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期貨杠桿原理平倉

發布時間:2022-05-23 19:08:22

⑴ 炒股里的杠桿是什麼平倉又是什麼

1、杠桿,將借到的貨幣追加到用於投資的現有資金上;杠桿率,資產與銀行資本的比率;財務管理中的杠桿效應,主要表現為:由於特定費用(如固定成本或固定財務費用)的存在而導致的,當某一財務變數以較小幅度變動時,另一相關財務變數會以較大幅度變動。

2、平倉是源於商品期貨交易的一個術語,指的是期貨買賣的一方為對銷以前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。平倉是在股票交易中,多頭將所買進的股票賣出,或空頭買回所賣出股票行為的統稱。

(1)期貨杠桿原理平倉擴展閱讀:

平倉的方法:

1、止損平倉:有一定的盈利時提止損保護成本,然後隨著行情的發展根據技術圖形提止損,直至止損被打掉。此法適用於單邊行情。

2、次頂平倉:當觀察到價格無力再創新高,有回落跡象時即平倉。此平倉方法是止損平倉法的改良升級版,可以在最大程度上把握應有的利潤。

3、支阻平倉:當價格到達或即將到達下一個支阻位就平倉,不必等待沖擊結果。此法適用於震盪行情或者撈回調搶反彈。碰到單邊,支阻大多是無效的,必和大把的利潤失之交臂。

4、目標平倉:把每一次下單都當成是一個高勝算的賭局,下單同時設好止損和止盈,止盈目標起碼是止損的三倍,同時按照固定損失金額調整開倉頭寸。當持有一定的盈利時即提止損保護成本。

假設盈虧比3:1(這是最起碼的),做單成功率只要達到25%即可達到盈虧平衡點。假設成功率7:3,那麼系統的整體風報比則為(7*3):(3*1)也就是7:1。此法同樣最適用於震盪行情。

杠桿效應,包括經營杠桿、財務杠桿和復合杠桿三種形式。

1、經營杠桿是指由於固定成本的存在而導致息稅前利潤變動大於產銷業務量變動的杠桿效應。

2、財務杠桿是指由於債務的存在而導致普通股每股利潤變動大於息稅前利潤變動的杠桿效應。

3、復合杠桿是指由於固定生產經營成本和固定財務費用的存在而導致的普通股每股利潤變動大於產銷業務量變動的杠桿效應。

⑵ 期貨杠桿是什麼有什麼好處

期貨杠桿是什麼?有什麼好處?期貨杠桿就是保證金制度,簡單地說,保證金有一內個比例,以容10%的保證金來說,就是10倍杠桿。對應期貨合約價格波動2%,體現在保證金上的盈虧就會放大10倍也就是20%,這就是加杠桿的收益和風險。需要注意的是,因為杠桿,資金和收入都被放大了,那麼風險也相應的被放大了,請大家要謹慎投資。期貨投資的優點有:一是跨期性。股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測,約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。二是杠桿性。股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金,只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。三是聯動性。股指期貨的價格與其標的資產股票指數的變動聯系極為緊密。四是高風險性和風險多樣性。股指期貨的杠桿性決定了它具有比股市更高的風險性。

⑶ 期貨平倉是什麼意思

期貨平倉就是拋出手中持有的交易單,多單平倉和空單平倉的意思都是一樣。期貨跟股票一樣也是撮合式的交易,意思就是有人賣必須要有人買。假設多單平倉,在一個價位多單獲利出場賣掉,在投資者平倉的價位一定有另外一個投資者接了自己手上的多單,所以自己才能順利賣出,反之空單平倉也是一樣的道理。
拓展資料
期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易,期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣,價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢,而做空也可以賺錢,所以說期貨無熊市。(在熊市中,股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊,機會依然。)
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費,唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右,加上經紀公司的附加費用,單邊手續費亦不足交易額的千分之一。(低廉的費用是成功的一個保證)
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金,國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用,原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停(期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%),操作對了,資金利潤率達60%(3%÷5%)之巨,是股市漲停板的6倍。(有機會才能賺錢)
機會翻番
期貨是「T+0」的交易,使您的資金應用達到極致,您在把握趨勢後,可以隨時交易,隨時平倉。(方便的進出可以增加投資的安全性)
大於負市場
期貨是零和市場,期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里,不考慮資金的進出和提取交易費用,期貨市場總資金量是不變的,市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即,市場價格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業吸納資金,也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長,獲利總額將小於虧損額。(零永遠大於負數)
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

⑷ 期貨如何使用杠桿

期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制,即保證金制度,「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時也使投資者承擔的風險加大了很多倍。假設一個交易者一筆5萬元的資金用於股票或者現貨交易,交易者的風險只是價值5萬元的股票或者貨物所帶來的。

如果5萬元的資金全部用於股指期貨交易,交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的,這就使風險放大了十倍左右,當然相應得利潤也放大了十倍。應該說這既是股指期貨交易的根本風險來源,也是股指期貨交易的魅力所在。

(4)期貨杠桿原理平倉擴展閱讀:

期貨交易的杠桿風險

期貨交易採用保證金交易方式,這種杠桿作用放大了投資的收益與風險,因此對習慣於股票交易的普通投資者來說,在投資股指期貨時更應該注意這種保證金交易制度的特有風險。舉例來說,假定目前滬深300期貨指數為3000點,合約乘數300,合約價值為3000×300=90萬元。

若保證金收取比例為10%,不考慮手續費等費用時,理論上投入9萬元就可以進行一手合約價值為90萬元的交易(僅僅是理論上,實際交易中不可取),如果期貨價格上漲10%,對於多頭來說,可以盈利9萬元,收益率為100%。但對於空頭來說,收益率為-100%,即投資者的保證金被全部虧掉,這就是保證金交易的杠桿性風險。

⑸ 期貨中的杠桿是什麼意思

杠桿可以放大盈利或虧損;
因為期貨是保證金制度,比如在實現生活中你買鋼材10噸可能需要4萬左右,
但是相同的10噸鋼材在期貨市場只要4千左右。
這就是杠桿的魅力!盈虧同源,謹慎交易!

⑹ 期貨交易的杠桿機制怎麼理解

期貨杠桿就是可以以小博大。
期貨是採用保證金交易,以10%的保證金來說,就是10倍杠桿。對應期貨合約價格波動1%,體現在保證金上的盈虧就會放大10倍也就是10%,如果價格波動5%,對應保證金盈虧的波動就能達到50%,這就是加杠桿的收益和風險 ,沒有絕對的好處或者壞處。

⑺ 期貨中,杠桿,做空,對沖,到底啥意思

你好,期貨是杠桿交易,也就是比如價值10萬的貨物,你用1萬保證金就可以交易,這就叫杠桿;期貨既可以做多也可以做空,做就是價格下跌了你也可以賺錢;對沖主要是用股指期貨做空對沖股票下跌風險,或者做套利交易對沖,一個做多一個做空,做價差的漲跌。

⑻ 期貨杠桿是什麼意思

在期貨市場中,期貨杠桿是指保證金制度。一般在期貨交易的過程中,會採取保證金交易制度,假設投資者以5%的保證金進行交易,也就意味著5倍的杠桿,那麼在價格波動為1%的時候,體現在投資者實際盈虧上將會放大5倍,也就是說投資者實際的盈虧為5%,這在一定程度上也說明了期貨交易中加杠桿的收益性以及風險性。

期貨交易的特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易,期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣,價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢,而做空也可以賺錢,所以說期貨無熊市。(在熊市中,股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊,機會依然。)
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費,唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右,加上經紀公司的附加費用,單邊手續費亦不足交易額的千分之一。(低廉的費用是成功的一個保證)
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金,國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用,原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停(期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%),操作對了,資金利潤率達60%(3%÷5%)之巨,是股市漲停板的6倍。(有機會才能賺錢)
機會翻番
期貨是「T+0」的交易,使您的資金應用達到極致,您在把握趨勢後,可以隨時交易,隨時平倉。(方便的進出可以增加投資的安全性)
大於負市場
期貨是零和市場,期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里,不考慮資金的進出和提取交易費用,期貨市場總資金量是不變的,市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即,市場價格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業吸納資金,也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長,獲利總額將小於虧損額。(零永遠大於負數)
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

⑼ 期貨市場中,什麼是平倉、爆倉

爆倉,是指在某些特殊條件下,投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的情形。在市場行情發生較大變化時,如果投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被交易保證金佔用,而且交易方向又與市場走勢相反時,由於保證金交易的杠桿效應,就很容易出現爆倉。如果爆倉導致了虧空且由投資者的原因引起,投資者需要將虧空補足,否則會面臨法律追索。

專家表示,爆倉大多與資金管理不當有關。為避免這種情況的發生,需要特別控制好持倉量,合理地進行資金管理,切忌象股票交易中可能出現的滿倉操作;並且與股票交易不同,投資者必須對股指期貨行情進行及時跟蹤。因此,股指期貨實際上並不適合所有投資者。

平倉=close position,原先買入的就賣出,原先是賣出(沽空)的就買入。
[期貨交易操作流程]
看漲行情→買入 開倉→ 賣出 平倉
看跌行情→賣出 開倉→ 買入 平倉
期貨交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉或實物交割。建倉也叫開倉,是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。在期貨市場上買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束他就必須通過實物交割或現金清算來了結這筆期貨交易。然而,進行實物交割的是少數,大部分投機者和套期保值者一般都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出,或將賣出的期貨合約買回。即通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約,以此了結期貨交易,解除到期進行實物交割的義務。這種買回已賣出合約,或賣出己買入合約的行為就叫平倉。建倉之後尚沒有平倉的合約,叫未平倉合約或者未平倉頭寸,也叫持倉。交易者建倉之後可以選擇兩種方式了結期貨合約:要麼擇機平倉,要麼保留至最後交易日並進行實物交割。

⑽ 什麼是期貨的杠桿效應

期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資特點,被形象稱之為:杠桿機制。期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

杠桿的作用是以小抬大,杠桿機制是期貨術語,就是以少量資金就可以進行較大價值額的投資,一般配合著保證金制度一起使用。

以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值,即用5%至10%的資金做100%的交易。但是,期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。

因此,踏入期貨市場者要有承擔風險的意識,對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外,由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處,故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。

(10)期貨杠桿原理平倉擴展閱讀

主要特點

1、以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應,使之具有 「以小博大」 的特點,交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣,節省大量的流動資金。

2、雙向交易。期貨市場中可以先買後賣,也可以先賣後買,投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算,且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方,為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題

4、市場透明。交易信息完全公開,且交易採取公開競價方式進行,使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密,效率高。期貨交易是一種規范化的交易,有固定的交易程序和規則,一環扣一環,環環高效運作,一筆交易通常在幾秒鍾內即可完成。

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