㈠ 誰知道沈良專訪陳樹宇:沒有什麼能阻擋我對自由的嚮往 - 沈良博客，期貨中國網www.7hcn.c...
陳樹宇，期貨職業操盤手，02年開始從事期貨交易，曾個人管理數千萬資金，在期貨交易中幾經沉浮，中途也曾心灰意冷，短暫離開過期貨行業，在深刻領悟了「交易之道」後，重返期貨市場，近幾年已實現較高回報的穩定盈利，在09年上半年的震盪行情中實現3倍多的盈利。訪談精彩語錄：一個優秀的盤手能在多種階段多種行情獲得利潤。我這里指的組合交易方法不光包括品種的組合，還包括交易系統的組合和交易周期的組合。沒有什麼能夠阻擋我對自由的嚮往。資金管理是期市生存第一鐵律，要在這個市場生存下去，資金管理永遠是第一位的。執著和程序化交易讓我重拾信心。我是技術交易者，任何一個市場在我眼中都是獨立的，關注好各自的價格即可。日內短線的核心是贏率的重要性。日內的最大優勢是積小勝為大盈。短線交易的優點是充分利用資金，缺點是往往會錯過大段跳空利潤。所有品種我都做。科學、客觀地制定交易計劃。我認為在這個市場上評判高手的界定標準是：能操盤大資金並長期穩定獲利，並且不限定行情。我已經不需要靠比賽來證明自己了。做期貨至今找到了幸福感，但缺乏成就感。我打算進軍紐約，去賺外國人的錢。我建議投資者順大勢逆小勢，永遠跟著趨勢走。 期貨中國1：首先感謝陳樹宇先生在百忙之中能夠接受期貨中國網的專訪，09年上半年，商品期貨行情總體是向上走的，但行情一直處在寬幅震盪中，因此較多中長線趨勢交易者，甚至不少在0708年取道較好業績的專業操盤手在09年上半年也出現了一定程度的虧損，而你卻在風險完全可控的前提下，實現了3倍多的盈利，請問您是如何在震盪行情中實現較好盈利的？陳樹宇：首先我不認同好的盤手會在09年上半年出現虧損，一個優秀的盤手能在多種階段多種行情獲得利潤。這里的主要操作程序是長短結合。大家的交易風格不同，我只是幸運的選擇了一種適合上半年行情的交易方法，當然通過組合交易的方法可以盡量多地迴避這種系統性風險。我這里指的組合交易方法不光包括品種的組合，還包括交易系統的組合和交易周期的組合。
期貨中國2：您是02年開始從事期貨交易的，在此之前有沒有接觸過期貨，當時為什麼決定要做「期貨操盤手」？陳樹宇：喜好和自由，沒有什麼能夠阻擋我對自由的嚮往。期貨中國3：您在從事期貨交易之前，有過2年的銀行從業經驗和3年的證券交易經驗，您覺得股票交易和期貨交易最大的不同點是什麼？陳樹宇：我認為（股票交易和期貨交易）沒什麼太大不同，風險和回報成正比。期貨中國4：是什麼原因、動機或目的促使您放棄股票交易，全身心地投入期貨交易？陳樹宇：首先是交易更自由，更重要的是期貨市場的多空均可以獲利的魅力所吸引了我。期貨中國5：您的期貨交易生涯並非一帆風順，中途甚至還被迫離開過期貨市場，當時您受到了怎樣的挫折？陳樹宇：實際並沒有真正離開過期貨市場，跟普通投資者一樣，滿倉操作後來遭遇幾次爆倉，實際上技術並沒有問題。因此資金管理是非常重要的。資金管理是期市生存第一鐵律，要在這個市場生存下去，資金管理永遠是第一位的。期貨中國6：您又是如何克服挫折，並且最終又堅定地重新回到期貨交易的道路上來？陳樹宇：執著和程序化交易讓我重拾信心，所以在這里我要感謝文華和幫助我在程序化方面有更多認識的文華財經研究部部長周輝。期貨中國7：您出生在黑龍江佳木斯，而您的期貨生涯主要在深圳、香港、上海和北京，您覺得東北的期貨市場特別是期貨交易水平方面，和珠三角、長三角相比是否存在差距？陳樹宇：差距比較大，大部分東北地區或者其他經濟更落後的地區，那裡的投資者無論從交易心態、學習意識和交易方法上和發達地區都有較大差距，不過有差距也是正常的，這也是地區優勢條件的差異性造成的。期貨中國8：對普通投資者而言，如果要實現穩步盈利，您覺得「基本面的了解」、「操盤技術的掌握」和「交易心態的完善」這三個因素哪一個最為關鍵？陳樹宇：我認為交易心態是最關鍵的。期貨中國9：從分析-到決策-到下單-到風控-到平倉，在期貨交易中這一些列的「動作」您是一個人完成的，還是有個團隊進行分工合作的？陳樹宇：主要是我一個人決策，因為期貨市場的高風險性，所以還要需要一個團隊系統的配合，例如下單與風控都要有不同的專人操作，並且主要承擔責任的人只能有一個，也就是基金經理。期貨中國10：您有沒有從事外盤的交易？您認為做內盤的投資者是否需要關注外盤的走勢？陳樹宇：正在籌備中。我覺得做內盤不太需要關注外盤的走勢。我是技術交易者，任何一個市場在我眼中都是獨立的，關注好各自的價格即可。期貨中國11：聽說您有的賬戶中只做日內短線，並且業績相當好，您覺得要做好日內短線最核心的要素是什麼？陳樹宇：波段、日內，我都會運做，日內短線的核心是贏率的重要性，也就是久賭必贏。日內的最大優勢是積小勝為大盈，錯了就砍。期貨中國12：在做日內短線的同時，您其它賬戶有沒有進行中長線的交易，您覺得短線交易和中長線交易各自的優劣點是什麼？陳樹宇：無論做日內還是波段，能夠盈利並能適合自己就好，沒有劣只有優，短線交易的優點是充分利用資金，缺點是往往會錯過大段跳空利潤。期貨中國13：在交易中，您有沒有做嚴格的品種組合配置？或者您是根據自己的分析在不同階段配置不同的品種？陳樹宇：多品種，不同階段配置不同的品種，所有品種我都做！期貨中國14：您的交易策略是根據不同階段的行情特點針對性制定的？還是根據盤中的盤感？或是您做的是嚴格的系統化、程序化交易？陳樹宇：都有，因為我們未來所管理的資金會越來越大，為了達到急強的專業性水準和保持基金收益的穩定性，我們不會局限於某種操作策略，我們會不斷地建立科學的操作策略，這里包括多系統多市場多策略等等。至於盤感一說，我認為主要針對主觀交易策略，鍛煉出一個很好的盤感水平需要時間和實踐的歷練過程，並且這樣的經驗很難復制到別人身上。
期貨中國15：您有沒有研究不同的交易模型？您覺得應該如何去評定一個交易模型優劣？陳樹宇：模型測試出來的勝率不要太高，最好是50左右，盈虧比最好控制在3：1以上。期貨中國16：如果讓您用一句話來總結您的交易風格，您會怎麼概況？陳樹宇：科學、客觀地制定交易計劃。期貨中國17：期貨市場是一個不缺少財富奇跡的市場，您如何看待其他交易高手在實盤中創造的「3個月10倍」、「9個月40多倍」、「5個月50多倍」的盈利記錄？陳樹宇：別人做得怎麼樣我不了解綜合實情，我只相信我自己。我認為在這個市場上評判高手的界定標準是：能操盤大資金並長期穩定獲利，並且不限定行情。暴利往往意味著重倉，重倉往往遭遇爆倉。我更看重長期穩定盈利。期貨中國18：您有沒有想過通過某個實盤大賽或模擬盤大賽的冠軍、亞軍來向更多人證明自己的盈利能力？陳樹宇：我已經不需要靠比賽來證明自己了。期貨中國19：不少「期貨贏家」都說「資金管理」是實現穩定盈利的關鍵，請談談您對「資金管理」重要性的看法？另外您自己是如何做好「資金管理」的？（比如每一筆投入占總資金的比例、倉位控制、止贏止損設置等）陳樹宇：這個市場科學並穩定獲利的操盤思路有很多，關鍵是要有豐富歷練的過程才能造就盤手對系統的一系列細節的自然體現，因此也就能制定和嚴格運用好資金管理這一環節。並且資金管理根據資金的多少，來源情況和風險承受能力的不同而不同，也不能一概而論。期貨中國20：您有沒有在做跨合約或跨品種的套利，您覺得套利能否成為主流的交易方式？陳樹宇：沒有，在我看來套利和做單品種沒啥區別，所以我選擇多品種的資產組合交易。期貨中國21：您接近不惑之年，從事期貨交易也有7、8年了，您覺得期貨在您的生活中扮演著怎樣的角色？陳樹宇：哈哈哈。不惑之年還早吧，做期貨至今找到了幸福感，但缺乏成就感，因此我目前在籌建私募基金、慈善基金、高爾夫俱樂部等等，工作並快樂著。期貨中國22：您在接下來幾十年的人生旅途中，還會繼續留在期貨市場，從事期貨交易嗎？陳樹宇：會，我打算進軍紐約，去賺外國人的錢，目前我們基金的客戶均實現不同程度的贏利，沒有一個虧損，因此我相信很快我們就會走向國際金融市場。期貨中國23：最後，請您就下階段的行情機會，給廣大投資者一些建議？陳樹宇：主觀交易者順勢而為吧，這次的金融危機與以往歷史有著本質的不同，世界的金融實力布局也存在著分化與換位，因此在未來的商品行情走勢會比較難預測，因此我建議投資者順大勢逆小勢，永遠跟著趨勢走。程序化交易者不需要預測行情，客觀的根據統計學原理來提升系統的水準，並作到堅持就可以了。就說這些吧，最後感謝期貨中國網沈良對我們的信任，也祝願期貨中國這個網站越辦越好。謝謝！
㈡ 期貨日內短線高手在哪裡呀,指點幾招啊
首先，是，你要確定，你是要做短的還是中長線的
這個你得分的清楚，很多人，短的單子，虧了，就死扛變成了長的單子，長的單子，獲利了點就出了，變了短的單子，這個都是不理性的
日內短線，那就是說，你日內，無論什麼情況，都是在3點前平倉，除非，你倒霉被關在板里了，但是，無論是時候開板了，虧了多少，你都要出的
做日內，不能說，你沒有跳空的風險，就滿倉，也是不對的
你要控制好你的倉位，我認為，日內，70%的倉位就可以了，切忌不能滿倉
做日內，我個人的感覺，你更不要頻繁的操作，一天3次就行了，如果盈利達到你總資金的一個標准了，也就是一天就做一次就行了，做的是波段。三次做錯了，堅決不錯，不能亂了心智
既然是日內的，那你必須的止損和止盈，你要堅決的執行，決不手軟，不要心存幻想，要多賺點，和少虧點。
上面的如果，你都能形成習慣，至少心態，你是穩定的 這個很重要的
還有就是你要一套判斷漲跌的方法，這個方法，你自己慢慢的摸索總結，力求正確率在60%以上，
如果，你的正確率很低，那你就是堅持上面說的 ，你也是在堅持一個虧損的方法而已，還是虧的
㈢ 期貨高手如何做波段
該做波段做波段
該做趨勢做趨勢
該做日內做日內
決定在於你對資金風險把控，及對資金收益預期
期貨碰到持續行情較少，需要你行情有一定把握度
㈣ 期貨高手訪談錄視頻 期貨真的可以做到長期穩定盈利嗎
長短線和穩定盈利並無關系。長期盈利是可能的，穩定是不可能的。期貨市場穩定盈利的只有交易所。做盤商都不敢說。
㈤ 請問，新手做期貨日內波段如何做波段的話，入場和離場主要看哪些指標，請高手指教，謝謝！
同意樓上的，新手做日內不可能賺錢的，如果你想訓練盤感可以拿點小錢試試，先做豆粕之類波動比較小的，看自己是否有這個天賦和毅志
另，如果正的想做日內，別管什麼基本分析，首先要看平均線，線上做多，線下做空，波動幅度要計算好，另外就是均線了，一般看1分鍾/3分鍾/5分鍾就可以，15分鍾就算長線了，均線金叉啥的和正常交易一樣，只是你看的均線時間比較短而已
祝好運！
㈥ 期貨如何做日內波段
就是指日內波段的操作提示指標,一般經過可視美化的都叫指標,原始只有簡單提示的叫模型.
在現貨交易中，靈活機動是盈利的前提。順勢交易是成功的根本。對於一個日內短線交易者來說，如何做好期貨日內波段交易？必須做到以下幾點才會身經百戰，出生入死。
止損：交易之所以那麼難，其中一個原因就在於，損失是交易中必然的一部分，而絕大多數人卻不能坦然接受損失。他們或逃避損失，所以不能堅決止損；或害怕損失，所以不能大膽建倉；或被損失激怒，所以不能保持冷靜；或對損失耿耿於懷，所以不能專注於當前的交易。超短線交易迫使交易員每天一百多次直面損失，所以，能幫助他更快地成為「真的勇士」——敢於直面慘淡的人生，敢於正面淋漓的鮮血。交易不是風花雪月，不是請客吃飯，是「刀尖添血，快意恩仇」的活，想砍人就得坦然接受賠錢。經過數萬次交易的洗禮，超短線交易員能更快地做到坦然接受損失，把損失看成交易的成本——成本不可避免，但是可以控制，並且也必須控制。
控制好損失——堅決止損並且坦然接受損失，是交易成功的基石，但是在這個基石之上還必須達到一定的正確率才可能賺錢。為了保證正確率，超短線交易員必須堅持順勢交易。對他來說，抓反轉是絕對錯誤，而且毫無意義。為了在下跌過程中買在最低點，一個交易員可能要選錯好幾次才能最終抓住最低點，因為最低點只有一個，而在下跌過程中「長得像」最低點的確有很多。
㈦ 專訪期貨高手張俊傑: 年均300%收益率如何做到
說實話，業內很多都能達到這個水平，關鍵是一種穩定性，
一個月資金翻翻也很常見，但是不可能每個月都能翻翻
等你從業久了，你就會知道，只要行情給力，自己心態夠穩定，這很正常
㈧ 期貨交易冠軍訪談錄之王向陽：什麼都可以丟，信心和勇
王向洋:期貨交易高手， 年期貨生涯，潛龍出淵期貨實盤大賽收益總冠軍，多次在全國性的期貨實盤大賽中名列前茅，曾創造的最高收益率為 5 個月 54 倍。比賽時操盤的冒險精神強很多。 積極的態度取得積極的結果。在和高手過招中你會思考他為什麼要這樣下單，他下一步會怎樣做，不知不覺地你就會把對手的優點學過來了。在這些高手中我比較欣賞江西的陳棟梁。執著和自信是期貨交易者成功必備的素質。 如果重倉過夜第二天達不到自己的目的，就必須把倉位降下來，沒有第二種方法。 在期貨市場想不交學費就取得成功是不可能的。在進入期貸市場的初期我也有過爆倉的經歷。 吃的虧多了，也就不斷地總結了很多實戰的經驗教訓。 如果沒有良好的的交易心態，任何交易技巧都會在重壓影響下，造成動作變形，無從發揮我覺得期貨市場就是一個戰場的翻版。 以我多年的交易經驗，盈利加倉符合順勢原理，成功率較高。 把握趨勢，輕倉過夜，放寬止損。在具體交易時，都是先看技術指標，後找基本面輔助。 震盪行情對於趨勢交易者一直是個難題。 我沒有專注做一兩個品種，也很少做品種組合。我會關注外盤相關品種的走勢，這對我判斷國內商品價格的趨勢有很大幫助。程序化交易我沒有使用過，因為它會限制我的思維。但我不會反對別人使用它。 我不會很快參與新品種的交易。 我最大是悟是什麼都可以丟，但勇氣和信心決不能丟。
期貨中國 1：王向洋先生您好，感謝您能夠接受期貨中國網的專訪，分享自己的投資 經驗和理念給廣大的投資者。您在「中國金融投資 2008-2009 期貨實盤交易精英賽選拔大 賽」第一賽季中（5 個月）以驚人的 5474.92%高收益率位居榜首，您當時獲得如此收益的秘訣是什麼？王向洋：首先是自己多次參加全國期貨實盤大賽，對於比賽有著豐富的經驗，能正常地發揮自已的水平，抓住了十年不遇的大行情，其次是其他選手的表現也很出色，使得自己不敢放鬆，良好的競爭環境促使自已取得如此好的收益。期貨中國 2：期貨比賽中，總會有短時間內創造幾十倍甚至上百倍的財富神話？而在平時的操盤中這些交易高手又保持不了這么好的水平，您覺得比賽操盤和平時操盤最大的不同點是什麼？
王向洋：比賽時操盤的冒險精神強很多，必須集中精力抓住各種可能的機會大膽地進攻，積極的態度取得積極的結果。而我們平時操盤則保守得多，便會錯失很多機會，結果當然會相差很大。
王向洋：在這些高手中我比較欣賞江西的陳棟梁，此人也是經常參加全國的各種期貨實盤大賽，多次取得冠軍，在一次比賽中我與他交手並相識，交談中發現我們的重倉打法有很多共同之處，使我明白執著和自信是期貨交易者成功必備的素質。
王向洋：如果重倉過夜第二天達不到自己的目的，就必須把倉位降下來，沒有第二種 方法。
王向洋：在期貨市場想不交學費就取得成功是不可能的，我在期貨市場的前五年都是交學費的階段。在交足了學費後，才深刻體會到趨勢的重要性，成績才開始穩定下來。
王向洋：在進入期貸市場的初期我也有過爆倉的經歷，當時爆倉的最主要原因：一是當時的市場很不規范，市場的操縱現象很多，陷阱很多；二是自己對期貨交易毫無經驗，把做股票的方法用到期貨市場，遇到市場反向運動的時候就死扛，沒有止損觀念。結果就可想而知了。吃的虧多了，也就不斷地總結了很多實戰的經驗教訓。
王向洋：我覺得「交易心態」更重要。如果沒有良好的的交易心態，任何交易技巧都會在重壓影響下，造成動作變形，無從發揮。
王向洋：我覺得期貨市場就是一個戰場的翻版，戰爭中的各種行為都可以在期貨市場找到相應的位置。比如進攻追擊對應期貨的盈利加碼，防禦撤退對應期貨的止損，預備隊的設立對應期貨的資金管理等等。
王向洋：如果加倉方向錯誤，就應該堅決執行戰術紀律，馬上止損。至於盈利加倉會 不會使之前的利潤被吞噬掉，我們應當看到樂觀的一面，以我多年的交易經驗，盈利加倉符合順勢原理，成功率較高。
期貨中國 11：有人認為「期貨不缺少奇跡，缺少的是穩定」，這類人追求穩定收益；也有人認為「做期貨要麼翻幾倍幾十倍，要麼虧光」，他們敢於承擔風險，同時追求暴利；您覺得哪種理念才是正確的？王向洋：當後種理論的人取得成功後，他們反而會追求穩定收益，追求穩定收益是大家共同的目標。期貨中國 12：網路上有人對您的操盤理念、操盤技法和投資收益十分推崇，是您的忠 實粉絲，但同時也有人說您是「大忽悠」，您對此怎麼看？您平時是否在意他人對您的評價？
王向洋：我也沒想到取得成績後會在網路上會有那麼大的反響，剛開始看到一些負面的評倫還有些生氣，現在已經適應了，以後我還會參加一些比賽，成績會說明一切的。
期貨中國 13：有人總結您獲得超高回報的核心是「把握趨勢，重倉過夜，嚴格止損」，您是否認同這 12 個字作為您操盤風格的總結？王向洋：這 12 個字作為我比賽的操盤風格是很中肯的總結。但要作為我平時正常的操 盤風格的總結，我會改為「把握趨勢，輕倉過夜，放寬止損」。期貨中國 14：您十分重視技術分析，認為自己是「一名嚴格技術交易者」，您在具體 交易時，是否只看技術指標而不關心基本面？王向洋：我在具體交易時，都是先看技術指標，後找基本面輔助。從來沒有做過根據基本面的指引而逆著技術指標作戰略性建倉的事。
期貨中國 15：您重點參與趨勢行情的交易，那麼遇到震盪行情您能否做到有效規避？王向洋：震盪行情對於趨勢交易者一直是個難題，近來我嘗試用套利的戰術來解決這個問題，有成功的經驗，但不穩定。
王向洋：我沒有專注做一兩個品種，也很少做品種組合。主要根據自己的分析來選擇最符合條件的品種來做。
期貨中國 17：您在投資過程中會關注外盤相關品種的走勢嗎？您有沒有進行內外盤的套利交易？王向洋：我會關注外盤相關品種的走勢，這對我判斷國內商品價格的趨勢有很大幫助。我沒有進行過內外盤的套利交易，我所做的外盤交易方向與內盤是一致的。
王向洋：程序化交易我沒有使用過，因為它會限制我的思維。但我不會反對別人使用它。因為程序化交易畢竟是一種成功統計學的產物。
王向洋：我不會很快參與新品種的交易，普通投資者在參與新品種交易時需要注意的 事是新品種如果沒有經過一段時間的運行後，我們無法知道它的波動特點，更沒有連續的圖表來分析它，就這樣隨意參與新品種交易風險是很大的。
王向洋：我覺得 CTA 的推出對民間的期貨私募推動作用會大一些，至於竟爭還談不上，畢竟國內的市場很大，而期貨的交易人材還不夠。
王向洋：對干下階段的行情，我的建議是沒有必要把中國經濟看得太悲觀，商品重新 回到牛市的軌道還是很有希望的。
㈨ 一個期貨高手的中線經驗，誰寫的
一個期貨高手的中線經驗
真正要在期貨市場混下去，說復雜也復雜，說簡單也簡單，因為只要你抓住下面幾點堅持不懈，不贏都難。
第一，始終只看周線和日線，別看日線以下的周期（做中線）；
第二，只用均線、趨勢線、頸線、假性擺動、回撤，別的什麼也別理會； 第三，總倉位別超過50%，單（商品）倉位別超過30%； 第四，嘗試建倉，錯了止損，對了加倉。
再補充一點：寧可順著原方向交易，最終只被套一次，也別搶小反彈，次次被套。特殊的是目前的豆子。建倉只用順勢＋回撤即可，千萬別管價格高低。
其實，做期貨找到一個好機會不難，難在把機會用好。我覺得倉建對了，卻守不住倉，原因有如下幾個方面：
一是倉位太大，一有波動就抗不住了，只好逃跑；
二是建倉點位沒有優勢，剛建倉就碰到反彈，被擠出來了； 三是沒有設定平倉依據，又每天看盤，情緒化地跑進跑出； 四是看不出方向，想當然地進出。
我建議你的圖表上只留300日、150日、75日、30日四根均線，永遠只順30日和75日均線的方向交易。只要均線方向明確，在價格靠近30日和75日均線時就建倉，每一個波段的趨勢線和頸線被跌破才平倉；倉位永遠小於30%；只有當趨勢線、頸線、均線三者同時被突破並確認後，再換方向交易。另外，建倉要分批進行，錯了及時逃跑，對了就遞減加倉，耐心持倉，直到價格突破趨勢線和頸線再平倉。還有，千萬別關心基本面和價格高低，順勢交易就行。
我送大家一個公式，假如各位領悟透了，肯定掙大錢： 投資損益＝機會成功率×機會倉位率×倉位損益率。
做一個解釋：你永遠要保證你入市時的成功率大於50%，那就必須要順勢＋回撤建倉；你必須要保證賺錢時的倉位大於虧錢時的倉位，那就必須賺錢加倉，虧錢絕對不加倉；你必須保證賺錢的幅度大於虧錢的幅度，那就必須保證能夠及時止損並讓利潤奔跑。