① 國債期貨交易規則是怎樣百度知道 +583720330
直接到中金所網站查詢
② 我參加國泰君安國債期貨的模擬比賽，請問國債期貨的保證金比例是
您好！針對您的問題，我們為您做了如下詳細解答：
中金所發布的《5年期國債期貨合約》及相關規則將將5年期國債期貨合約的保證金標准由徵求意稿中的2%、3%、4%調整為2%、3%、5%，即交割月前一月中旬的前一交易日結算起，交易保證金標准由2%提高至3%；交割月前一月下旬的前一交易日結算起，交易保證金標准由3%提高至5%。提高國債期貨臨近交割時的保證金水平，降低交割月合約持倉量，保障國債期貨的安全平穩運行。
希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！
回答人員：國泰君安證券客戶經理 薛經理（員工工號007013）
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③ 中金所國債期貨每手是多少
5年期貴一些，不到三萬，10年期2萬左右一手保證金。
④ 國債期貨保證金比例為多少
5年期國債 TF 交易所保證金0.012% 10年期國債 T 交易所保證金0.02%
⑤ 如何利用國債期貨進行多頭套期保值
這要分具體情況。按照理論來講，股票跟國債存在著相同的變動關系，同漲或者同跌，原因就是中國人民銀行通過股票、國債市場從事公開市場業務，來調節市場中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用國債期貨來套期保值的話，具體就是，賣出一定比例國債期貨合約，進行跨品種套利。
如果持有的是國債現貨的話，可以通過賣出一定比例的國債期貨合約，進行期現套利。
不清楚您的具體情況，所以上述建議僅供參考。
⑥ 國債期貨怎麼玩風險意識要牢記
交易國債期貨第一堂課：風險意識牢記於心！國債期貨單日潛在的盈虧幅度是較大的，國債期貨的漲跌停板是4%，這意味著國債期貨如果出現極端情況，投資者會損失所有的交易保證金
，即4%*25倍杠桿＝100%。如果滿倉操作，極端情況下你可能會1天內就爆倉。
千萬不要當股票炒
一旦國債期貨行情朝自己判斷的方向運行，
收益也可觀。國債期貨的杠桿比例約25倍，相對於投入的保證金而言，日間損益也是可觀的。如果國債期貨的價格波動0.4%，會帶來相當於投入保證金10%的盈虧。
不過，投資者千萬不要把國債期貨當股票炒：在股票市場上，投資者在購買股票後，一般情況下不需要時刻盯著盤面，甚至可以長期持有。但是，投資者在參與國債期貨交易時，需要有足夠時間盯盤。
投資者千萬不能認為國債期貨滿倉操作就能掙大錢，而忽略了滿倉操作的風險。
了解自己所在位置
在進入國債期貨市場之前，投資者首先應該要了解國債期貨市場的格局及自己參與國債期貨交易的定位。
國債期貨潛在的參與者眾多，但不同的群體有著截然不同的風險偏好，以及在此基礎上建立的交易模式，我們先來看看不同參與者的風險偏好。
以商業銀行和保險（放心保）公司為代表的機構是國債期貨最迫切的需求者，他們同時也是風險偏好最低的投資者，他們利用國債期貨最核心的功能就是管理利率風險，來覆蓋自身頭寸的利率風險敞口。銀行理財產品和券商自營理論上風險偏好程度也較低，不過相對於銀行和保險公司而言，略高。
以證券公司集合資產管理賬戶和私募基金為代表的這類群體具有較高的風險偏好，並且他們也是市場初期重要的活躍參與者。
個人投資者參與國債期貨無疑是高風險偏好，因為從操作動機而言，個人投資者基本上不會是管理利率風險，進行套期保值交易，而是投機性交易為主的模式。博覽證券研究員 揭沖
⑦ 套期保值比率的公式
套期保值比率=債券組合價格變化/每個期貨合約價格變化。其中即債券組合價格變化=每個期貨合約價格變化×套期保值比率。
以下資料希望對您有所幫助：
套期保值的目的:迴避價格風險
期貨市場基本的經濟功能之一就是提供價格風險的管理機制。為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易存在的基本目的是將生產者和用戶某項商品的風險轉移給投機商(期貨交易商)。當現貨商利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。
套期保值(Hedging)也有譯作"對沖交易"。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。
在從生產、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價格總是不斷發生波動，且變動趨勢難以預測，因此，在商品生產和流通過程的每一個環節上都可能出現因價格波動而帶來的風險。所以，不論對處於哪一環節的經濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經濟利益的方法。
套期保值之所以能夠避免價格風險，其基本原理在於:
第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對於特定的商品來說，其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現貨市場價格的漲跌，就同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩定在一個目標水平上。
第二，現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格通常高於現貨價格，在期貨價格中包含有貯藏該項商品直至交割日為止的一切費用，當合約接近於交割日時，這些費用會逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者價格的決定因素實際上已經幾乎相同了。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。
當然，期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風險。因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。
⑧ 國債期貨一口是多少
以前上海證券交易所規定，國債期貨交易數量按「口」交易，一「口」期貨對應2萬元面值的現券。價格按100元面值的現券，其期貨價格是XXX元來表示。每一口保證金5百元。2萬/500=40倍，相當於在期貨交易每投入1元錢，可以放大為購買40元倍的現券。倒過來，5百/2萬=2.5%，保證金是期貨的2.5%，期貨價格每變動2.5%就是一個保證金的數目。
⑨ 國債期貨一手多少錢怎麼算
我來回答下吧
以五年國債舉例。現在報價為95.190，計算方法為：
95.190百元人民幣×10000×2.2%保證金（大約這個數）=20941元。
所以一手國債 大約是2萬多塊錢。動一下是50塊錢。保證金在2.2%左右 。杠桿在50倍左右。
全部手打，謝謝鼓勵！
⑩ 國債期貨一手要多少錢
您好，1手5年期國債期貨費用3元，最低保政金1.19萬元。
5年期國債期貨保征金比例1.2%，1手五年國債保證金1.19萬元。計算方法：
1手國債保證金=5年國債合約價格×合約乘數×保證金比例
=99.6×10000×1.2%=1.19萬元。