⑴ 史無前例 國債期貨全部跌停,太可怕了 到底發生了什麼事
「現券市場去杠桿,大家爭相賣券,但無法賣出,於是都蜂擁而入國債期貨來保命。套保力量一齊湧入市場,單邊做空力量過於強大,而國債期貨容量有限,所以跌停。」有債券交易員表示。
業內人士認為,作為現券市場的映像市場,國債期貨跌停的原因,是債券市場遭遇大幅下跌使得很多債基和券商加大在期貨市場保值力度,對沖現券市場 的下跌風險。且由於債券組合可以通過國債期貨實現久期調整,這意味著國債期貨下跌是在部分化解和緩沖現券市場系統性下跌的風險。
⑵ 為什麼美聯儲加息了,我國國債期貨就跌停了
國債收益率反映的是一個國家的債務違約幾率
經濟形勢越好的國家,國債收益率越低
經濟形勢越差的國家,國債收益率越高
⑶ 國債期貨波動一個點是多少
您好
:國債期貨目前是百元凈價的,是100萬面值的,他波動一個點就是
0.002*10000=20元
⑷ 誰知道1995年的327國債事件是怎麼回事
「327事件」始末
「327」是一個國債期貨合約代號,由於保值貼息的不確定性,產品內在期貨市場具容有投機價值。
1995年初,時任萬國證券總經理的管金生預測,「327」國債的保值貼息率應維持在8%的水平,據此計算將以132元的價格兌付。當其市價在147~148元波動的時候,萬國證券聯合遼寧國發集團大舉做空。
1995年2月23日,財政部發布公告,「327」國債將按148.50元兌付,空頭判斷徹底錯誤,萬國證券為此將巨虧60億元。
為了維護自身利益,管金生在當日收盤前8分鍾大舉透支賣出國債期貨,導致當日開盤的多方全部爆倉。以中經開為代表的多頭出現約40億元的虧損。
當日晚,上證所宣布:23日16時22分13秒之後的所有交易是異常、無效的,「327」產品兌付價由會員協議確定。這使萬國證券的尾盤操作收獲瞬間化為泡影。萬國虧損56億元,瀕臨破產。
同年5月17日,中國證監會發出《關於暫停全國范圍內國債期貨交易試點的緊急通知》。
⑸ 國債期貨全部跌停 到底發生了什麼事
國海證卷假章門餘波。
凈投放5100億後已經暫時穩住了,但監管部門債市去杠桿的行動不會停止,應該還會逐漸下行
⑹ 國債期貨下跌意味著什麼
意味著可能有龐大的債務出現。如果一個國家要允許資本能夠自由流動,那麼就必須擁有獨立的貨幣政策,但是,擁有了貨幣的政策,那麼就很難維持穩定的匯率,也就說,魚跟熊掌不可兼得,所以,如果一個國家需要匯率長期穩定跟資本流動,就必須放棄獨立的貨幣的政策,這個學過金融學的小夥伴,應該都是清楚的。
按照我們現在國內的整體發展,我們現在是在保持匯率長期穩定,還有資金半自由流動的政策,所以,整體而言,在貨幣上失去一定的獨立性也是非常正常的,因此,當美聯儲加息的時候,我們人民幣也非常無奈,因為我們人民幣也需要被動跟隨他的政策,目前我國的國債期貨分為兩年期、五年期、十年期國債期貨。
以上的問題,是我個人的想法,如果各位還有其他的想法,都可以在下方評論或者討論。
⑺ 國債期貨漲跌停是個什麼概念
1、漲跌停板鎖定了客戶及會員單位每一交易日可能新增的最大浮動盈虧和平倉盈虧,這就為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據。從而使期貨交易的保證金制匿得以有效地實施。一般情況下,期貨交易所向會員收取的保證金要大於在漲跌幅度內可能發生的虧損金額,從而保證當目在期貨價格達到漲跌停板時也不會出現透支情況。
2、漲跌停板制度的實施,可以有效地減緩和抑制突發事件和過度投機行為對期貨價格的沖擊,結市場一定的時間來充分化解這些因素對市場所造成的影響,防止價格的狂漲暴跌,維護正常的市場秩序。
3、漲跌停板制度使期貨價格在更為理性的軌道上運行,從而使期貨市場更好地發揮價格發現的功能。
4、在出現過度投機和操縱市場等異常現象時,調整漲跌停板幅度往往成為交易所控制風險的一個重要手段。
⑻ 國債跌停什麼意思
2016年12月15日,國債期貨開盤15分鍾便快速下跌打道了跌停價。(上圖)
國債期貨2015年3月24日再度上市以來,開盤價97.135,這是首次達到跌停價。
⑼ 中國5年期國債期貨跌停意味
你好,國債期貨的波動是比較小的,相對還是比較穩定的,一般是不會出現漲跌停的情況的。
⑽ 國債期貨跌停對股市怎樣
影響不是很大,期貨主要是原油 白銀 等大宗商品,股票主要和公司經營狀況有關的。