1. 期貨買賣雙方都需出保證金嗎保證金額一樣嗎保證金放在哪裡
引言:金融產業不斷發展擴張市場需求,大部分的人都會將手裡的閑置資金資產拿去銀行投資或者是購買基金股票產品,在這一行業中,機遇和風險是並存的,尤其是在期貨交易中,懂期貨會玩期貨的人在期貨市場可以賺的很多,而不懂得期貨的人則會輸得傾家盪產。下面和小編一起來看看,在期貨買賣是雙方都需要出保證金嗎?金額是否相同?放在哪裡?
三、場所
保證金是,存放在客戶的保證金賬戶裡面。在交易的過程中,客戶必須有代理交易所才可以進行交易,而交易向其會員交易所收取保證金,在交易所專用結算賬戶預先准備資金,是被合約佔用保證金,保證金當買賣雙方成交後,交易所按照持倉合約價值一定比例向雙方收取交易保證金,保證金是客戶為交易向交易所繳納的資金。
2. 現在期貨的保證金比例一般是多少啊
在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金就是期貨保證金。
目前國內上市期貨品種正常月份交易所收取交易保證金比例 銅:6% 鋁:7% 天然橡膠:7% 燃料油:8% 玉米:5% 黃大豆1號:5% 黃大豆2號:5% 豆粕:5% 豆油:5% 強筋小麥:5% 棉花:5% 白糖:6% PTA:6%
3. 期貨保證金
比如現在糖1005是5000一噸
你賣要面值100萬的糖就是需要賣200噸
在期貨上做糖是10噸每手
則是賣20手糖需要花保證金10萬
現在面值變成95萬則一噸糖的價格就從5000跌到4750
在期貨上就是糖跌了250個點
一噸虧250 那麼一手就虧250*10=2500
你總共買了20手則總共虧損20*2500=50000
你的單子就會顯示虧50000
你的動態權益就會少50000
這不需要你追加保證金
但是你要保證你賬戶上還有資金,
要是你總資金是10你就全拿來做的話
早就強平出去了
你現在要平倉掉要是想你說的變成90萬了
那你就把10萬都虧完了
4. 期貨交易中誰提供保證金
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約,以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為期貨價格會上漲,就做多(買開倉),漲起來(賣)平倉,賺了:差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌,就做空(賣開倉),跌下去(買)平倉,賺了:差價=開倉價-平倉價。
保證金是為了保證簽訂合約的買賣雙方能正常履約,所以,賣出方也需要提供保證金,保證金交給期貨公司,期貨公司交給交易所。
但是如果您能提供期貨交割倉庫的倉單,證明您有履約的能力,倉單也可以代替保證金。
5. 國內各種期貨的保證金比例分別是多少,聽說最近調了是嗎
(1)期貨交易所;一般是對某一特定合約作出調整保證金比例的措施(一般為上調)。一旦該合約摘牌;新上市的合約依舊按照標准合約的保證金比例執行。所以;上調一般是短期行為。
如:2006年06月,因期銅主力合約連續出現跌停板,上海期貨交易所昨日發布交易提示稱,將調整保證金比例,並且將部分合約將停止交易。
http://www.921661.com/news/news_view.asp?newsid=151163
(2)期貨公司在標准合約的保證金基礎上;一般會加收1%--3%的合約保證金。期貨公司收取的保證金比例;一般追隨期貨交易所。當期貨交易所的保證金比例回調到標准合約時;期貨公司也會下調。
(3)關於各期貨公司保證金比例;請參考一下問題:
http://..com/question/14492228.html
補充問題的回答:
大豆標准合約: 上一交易日結算價±3%
豆油標准合約: 上一交易日結算價±4%
豆粕標准合約: 上一交易日結算價±3%
LLDPE標准合約: 上一交易日結算價±4%
棕櫚油標准合約: 上一交易日結算價±4%
玉米標准合約: 上一交易日結算價±4%
銅標准合約: 上一交易日結算價±4%
鋁標准合約: 上一交易日結算價±3%
燃料油標准合約: 上一交易日結算價±5%
天然橡膠標准合約:上一交易日結算價±3%
黃金期貨標准合約:上一交易日結算價±5%
鋅期貨標准合約: 上一交易日結算價±4%
棉花標准合約: 上一交易日結算價±4%
PTA期貨標准合約: 上一交易日結算價±4%
白糖標准合約: 上一交易日結算價±4%
小麥標准合約: 上一交易日結算價±3%
菜籽油標准合約: 上一交易日結算價±4%
以上全部是標准合約的漲跌停幅度!
6. 期貨保證金低於多少會被平倉
國內期貨的保證金低於最低的標准就會被強制平倉,或者賬戶可用資金為負。
例如上海期貨交易所的黃金期貨,最低交易保證金為合約價值的4%,原油期貨最低交易保證金為合約價值的5%,每一個產品的最低保證金都不一樣,可以根據市場價格計算得出最低的保障金是多少。
拓展資料:
平倉是源於商品期貨交易的一個術語,指的是期貨買賣的一方為對銷以前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。平倉是在股票交易中,多頭將所買進的股票賣出,或空頭買回所賣出股票行為的統稱。
平倉可分為對沖平倉和強制平倉。對沖平倉是期貨投資企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約,用以了結先前賣出或買入的期貨合約。強制平倉是指倉位持有者以外的第三人(期貨交易所或期貨經紀公司)強行了結倉位持有者的倉位,又稱被斬倉或被砍倉。
基本概念
期貨交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉或實物交割。建倉也叫開倉,是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。在期貨市場上買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束他就必須通過實物交割或現金清算來了結這筆期貨交易。
然而,進行實物交割的是少數,大部分投機者和套期保值者一般都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出,或將賣出的期貨合約買回。
即通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約,以此了結期貨交易,解除到期進行實物交割的義務。這種買回已賣出合約,或賣出已買入合約的行為就叫平倉。
平倉是指期貨投資者買入或者賣出與其所持股指期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的股指期貨合約,以了結股指期貨交易的行為。也可理解為:平倉是指交易者了結持倉的交易行為,了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。
期貨交易中的平倉相當於股票交易中的賣出。由於期貨交易具有雙向交易機制,與開倉相對應,平倉也有買入平倉(對應於賣出開倉)和賣出平倉(對應於買入開倉)兩種類型。
7. 期貨 保證金
1、現在期貨公司都是總公司統一結算的,所以保證金一般都是由總公司確定,分公專司(營業部)如果有特殊屬需求可以向總公司要求設置不同的保證金標准
2、不是所有客戶都一樣,但一般情況下都是一樣的,因為如果不一樣的話,管理上比較繁瑣。
可以對某個客戶單獨設置保證金比例,比如日內炒單的客戶保證金比例就可以低於不炒單的客戶,甚至可以設置為交易所的基本保證金比例,但一般不對個別客戶單獨提高保證金
3、看交易所的基礎標准了,各公司不同的
8. 國內商品期貨保證金是按什麼比例收取的
國內期貨保證金首先是交易所定下一個基礎保證金用來規避交易風險,在此基礎上,期貨公司從風險控制角度出發適當增加,你看到的期貨公司保證金比例應該是已經包含交易所基礎上的比例了。目前國內一般品種的保證金比例大概是13%。