外匯掉期交易的兩筆交易相同的是

㈠ 解釋一下掉期和互換

1掉期交易（Swap Transaction）也叫互換交易，是中文翻譯的差別，它是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。
2更為准確地說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。
3較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
4貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
5掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。

㈡ 外匯掉期交易是什麼意思

1、外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定按照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。
2、在交易過程中，如果第一次交易的時候是採用低利率貨幣換入高利率貨幣的投資者，必然會給對方一定的補償，其金額是由兩種貨幣之間的利率水平的差異來決定的。在交易補償的方式可以通過兩種方式進行：一是到期的交換價格;二是單獨支付利差的形式;所以，中，投資者可以把任何一筆掉期外匯看成是兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向相反的外匯買賣的組合,這樣來操作，一筆掉期外匯買賣具有一前一後兩個起息日和兩項約定的匯率水平。
拓展資料：
外匯掉期風險如何控制?
1.合理匹配掉期
與證券投資組合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分散會能夠極大程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。同時，在控制掉期風險的時候，銀行也可以作為多個掉期的中間人，通過將兩個掉期相匹配的方法，將收入與支付相匹配，達到控制風險的目的。
2.利用風險的套期保值
在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。
3.控制信用風險
信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險，當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償;要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。

㈢ 掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具 [編輯本段]貨幣互換（currency swap）
利率互換與貨幣互換在互換交易中佔主要地位。
貨幣互換(又稱貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。簡單來說，利率互換是相同貨幣債務間的調換，而貨幣互換則是不同貨幣債務間的調換。貨幣互換雙方互換的是貨幣，它們之間各自的債權債務關系並沒有改變。初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。
貨幣互換的目的在於降低籌資成本及防止匯率變動風險造成的損失。
貨幣互換的條件與利率互換一樣，包括存在品質加碼差異與相反的籌資意願，此外，還包括對匯率風險的防範。

㈣ 外匯交易有幾種方式

外匯交易主要可分為現鈔、現貨、合約現貨、期貨、期權、遠期交易等。
具體來說，現鈔交易是旅遊者以及其它需要外匯現鈔者之間進行的買賣，包括現金、外匯旅行支票等；
現貨交易是大銀行之間以及大銀行代理大投資者的交易，其買賣約定成交後，最遲在兩個營業日之內完成資金的收付交割；
合約現貨交易是投資人與金融公司簽定合同來買賣外匯的方式，適合於大眾投資；
期貨交易是按約定的時間，並按已確定匯率進行交易，每個合同的金額是固定的；
期權交易是為將來是否購買或者出售某種貨幣的選擇權而預先進行的交易；遠期交易是根據合同規定在約定日期辦理交割，合同可大可小，交割期也較靈活。

㈤ 外匯交易中的掉期交易是什麼

外匯交易中的掉期交易是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易。
這種交易方式遠不如MT4交易平台操作，MT4操作更加簡單，方便，甚至可以做到上班理財兩不誤，因為MT4交易可以24小時在線交易，100倍的高杠桿，買漲買跌雙向操作。推薦給你看看，可以開設模擬賬戶免費試玩。

㈥ 急~急~急~套利交易過程中的掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
例如：某公司銷售貨物一批，貨款100萬美元，於交易當日收到。其同時也有一筆100萬美元的貨款將於3個月後予以支付。因即期收匯結匯成人民幣用於國內支付，但未來又要支付美金。企業完全可以將這筆美元存在公司賬戶獲得存款利息。但是，由於匯率的變動，企業有可能將會損失到一部分的收益。特別是在當前人民幣不斷走強的情況下，企業持有美元越多就意味著不斷的貶值。在這樣的情況下，企業就可以選擇和銀行做一筆掉期業務。先賣出美元，換成人民幣。由於人民幣匯率上漲，掉期結束日時，企業就可以花較少的人民幣來購買美元。這樣企業就實現了無風險套利，達到了規避風險的作用。

1、貨幣互換（貨幣掉期）

產品概念
指交易雙方在一定期限內將一定數量的貨幣與另一種一定數量的貨幣進行交換。通過這種交換，交易雙方可以避免各自所承擔的匯率風險，並能降低成本。

產品優勢 1、調整不同時點的資金餘缺。例如現在持有港元的客戶，需要用美元，但又不願把港元直接賣成美元，可以通過掉期在不承擔匯率風險的前提下在掉期期限內運用美元，在掉期到期時再按原來約定匯率轉換成港元。
2、合成遠期外匯買賣或調整交收日期。在有一筆即期外匯買賣的前提下，通過同等金額、對應方向的一筆掉期可以把交收日調整到將來某日。

產品特點 1、掉期外匯買賣是由兩筆交易金額相同，起息日不同，交易方向相反的外匯買賣組成的，因此一筆掉期外匯買賣包括一前一後兩個起息日和兩個約定的匯率水平；
2、掉期交易不產生匯率風險，但客戶可能承擔期限內的兩種貨幣的利率差變化帶來的潛在風險；
3、掉期交易根據交割日的不同，分為即期對遠期、即期對即期和遠期對遠期三種形式的掉期交易；
4、期限從一周到一年皆可。

個案示例
1、 調整不同時點的資金餘缺
客戶出於頭寸需要與銀行敘做一筆美元/港元6個月掉期交易（6個月美元/港元升水38點），雙方約定在即期（1月份）銀行按7.8000的匯率賣出美元100萬，買入港元；同時約定在7月份（6個月後）銀行按7.8038（7.8000+0.0038）匯率從客戶買入美元100萬，賣出港元。兩筆外匯買賣金額相等（美元金額相等，港幣金額不等），方向相反，起息日不同。客戶在此期間並不需要承擔港元的匯率風險而獲得了美元的使用權。
2、 調整起息日期。
客戶先前已與銀行敘做了一筆遠期外匯交易，在到期日或到期日前發現資金交收時間可能推遲，可通過與銀行的掉期交易把交收時間推遲；同樣客戶也可以通過掉期交易把以後交收的遠期交易實現提前交收。如上例中的客戶在第三個月想延長該掉期3個月（延至10月份才交收），可與銀行敘做3個月對6個月的掉期，該期限美元/港元升水30點，則經過該筆掉期，客戶在7月份與銀行沒有實際交收，10月份銀行按7.8068（7.8038+0.0030）匯率從客戶買入美元100萬，賣出港元。
若客戶在第三個月想結束該筆掉期，可以與銀行敘做一筆3個月的掉期（即期向銀行賣出美元100萬，遠期從銀行買入美元100萬），則原定的7月份銀行與客戶間不再有實際的資金交收。若此時3個月美元/港元升水17點，則客戶最終是以7.8021（7.8038-0.0017）在第三個月向銀行賣出美元100萬。

2、利率互換（利率掉期）

產品概念
兩個交易對手按事先約定的條件，在一段時間內互相交換一定金額之名義本金的利息流量。屬於利率避險工具，也可用於利率投機。

產品特點 1、在一段時間內，一方按固定利率支付利息，同時按浮動利率收取利息；另一方則按浮動利率支付利息，同時按固定利率收取利息。客戶可根據自身對未來利率走勢的判斷和自身的財務需求，任意選擇偏好固定利率或者浮動利率。
2、只涉及到利息流量的交收，不涉及本金的交收。

個案示例
XYZ市政府按（3個月LIBOR+2.5%）的成本從世界銀行融資一筆5年期，金額為2000萬美元的貸款，用於當地扶貧項目，擬用財政收入還本付息。為了防範LIBOR升高而增加利息負擔，XYZ市政府決定與ABC銀行敘做名義本金為2000萬美元的利率互換，（3個月LIBOR+2.5%）互換成5年期固定利率是6.35%。利率互換以後，雙方的資金交收情況是：XYZ市政府按固定利率6.35%每3個月向ABC銀行支付固定利息，ABC銀行則按當時的（3個月LIBOR+2.5%）每3個月向XYZ市政府支付浮動利息，XYZ市政府就可以將浮動利息支付給世界銀行。
在這種情況下，XYZ市政府喪失了利率下降的好處，但是迴避了利率上升風險，這對依賴穩定財政收入的XYZ市政府而言是理性的選擇。

㈦ 互換和掉期的區別

外匯互換不等於貨幣互換，兩回事。
掉期交易是指外匯交易者在買進或賣出某種期限的外匯的同時，賣出或買進數額相同的另一種期限的同種外匯，即掉期交易不會改變交易者的外匯持有額，但會改變交易者持有貨幣的期限。且掉期主要用於對遠期頭寸進行套期保值，抵消匯率波動帶來的風險。
而貨幣互換是交易雙方用某一種債務的利率和本金支付，比如以浮動利率美元息票與其他貨幣的固定利率息票互換，並在到期日交換本金數量。且互換是使雙方都能以更低的成本達到哥子融資的目的。
可能國內很多教材有點混淆兩者的概念或定義，實際是兩回事。

㈧ 跪求：外匯掉期交易實例

甲出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。

掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。

(8)外匯掉期交易的兩筆交易相同的是擴展閱讀

掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。

掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低。