人民幣外匯遠期交易量

A. 我國外匯市場的交易幣種和交易品種有哪些

銀行間外匯市場主要包括即期、遠期、外匯掉期和貨幣掉期四類人民幣外匯產品，共回有人民幣對美元、歐元、日答元、港幣和英鎊5個本外幣交易貨幣對。
此外，銀行間外匯市場還包括歐元/美元、澳元/美元、英鎊/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港幣和歐元/日元8個外幣對外幣的即期交易。
匯市場的交易品種：
1.人民幣外匯即期交易(FXSpot)
2.人民幣外匯遠期交易(FXForward)
3.人民幣外匯掉期交易(FXSwap)
4.人民幣外匯貨幣掉期交易(CurrencySwap)
5.外幣對外幣交易()。

B. 我國外匯交易品種有哪些

我國外匯交易品種主要包括以下幾類：
1. 人民幣外匯即期交易(FXSpot)：人民幣對美元、歐元、日元、港幣和英鎊5個本外幣交易貨幣對；

2. 外幣對外幣即期交易（Spot Exchange Transactions）：歐元/美元、澳元/美元、英鎊/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港幣和歐元/日元8個外幣對外幣的即期交易；
3. 人民幣外匯掉期交易(FXSwap)；
4. 人民幣外匯遠期交易(FXForward)；
5. 人民幣外匯貨幣掉期交易(CurrencySwap)；

C. 怎麼看懂人民幣外匯遠期/掉期報價

就是表示升貼水率
如果即期匯率是USD/CNY(美元,人民幣)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表貼水
就是說一周後的遠期匯率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456

D. 外匯基礎知識的全球主要外匯市場

世界上交易量大且有國際影響的外匯市場有倫敦、紐約、巴黎、法蘭克福、蘇黎世、東京、盧森堡、香港、新加坡、巴林、米蘭、蒙特利爾和阿姆斯特丹等。在這些市場上買賣的外匯主要有美元、英鎊、德國馬克、法國法郎、瑞士法郎、日元、義大利里拉、加拿大元和荷蘭盾等十多種貨幣，其他貨幣也有買賣，但為數極少。

E. 怎麼看懂人民幣外匯遠掉報價 貨幣對 一周 一月

幣對 一周 一月 三月
USD/CNY 21.0/20.49 88.0/88.0 235.0/237.0 ：中的幣對下方USD/CNY指的是美元/人民幣，你後面提到的，一周 一月 三月下方對應的數字不是單日報價，但到像是買賣價，因為這三組數字，同組數字存在價差，像是買賣價。但不知道你選擇的是什麼時間段的報價。美元/人民幣目前的價格水平應該在1:6.125附近而且人處在上升過程中。你所選的是一周的報價，一月份，三月份的掉期報價。

F. 遠期匯率的RMB匯率

央行表示會進一步增強人民幣匯率彈性，發揮市場供求在 人民幣匯率形成中的基礎性作用，完善有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌美元的匯率水平已經突破7.79關口，創歷史新高，相比匯改前，人民幣對美元 累計升值幅度已超過5.88%。關於匯率波動以及實際升值幅度路徑的討論可謂汗牛充棟，但是， 關於境內外市場的互動卻是一個「盲點」。這個盲點可能來源於某種尷尬：即境外的判斷始終 走在我們的前面，境內所決定的匯率價格並沒有表現出本土信息優勢。
境外市場對人民幣匯率的代表是NDF，NDF目前的日均交易量已經做到了6億美元左右，大約 在亞洲外匯市場排名第三，其市場規模和地位進步神速。NDF，即所謂 的非交割遠期外匯合約。簡單地說，就是在中國實施外匯管制的情況下，境外投資（投機）者 不能直接參與國內的匯率交易，在境外離岸市場進行「交割」，由於他們不好弄到「人民幣」貨幣實體（中國有強制結售匯制度），於是就采 用了一種「無人民幣本金」的交割方式，交割的對象是約定匯率與即期匯率之差額，而這個差 額是以遍布世界的美元來進行支付的。
中國境內的遠期匯率市場建立於2005年8月10日，中國央行讓符合條件的市場主體開展遠期外匯交易，並允許具備一定資格的主體開展掉期交易。央行遵循自由化精神，將決定權下放給 各商業銀行，央行不提供任何匯率遠期的定價公式。四大國有商業銀行則構成匯率協調和報價小組，主導境內遠期匯率價格的形成。
於是，由於匯率管制境內外形成了不同的遠期匯率市場，那麼NDF和境內的遠期匯率之間的 關系就非常耐人尋味。如果國內遠期匯率引導NDF，「境內引導境外」是合理的常態，其理論支 持來自Kaen和Hachey，Hartman和Swanson的研究，他們考察了美國國內利率引導離岸市場利率的情況，提出了著名的「境內優先說」，即境內相比於離岸來說，享有本土的信息優勢，信息 傳遞的方向是服從信息在地理學的逐層擴散，信息的箭頭方向是從境內到境外。但是，在人民幣匯率上，外匯管制弱化了本土信息優勢的功能，NDF一直充當了匯率波動引 導者的角色。在匯改之前，境內匯率市場基本上沒有任何價值：銀行強制性結售匯削弱了主體 的機動性，再加上銀行間外匯市場是封閉的，境內的市場匯率包含的信息很少，不具備價格發 現功能。匯改之後，境內匯率市場本土優勢顯現，境內的即期匯率開始引導1月期的NDF，但1年 期NDF對即期匯率不存在引導功能（說明NDF的交易者基本上賭人民幣單向快速升值）。另外， NDF比境內遠期要更准確地從事「價格發現」。值得注意的是，在投機資本的驅動指標上，NDF對熱 錢的風向標作用明顯不斷增強，同時，匯率市場要越來越看重NDF在人民幣匯率問題上的位置和 沖擊的力度。
減弱「引導權之爭」最重要的辦法是採用漸進的方式打通境內外兩個市場，例如讓國內的企 業投資境外的產品來規避匯率風險，並吸引境外投資者購買境內的匯率產品（加大境內遠期市場的交易量和市場深度）。不過，這需要時間。對於中國央行來說，可以考慮接納並讓境外向國內的遠期匯 率「回歸」。例如，中國央行可以效仿過去韓國的做法，成立專門小組， 關注NDF的市場動態，編制NDF的信息，該信息可以幫助央行利用匯率利率平價定理推斷中外間 的利率水平之差。讓NDF成為人民幣匯率決策和監管的參考變數。
必須注意的是，在發展境內遠期匯率市場時，央行的角色是需要重新設計的。目前，央行承 擔了大部分匯率風險。如果它退出，讓境內的外匯指定銀行自行承擔匯率交易的風險，那麼， 這些銀行害怕風險集中，可能會停止遠期外匯服務，或者以價格調整的方式向企業轉嫁風險。 所以，在相當長的一段時間內，央行應繼續承擔大部分匯率風險。央行可逐步降低承擔商業銀 行拋售遠期外匯的比率，直到最終完全退出，由這些商業銀行自己決定均衡匯率的水平。

G. 台期所人民幣外匯期貨交易量為什麼大

一句話，
利潤明顯，需求很大。如果你要發分析，最好明白，為什麼外匯有什麼特點，人民幣本身交易量已經足夠大，在銀行，企業，交易機構為什麼足夠吸引這些投資機構關注。如此便很好理解了。

目前，國內實體企業規避匯率波動風險主要是利用銀行間市場的NDF（人民幣無本金交割遠期）和外匯互換等工具。在當前內地外匯期貨市場仍處於空白的背景下，境外交易所正在挖掘銀行、企業等大客戶利用外匯期貨的需求。
據了解，看好國內人民幣匯率風險管理的還有多家海外交易所。目前，全球范圍內已經有8個國家或地區上市了人民幣外匯期貨。其中包括美國芝加哥商品交易所(CME)、CME歐洲交易所、新加坡交易所、中國香港交易所[0.00%]、中國台灣期貨交易所、南非約翰內斯堡證券交易所、巴西商品期貨交易所和莫斯科交易所。具體品種既有人民幣兌美元匯率期貨，也有人民幣兌本地幣種匯率期貨。
知識延伸：外匯交易市場的特點www.hqjhw.com/2016/whzs_0201/4188.html

H. 何為"遠期結售匯業務"和"人民幣與外幣掉期業務

遠期結售匯業務就是客戶和銀行訂立合約，約定在未來某一日期，按約定的匯率，進行約定數量的外幣和人民幣的兌換。客戶到期日賣出外匯，稱為遠期結匯。客戶到期日買入外匯，稱為遠期購匯。
人民幣外匯掉期，是指客戶做一買一賣兩筆方向相反，金額相同，交割日不同的交易。如客戶做一筆即期用人民幣買入一百萬美元，同時做一筆遠期一個月以後賣出一百萬美元的交易，兩筆交易組成人民幣外匯掉期業務。當然兩筆交易的成交匯率不同