期貨的定力

Ⅰ 用我的十年光陰告訴你期貨路該怎麼走，謹以

對所有進入這個市場的人來說，沒有一個人是帶著虧錢的目的而來的。但是百分之九十的人都帶著虧損離去，甚至於爆倉而去。成為一個期貨交易的高手，真的那麼難嗎？期市之道，真的有如蜀道難，難於上青天嗎？

在期貨上的成與敗，與一個人的學歷高低、智商高低、勤奮程度、本金多少都無關，與之相關的是一個人的悟性，以及執行力。如果你有足夠的悟性，你與一個期貨高手的距離其實就是一個轉身的距離。如果一定用一句話來形容期貨的真諦，我想說一句：期貨是隨波逐流的藝術。「發現趨勢，跟隨趨勢。」期貨就是這么簡單的事情。還有一句話也很重要，不妨也說說：在萬事俱備時進場，在風吹草動時離場。管住自己的手和心，只做高勝算的交易。

發現趨勢，跟隨趨勢。第一步，就是如何准確的發現趨勢。

首先說說，什麼是趨勢？價格的波動，要麼形成趨勢，要麼形成區間。這就形成所謂的趨勢市和盤整市。在趨勢市之中，趨勢就是一股不可遏止的沖動。不要試圖去阻止它。

對於趨勢的把握，不同境界的人是不同的對待：新手看不懂趨勢；老手喜歡預測趨勢；高手只是跟隨趨勢。

從時間周期上來看：中長線操作，周線的趨勢代表中長期的大趨勢，它不是莊家可以左右的，而是由基本面決定的。如果你看不懂美元指數、原油和倫銅的基本面，就不要做長線的操作。日線可以看一周到一月之內的短期趨勢；看得懂它，就可以成為是隔夜的高手。小時線、十五分鍾線和五分鍾線，是日內交易的指南針。如果你是以日內交易為主，不用看基本面，你只需要嚴格地執行你的交易系統就可以了，當然前提是你得有一套經得起時間和行情檢驗的高勝算交易系統，看準趨勢就重倉出擊。

月線和季線，當然可以看更高級別的趨勢，但是對普通人來說，這種時間框架跨度太大，對於自己的操作沒有太大的參考意義。月線以上級別的大趨勢，應該是高盛、摩根之類大資金操盤需要考慮的大趨勢。看中長期趨勢，周線足矣。

所有的趨勢，都是基於一定的時間框架而言。離開特定的時間框架談趨勢，就有如空中樓閣海市蜃樓。所謂順勢而為，就是《混沌理論》中所說的七個字——想要市場想要的。所謂逆勢而為，就是《混沌理論》中所說的八個字——想要市場不想要的。

在我所依賴的交易系統要素來看，技術分析的核心在於兩個方面：

第一：各個時間周期的趨勢共振；

第二：背離和突破。理解了共振、背離和突破這六個字，就理解了技術分析的精髓。

適合自己的就是最好的。有的人喜歡炒單，以秒和分鍾線為時間基準；有的人喜歡日內交易，以分鍾線和小時線為時間基準；有的人喜歡隔夜，但拿單不過一周；有的人是基本面分析的高手，一年交易不超過三次。每一個人都有適合自己的時鍾。

適合自己的就是最好的，能穩定盈利就是王道。

投機交易有三寶：好心態、好眼光、好技術。要成為十分之一的高手，至少要擁有這三寶中的兩寶。心態代表著讓自己內心安定的力量；眼光代表著思考力，對宏觀經濟和基本觀的趨勢分析和思辨能力；技術代表著計算力，對具體品種量價時空的判斷能力。

看對做錯，是常有的事。在大級別的趨勢中看對趨勢入場，在小級別的波動中定力不夠被迫止損出局。這關乎心態和眼光。大的行情和趨勢人人都看得懂，但能否做對完全是另外一回事。人性使然。做到一定的境界後，技術只是一種工具，而心性的歷練才是方向。悟性和修為，遠比技術本身重要。

期貨就是濃縮的人生，把人性的貪婪與恐懼放大了十倍和百倍。在這個註定大多數人虧錢的投機市場，沒有可靠的交易系統不行，但對交易系統本身的執行力更為重要。我們最終交易的不是價格，而是信念。

對每個交易本身來說，多與空的區別不在於價格，而在於信念。同樣的價格，有人看多，有人看空，多與空，總是處在平衡之中。盈利的關鍵是，你遵循的是什麼時間周期的趨勢？以及你是否站在與趨勢相同的方向。虧損的根源，不外乎三種情況：[1]在同一次進場和離場的交易中，混淆了不同的時間周期的趨勢波動。很多情況下是看對做錯。[2]出現了趨勢的誤判。這屬於看錯做錯的情況。[3]習慣性裸泳，沒有設置任何止損的交易。

不要與趨勢為敵，不要去預測市場，不要試圖表現得比市場更聰明。

說了半天大道理，再說點有技術含量的。我以為技術分析的時間架構，可以按以下方式來處理：以周線劃定波動區間；以日線判斷交易趨勢；以小時線和分鍾線選擇進場點和離場點。上面是隔夜的時間架構。如果做日內，就修訂為：以日線劃定波動區間；以60分鍾結合15分鍾判斷交易趨勢；以5分鍾線選擇進場點和離場點。交易的依據，從技術面分析來看，主要參考？[1]均線排列；[2]趨勢通道；[3]背離和突破；[4]量價配合。

均線會說話；趨勢總是在一定的時間框架之內明確無誤地顯現，只是我們缺少發現。背離並且有趨勢突破的驗證，就是勝算很高的交易機會。總是在成交量異常放大的時候入場，但要站在強大趨勢的一面。

趨勢總是在一定的時間框架之內客觀地存在。尋找並確定趨勢方向，從長周期往短周期找。周線找不出趨勢，往日線找。日線找不出趨勢，往小時線找；小時線找不出趨勢，往分鍾線找。趨勢總是客觀存在，只是缺少發現。我們不能改變趨勢，但我們可以發現趨勢，並且順應趨勢。 就技術本身來說，明明白白的虧損，有時候比糊里糊塗的賺錢要好。

隨意性和情緒化，是交易的兩大致命的因素。

勝算的多少，在於趨勢慣性的大小。選擇強大的趨勢慣性形成的時候入場，勝算就會提高。

期貨是隨波逐流的藝術。隨波是被動的選擇，我們總要站在與趨勢為友的方向；逐流是主動的選擇，我們可以選擇流暢的品種和強大的慣性。

先知一步，黃金萬兩。我以為，預測市場是神仙能做的，跟隨市場是凡人可做的。

交易系統越簡單越好，簡單的東西用到極致，就是高手。千百次地將簡單的事情做好，以致成為融入本我的優秀習慣。拋棄自我，超脫人性，回歸自然。

技術學習之體會：

[1]所有的技術指標中，寶塔是最不容易騙線的指標，RSI是唯一可以單獨建立交易系統的指標。

[2]突破與趨勢的相互驗證，不同時間周期的相互共振，是提高勝算的法寶。

[3]均線系統是讓我們辨別方向最可簡單可靠的尺子。

Ⅱ 請問期貨投資要考慮哪些因素

個人認為不論什麼投資要注意的第一是風險防範第二是風險防範第三還是風險防範期貨市場中的普通投資者，以中小戶為主。他們中的絕大部分人雖然花費了大量的時間、精力與財力，但結果仍是鎩羽而歸。期貨市場真的不適合普通投資者參與嗎？答案是否定的。那麼，普通投資者如何在這個市場中獲利呢？要回答這個問題，不妨先來看看什麼樣的人能夠在期貨交易中獲利。
通過對成功的交易者的分析可以看出，要想做好期貨投資，至少應具備以下幾方面的素質：
首先是行情分析與研判能力。這種能力表現為，對經濟學理論基礎及國家宏觀經濟形勢的把握，對期貨市場及相關市場的各交易品種長、中、短期走勢的判斷。其次是理性的操作策略。這包括正確的交易原則，保證金的合理分配、使用方法，以及嚴格的風險控制措施。第三是規律性較強的交易手法，如對各種不同行情的出市、入市選擇，對交易中可能出現的問題的處理能力以及各種操作技巧的靈活運用。第四是心理素質以及把握個人性格特點的能力，要求時刻以冷靜的頭腦和理性的思維方法去面對市場，有較強的定力。第五是對市場規律及經驗的及時總結與反思的能力。
在這幾種能力中，第一種能力直接決定交易者對行情預測的准確程度，而後幾種能力則保證交易者在預測正確時能取得更滿意的交易成果，在預測失誤時則能有效減少損失。其實，在期貨市場中，沒有一個人可以做到對行情的預測百分之百正確，但合理的操作確實是每一位參與者通過努力都可以做到的。
規則一：嚴格控制交易風險普通投資者要想在期市中獲利，第一要務是控制風險。用嚴格有效的方法控制交易風險是獲利的前提與基礎，是期貨交易中所要遵守的最重要規則。那麼，如何才能有效地控制交易風險呢？首先要建立風險意識。做期貨交易必須明白，交易風險是客觀存在的，對於每一個參與者的每一筆交易都一樣。普通投資者要著重控制的交易風險主要有以下幾種：
第一，政策性風險。在運行過程中，常常出現一些問題，其中很大一部分是目前期市自身的調節功能所無法解決的，只有靠宏觀管理部門的政策措施加以解決，而這些政策與措施必然影響到品種價格的走勢，可能會給參與者帶來影響。因此，在操作過程中，當發現期市價格與商品價值發生嚴重背離時，要謹慎入市，切忌盲目追漲殺跌。
第二，預測性風險。這是指對品種價格走勢的判斷失誤所造成的風險。規避預測性風險一定要注意幾個問題：做單要有依據，摒棄主觀性的成分；切記逆勢做單，在價、量、持倉配合較好的市況中，要順勢而為；當預測失誤時，要及時通過操作手段改錯，例如止損、反向追單或離場觀望。
第三，操作性風險。在制定合理的交易策略時，一定要注意幾個問題：(1)期貨價格的決定因素是買賣雙方的力量，它不同於股票。做期貨交易，你首先要解決的問題是做多還是做空，其次是何時平倉。因此，做期貨要考慮的因素多於股票。(2)期貨交易受保證金制約。(3)期貨價格不等於現貨價格，期價的運行最終取決於市場上多空雙方的力量。
由於對以上幾個問題的認識不夠，交易者常常犯一些操作上的錯誤，比如保證金使用不合理，盲目打滿倉，抗浮虧，主觀臆測期價頂、底等。這些錯誤本是可以避免的，但一旦犯了，常常引發較大的交易風險。
規則二：計劃做單，嚴守紀律期價是由買賣雙方的力量決定的，因此行情瞬息萬變，波動較大，交易者如果沒有良好的心理狀態和充分的思想准備，往往會茫然不知所措。筆者認為，經驗尚不豐富的普通投資者，不妨每天花些時間，通過以下的簡單方法制定自己的操作計劃：
(1)採用由長至短的方法研究月、周、日線圖，搞清楚目前行情所處的環境和位置。(2)研究成交量、持倉量與價格之間的配合程度，預測下一步行情延續或反轉的可能性有多大。(3)研究各種技術指標所揭示的信號特徵。(4)尋找價格上的支持與阻力線。(5)預測第二天開盤價位置。(6)根據持倉、成交以及價格的支持、阻力作用預測第二天的升跌勢。(7)結合當日可能收集到的信息調整所作的預測。(8)根據作出的各種可能性預測，考慮如何處理已持有的頭寸。(9)根據個人的保證金，考慮在各種預測的可能情況下如何建立新的頭寸。(10)制定防範風險的措施。
當然，單純地制定交易計劃並不能完全保證在市場中獲利，還應該根據實際情況調整計劃，對看不明白的市可以不必介入，切忌在沒有思想准備的情況下盲目跟風。
在實際操作過程中，交易者還要注意的一件事就是要遵守紀律。守紀律的含義就是要有原則地去進行交易。在所有交易原則中，普通投資者必須遵守的有兩點：一是止損原則，二是獲利平倉原則。前者決定你能否以有限的資金獲得更多的機會，後者則決定你能否有效把握住機會，讓自己資本有效增長。
有人說，不懂得止損就等於不會做期貨，筆者深有同感。在這一點上，首先要解決的是能不能、願不願止損的問題。也就是說，交易者首先要認可及時止損是一個重要的交易原則，然後再去談如何止損的問題。普通投資者要遵守的另一個原則是獲利平倉。試想，如果你頭腦中根本沒有獲利平倉，讓自己的資金穩步增長的觀念，也沒有何時平倉的計劃，那麼你的交易結果必然是隨機的。
規則三：以短線交易為主何謂短線交易？短線交易的含義應包含兩個方面：一是交易過程時間較短，二是交易的目標區幅度較小。從時間上講，期貨交易持倉超過兩日的交易即可視為中線交易，而一周以上的交易過程已是長線了。從交易的目標區來講，短線交易的回報與止損設置一般不應超過保證金的50%。
接下來的問題是如何進行短線交易。首先，要選好交易品種。短線交易適合在波動較快、交易較活躍的品種中操作。波動較快的品種才有短時間獲利的可能。其次，從事短線交易，不要同時涉及兩個以上的交易品種。交易兩個以上的活躍品種，往往會分散精力，影響操作，同時也不利於保證金的分配。第三，要注意建立明確的做單依據。技術分析方法比較適合短線交易。在操作過程中，投資者一定要注意分時圖的使用。在做好長線研究的前提下，利用技術指標確立短線出入市時機。第四，嚴格止損觀念，切忌虧損時短線變長線。普通投資者中常出現的一個問題是賺小錢虧大錢。究其原因，不及時止損是最主要的。第五，在資金較充裕或保證金水平已得到穩定增長的情況下，可考慮使用復合頭寸。即合理分配保證金，採用長短結合的手法，爭取更大的收益。
規則四：把握出入市原則入市原則：
第一，首先要認清大勢。逆勢交易常常會令普通投資者吃盡苦頭。其實，發現勢的方法很簡單，一是看基本面，二是看圖表（尤其是移動平均線），三是看盤面，看價格與持倉、成交量配合的程度。如果三者基本統一或有兩者統一，那麼，這種勢就基本可以得到確認。第二，要明確自己的入市理由。第三，利用支持、阻力位做短線。第四，合理利用保證金，確定可能的盈虧比。很多有經驗的交易人員認為，在某一個品種上所持有的單邊交易頭寸不應超過總資金量的30%。在制定資金使用原則的同時，要客觀地判斷本次入市的可能盈虧比例。在中長線交易過程中，只有盈虧比例大於三比一時方才入市交易，而短線交易由於目標區較小，盈虧比為二比一時即可入市。
幾乎每一次入市，持倉頭寸都會馬上出現盈虧，合理正確地處理盈虧是交易勝負的關鍵。這也就是出市的問題。
出市原則：
短線交易由於盈虧目標區較小，因此，當價格達到贏利目標或止損點時，毫不猶豫地平倉出市是一種較容易的做法。而中長線交易，常使用的處理浮盈頭寸的方法有三種：一種是在較關鍵的價位出現不利於持倉頭寸的跡象時全部獲利了結。這種方式常發生在浮贏與持倉保證金已成一比一時，即回報率達100%。第二種是逐漸平掉獲利頭寸。第三種方法的技巧要求最高。即是不平掉已有頭寸，而在出現較高浮盈（一般為所投入保證金量的100%-1500%）時，根據行情，採用建立反向頭寸，鎖倉的方式鎖定浮盈，爭取在行情的進一步發展中獲得更高利潤。
至於虧損的處理方法，應在操作中嚴格把握如下原則：(1)浮虧時決不在虧損頭寸方向加碼。(2)短線交易中的虧損頭寸絕對在當日處理，做到虧損單不過夜。(3)有計劃進行的中長線頭寸必須設止損點，無論何時，價格只要到達預先設定的止損點，一定嚴格執行紀律。
總之，就是有效控制交易損失，將每一分錢的損失都置於自己的預先設計之中。如果真能做到這些，投資者會發現，交易虧損並不那麼可怕。
規則五：培養良好的交易心態如果交易者有了下述想法和表現，往往意味著在進一步的交易中將蒙受損失。
(1)沒有別的行業能像期貨交易這樣給我提供暴富的機會。(2)反正已經虧了不少，乾脆就賭一把。(3)最近交易連續獲利，趁著運氣好，下大手數，多撈點兒。(4)到止損價位時，再看一下，說不定能回來。(5)執行了止損指令，行情卻出現向原持倉有利的方向發展，於是追悔莫及，我為什麼要止損，還不如抗一下！(6)在未作任何准備、計劃的情況下，憑感覺入市交易。(7)保證金使用比例隨著虧損加大而變得越來越高。(8)出現虧損後，用客觀原因加以解釋，並有期貨交易太難了，普通投資者不可能盈利的想法。
以上這些情況雖然出現原因各異，但其不良的影響是客觀的。交易者在操作過程中應對這些信號加以注意，並及時糾正不良的心理反映。
第二，克服想盈怕輸心理。要認識到盈輸都是期貨交易的正常結果，無法迴避，只有憑借穩定的心理素質和理智的思維方法才能獲利，否則，即便你投入的資金、精力再多，也仍然要失敗。
第三，通過理性的操作方法克服人性的貪婪和恐懼的弱點。我們可能無法做到大徹大悟，完全避免這種心態的出現，但我們完全可以通過制定交易紀律（操作方法）的形式迴避這些心理弱點可能給我們帶來的危害，如通過計劃入市來克服恐懼，通過止損和獲利平倉來扼制貪婪。

Ⅲ 期貨一手玉米一直持有會如何

期貨本就是資金博弈的場所，小散想以1000多塊錢買一手玉米，在期貨市場獲得成功的夢想，其實現的可能幾乎沒有。
小散從一手玉米做起，夢想炒期貨獲得成功，需要做好舍取准備。如果想從做一手玉米來獲得成功，要始終牢記天下不會掉下來餡餅，能把一手玉米當成事情來做的人，本身就不簡單也不容易。這里的需要耗費很多閑暇上的時間，也或許要捨去其他現實中的利益。即使在操作中，有時候也會因為長遠利益還犧牲現實利益。
小散從一手玉米做起，夢想炒期貨獲得成功，需要足夠的韌勁、耐心和定力。自己不是很懂，報著碰碰運氣的想法，不管是做一手玉米也好，還是什麼別的東西，到頭來基本就是拿錢打水漂。對自己的資金以及期貨投資沒有敬畏之心，造成資金確實沒有抱怨的理由。做一手玉米，也許半年都不會怎麼動，這就需要有足夠的耐心和定力去堅持；也許在二三個交易日就能實現資金翻倍，這也需要韌勁和耐心，不要被勝利沖昏頭腦，迷失了原來的方向。

Ⅳ 怎樣做期貨交易

「我國期貨交易所一共有5家,分別是上海期貨交易所,大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所、上海能源交易所,做期貨可在這些交易所官網申請開戶,然後綁定銀行卡,充值不少於50萬元的資金,用於投資期貨產品。」
期貨投資者在做一手交易的時候，都可以從容淡定，但如果當中任何一個量發生變化，就會導致虧損，甚至翻天覆地的變化。持倉量最容易導致交易心理的劇烈起伏和變化。做交易就是這樣，你要是能成事兒、有出息，不在乎起始資金多小；你要是不能成事兒，不是這塊料，資金再多，幾個億，幾十個億，也會弄得一敗塗地。交易是一個循序漸進的過程，從小往大作的成功率要遠遠大於從大往小做。從三五千起步逐步經過多年盈利，在穩定了之後慢慢放大手數，其成為贏家的成功率，遠遠大於起始數十萬、數百萬投入最終資金逐步萎縮者。
執行資金管理很難，尤其對於初學者，資金管理是什麼？資金管理實際上是對投資者慾望的控制。比如，你有500萬家底，只做三五千的交易，就是執行了資金管理。這樣做的資金管理水準要比放進賬戶三五十萬而買入一手強得多，因為你嚴格地控制了慾望。三五十萬的賬戶，你買一手，其閑余資金是極不安全的，你不能保證控制住慾望的沖動。

Ⅳ 能在期貨市場賺錢的男人是什麼樣的人

說實話，能在期貨市場賺錢的男人肯定都是有能力有魄力的人啊，他們有很長遠的目光，能夠看得到怎麼樣去做掙錢。

Ⅵ 做期貨最重要的是什麼

信仰

做期貨和做人一樣，必須要有個基本的信仰，沒有信仰只能在期海中隨波逐流，永遠找不到堅持下去的支柱，有了期貨信仰就會堅定的按照信仰來做，就會在勝利的時候保持冷靜，在失敗的時候堅持下來最後奪取勝利，而期貨信仰不是隨便就能找得到的，需要大量付出後，由懷疑到信任在由懷疑在到信任的不斷反復，最終才能確定做期貨到底應該信仰什麼，完成了這個過程的也還需要長時間的堅持，能堅持下來的也才能最終成為期貨贏家，讓期貨信仰始終伴隨的交易吧，只有如此也才能夠有希望取得成功。

Ⅶ 期貨通過什麼來判斷行情跟著感覺走亂猜一通還是有秘密訣竅有口訣順口溜嗎

簡單說就是通過高低點來判斷行情，低點和高點都在不斷升高就是漲勢，一旦出現低點更低，就有可能發生轉勢。如果已經是高點和低點都不斷降低，那就是跌勢。
跟著感覺走並非不可以，但感覺準的除了天才，就是在市場中摸爬滾打了很多年的交易者。
口訣也好、秘密也罷，在一定程度上有效，尤其是市場在某一階段呈現出相應規定的時候。但是，市場更多的時候是捉摸不定的，規律也是以概率的形式出現，沒有100%可靠的行情判斷，只要概率統計上有一定優勢的行情判斷。

Ⅷ 長線交易者是如何修煉持倉過程中的定力的

操作定力的不取決於懂得多少理論知識，更多的是在於保持心態：一種是大而化之，另一種是若無其事。這兩種心態，如果深入領悟並運用它，就會有很好的幫助

我認為大而化之，其中的」大」與」化」兩個字是非常重要；比如股市的現象是多元而復雜的，短線中充滿著不規律的，如果在短線不規律中去累積，可以成就中長線的規律。越是長線就越有規律。為了掌握規律，我們要舍短就長，舍小就大，把心量放大，有」大」才能」化」，化就是圓融，就是縱合。

長線投資既要拓寬格局也不要為格局所限，每個人的出身不同，既要有努力奮斗拓寬視野和格局的勇氣，也要有堅守自己熟悉的能力圈的定力，先吃下自己能力圈裡的飯再說。

投資要有三五知己，一群夥伴，這條路既孤獨又漫長，惑而不迷心，行而不間斷，都需要朋友們相互碰撞、相互切磋、相互影響、共同成長。同時坦盪自然，保持真性情，既不壓抑自己，更不苛責別人。