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期貨持倉量為負數

發布時間:2022-05-07 19:34:49

Ⅰ 請問期貨裡面持倉差出現負數,是不是表示空倉開的多

表示當前的持倉量比上一個時間周期有減少,

要看看是不是換主力月了。

Ⅱ 期貨可用資金為負數時會怎麼樣

要是沒能及時追加保證金,如果虧的少,期貨公司暫時可能還不會將您的持倉強平,回如果虧的較多,期答貨公司會在他們認為合適的時機,將您的保證金不足的持倉強平。目前處理有兩種方法:

一、是補充保證金,賬戶的可用資金為正。

二、是把虧損的單子平倉,這樣賬戶的資金也為正了。

(2)期貨持倉量為負數擴展閱讀:

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。

例如,大連商品交易所的大豆保證金比率為5%,如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約(每手10噸),那麼,他必須向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保證金。

交易者在持倉過程中,會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差),因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。

浮動盈利將增加保證金賬戶余額,浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金,維持保證金:結算價調持倉量調保證金比率xk(k為常數,稱維持保證金比率,在我國通常為0.75)。

Ⅲ 期貨市場中,日增倉為負值代表什麼意思是說今日較昨日的持倉量有所減少嗎謝謝。。。

是的,每天更新的持倉變化是和昨天相比的。如果是負數,說明今天的持倉量減內少。對於期貨而言容,無論開倉做多還是開倉做空,都是需要資金的,持倉量上升意味著資金流入,說明該品種受到關注,肯能存在多空雙方的資金博弈;如果持倉量下跌,這說明資金在流出,資金離場觀望為主。

Ⅳ 期貨可用資金為負數怎麼辦

目前處理有兩種方法,一是補充保證金,讓賬戶的可用資金為正。二是把虧損的單子平倉,這樣賬戶的資金也為正了。
要是沒能及時追加保證金,如果虧的少,期貨公司暫時可能還不會將您的持倉強平,如果虧的較多,期貨公司會在他們認為合適的時機,將您的保證金不足的持倉強平。
拓展資料
保證金有兩種:
一種是結算準備金,也即我們通常所說的可用資金,是投資者為了交易結算而在期貨賬戶中預先准備的資金,是未被合約佔用的保證金,比如交易者新開倉便使用的是這部分資金。
另一種就是交易保證金,又稱保證金佔用,是確保合約履行的資金,是已被合約佔用的保證金,即這部分資金已被凍結,不可動用,即不能用來建新倉。
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。
例如,大連商品交易所的大豆保證金比率為5%,如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約(每手10噸),那麼,他必須向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保證金。
交易者在持倉過程中,會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差),因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。
浮動盈利將增加保證金賬戶余額,浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金,維持保證金:結算價調持倉量調保證金比率xk(k為常數,稱維持保證金比率,在我國通常為0.75)。
比例保證金體系是市場發展的趨勢,因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下,而固定保證金體系則達不到這樣的要求。
固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內,只有將原始保證金設得足夠高,使指數波動在可預期最高水平下,仍保證客戶保證金不低於某個量級(例如 6%)。但這樣在指數處在較低水平時,市場資金的利用率較低,導致市場效率降低。
解決這個問題的方法是,交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小,但這又涉及到新的效率問題,因為可能在降低保證金水平後,指數很快又上升到一個較高水平,迫使交易所短期內再次調整。

Ⅳ 期貨日增倉為負是什麼意思

負表示的是與昨天相比總持倉量的增減,比如,今天的持倉是100000手,昨天是110000手,那麼今天的持倉就減少了10000手,即表示為-10000。和賺賠沒關系。
【拓展資料】
1.期貨基礎指標。成交量、未平倉量與價格。期貨價格技術分析的主要基礎指標有開盤價、收盤價、最高價、最低價、成交量和未平倉合約量:
(1)開盤價,開市前5分鍾集合競價產生的價格。
(2)收盤價,收市前5分鍾集合競價產生的價格。
(3)最高價,為當日的最高交易價格。
(4)最低價,為當日的最低交易價格。
(5)成交量,為在一定的交易時間內某種商品期貨在交易所成交的合約數量。在國內期貨市場,計算成交量時採用買入與賣出量兩者之和。
(6)未平倉合約量,指買入或賣出後尚未對沖及進行實物交割的某種商品期貨合約的數量,也稱持倉量或空盤量。
2.成交量、未平倉合約量與價格的關系。成交量和未平倉合約量的變化會對期貨價格產生影響,期貨價格變化也會引起成交量和未平倉量的變化。因此,分析三者的變化,有利於正確預測期貨價格走勢。
(1)成交量、未平倉合約量增加,價格上升,表示新買方正在大量收購,近期內價格還可能繼續上漲。
(2)成交量、未平倉合約量減少,價格上升,表示賣空者大量補貨平倉,價格短期內向上,但不久將可能回落。
(3)成交量增加,價格上升,但未平倉合約量減少,說明賣空者和買空者都在大量平倉,價格馬上會下跌。
(4)成交量、未平倉量增加,價格下跌,表明賣空者大量出售合約,短期內價格還可能下跌,但如拋售過度,反可能使價格上升。
(5)成交量、未平倉量減少,價格下跌,表明大量買空者急於賣貨平倉,短期內價格將繼續下降。
(6)成交量增加、未平倉量和價格下跌,表明賣空者利用買空者賣貨平倉導致價格下跌之際陸續補貨平倉獲利,價格可能轉為回升。

Ⅵ 期貨中今開倉為負數是怎麼回事啊

是今天的持倉比昨天減少了,就是今天平倉的比開倉的多,人們對該合約的興趣在減小,一般是該合約接近交割,人們退出該合約,轉向下一個合約。

Ⅶ 期貨里的倉差正負代表什麼

正則是今天持倉量增加,負則是持倉量減少。

Ⅷ 期貨的倉差為負數是好還是壞

您好,沖天牛很高興為您解答:倉差是指多平、空平、多開、空開、多換、空換交易當天持倉同上一天的多少而言。倉差為正數說明較上一日持倉增加,倉差為負數說明較上一日持倉減少。

Ⅸ 持倉盈虧為負數是不是虧了

不是的。持倉收益為負數的時候只是說明投資者當前手上的持倉是顯示虧損的,但是並不表示投資者的累計收益是虧損狀態的。持倉收益為負數通常只是顯示當天的持倉收益情況。若是投資者之前賺的錢是大於現在的持倉虧損的,那麼從整體來看投資者仍然是盈利的。
【拓展資料】
持倉盈虧,與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益,根據會計科目收入實現原則,通常不確認為投資收益。但是,由於期貨投資風險較大,為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息,有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映,也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映,以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。
在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中,明確提出:「浮動盈虧,又稱持倉盈虧,是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定:交易所「對會員的浮動盈虧,不得作為開新倉所需的保證金計算」;期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧,應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利,不得作為開新倉所需的保證金計算」;而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約,因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧,企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額,相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算,不計入本期損益,但在年度財務報告中應予說明」,「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。
在具體操作中,就出現以下兩個問題:
第一個問題
不論「持倉盈利不能開新倉」的規定是否與期貨條例及期貨交易所管理辦法中實行每日結算制度的精神實質保持一致,就其會計處理規定而言,由於期貨投資者的保證金余額隨期貨價格的變化及浮動盈虧的不斷變化進行調整,其最初投入保證金與調整後的保證金就會出現差額,按上述規定需要「作為一種待處理財產損溢設專戶核算,不計入本期損益」。但根據新企業會計制度,資產負債表的格式中已經沒有待處理財產損溢項目。那麼會計期末,待處理財產損溢應進行處理,該項目期末應無余額,否則會計報表無法填列。對最終結果在期末時尚未確定的持倉盈虧進行處理,顯然是不合適的,因此持倉盈虧應如何核算就成為一個新問題。
第二個問題
會計操作實務中,投資者的浮動盈虧有兩種操作方式。一種是與每日結算制度相一致,把浮動盈虧視同平倉盈虧處理,據此調整客戶的保證金科目余額;另一種是投資者的浮動盈虧數據僅作為風險指標列示於結算單據中,會計上不予反映,只按實際追加的保證金記賬。前一種方式,業務處理簡單,適用於自然人客戶,因其無需對外界提供會計報表,也無需遵守相關會計制度的規定(持倉盈虧不得計入當年損益)。但對於法人投資者來說,由於企業需要嚴格核算平倉盈虧(已實現的損益)和持倉盈虧(未實現的損益),就不能如此簡單地進行賬務處理,一般採用第二種核算方式,即會計上只對平倉盈虧和交納的保證金進行核算,而對持倉盈虧未反映。這樣在會計期末,投資者的會計核算與結算部門每日結算的結果往往存在一個結算差異,其實就是持倉盈虧,使其會計核算不能如實反映企業現時的財務狀況。這也就是說,對於法人投資者而言,其實對持倉盈虧在會計實務中並未進行核算。
這樣,僅從期貨投資者的會計報表中就無法真實顯示其期貨投資的情況。且由於期貨投資風險較大,潛在的盈虧也很大,一來會對報表使用者造成一定的影響;二來在期貨交易未了結之前,如果投資者已形成巨大的潛虧,因不能計入當年損益,也不能抵稅,使投資者的成本和稅收負擔加大。

Ⅹ 倉差為負是什麼意思

倉差為負是指持倉量減少。
持倉差簡稱倉差,表示的是今天與昨天相比總持倉量的增減,即目前期貨單持倉量與昨日收盤價對應的期貨單持倉量的差。電子現貨交易中也一樣用到持倉差這一概念,電子現貨之家中有相關介紹可以參閱。
其計算方式是:當前持倉減去參考時間持倉,一般持倉差指的是當前持倉量與上個交易日持倉量的差值,正值則說明當前持倉量比上個交易日多,可分析為有新持倉增加,反之則減少,往往用來分析市場資金流向以及人氣高低。
本條內容來源於:中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

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