『壹』 期貨收益如何計算
預期價格上漲:一手天膠為5噸(合約的交易單位),共持有10手,即共買入50噸天膠。
正確的計算方法為: 盈利=(賣出價-買入價)×手數×合約的交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元
多單盈虧=(平倉點位-開倉點位)*手數
空單盈虧=(開倉點位-平倉點位)*手數
舉例來講:一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。
(1)期貨日內波段收益率擴展閱讀:
期貨是零和市場,期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里,不考慮資金的進出和提取交易費用,期貨市場總資金量是不變的,市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
在股票市場步入熊市之即,市場價格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業吸納資金,也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長,獲利總額將小於虧損額。(零永遠大於負數)
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,
可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
『貳』 期貨交易中的收益率是不是每天都在變化每日收益率是如何計算的
你的問題很有意思,有點像偷概念的智力題。(三個人去住宿,每年每人30,搞活動優惠5元,店小二拿了2元,現在是27元加2元,問還1元去哪裡),所以仔細看了幾遍,理清了其中的細節。
1.2011年3月15日做多100手2012年3月的石油的期貨價格是100美金一桶,當日的現貨價格(你所指的市價)並不是100美金,而是96美金上下的價位(我估計)。3.16號你查看的現貨價格(市價)是98,期貨價格是102,所以你的期貨收益率是2%。期貨和現貨是兩個不同的體系,換言之,3.15號你如果買入實物的石油,第二日批發出去同樣會獲得2%左右的收益,因為期貨和現貨價格是正相關為主,兩者價格相互影響。
2.期貨其實相當於一個預定或是預售合同,如你所述,你的收益率是按2012年3月的石油價格計算的。兩個體系的價格對各自的價格產生參照,都是有用的。
『叄』 期貨投資系統的勝率與盈虧比是多少才能成為正收益的交易系統
不說穩定盈利,起碼得盈虧平衡吧。勝率和盈虧中間差了一個手續費問題,所以大體上是倒數關系。
手續費越多,對勝率的要求越高。炒單客戶尤為注意,由於是快進快出,手續費累計較多,勝率最好維持在70%--80%,盈虧比1.5:1或者更高。
日內做波段,勝率40--50%,盈虧比3:1或者更高。
長線交易無勝率參考價值,盈虧比程度較高,甚至十幾、幾十倍!
『肆』 期貨如何做日內波段
就是指日內波段的操作提示指標,一般經過可視美化的都叫指標,原始只有簡單提示的叫模型.
在現貨交易中,靈活機動是盈利的前提。順勢交易是成功的根本。對於一個日內短線交易者來說,如何做好期貨日內波段交易?必須做到以下幾點才會身經百戰,出生入死。
止損:交易之所以那麼難,其中一個原因就在於,損失是交易中必然的一部分,而絕大多數人卻不能坦然接受損失。他們或逃避損失,所以不能堅決止損;或害怕損失,所以不能大膽建倉;或被損失激怒,所以不能保持冷靜;或對損失耿耿於懷,所以不能專注於當前的交易。超短線交易迫使交易員每天一百多次直面損失,所以,能幫助他更快地成為「真的勇士」——敢於直面慘淡的人生,敢於正面淋漓的鮮血。交易不是風花雪月,不是請客吃飯,是「刀尖添血,快意恩仇」的活,想砍人就得坦然接受賠錢。經過數萬次交易的洗禮,超短線交易員能更快地做到坦然接受損失,把損失看成交易的成本——成本不可避免,但是可以控制,並且也必須控制。
控制好損失——堅決止損並且坦然接受損失,是交易成功的基石,但是在這個基石之上還必須達到一定的正確率才可能賺錢。為了保證正確率,超短線交易員必須堅持順勢交易。對他來說,抓反轉是絕對錯誤,而且毫無意義。為了在下跌過程中買在最低點,一個交易員可能要選錯好幾次才能最終抓住最低點,因為最低點只有一個,而在下跌過程中「長得像」最低點的確有很多。
『伍』 期貨的收益率怎麼計算的
因為期貨是保證金交易,所以資金是放大的。
舉例來講,一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。
這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857%
你會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的
這個要看樓主怎麼看待了……呵呵
『陸』 股指期貨日內交易實盤指導,股票波段操作,成功率70%以上
網路一下股友點評網,波段操作是振盪調整行情中獲取短線收益的最佳操作技巧,一次完整的波段操作過程涉及「買」「賣」兩個方面,這里先來分析一下買入技巧。
實際操作中很難買到最低價的
波段操作的買入時機,要參考築底中心區域。指數上漲過急後會重新跌回中心區,指數下跌過度後也會反彈回來。而真正的底部也是指一個區域,並非是某一特定的拐點或價位,不能把底部區域的買入理解為對某一拐點的買入,因為在實際操作中是很難買到最低價的。從概率的角度出發,無論是從下跌末段買入,還是從啟動初期買入,操作的成功概率均遠遠大於在拐點處的買入。底部區域的買入不必追求買到最低價或拐點位,只要能買到相對低位就是成功的。
階段性底部買入股票的選擇標准
1、選擇經歷過一段時間的深幅下調後,價格遠離30日平均線、乖離率偏差較大的個股。
2、個股價格要遠遠低於歷史成交密集區和近期的套牢盤成交密集區。
3、在實際操作過程中要注意參考移動成本分布,當移動成本分布中的獲利盤小於3時,可將該股定為重點關注對象。一旦大盤和個股止跌企穩後,可以在符合以上選股標準的個股中逢低建倉。大盤在構築底部區域時,個股成交量太少或出現地量時,均不是最佳的買入時機,因為這說明該股目前價位對外圍資金仍沒有吸引力,還不能確認為一定止跌企穩了。即使大盤出現一輪行情,這類個股也會因為缺乏主流資金的入駐而制約上漲空間和上漲速率。因此,在底部區域選股時要選擇在前期曾經出現過地量,而隨著股價的下跌,目前量能正處於溫和放大過程中的個股。在階段性底部區域買入時還要巧妙應用相反理論,股評反復強調的底部和大多數投資者
都認可的底部往往僅是一處階段性底部,這時不要完全滿倉或重倉介入,而且還要注意及時獲利了結。只有在股評已經不敢輕易言底和大多數投資者都不敢抄低時,真正適合於戰略性投資。
『柒』 期貨日內超短線每年十倍是怎樣規劃的
一年有250交易日,只要每天都有1%的收益率,一年就有12倍的收益,1.01的250次方是12.03倍,所以你必須保證每天都有1%的收益才行,如果有一天虧損了,就需要接下來幾天必須超過1%的收益率才行。
『捌』 如何計算期貨日收益率,這道題該怎麼做
讓我這個期貨公司的人給你解答吧
知道保證金比例10%,就知道放大倍數是10倍,放大倍數(即杠桿倍數)=1/保證金比例。
當日表面收益率(2748.6-2648)/2648=3.799%,因為期貨是有杠桿的,再乘以杠桿倍數10,得出日收益率為38%。
記住:保證金交易,算收益率是毫無意義的,不論杠桿大小,是100倍還是200倍,你盈利與虧損的數值都是一樣的。
『玖』 期貨日內短線波段(一天1,2單)倉位多少合適
不建議做日內波段,別看你偶爾賺點錢,但長期計算是虧損的。因為思考時間太短,出錯率高。倉位輕,資金利用率太低,你又不可能利用盈利保護再次加倉。倉位重,出錯幾次你又承受不起。
倉位大小是根據你止損跨度來設置的,假設你的止損價格跨度是1%,10倍的杠桿,你全倉介入,會讓你損失10%的資金,假設你可以承受的單筆損失2%,那麼你就可以進20%的倉位。