2014年期貨基礎知識考試真題

Ⅰ 期貨從業資格考試考幾科考試題型有哪些

【導讀】要想取得期貨從業證書，那麼就必先通過期貨從業資格考試，期貨從業作為一項入門級考試，與初級會計職稱考試一樣，難度方面並不算很高，為了進一步讓考生們順利通關考生，下面就跟大家講解一下關於期貨從業考試的那些事兒。

1、期貨從業資格考試考幾科?

期貨從業作為一項入門級考試，與初級會計職稱考試一樣，難度方面並不算很高，考試科目同樣是有三科，分別是《期貨基礎知識》、《期貨法律法規》及《期貨投資分析》。其中，《期貨基礎知識》、《期貨法律法規》是必考科目，《期貨投資分析》是選考科目，考生通過前兩科，才能報考《期貨投資分析》，而考生只需要通過《期貨基礎知識》、《期貨法律法規》即可取得期貨從業證書。

2、關於考試題型

與初級會計職稱考試一樣，期貨從業考試題型均為客觀選擇題，具體包括了單選題、多選題、判斷題及不定項選擇題四大題型。其中，單項選擇題和判斷題難度最小，對於想順利通關考試的考生，必須要保證好單選題和判斷題的正確率，只要掌握期貨從業教材中的內容，這兩大題型的分數基本可以拿滿。

3、考試形式

根據往年的考試情況，2020年期貨從業資格考試繼續採用無紙化機考和閉卷的考試形式，簡單來說，考生必須要全程在計算機系統上進行閱卷和答題，關於考題，每年的考試期貨業協會都會在題庫中抽取部分的考題來作為考試試卷上的題目，作為考生必須要注意好這點。

4、考試時間

與其它考試相比，期貨從業資格考試的周期會比較短，每年都會安排五次從業資格考試及兩次投資分析考試。考試時間每年都是固定的，分別安排在3月、5月、9月、11月進行，屆時，期貨業協會將會在官網上發布相應具體時間安排，考生需實時留意關注好最新考試動態。

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Ⅱ 急求期貨從業資格考試真題

2009-2019年期貨從業資格《法律法規》歷年考試真題整理網頁鏈接

1、期貨投資屬於。

A、金融市場投資

B、股票市場投資

C、貨幣資本化投資的傳統范圍

D、非投資工具，但具有高度投機性

［答：］a

【分析】期貨是衍生自基礎初級產品（現貨）的金融工具，屬於金融市場投資。

2、投資一個項目的確切回報是。期貨行業資格考試試題及答案

A、風險報酬

B、通貨膨脹補貼

C、必要的投資報酬

D、無風險報酬

［答：］d

［分析］無風險報酬是指投資於某一投資項目時能夠明確獲得的報酬，或者投資於某一投資對象時能夠穩定獲得的報酬，而不附帶任何風險。

3、風險是不幸事件發生的概率，通常定義為（）。

A、投入資本損失的可能性

B、不利於實現預期目的

C、預期收益失敗的可能性

D、企業預期後果的不利方面

［答：］d

［分析］風險不僅僅指收入損失。期貨從業人員資格考試模擬題

4、期貨投資分析是投資者正確認識期貨的有效途徑，是投資者做出科學決策的基礎。

A、風險和盈利能力

B、供需規律

C、風險

D、風險、盈利能力、預期和及時性

［答：］d

Ⅲ 期貨基礎知識考題3

理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系；但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。
基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，並選擇有利的時機完成交易。
同時，由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制於持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。
基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：
1 基差為負的正常情況：
在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數，即期貨價格應大於該商品的現貨價格。
2 基差為正數的倒置市況：
當市場商品供求出現短缺，供不應求的現象時，現貨價格高於期貨價格。
3 基差為零的市場情況：
當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。
對買入套期保值者有利的基差變化：
1 期貨價格上漲，現貨價格不變，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2 期貨價格不變，現貨價格下跌，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3 期貨價格上漲，現貨價格下跌，基差極弱，結束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4 期貨價格和現貨價格都上漲，但期貨價格上漲幅度比現貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5 期貨價格和現貨價格都下跌，但現貨價格下跌的幅度比期貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6 現貨價格從期貨價格之上跌破下降，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
對賣出套期保值有利的基差變化：
1 期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2 期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3 期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4 期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5 期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6 現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格
都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用
期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可
以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。

Ⅳ 求期貨考試基礎知識各年真題

你要從哪年到現在的啊，其實在網上都可以搜索到得。

Ⅳ 期貨從業資格證考試基礎知識計算題如下

股票買入40*100=4000
期貨拋出50*100=5000（價值）
很簡單，5000-4000=1000，鎖定了1000塊利潤
2年期4000元的利息是400+480=880
1000-880=120

Ⅵ 期貨基礎知識計算題

首先這是賣出套期保值，基差算出來是走強的，所以該方案是盈利的，B就排除了。

其次，飼料廠是以高於期貨價格10元/噸的價格交收的，期貨基準價格告訴你了3600，所以C也不對，應該是3600+10=3700.

D明顯不對，期貨市場3220賣出開倉，3600平倉，所以是虧損380.

所以只能選A.

Ⅶ 期貨基礎知識考試計算題如下：

C
1450+(8%-1.5%)*2.5/12=1469.64 書上有公式的
主要是月份 四月十五到六月三十是兩個半月 就是2.5/12 得出兩個半月的利率

Ⅷ 期貨從業資格考試題庫哪家好，題庫要最新的。

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Ⅸ 期貨從業資格考試歷年真題及答案哪裡有

期貨從業資格考試歷年真題及答案一：
1.關於我國國債期貨和國債現貨報價，以下描述正確的是（）。
A.期貨採用凈價報價，現貨採用全價報價
B.現貨採用凈價報價，期貨採用全價報價
C.均採用全價報價
D.均採用凈價報價
【答案】D
【解析】我國國債期貨和國債現貨均採用百元凈價報價和交易，合約到期進行實物交割。
期貨從業資格考試歷年真題及答案二：
2.以下關於利率期貨的說法，正確的是（）。
A.歐洲美元期貨屬於中長期利率期貨品種
B.目前國內上市的國債期貨屬於中長期利率期貨品種
C.中長期利率期貨一般採用現金交割
D.短期利率期貨一般採用實物交割
【答案】B
【解析】A項，歐洲美元期貨屬於短期利率期貨；C項，中長期利率期貨品種一般採用實物交割；D項，短期利率期貨一般採用現金交割。
期貨從業資格考試歷年真題及答案三：
3.目前上海期貨交易所大戶報告制度規定，當客戶某品種投機持倉合約的數量達到交易所規定的投資頭寸持倉限量（）以上（含本數）時，應向交易所報告。
A.80%B.70%C.50%D.60%
【答案】A
【解析】根據我國商品期貨交易所大戶報告制度的規定，當會員或客戶的某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投資頭寸持倉限量80%以上（含本數）時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過期貨公司會員報告。
期貨從業資格考試歷年真題及答案四：
4.關於期貨交易與遠期交易，描述正確的是（）。
A.均需進行實物交割
B.信用風險都較小
C.期貨交易源於遠期交易
D.交易對象同為標准化合約
【答案】C
【解析】A項，期貨交易有實物交割與對沖平倉兩種履約方式，其中絕大多數期貨合約都是通過對沖平倉的方式了結的。遠期交易履約方式主要採用實物交收方式，雖然也可採用背書轉讓方式，但最終的履約方式是實物交收；B項，在期貨交易中，以保證金制度為基礎，實行當日無負債結算制度，每日進行結算，信用風險較小。遠期交易從交易達成到最終完成實物交割有相當長的一段時間，此間市場會發生各種變化，各種不利於履約的行為都有可能出現。遠期交易具有較高的信用風險；D項，期貨交易的對象是交易所統一制定的標准化期貨合約，遠期交易的對象是交易雙方私下協商達成的非標准化合同，所涉及的商品沒有任何限制。
期貨從業資格考試歷年真題及答案五：
5.某美國公司將於3個月後交付貨款100萬英鎊，為規避匯率的不利波動，可以在CME（）。
A.賣出英鎊期貨看漲期權合約
B.買入英鎊期貨看跌期權合約
C.買入英鎊期貨合約
D.賣出英鎊期貨合約
【答案】C
【解析】適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括：①外匯短期負債者擔心未來貨幣升值；②國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。本題中，為規避英鎊升值的風險，該公司應買入英鎊期貨合約或買入英鎊期貨看漲期權合約。
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Ⅹ 一道期貨基礎知識的計算題

你這道問題的分數真的不容易拿，我通過中國期貨業協會的全國期貨從業人員資格考試用書中(基礎知識部分)的期貨市場教程里的相關例題才計算得出此題的答案，這題的答案應該是A.16440元。相關解釋如下：
如果用我以上所說的教程來說，此題目如果答案是A，問題應該是問當日成交時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少，如果是問當日結算時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少則題目的條件不足。
當日成交時的交易保證金劃出=賣出期權所得的金額(或稱為權利金)+上一交易日期貨交易保證金-虛值期權的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：這題目明顯是一個虛值期權，所以會用到以上計算方式，另外還要注意一點傳統的期權保證金制度對於每一張賣空期權保證金為這兩個計算出來的數的較大者作為期權保證金，這兩個數分別為：
1. 權利金+期權合約保證金-虛值期權的一半；
2. 權利金+期權合約保證金一半。