A. 外匯市場中什麼叫套息交易
套息交易是一個關於外匯和息差的問題。為了尋求高收益，錢在各國遊走，流向每日都能收取利息的高收益貨幣，賣出低利率貨幣，從中獲利，隨著時間的推移利息收益也能相當可觀。
比如投資者買入美元,賣出日元;因為美元利息比日元高,所以過一段時間你因為持有高息貨幣(此例為美元)而獲得利息差,此為套息.
舉例來說,今天買入美圓10萬,賣出日圓1170萬,假如美圓日圓匯率117,一年後再買回來,如果匯率不變,你將會因此而獲利:
假定美圓利息3%,日圓利息0.1%,你將得到利息收入10X3%=0.3萬美圓,你將支付日圓利息1170X0.1%=1.17萬,而0.3萬美圓=0.3X117=35.1萬日圓,你得到的利息差額=35.1-1.17=33.93萬元.
所以你因為持有高息貨幣美圓一年而獲利33.93萬日圓(合0.29萬美圓).
如果美圓升值,你除了利息獲利外,匯率也獲利;即使美圓貶值,只要貶值額不超過利息差,你仍然獲利(當然會小於匯率不變時的獲利).
所以此例中,美圓應該叫套息貨幣!
套息交易對國際金融市場的影響
1、套息交易是金融全球化，是世界經濟擴大和自由化的產物。國際金融體系中的高風險來源十分廣泛。金融市場：股市匯市債市期市衍生品市場，房產市場均有泡沫問題，具有復雜化和重大化。以美國為首的世界經濟的衰退危險，世界游資的泛濫，金融創新的發展及國際政治經濟演變。典型為美日，日元交叉盤，瑞郎交叉盤。日本是世界利差交易的典型，還有歐美主要金融機構等。匯市日均成交3萬億美元中，利差交易占近半，其活躍使得銀行點差業務活躍以及相關產業發展。
日元及瑞郎等低息貨幣提供套息交易，提供資本和不公平資本(非自有資本，不同難度渠道融資資本、政府默許資本等等)的金融套利。日元深廣的流動性以及無窮無盡的供應能力，政府刻意維持日元長期低利率，日元套息交易盛行。
套息交易趨勢和股票市場趨勢從長期看有很強的相關度。但是短期的相關性不大。但是具有不同的時間和空間差別。套息交易者和股市投資者均受益相互作用。市場波動性低增強金融交易循環。全球信貸出現危機及政治經濟形勢動盪會改變套息交易的運行。
2007年2月27日為日元套息交易平倉次優級抵押貸款問題惡化引發美國房屋市場的下滑。當時市場存在對美國經濟形勢和全球股市過熱狀況的擔憂情緒，當日元利率提高或日元匯率提高時，日元套利交易者會拋售其持有的其他各類資產，用拋售所得購回日元，以便償還早先借入的日元貸款。利率差和匯率水平都會影響套利交易的成本和收益。更深處看：投資過熱的風險、通貨膨脹壓力上升、資產泡沫表現急劇，國際金融風險增加。日元空頭平倉只是一部分，但具有示範作用。國際股市及房產市場的回報率高於利差，但是引入金融創新工具後就復雜化。全球各國政府有收縮銀根的趨勢，但是大國中部分無意採取，因此利率決策使得套息交易利弊作用復雜化。
2、中有個極其重要的東西，隔夜利差起關鍵作用。比如說：高息貨幣利率：美元(5.25%)澳元(6.25%)紐元(7.50%)低息貨幣：日元(0.5%)
假定美元利息5.25%,日元利息0.5%,拿10萬美元做交易!10萬美元等於1215萬日元，匯率是121.50。得到美元的利息收入100000X5.25%=5250美元,
支付日元的利息12150000X0.5%=60750日元, 5250美元=5250X121.5=637875日元,
得到利息差額=637875-60750=577125元。577125/121.50=4750美元加上貨幣遠期不可交割報價在一定的固定范圍內時,可以獲得無風險收益所以持有高息貨幣美元一年而獲利577125日元(合4750美元)。如果美元升值,除利息獲利外,匯率也獲利;以前匯率是1：119，現在美元升值到122.即使美元貶值,只要貶值額不超過利息差,你仍然獲利(當然會小於匯率不變時的獲利).
所以美元應該叫套息貨幣。沒有隔夜利差，利差交易不易盛行。隔夜利差加以不同的金融形式，特別是衍生品模式就產生了極具競爭力的利衍生能力。資本的嗜血本性，風險偏好以及金融發展的情況使得利差交易會是長久的問題。
3、復利是21世紀顛覆性的金融核心，套利是復利典型代表。
實際中保證金的交易利潤巨大。另外還有期權，遠期，掉期，擇期，外匯期貨等形式。例如：舉例:做多 USD/JPY, 買價為 121.50.
保證金交易,以2%付保證金,保證金金額為10萬美元,交易金額則按照500萬(50倍杠桿)美元來計算,
過一年,假設匯價沒變,得到利息差為500萬美元×(5.25%-0.5%)=237500美元。有人說：日本幾乎全民做外匯保證金.日本的問題是，日元是自由貨幣，大量日元可以在全世界兌換各種貨幣和資產，結果把全世界的虛擬金融資產已經買了個遍。對沖基金以套息交易掩護投機活動，通過離岸中心等進行的日元套息交易，估計達到1000億美元，加上其他貨幣及非外匯市場的金融自由資本，更為可觀。
4、對於國家，世界及經濟金融影響，套息交易成為市場波動新根源它沖擊重塑世界經濟，甚至國家可以極大地不用實業經濟生產。金融成為世界經濟的另一力量。如美國在第三產業，金融，海外經濟已經成為世界的重頭力量。利率差價，套息交易的可持續性以及交易頭寸解除對多個國家宏觀經濟都造成了巨大影響，包括投資過熱，通貨膨脹，房產泡沫，以及資本市場和國際金融市場的風險。因為股市與息差交易背景一樣，都是過剩的流動性推動由於流動性過剩是全球范圍的問題，而中國和日本可能更嚴重.美國的股市是息差交易的主戰場，它的漲跌在一定程度上受到息差交易買賣的影響如日美利率差別使得高收益無風險的套息發生，除非嚴重影響兩國經濟，不然仍然會存在下去。但是利潤需要兌現，如2.27日元套息交易平倉，因素：日元資金的償還，大量獲利盤，股市因素，對沖基金為首的主力資金兌現。1992年歐洲匯率機制危機當時英國和義大利匯率偏強，國際收支惡化，部份成員國競爭力下降，同期美元對馬克貶值，削弱歐盟各國競爭力。成員國財政赤字未得到有效控制，各國經濟周期不一致，難以實行統一的貨幣和財政政策。再次，丹麥全民公決反對「馬城條約」
及法國態度不明朗，令人擔心歐盟各國維持匯率機制的決心。對沖基金通過杠桿手段，左右著外匯市場的運作。互惠基金、退休金、保險公司以及其它機構投資者也加入而導致。措施思路：健全金融體系，完善管理架構，提高市場監管能力，使金融體系建設同金融開放平衡。定期披露資料，提高透明度。緊密結合國際經濟的變化。實行一定外匯管制、嚴格准入條件或增加交易難度等，防範抵禦炒家和短期資本沖擊。
5、中國與國外，及不同國家之間銀行金融機構獲得資金和資源的難易機制都不同。這也是套息交易的動力和原理。中國最近推出(上海銀行同業拆借利率)，意味著匯率開放與國際接規是必然的，全球經濟聯合是必然，必然要有貨幣參與，特別是人民幣的全球浮動匯率的制定與執行。中國有萬億美元儲備。歐美的金融資本儲備是暗的，分布於民間或各大金融機構，世界金融資本當前總量估計在130萬-380萬億美元之間。中國的外匯儲備如果進入到全球外匯市場，僅僅是小額，因為總量以20萬億以上美元計。美國人怕我們不去，這樣能牽著美國走。一旦進去，如被對沖基金盯上，基本上演被全部吞噬。中國的外匯管理公司對中國命運極為重要。
英文就叫Carry Trade,這個一定要認識，出現頻率很高的詞彙。
日圓利差交易是個簡單的數學問題：投資人借進目前利率僅有0.5%的日圓，轉而購買利率5.25%的美元資產，理論上就享有將近5%的高額利潤。利率3.5%的歐元資產、5.25%的英鎊資產，也都是利差交易者下手的投資標的。
目前，日本的利率太低，使得投機者的資金成本低到誘人，致使從日本借來的低成本的資金，變成所謂的熱錢，在全世界投資各式金融商品。
但利差交易的風險在於匯率變動。借來的日圓最終要用日圓償還，若日圓升值，利差交易者買回日圓償債的成本就會升高，因而侵蝕獲利。如果日圓升值幅度超過利差幅度，利差交易就會虧錢。
B. 什麼是套息交易
套息交易又稱息差交易，就是利用兩種貨幣組之間存在的利息差異來賺取利潤，套息交易只是套利交易的一種。就外匯而言，套利交易除了套息交易之外，還有三角套利、連動套利、馬丁格爾套利等模式，而套息交易大抵是其中最容易了解且簡單的套利模式。
套息交易所涉及的息差，並不限於貨幣與貨幣之間的高低利息息差交易。所有可用於借貸或出售的低利率金融工具，並將其借貸來的資本用來購買具有更高利率的金融工具均可稱之為套息交易。例如，假設你在日本的銀行貸款一百萬元，其貸款利率是每年1%。然後你將借來的錢，到澳洲去購買同等價值的澳洲債券，而假設澳洲債券年息是5%的話，雖然你沒有實際出一毛錢，但卻從中套得5%-1%=4%的年息息差，這也叫做套息交易。
同樣的，在貨幣的操作上就是借低利息的貨幣（賣出）然後存入高利息的貨幣（買入），高利息減低利息的息差就是套來的利潤來源。比如說，當你買入AUD/USD，真正含義是你向美國銀行借錢（賣出美元），存入澳洲銀行（買進澳元），因為澳元利息較高，美元利息較低，所以你可以獲得其中息差利潤。不過有個前提，就是從借款到還款這段期間，兩國貨幣的兌換價值都沒有產生波動才行。以外匯保證金市場來說，套息交易穩定獲利的息差是誘人的蛋糕，但瞬間的振幅跌價卻是致命的毒葯。
C. 什麼是套息交易套息交易如何做人民幣和日元之間能不能做啊
套利交易是利用兩地利息的高低不同來營利,分為拋補套利和非拋補套利兩種.我學過一點相關知識,在此我就用便於計算的數字舉個例子發表一下我的淺見.
例如假設A,B兩國貨幣匯率為1A=10B.A,B兩國年利率分別為5%,10%.這時在A國借A國貨幣100萬,以即期匯率兌換為1000萬B國貨幣,存入B國銀行.這樣一年後可從B國銀行取出1100萬兌換成110萬A國貨幣,還A國銀行105萬,得到5萬A國貨幣.
但是一般匯率不是不變的,會有變化,因此1年以後到底1100萬B國貨幣值多少A國貨幣是不確定的,如果照上述操作1年後以即期匯率將B國貨幣換回成A國貨幣就叫非拋補套利.非拋補套利因為匯率變動的不確定因素,因此存在風險,有可能不但不能營利還會虧本.例如例子中1年以後A,B兩國匯率變成1A=11B的話,一年後只能換回100萬A國貨幣,因此虧損了5萬A國貨幣.
拋補套利可以消除非拋補套利的風險,拋補套利就是在將A國貨幣兌換成B國貨幣的同時與銀行簽訂一份遠期合同,一般銀行會根據其預期訂立一個遠期匯水,根據遠期匯水可以推算出遠期報價,例如某銀行遠期報價為1A=10.5B,則剛好保本,因此如果銀行報價1A小於10.5B的話,就是穩賺不賠的,如果大於10.5的話,就會虧本,計算之後就不會做此交易.
當然手續費用也是要計算進去的,如果上面我說的都弄明白了,手續費用直接減就OK了.
通過這個例子你會發現當兩國利率利率有差異並且銀行遠期報價在一定范圍內時,就可以保證既無風險又有收益.為什麼會有這樣的事呢?這樣大家為什麼不都去套利了呢?首先,向銀行借款並不是很容易的,需要抵押.第二,套利的收益有時候並不大.第三,在存在套利可能的時候,大家都會去做套利交易,例如例子中的情況發生時,大家都會去A國銀行借錢,去B國銀行存錢,這會使A國貨幣需求增大,B國貨幣供給增大,因此A國會上調其利率,B國會降低其利率,直到兩國利率差減小到不存在套利可能性為止.
套息交易你就看歐日鎊日美日的價格就是了。沒有機構或個人能夠精確統計出套息交易的數量
D. 外匯套利是真的嗎
套利亦稱「利息套匯」。主要有兩種形式：(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異版，把短權期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。套利活動會改變不同資金市場的供求關系，使各地短期資金的利率趨於一致，使貨幣的近期匯率與遠期匯率的差價縮小，並使資金市場的利率差與外匯市場的匯率差價之間保持均衡，從而在客觀上加強了國際金融市場的一體化。但是大量套利活動的進行，會導致短期資本大規模的國際移動，加劇國際金融市場的動盪。
溫馨提示：以上信息僅供參考，不代表任何建議。
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E. 外匯中的套息交易是什麼意思
套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
套息交易有兩種：
一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構;
二是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。
套息交易對匯市的影響
當套息交易建倉時，因為是買入高息貨幣，賣出低息貨幣，那麼，高息貨幣就會走強，低息貨幣就會走弱。
當套息交易結算時，因為是賣出高息貨幣，買入低息貨幣，所以，高息貨幣就會走弱，低息貨幣就會走強。
F. 外匯交易入門：什麼是套息交易
套息交易是指買入高息貨幣而賣出低息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
G. 什麼是外匯市場中的套息交易
指在外匯市場中買入高息貨幣而賣出低息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
套息交易的方法有兩種表現。一種是參與者將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。另一種是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構或投資於股市等更有吸引力的資產。
套息交易流行導致低息貨幣持續走弱，從而使其匯率逐漸脫離基本面而被低估，有利於日本等國出口業發展而使美國貿易逆差逐步擴大。
匯市日均成交3萬億美元中，息差交易占近半，其活躍使得銀行點差業務活躍以及相關產業發展。
套息交易的可持續性以及交易頭寸解除對多個國家宏觀經濟都造成了巨大影響，包括投資過熱，通貨膨脹，房產泡沫，以及資本市場和國際金融市場的風險。
股市是息差交易的主戰場，它的漲跌在一定程度上受到息差交易買賣的影響。
一旦主要低息貨幣日圓有走強的跡象，息差交易者可能就會匆忙賣掉在全球各地配置的股票、債券等資產，買回日圓，提前還款；這將使日圓加速升值，也讓股市跌得更凶。因此息差交易的退場，將會帶來全球性股災。
H. 外匯投資中幾種常見的外匯交易策略
1、對沖單交易策略：在市場震盪的時期，投資者應該採取對沖單交易策略，說白了也就是很多外匯資深投資者經常運用的一種投資策略，外匯投資老手在市場處於震盪時一般才會使用，這種策略的特點是使用相同貨幣的「對沖單」，所以稱之為「直接對沖」。
2、聯動交易策略：這種策略又稱之為「中性對沖」，例如使用eur/usd-usd/chf，gbp/usd-usd/chf，aud/usd-nzd/usd等等。某些外匯老手會利用貨幣的連動性進場操作「中性對沖」，但為了降低風險，會用不對等倉位來倉，並利用貨幣的隔夜利息差異來賺取息差。
3、套息交易策略：這種策略比較簡單，唯一要提防的就是市場瞬間快速大幅度的反轉。根據歷史統計資料，我們發現套息交易的貨幣很容易在漲或跌一大波段後來個瞬間快速大反轉，讓執行套息交易的投資人來不及獲利出場就被市場趕出去。
4、馬丁格爾與反馬丁格爾交易策略：馬丁格爾的理論就是輸了就加倍押金，而反馬丁格爾則是贏了加倍押金而輸了就減少押金。馬丁格爾策略其實就是一種以概率來贏利的策略，這種策略不但在外匯市場用到，也在許多其他的金融交易市場里被廣泛運用。
5、超短線策略：分析周期主要在5分鍾圖，外匯贏利目標一般在10-40個點。止損一般為贏利的一半。重點參考的是均線圖中的m10和m60。外匯每日交易在亞、歐、美盤均可，大部分交易集中在歐美盤。優點是較為靈活，無需長時間的忍耐和等待。
6、日內短線策略：分析周期結合5分鍾和30分鍾圖，外匯贏利技巧一般設在30-80個點，止損也為止盈的一半。它的交易主要集中在下午北京時間16:00-24:00之間歐美盤。
7、波段交易策略：持有周期為中長，日間為主。利潤目標一般在80-400點之間。一邊要求金額至少在5000美金以上。同時可以考慮操作貴金屬中的黃金。可以在這www。qdyhtzgl。com學習更多外匯技巧，同時也有分析師出的每日的操作策略和技能，更快提升自身水平。
I. 外匯可以進行套利交易嗎
外匯可以進行套利交易，但是一定要謹慎使用。我們先來為大家介紹一下什麼是外匯套利交易。外匯套利交易指的就是通過外匯匯率的波動賺取買賣差價，從而獲得比較豐厚的利潤。而另一種外匯套息交易，則是通過外幣幣種之間儲蓄利率的差別，賺取不同利息的交易技巧。
J. 你知道什麼是外匯套息交易
套息交易(Carry
Trade)是現在最流行的基本面交易法之一，是指買入高息貨幣而賣出低息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。所以，在整個交易過程中，交易者不僅可能會有盈利，還會有中間利息差的收入。此外，因為在交易中會涉及到杠桿，使得整體貨幣交易量比較大，所以對於交易者來說，長期的利息差也是一筆客觀的收入。
套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
套息交易有兩種：
一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構;
二是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。
套息交易對匯市的影響
當套息交易建倉時，因為是買入高息貨幣，賣出低息貨幣，那麼，高息貨幣就會走強，低息貨幣就會走弱。
當套息交易結算時，因為是賣出高息貨幣，買入低息貨幣，所以，高息貨幣就會走弱，低息貨幣就會走強。