行情，LLDPE價格由8400元/噸很快漲至9200～9300元/噸！現貨市場由於需求低迷，價格上漲緩慢，銷售不振，LLDPE期貨0903合約9200～9300元/噸時，現貨
只能勉強賣到8800元/噸,而且好多低價進口貨還未到港,預期價格上升壓力很大。在這種情況下,該
農膜企業在期貨市場賣出0903合約和0905合約對進口的原料進行賣空保值，以最高成本8500元/噸計算仍然可以鎖定700~800元/噸的利潤。2月10日後，0905合約的價格大幅下跌，甚至低於同期現貨價格近1000元/噸，雖然此時農膜價格也一落千丈，但是由於在原料部位進行了期貨保值，該企業成功的避免了原材料庫存價格下跌的風險。
PVC的加工企業也一樣存在原料上漲和製品價格下跌的風險，同樣可以利用PVC期貨市場對已經采購形成的庫存進行保值操作。根據加工進度和出售的製品量，不斷在期貨市場逐步買入平倉，直至消化掉所有庫存。 中國PVC產能過剩。圖3是2002-2011年PVC產量，從圖表中可以看出，PVC產量總體上一直在增長，2011年產量為1295.2萬噸。表1是2012年PVC月產量數據。2012年1-10月累計生產1110.95萬噸，同比增長1.93%。但對比龐大的產能基礎，行業整體開工率依然在60%上下徘徊。
統計數據表明，我國1-10月份，房屋新開工面積累計146792.195萬平方米，同比下降8.5%；施工面積累計538149.2035萬平方米，同比增長13.3%，但增速前十個月一直在回落；商品房銷售面積同比下降1.1%。由此可見，房地產行業對PVC的需求出現萎縮。
PVC期貨上市交易以來,市場發展很快,運行狀況良好,呈現五大特點:一是交易活躍,市場規模發展迅速。PVC期貨上市交易以來,月均增幅達到273%,是國內近年上市的三個石化品種中最成功的一個,上市最初5個月的交易量平均分別是LLDPE和PTA的29倍和11倍,月末持倉平均分別是LLDPE和PTA的18倍和4倍。 二是交割通暢,品牌效應突出。今年9月16日PVC期貨順利完成首次交割,共計交割1.84萬手,9.22萬噸,參與交割的會員達到31家,產業客戶51個,交割順暢無一例違約。PVC期貨交割採用「質量檢驗+推薦品牌」的制度,推薦品牌為接貨企業所青睞,提高了市場的效率和誠信度。三是客戶數量迅速增長,企業客戶參與踴躍。在5個月里參與客戶超過4萬,達到了上市交易近兩年的LLDPE的水平,其中法人客戶參與程度非常高,截至9月底法人持倉佔PVC持倉總量的62.69%,超過了很多成熟的品種。四是期現價格聯系緊密,價格發現作用得到體現。上市近5個月來,PVC期貨價格和現貨價格的相關系數已達到0.8259,具有較強的正相關性,期貨價格及時准確地反映了現貨市場的變化趨勢。五是避險功能逐步完善,套期保值效果顯著。聚氯乙烯期貨上市後,現貨企業參與十分踴躍,部分企業在實際操作過程中已經獲得很好的保值效果,出現了一批可以為其他相關企業提供借鑒的典型案例,期貨市場為企業穩健經營保駕護航的功能得到有效發揮。

⑻ 塑料期貨價格和現貨價格有什麼相關性

期貨價不可能脫離現貨價 關聯性很大
期貨發現價格 現貨決定價格
現貨庫存與期貨價格相關 現貨產量與期貨價格相關 現貨需要量與期貨價格相關

⑼ 塑料期貨有規律嗎

期貨市場價格漲跌都是有規律的.
影響塑料價格漲跌的因素有:1、原油價格波動；2、乙烯供求影響；3、塑料產能產量；4、國際貿易價格；5、下游需求變化；6、替代產品價格；7、產品庫存變化；8、宏觀經濟形勢。

⑽ 塑料期貨是什麼意思

塑料期貨就是一種商品期貨，給現貨商提供套期保值，現貨商在期貨市場買進或賣出與現貨市場交易品種、數量相同，但方向相反的期貨合同，以期在未來某一時間通過賣出或買進此期貨合同來補償因現貨市場價格變動帶來的實際價格風險。

對於投機者的話，塑料期貨只是期貨的一個品種而已。

(10)塑料期貨價格季節性擴展閱讀：

塑料期貨交易特徵：

一、雙向性

期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）

二、費用低

對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）

三。杠桿作用

杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停，操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。