期貨保證金怎麼交納

㈠ 期貨保證金怎麼算

一、期貨保證金的計算公式如下：
計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手。
假設某投資者有3筆關於螺紋鋼期貨品種的操作(假設螺紋鋼保證金比例為9%)：
1、2月5日買入開倉8手螺紋鋼1705，成交價為3150，則凍結保證金：3150×10×9%×8=22680。
2、2月5日平倉3手，成交價為3200，則平倉釋放保證金：3200×10×9%×3=8640。
剩餘5手持倉佔用保證金：3150×10×9%×5=14175。
結算後，當日結算價為：3198。則按照結算價，持倉佔用保證金應為：3198×10×9%×5=14391 > 結算前實際佔用保證金14175。此時便會從期貨賬戶的可用資金里劃轉不足的部分(14391-14175=216元)至交易保證金凍結。
二、保證金有兩種：
一種是結算準備金，也即我們通常所說的可用資金，是投資者為了交易結算而在期貨賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金，比如交易者新開倉便使用的是這部分資金。
另一種就是交易保證金，又稱保證金佔用，是確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金，即這部分資金已被凍結，不可動用，即不能用來建新倉。
三、由於投資者交易的期貨不一樣，在加上期貨的價格也會隨時變化，因此保證金也是隨著期貨價格的變化而變動的。投資者只需要了解清楚交易保證金如何計算之後，根據自己准備買入的期貨來計算下保證金，看看是否符合自己的預期。
拓展資料
比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

㈡ 購買期貨時，保證金是什麼

我們都有購買期貨的經歷，那麼大家在購買期貨時候，我們所需要交的期貨保證金是什麼意思呢?就在金融行業而言，保證金其實是金融工具的購買者必須存入的抵押物品，是用來覆蓋其和他交易的對方所承擔的部分或全部信用風險。所以我們日常購買的期貨交易一般都是採用保證金模式的，至於我們使用的期貨合約保證金的計算方法為：期貨合約總價值乘以保證金所含的比例，而保證金比例=交易所保證金比例+期貨公司保證金比例。

㈢ 期貨保證金是什麼怎麼收取的

期貨交易都是採用保證金模式，期貨合約保證金=期貨合約總價值*保證金比例專，保證金比例=交易所保證屬金比例+期貨公司保證金比例。

舉例說明：若螺紋鋼1810合約當前價格為2428元/噸，一手合約總價值=2428元/噸*10噸=24280元，螺紋鋼1810合約交易所保證金比例6%，期貨公司保證金比例2%(不同期貨公司標准不同)，那麼一手螺紋鋼1810合約保證金=24280*8%=1942元。

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種交易保證金和結算準備金。

交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。

結算準備金，一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。

㈣ 炒期貨需要交保證金多少

你好，期貨開戶是免費的，沒有資金門檻限制。期貨實行保證金交易制度，你買賣期貨合約，只需要按比例繳納保證金即可，具體每個合約的保證金是不同的，最便宜的1000多點就可以操作。

㈤ 期貨交易為什麼要繳納保證金

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
保證金具有以下幾個作用：
1、降低期貨交易成本：期貨可以利用杠桿交易，投資者只需要繳納一定比例的保證金，就可以進行較大金額的投資了。
2、保障期貨合約的履行：如果沒有保證金制度，賬戶嚴重虧損豈不是溜之大吉。
3、控制市場風險：期貨市場比較活躍的時候，保證金制度不僅可以控制交易規模，還可以控制偏激風險；當期貨市場交易低迷時，可以降低保證金，增加期貨市場的活躍程度。

㈥ 期貨保證金交多少

品種有別，保證金收取比例也各不相同。所謂保證金，通俗地講就是定金。比如買房子時，買主需要提前給付定金，正式成交後才付全部款項。買期貨合約，也需要交定金，不過此時便化名為「保證金」，作為履行期貨合約的保證。
拓展資料
1865年，芝加哥期貨交易所推出了標准化合約，同時實行保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價值10%的保證金，標志著真正意義上的期貨交易開始誕生。 更廣義的保證金則包括結算保證金和交易保證金。結算保證金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。 。目前，國內期貨市場各期貨品種保證金收取比例一般為合約價值的5%~10%。保證金收取比例並非一成不變，期貨合約上市運行的不同階段、合約持倉大小、合約價格走勢等都會對保證金比例產生影響。此外，投資者所開戶的期貨公司也會在交易所保證金基礎上，適當調高一定比例，以控制風險。 投資者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。 保證金賬戶中，必須維持的最低余額叫維持保證金。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。 保證金交易的好處是，杠桿交易成本減少了，贏利放大了。不過，收益總是和風險對等的。投資者切記控制好倉位，否則就會面臨追加保證金的風險，甚至爆倉的風險。 Related相關 目前國內三大期貨交易所期貨品種的最低保證金收取比例： 上海期貨交易所品種：銅，5%；鋁，5%；鋅，5%；黃金，7%；燃料油，8%；橡膠，5%。 大連商品交易所品種：大豆，5%；豆粕，5%； 豆油，5%；玉米，5%，棕櫚油，5%；聚乙烯，5%。 鄭州商品交易所：菜籽油，5%；PTA，6%；棉花，7%；白糖，6%；小麥，5%。

㈦ 期貨保證金一般是怎麼收取的啊

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種 交易保證金和結算準備金
期貨保證金計算方法：
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。中國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。先假設賬戶里有15萬資金，買賣了100萬元的期貨合約，按10%的比率，需要10萬元的保證金，還有5萬余額。到今天收盤時全部留倉，交易所就開始通過結算價重新計算保證金，比如說現在買賣的期貨合約已經漲到了200萬，那麼就需要20萬的保證金，而賬戶總共才15萬，這樣子就出現了保證金不足，第二天交易所會打電話問要不要加保證金，不加的話就會強行平掉一部分倉，以保證有足夠的保證金。

㈧ 期貨交易的保證金由什麼通過經紀人向交易所繳納

由存管銀行通過經紀人向交易所繳納。

㈨ 期貨要交多少保證金才可以交易

保證金一般是10%左右，期貨公司會加收3%-8%之間，
主要是控制風險用的，比如螺紋鋼4000點，如果按照10%計算的話，4000*10%*10=4000元，如果加8%的話，
按照18%計算的話就是7200元一手，所以很多人想降低保證金，讓資金利用率更高些，但是需要滿足期貨公司要求，
有些100萬可以調整，有些10萬可以調整，這個可以和客戶經理進行商量，當然越低也不是越好，風險也就越大，
如果個人風控不是很好的話，不太建議調太低，所以保證金適合更好。

拓展資料：
期貨手機開戶流程如下：
1、開戶前在線預約客戶經理辦理開戶
2、下載開戶期貨公司APP，按照提示操作，10-15分鍾即可完成開戶流程
3、期貨賬戶開通後需要自行通過手機銀行或者網銀在線關聯銀期賬戶
4、銀期關聯成功後入金最早夜盤即可交易
期貨的風險不是不可以控制的：
1、制定科學的交易計劃，對建倉過程、建倉比例、可能性虧損幅度制定相應的方案和策略；交易時，嚴格執行此計劃，嚴格遵守交易紀律；交易後，及時總結反思該計劃。
2、倉位管理，合理的分配自己的資金倉位，不能全倉操作，按照品種以及賬戶資金，進行比列劃分！
3、止損，每一次的操作，設置好止損點位，千萬不要扛單！
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。