『壹』 2007期貨從業資格考試模擬試題(2) 答案
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『貳』 2007期貨從業資格考試模擬試題(2)的答案誰有
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『叄』 期貨計算開倉題
你的分析是對的。平倉盈虧和持倉盈虧都是負的。
平倉盈虧=(2020-2030)*5*10=-500
持倉盈虧=(2020-2040)*15*10=-3000
『肆』 關於期貨
您好:
第一題 17240*(100%+3%)=17757是當天的漲停價格
第二題 15手*2040=30600 / 20*2020=40400 + 5*(2020-2030)=40350,交易保證金比率為75.83%
『伍』 期貨考試難題
題干: 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手,價格15050元/噸,該合約當天的結算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日,最高可以按照( )元/噸價格將該合約賣出。
回答:1、正常情況下,鋁期貨的最大漲幅是是一個交易日結算價的3%,本案例7月3日最高價即15000*(1+3%)=15450;
2、若已經出現連續同方向漲停板,交易所漲幅規定:D1--5%;D2--7%;D3--9%:
假設7月2日為D2日,則7月3日對應D3日--最大漲幅9%,這時,7月3日最高價可達到15000*(1+9%)=16350.
『陸』 某新客戶存入保證金10萬元,在5月1日買開倉大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價為2 000
5月1的
當日平倉(賣的20手)盈餘為:(2050-2000)﹡20﹡10=10000
當日持倉盈餘為:(保留的20手)(2040-2000)﹡20﹡10=8000
當日總盈餘為:10000+8000=18000
當日賬戶總額為10萬+18000=118000
5月2日
共持倉28手
保證金佔用為 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余額為118000-28840=。。。。
就是這樣算的
『柒』 期貨保證金的計算問題
*月*日某投資者賬戶內存有100000元資金,次日,他以3000元/噸價格賣出20手大豆期貨合約(每手10噸)。假定交易所期貨合約的保證金比率為10%,交易手續費是每手10元。試問:(1)該投資者的保證金足額否?(2)當其結算價下跌至2700元/噸,投資者帳戶還有多少資金余額?
(1)該投資者的保證金足額否?
交易費=10元*20=200
保證金=3000元/噸*10噸/手*20手*10%=60000
此時賬面剩餘:100000-60000-200=39800
所以此時保證金足
(2)當其結算價下跌至2700元/噸,投資者帳戶還有多少資金余額?
下跌至2700元/噸,每噸賺300元,
一手賺:300元/噸*10噸/手=3000元/手
20手賺取資金:3000元/手*20手=60000元
此時平倉則賬面剩餘資金=保證金+賬面剩餘+20手賺取資金=60000+39800+60000=159800
*月*日某投資者在其賬戶存入30000元資金用於期貨交易。次日,他以2800元/噸價格賣出10手小麥期貨合約(每手10噸)。假定交易所小麥保證金比率為10%。試問:(1)若小麥結算價下跌至2600元/噸,問張先生要追加保證金嗎?若是,應追加多少?(2)若後來小麥結算價又漲至3000元/噸,問張先生要追加保證金嗎?若是,應追加多少?[題目中沒有手續費,現在假定手續費10元/手]
(1)若小麥結算價下跌至2600元/噸,問張先生要追加保證金嗎?若是,應追加多少?
保證金=2800元/噸*10噸/手*10手*10%=28000元
手續費=10元/手*10手=100元
賬面剩餘:30000元-28000元-100元=1900元
下跌至2600元/噸時每噸賺取資金:2800元/噸-2600元/噸=200元/噸
每手賺取資金:200元/噸*10噸/手=2000元/手
10手賺取資金:2000元/手*10手=20000元
此時賬面資金=保證金+賬面剩餘資金+10手賺取資金
=28000元+1900元+20000元=49900元
(2)若後來小麥結算價又漲至3000元/噸,問張先生要追加保證金嗎?若是,應追加多少?
保證金=2800元/噸*10噸/手*10手*10%=28000元
手續費=10元/手*10手=100元
賬面剩餘:30000元-28000元-100元=1900元
上漲至3000元/噸時每噸虧損資金:2800元/噸-2600元/噸=200元/噸
每手虧損資金:200元/噸*10噸/手=2000元/手
10手虧損資金:2000元/手*10手=20000元
此時賬面資金=保證金+賬面剩餘資金-10手虧損資金
=28000元+1900元-20000元=9900元
但是這是平倉後的結果,如果平倉前的賬面資金要把保證金去掉
即:9900元-28000元=-18100元
此時需要追加18100元保證金。
『捌』 期貨交易中的哪些制度規定放大了投資者的收益虧損
你好,保證金交易制度和當日無負債結算放大了投資的收益和虧損。期貨的保證金一般是有比例的,以10%的保證金來說就是10倍的杠桿。
一、保證金制度:某投資者開倉買入大豆合約20手,成交價格為2020元/噸,當天全部平倉,成交價格為2040元,交易保證金比例為10%。
那麼投資者當天買進大豆合約佔用的保證金為:2020*20*10*10%=40400元
該客戶當日的平倉盈虧為:(2040-2020)*20*10=4000元,
也就是說沒有保證金制度,投資者需要用2020*20*10=404000元的本金來盈利這4000元,而有了保證金制度之後,這404000元可以分成10個40400元交易10筆該期貨合約,盈利10個4000元。即擴大了投資收益,虧損也同理。
二、當日無負債結算:某投資者開倉買入大豆合約20手,成交價格為2020元/噸,當天平倉10手,成交價格為2040元,當日結算價為2010元(注意另外10手沒有賣出),交易保證金比例為10%。
則該投資者當天平倉盈虧:(2040-2020)*10*10=2000元
當日持倉盈虧為:(2010-2020)*10*10=-1000元
當日總盈虧為2000-1000=1000元。若當天結算價特別低,保證金虧算到一定程度了,系統會提示你繳款或者平倉,第二日未繳款或者平倉則系統強行平倉,不能像A股一樣等著解套。
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『玖』 期貨計算題
(2020-2030)10*5=500元(2020-2340)*15*10=3000元平倉盈虧為500元,浮動虧損為3000元
『拾』 某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手,成交價為2220元/噸,當日結算價
2230*40*10*5%=44600