A. 美豆油期貨行情實時
交割方式:實物交割 昨收:57.30 交易單位:60,000磅 今開:57.61 最低:57.03 最高:57.94。國際方面:據百川盈孚跟蹤市場,周三,芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油期貨市場收盤互有漲跌,當天大盤在窄幅區間內振盪。截至收盤,豆油期貨互有漲跌,其中1月期約收低0.03美分,報收55.18美分/磅;3月期約收低0.04美分,報收55.28美分/磅;5月期約收高0.01美分,報收55.20美分/磅。
成交最活躍的1月期約交易區間在55.05美分到56.12美分。紐約商品期貨交易所(NYMEX)成交最活躍的西得克薩斯中質原油(WTI)1月合約下跌0.61美元或0.9%,報65.57美元/桶。周三,主力期約的成交量估計為48,493手,周二為90,627手。空盤量為122,242手,周二為124,559手。
拓展資料:正文:2021年職工社保一個月需要交1253元左右,自費社保一年需要交15036元左右,個人交靈活就業的社保的話,每月總共:948.73元(養老保險+醫療保險),城鄉居民基本醫療保險的個人繳費標准為280-290元,城鄉居民基本養老保險的個人繳費標准為300-6000元不等。
社保每月要交多少錢計算公式:社保月繳費基數*社保繳費比例 社保的繳費基數 社會保險基數簡稱社保基數,是指職工在一個社保年度的社會保險繳費基數。它是按照職工上一年度1月至12月申報個人所得稅的工資、薪金稅項的月平均額來進行確定。社會保險繳費基數是計算用人單位及其職工繳納社保費和職工社會保險待遇的重要依據,有上限和下限之分,具體數額根據各地區實際情況而定。
拓展資料:
社保的繳費比例 社會保險費率是社會保險單位在一定時期計算和收取保險費的比率。它通常用百分數(%)或千分數(‰)來表示。
一般來說,養老保險:單位繳費費率為20%,職工個人繳費費率為8%。 醫療保險:單位繳費費率為8%,職工個人繳費費率為2%。 失業保險:單位繳費費率為2%,職工個人繳費費率為1%,其中農民合同制工人不繳費。 工傷保險:根據行業風險程度,確定單位基準費率,基準費率控制在0.5%~2%之間。 生育保險:單位繳費費率為0.8%,職工個人不繳費。 2021年職工基本養老保險費繳費標准 參加職工基本養老保險的靈活就業人員、個體工商戶(不含以單位形式參保的個體工商戶),月繳費額=月繳費基數×繳費比例,月繳費基數由參保人員在上年度全省在崗職工月平均工資(3709.42元)的80%—300%之間自行確定。繳費比例為18%。
2021年職工基本醫療保險費繳費標准
1、參加職工基本醫療保險的靈活就業人員繳費標准為每人每月337.85元(含重大疾病醫療補助費3元和醫療困難救助金1元)。
2、持有有效期內《杭州市就業援助證》的靈活就業人員,參保繳費標准為每人每月204.31元(含重大疾病醫療補助費3元和醫療困難救助金1元) 2022年度新農合的繳費時間從2021年9月1日開始到2022年2月28日結束,由於各種因素還沒及時繳納新農合的朋友可以趕緊抓住這最後幾天機會。2022年度的新農合繳費標准大部分地區都是320元一年。參保人可以根據自身實際情況選擇適合自己的繳費檔次,按年繳納,多繳多得,但不得超過當地政府所制定的最高標准。
國內方面:目前豆類油脂市場整體有所回穩,整個商品市場悲觀情緒有所緩和,終端市場仍在關注12月中旬即將啟動的年前備貨行情,油廠開停機節奏繼續影響市場備貨節奏。國內主要油廠豆油庫存仍低於三年同期均值。未來油廠開機率將提升,豆油庫存可能低位回升。但整體來看豆油庫存偏低仍對豆油價格構成支撐,同時天氣轉冷令豆油對棕櫚油替代消費有所顯現,豆棕價差歷史低位,存在繼續修復的需求,豆油期價表現較棕櫚油相對抗跌。
後市預測:消費旺季下,國內多處地區疫情復發,餐飲行業面臨沖擊,豆油終端消費或不及預期;四季度來臨,我國將面臨豆油傳統的需求旺季。百川盈孚預計豆油價格變動幅度區間在100-500元,均價在10000-11000元/噸。
CBOT是Chicago Board of Trade的簡寫。2007年7月12日,該交易所已經與CME(芝加哥商品交易所的簡寫)合並成為全球最大的衍生品交易所即芝加哥商品交易所集團(CME Group Inc.),該所以上市大豆、玉米、小麥等農產品期貨品種為主,這些品種是目前國際上最權威的期貨品種,其價格也是最權威的期貨價格。
B. 豆油期貨價格金投網
作為大豆期貨市場派生的子品種並與大豆合約密切相關的期貨品種,美豆油合約上市後受到投資者歡迎,市場規模不斷擴大,目前已成為CBOT最活躍的交易品種之一。 在CBOT大豆品種系列中,豆油年成交量、持倉量所佔份額均保持在20-30%。
在美國,豆油的運輸和儲存都是用油罐進行裝運的,一個油罐的容積是60000磅。為了體現這一流通特點,方便交割,CBOT把每張豆油合約設計為60000磅。 CBOT美豆油期貨合約: 交易品種:豆油 交易規格:60000磅 交割等級:符合交易所規定的等級和標准(具體見規則附件) 最小變動單位:1/100美分/磅(6美元/張) 報價單位:美分/磅 合約交割月份:10,12,1,3,5,7,8,9 最後交易日:交割月份第十五個自然日前一交易日 最後交割日:交割月份的最後交易日 交易時間:(公開喊價)星期一~星期五芝加哥時間9:30a.m.—1:15p.m.;(電子交易)星期日~星期五芝加哥時間8:30p.m.—6:00a.m.;到期合約交易到最後交易日中午。 交易代碼:公開喊價:BO電子交易:ZL 漲跌停板幅度:2美分/磅(1200美元/張)(交割月之前兩個交易日起無限制) 在現貨市場,豆油和豆粕是大豆的下游產品,1噸大豆可以產出0.8噸豆粕和0.2噸豆油。
CBOT在設計豆油合約時,充分考慮到這一點,相對於大豆合約每手5000蒲式耳(相當於300000磅)的規格,將1手豆油的規格確定為60000磅,為大豆規格的1/5。 大豆原油具有品質均一、性質穩定、易於保存和運輸等特點,在美國國內貿易和國際貿易中一般都是採用大豆原油。為了與現貨接軌,CBOT把豆油合約的標的物設計為大豆原油。
合約中規定最小變動價位0.01美分/磅,每天波幅限制為前一交易日結算價的正負2美分/磅,意味著市場參與者有400個價位可以選擇建倉,與大豆一樣,遠高於小麥、玉米等品種,豆油期貨的市場參與者可以獲得比較從容的出入市場的機會,增加了市場深度,提高了市場流動性。
C. 美國豆油期貨最新行情
美豆油當月連續:57.91,57.86。 美豆油2112:57.79 。美豆油2201:57.91,57.86 。美豆油2203:57.72,57.67 。美豆油2205:57.36,57.34。
拓展資料:
一、期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。 交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。 買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
二、期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期,就出現過中央交易場所、大宗易貨交易,以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥,該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代,我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所,其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
三、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品,後來隨著交易范圍的擴大,口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化,需要有中間人擔保,以便監督買賣雙方按期交貨和付款,於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。
四、中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格,市場對農產品生產、流通和消費的調節作用越來越大,農產品價格的大起大落和現貨價格的不公開以及失真現象、農業生產的忽上忽下和糧食企業缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注。
D. 美豆油期貨行情最新
美豆油期貨行情實時更新,要根據自己的時間和投資額具體查詢。
芝加哥期貨交易所(CBOT)的豆價格,是國際豆油生產、銷售的重要參考價格。其與CBOT大豆、豆粕走勢保持緊密聯系,在此其對大連豆油價格走勢亦有很強的指導意義。
1.交易品種:美豆油;
2.交易代碼:CBZSOA;
3.交易單位:60000磅;
4.報價方式:美分/磅;
5.上市交易所:芝加哥期貨交易所。
拓展資料
一、豆油是從大豆中提取出來的油脂,具有一定粘稠度,呈半透明液體狀,其顏色因大豆種皮及大豆品種不同而異,從淺黃色至深褐色,具有大豆香味。
二、大豆油中含有大量的亞油酸。亞油酸是人體必需的脂肪酸,具有重要的生理功能。幼兒缺乏亞油酸,皮膚變得乾燥,鱗屑增厚,發育生長遲緩;老年人缺乏亞油酸,會引起白內障及 心腦血管病變。
三、大豆毛油有腥味,精煉後可去除,但儲藏過程中有回味傾向。豆腥味由於含亞麻酸、異亞油酸所引起,用選擇氫化的方法將亞麻酸含量降至最小,同時避免異亞油酸的生成,則可基 本消除大豆油的「回味」現象。精煉過的大豆油在長期儲藏時,其顏色會由淺變深,這種現象叫做「顏色復原」。大豆油的顏色復原現象比其它油脂都顯著,而油脂自動氧化所引起的復雜變化可能是其基本原因。 採取降低原料水分含量的方法可以防止這種現象的發生,此法正廣為採用,基本上解決了大豆油色澤。
四、保存方式
豆油除含有脂肪外,在加工過程中還帶進一些非油物質,在未精煉的毛油中含有1%-3%的磷脂,0.7%-0.8%的甾醇類物質以及少量蛋白質和麥胚酚等物質,易引起酸敗,所以豆油如未 經水化除去雜質,是不宜長期貯藏的。另外,精製豆油在長期儲存中,油色會由淺逐漸變深,原因可能與油脂的自動氧化有關,因此,豆油顏色變深時,便不宜再作長期儲存。
E. 豆油還能漲價嗎為什麼會這樣
紙幣貶值 ```````貌似是和諧出來的
漲是一定又一定的事情 一定還會瘋漲的 現在是一天漲1塊啊 夠彪悍的說 積累點也行 不要太多就好 咯 長多了的話 國家就樂子大了的說 不過好像要到幾十塊才行呢 ```````
誒 咱們都學學原始人吧 他們都不吃油的說 活的也滿好 ``````
今年以來,隨著全球農產品價格的上漲,國際市場食物油價格也呈現上漲趨勢。豆油、菜籽等期貨價格不斷創出新高,批發和零售價格也緊隨而上。不少食物油出口國在分享上漲帶來的紅利同時,也出現了本國市場價格高企所引發的通脹的隱憂。
1.國際期貨市場價格居高不下,連創新高,近期價格處歷史高位。
今年以來,美國芝加哥期貨交易所(CBOT)豆類品期貨、加拿大溫尼伯商品期貨交易所(WCE)油菜籽期貨、馬來西亞衍生品交易所(BMD)毛棕櫚油期貨等國際上有影響的食物油期貨價格指數出現了大幅上漲趨勢。
大豆是食物油的基礎產品,也是最重要的期貨品種。而菜籽油、棕櫚油等在國際市場都是被看作為替代品。因此,這里以CBOT大豆市場為例來說明價格走勢。從1月3日開市,到7月13日,開盤700.7,最高948.3,最低671.3,收盤948.1,上漲257.6(單位均為美分/蒲式耳),漲幅36.7%。其走勢經過了三個階段。第一階段,是從1月10日CBOT大豆指數的最低點671.3美分/蒲式耳(1蒲式耳大豆=27.100公斤)一直炒至2月22日的最高點813.5美分/蒲式耳,最大幅度為142.2美分/蒲式耳。主要炒作因素是美國職業農場主組織(Pro Farmer)在其間拋出的一份調查報告,顯示美國新產季大豆的種植面積可能急劇減少860至940萬英畝。第二階段:從4月24日的最低點732.2美分/蒲式耳開始,一直爆炒至6月18日的最高882.4美分/蒲式耳,最高幅度達150.2美分/蒲式耳,而這一階段主要影響因素是天氣。天氣因素炒高了100多美分/蒲式耳。第三階段:從6月22日的最低點817.4美分/蒲式耳一直炒作到7月13日的最高點948.3美分/蒲式耳,其最大波幅為130.9美分/蒲式耳。期貨價格創下了三年來的新高。這主要是因為6月29日美國農業部公布了一份令所有市場人士大跌眼鏡的報告,即:美國2007年大豆種植面積預計為6408.1萬英畝,較三月份的數據大幅削減305.9萬英畝,遠低於市場普遍預測的6783.8萬英畝的平均值(預測區間為6600—6900萬英畝)。當天CBOT大豆各合約一度漲停開盤。
經過市場有計劃地進行播種面積——天氣狀況——播種面積的三個階段炒作,使得CBOT大豆上升近260美分/蒲式耳。值得注意的是,以前CBOT大豆是上漲——種植面積增——下跌——種植面積減少——再上漲的循環模式,而現在出現了新情況是上漲——種植面積減少——再上漲——再減少種植面積的惡性循環模式。
7月,美國農業部發布的月度供需報告,預計全球2007-2008年度大豆產量達到2.221億噸,低於6月預測的2.253億噸,也低於2006年的2.361億噸。事實上,除了巴西之外,全球其他幾個大豆主產國的大豆產量均有程度不等的減少,其中美國大豆產量調低至7140萬噸(6月預測7470萬噸,2006年為8680萬噸)。阿根廷大豆產量預測為4700萬噸(2006-2007年度為4720萬噸)。中國大豆產量預計為1560萬噸,也低於2006-2007年度的1620萬噸。不過巴西大豆產量預計達到6100萬噸,和6月預估值持平,也高於2006-2007年度的5900萬噸。
從需求面看,全球大豆用量略微調低到了2.342億噸(6月預測為2.343億噸,2006年為2.252億噸)。全球大豆出口預計為7550萬噸,和6月預測持平,2006年為7050萬噸,其中阿根廷大豆出口預計提高到1020萬噸(6月預測860萬噸,2006年為800萬噸),巴西預計為2970萬噸(6月預測2970萬噸,2006年為2460萬噸)。美國預計為2780萬噸(6月為2940萬噸,2006年為2970萬噸)。這也將導致2008年9月底全球大豆期末庫存降低到5187萬噸(6月預測為5400萬噸,2006年為6417萬噸)。
總體看來,報告印證了市場近期對全球下一年度大豆供應吃緊的擔憂,這也使得市場對於任何可能導致美國大豆單產降低或者南美大豆播種面積降低的因素都極為敏感。從最新的氣象預報看,美國西部玉米種植帶可能出現炎熱乾燥的天氣,而7月底和8月份正值美國大豆關鍵的結莢期和灌漿期,炎熱乾燥的天氣將會導致大豆單產潛力受損。除了天氣因素,美國大豆價格的上漲也是為了鼓勵巴西農戶增加播種面積。一般預計巴西新豆播種面積將會比2006年提高5個百分點以上,但是從雷亞爾匯率持續走強來看,這顯然不利於巴西大豆種植收益提高,因為巴西大豆主要是用來出口,所以美元相對雷亞爾越是疲軟,農戶換回的收益就越少。現在雷亞爾匯率位於近7年來的高點,1雷亞爾可以兌換0.53美元,年底之前可能達到1美元兌換1.8雷亞爾。因此,在南美大豆播種季節開始前(也就是未來三到四個月里),芝加哥大豆期貨價格維持高位運行的幾率很大,特別是如果美國中西部出現炎熱乾燥天氣的情況下,以便能夠鼓勵南美農戶盡可能增加大豆播種面積,彌補美國大豆產量下降帶來的全球供應缺口。
加拿大WCE油菜籽期貨、馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨等價格基本上與CBOT走勢相同。自從2006年以來,馬來西亞粗棕油期貨價格飆升近80%,現貨價格創下了8年來的新高。
2.三大因素支撐國際棕櫚油價上漲
7月以來,國際棕櫚油市場大幅上漲,24度棕櫚油近月裝運港船上交貨(FOB)價格為每噸(下同)797.5美元,較前一周上漲22.5美元;33度棕櫚油FOB價格為792.5美元,上漲22.5美元;44度棕櫚油770美元,上漲10美元。
國際棕櫚油市場上漲的主要支撐因素有以下幾點:第一、CBOT大豆市場大幅上漲的帶動。美國農業部大幅調低2007年美國大豆播種面積數據,導致CBOT大豆市場大幅上漲,對BMD棕櫚油起到支撐作用。第二、近期紐約商業交易所(NYMEX)原油大幅上漲,使得棕櫚油在生物燃料行業的需求前景改善,吸引投機資金做多。馬來西亞政府計劃到2008年時強制要求在傳統燃料中摻混生物柴油,並且打算提供補貼,確保生物燃料項目獲得成功,這也對BMD棕櫚油市場形成支撐。第三、印尼調高棕櫚油出口基價,增加了馬來西亞棕櫚油的出口競爭力。印尼政府將毛棕櫚油的基準出口價格由此前的每噸(下同)622美元上調至676美元;24度棕櫚油基準出口價格由676美元上調為746美元;33度棕櫚油基準出口價格由此前的652美元上調至737美元。印尼上調棕櫚油出口價格有利於馬來西亞棕櫚油的出口,對BMD棕櫚油市場有利。
3.全球油菜籽供應趨於緊張,整體價格趨勢保持向上。
據德國《油世界》預計,2006/07年度全球10種主要油料作物的消費量預計將達3.96億噸,高於3.92億噸的同期產量。2007年全球油菜籽產量預計為5160萬噸,高於上年的4720萬噸。其中歐盟油菜籽產量預計達到1780萬噸,上年為1610萬噸;中國產量預計為1100萬噸,低於上年的1270萬噸。加拿大產量預計提高到980萬噸,上年為850萬噸;澳大利亞產量預計提高到140萬噸,上年為51萬噸。但是仍然不能滿足需求的增長,全球油菜籽消費量增長明顯,預計為5220萬噸,上年為4910萬噸。油菜籽加工量預計為4900萬噸,上年為 4610萬噸。從期末庫存來看,預計今年為470萬噸,上年為530萬噸,庫存對用量比預計為9.0%,上年為10.9%。可見,今年全球油菜籽供應趨於緊張,整體價格趨勢持續向上。
造成供需緊張的原因是多方面的,其中之一是市場對生物柴油的炒作,從而預期菜油、豆油、棕櫚油需求將可能大幅增加,供需基本面將偏緊。這一點在去年末的市場反應中較為明顯,在德國,隨著能源價格下挫、植物油價格相對堅挺及2006年8月開始實施的每升9美分的能源稅造成生物柴油生產利潤下降等,導致了生物柴油消費量下降,菜籽油和油菜籽價格出現了短暫的下跌。今年以來,由於豆油、菜油、棕油價格的大幅爆漲,如此高的成本已失去了作為生物柴油原料的意義。但是,不斷有新的預測調高生物柴油的生產能力,這無疑將給油菜籽供應帶來逼迫的氣氛,為其價格居高不下提供依據。
4.周邊國家食物油價格上漲帶來供應緊張,通貨膨脹壓力加劇。
棕油是印尼人的主要食用油,但由於作為烹調油和生物燃料的棕油價格飛漲,很多印尼人因為買不起,只能改煮無油之炊。已經迫使很多印尼窮人改吃水煮、而不是用油炒食物了。
作為世界最大棕油生產國之一,印尼會從油價上漲中獲利,但是因為國內食用油價格也水漲船高地上漲了三分之一,造成千千萬萬的印尼普通百姓負擔不起。另外食用油價格上漲,也讓經濟政策計劃官員擔心會對通貨膨脹帶來沖擊。未加工食品包括食用油價格今年6月比去年同期上漲超過10%,是構成消費物價指數的商品和服務籃子中,上漲幅度最大的一塊。
印度是主要的植物油進口國,每年食用油需求的一半要靠進口來滿足。由於今年油籽預計減產,這也使得印度對進口植物油的依賴性提高。印度食用油價格上漲,原因在於本地油籽產量降低,而且國際棕櫚油價格創下數年新高,也帶來明顯的支持。
印度植物油價格近期持續走強,帶來了國內通漲率指標的繼續高企。到3月底,印度批發價格指數比一年前提高了6.39%,印度政府為了平抑通漲壓力,已經將毛棕櫚油的進口關稅從70%調低到了60%,把24度精煉棕櫚油的進口關稅從80%調低到了67.5%。相比之下豆油進口關稅仍然維持在45%。由於用於計算關稅的基礎價格依然維持在2006年7月份的水平上,這有助於降低這些食用油的進口成本,也有利於進口增長。
總體上說,國外食物油價格仍然處在上漲趨勢之中,除了種植面積減少及天氣因素以外,美元持續貶值、全球面臨通脹威脅以及投資基金在期貨市場興風作浪也是重要的影響因素。預計CBOT大豆市場很有可能達到1065美分/蒲式耳或1116美分/蒲式耳。
F. 影響豆油價格和豆油期貨價格變動因素那些
1、期貨方面:CBOT大豆期貨價格走勢影響,比較直接大連盤豆粕期貨走勢影響
2、基本面:成本因素供應方面需求方面
3、外圍及宏觀經濟的影響
G. 為什麼美豆油期貨最近瘋漲
大連豆油抄期貨12日低位震盪,主襲力1309合約收7842元/噸,跌56元。美原油期價遇阻回落,美豆油5月合約下行至50美分/磅下方。國內豆油消費需求依舊偏淡,商業庫存維持在100萬噸上方。4月中下旬,南美大豆逐步到港,5、6、7三個月的到港量或在1700萬噸,這將繼續壓制9月主力合約。上周五美豆類漲跌互現,預計短期連豆油將延續偏弱震盪走勢。
H. 美盤期貨,豆油,怎麼算
美豆油的報價單位是: 美分/磅。 59.31 意思就是 59.31美分/磅。
豆油重量容積換算:1磅=0.0004536公噸 ,
美豆油(按照59.31美分/磅)換算成以噸為單位:59.31 / 0.0004536 =130753.97 美分/噸 (取小數點後兩位) =1307.5397美元/噸
美元對人民幣匯率 按照 6.5668 計算: 1307.5397 * 6.5668=8586.35 元/噸 (取小數點後兩位)
美豆油換算成人民幣 就是8586.35元/噸, 一斤的價格約為4.29元
I. 豆油期貨一個點多少錢
期貨波動一個點的計算公式=交易單位*最小變動價位;
根據大商所規定,豆油期貨交易單位是10噸/手,最小變動價位是2元/噸,那麼豆油期貨波動一個點的盈虧=10噸/手*2元/噸=20元。
J. 新浪美豆油期貨行情
CFTC持倉報告顯示,截止7月20日當周,管理基金在CBOT豆油合約上增持多頭頭寸4604手至76115手,而空頭則減倉3909手至19008手,多增空減致使凈多持倉增加8513手至57107手,為連續第三周環比增長,凈多持倉創五周新高。但天氣預報顯示,美國主要種植地區的天氣未來幾周將較為涼爽,有利於大豆和玉米作物生長,上周以來美豆及美豆油盤面高位回調,CBOT市場做多情緒減弱。
拓展資料:
一、美國豆油期貨是在美國芝加哥期貨交易所上市交易的期貨品種,在1950年7月CBOT(芝加哥期貨交易所)推出了以豆油作為標的物的美豆油期貨合約,在美國豆油上市後就受到很多投資者的歡迎,是芝加哥期貨交易所最活躍的交易品種之一。
豆油和豆粕是大豆的下游產品,1噸大豆可以產出0.8噸豆粕和0.2噸豆油。在CBOT大豆品種系列中,豆油年成交量、持倉量所佔份額均保持在20-30%。美國豆油期貨價格和大豆的供需影響關系密切,大豆價格的高低直接影響豆油的生產成本。而且除大豆以外,豆粕價格、菜籽油、花生油等豆油替代品對豆油期貨價格也有一定的影響。
二、豆油期貨交割質量標准以我國豆油國標為藍本,項目設置、數值選取基本一致,同時對與現貨市場發展情況不相符的個別指標及取值進行了微調。如增加了國標中沒有但現貨企業普遍使用的含磷量指標,並設計含磷量≤200mg/kg,將酸值由國標中的≤4.0mg KOH/g調整為≤3.0mg KOH/g。這樣,國產大豆原油基本能夠達到該交割標准;進口豆油在溶劑殘留量等指標上有可能不達標。但是,經過簡單加工,進口豆油完全可以滿足期貨交割質量標准。同時為簡化合約,豆油期貨不設等級升貼水。
三、特點
(一) 流通量大,商品率高。近幾年,我國壓榨、食品及飼料行業迅速發展,豆油產量、上下游相關行業規模及商品流通量都非常大。2004年,我國豆油年產量達到577萬噸,其商品率在90%以上,這為豆油期貨交易的開展提供了有利條件。豆油市場是一個競爭性市場,對於眾多的豆油生產、經銷和消費企業來說,都面臨較大的市場風險,套期保值是眾多豆油相關企業規避價格風險的迫切需要。
(二) 價格波動大。大豆供給、豆油消費的季節性以及豆油不易儲存的特點,導致豆油的價格波動性較大。同時,大豆、豆油的貿易政策、關稅政策和配額政策對豆油價格也會產生不小的影響。
(三) 品種成熟,歷史悠久。芝加哥期貨交易所於1950年7月就推出了豆油期貨合約,多年來一直受到投資者的歡迎,其市場規模不斷擴大,年均交易量增長超過15%。2010年,豆油期貨已經成為世界第六大農產品期貨品種。
(四) 具有國際性特徵,與國際市場接軌。大商所上市的豆油期貨合約標的物,無論是進口豆油還是國產豆油,只要達到規定的質量標准,都可以交割,真正體現了容納全球豆油的國際性特徵。
(五) 完善的風險管理制度考慮到豆油與大豆、豆粕的關聯性,大商所借鑒大豆和豆粕期貨合約的風險控制的經驗,並參考芝加哥期貨交易所豆油期貨合約風險管理辦法,制定了完善的風險控制制度。同時,為保證市場運行效率,在對市場風險管理量化中,考慮到豆油期貨與大豆、豆粕期貨的高度相關性,在相關數值選取上與大豆合約管理制度基本統一。如遞增保證金單邊持倉量起點設置為40萬手,與大豆相同;豆油期貨合約限倉數額與黃大豆2號期貨合約保持一致等,方便現貨企業,鼓勵期貨公司做大做強。
(六) 交割方式多樣,貼近現貨市場,企業可以靈活操作。豆油期貨採用期貨轉現貨、滾動交割等方式,採用廠庫倉單和倉庫倉單相結合的倉單流轉方式,符合現貨流通習慣,便於企業靈活操作和節省成本,高效、快捷地完成交割。