1. 外匯選擇題(多選)
按照匯率變動幅度的大小,匯率制度可分為固定匯率制和浮動匯率制。
固定匯率制及其特點
1.金本位制度下的固定匯率制度
2.布雷頓森林體系下的固定匯率制度
七種主要的匯率制度分類
一)IMF的分類
1999年的分類是:
(1)無獨立法定貨幣的匯率安排,主要有美元化匯率和貨幣聯盟匯率;
(2)貨幣局匯率;
(3)傳統的釘住匯率;
(4)有波幅的釘住匯率;
(5)爬行釘住匯率;
(6)有波幅的爬行釘住匯率;
(7)管理浮動匯率;
(8)完全浮動匯率。
2005年的分類是:
(1)無獨立法定貨幣的匯率安排(41個成員),主要有美元化匯率和貨幣聯盟匯率;
2)貨幣局安排匯率(7個成員);
(3)其他傳統的固定釘住安排(42個成員);
(4)水平帶內釘住匯率(5個成員);
(5)爬行釘住匯率 (5個成員);
(6)爬行帶內浮動匯率(1個成員);
(7)不事先公布干預方式的管理浮動制(52個成員);
(8)獨立浮動匯率(34個成員)。
(二)Ghosh、Guide、Ostry和Wolf的分類(GGOW分類)
GGOW分類有兩種:
一種是三分法,即釘住匯率制、中間匯率制和浮動匯率制;
另一種是更加細致的九分法,即釘住匯率制包括釘住單一貨幣、釘住SDR、其它公開的一籃子釘住和秘密的一籃子釘住,中間匯率制包括貨幣合作體系匯率、無分類的浮動匯率和預定范圍內的浮動匯率,浮動匯率制包括無預定范圍內的浮動匯率和純粹浮動匯率。
(三)Frankel的分類
(1)浮動匯率,包括自由浮動匯率和管理浮動匯率兩類;
(2)中間制度匯率,包括目標區或目標帶匯率(細分為Bergsten-Williamson目標區和Krugmen-ERM目標區兩種)、爬行釘住(細分為指數化的釘住和預先申明的爬行)、一籃子釘住和可調整的釘住四類;
(3)嚴格固定,包括貨幣局匯率、美元化匯率(或歐元化匯率)和貨幣聯盟匯率三類。
(四)Levy-Yeyati Sturzenegger的分類(LYS分類)
(1)名義匯率的變動率;
(2)匯率變化的變動率;
(3)國際儲備的變動率。
(五)Reinhart和Rogoff的分類(RR分類)
(六)Courdert和Dubert的分類(CD分類)
(七)Dubas、Lee和Mark的分類(DLM分類)
2. 有關外匯的一道題目
客戶買入美元的匯率是7.8067,你平倉需要選取最低價,與C成交,成交匯率是7.8060.
3. 一道關於外匯的題目!!~~
挑出兩種貨幣和跟蹤它們的交換價值在過去的五年。抓住這些變化的曲線,從這個地點和列印出來:
http://www.google.com/finance?q=USDGBP&hl=en
你可以選擇任何一種貨幣,然後所有的選擇其他貨幣將流行起來。你可以重圖顯示了近5年。]顯示兩種方法(即匯率,從每一個角度)。好了,現在講個故事似乎解釋你在這里看到的模式(從無論是角度)。
你用的是什麼軟體,什麼外匯平台
4. 幾道外匯期貨題目
這種題目不錯,請努力!同事可以幫到你。
5. 外匯市場業務練習題
先用100萬英鎊買進美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入銀行一年後可獲得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兌換成英鎊 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609
若不進行套利 一年後可得獲得英鎊 100 * (1+4%) = 104
所以以100萬英鎊進行套利可獲利 105.88609 - 104 = 1.88609 (萬英鎊)
6. 若幹道國際金融計算題
1.斜杠前代表外匯銀行買入單位美元支付日元的價格, 斜杠後代表外匯銀行賣出價單位美元收進的日元數,兩者的差價就是外匯銀行的利潤.從題目看,要求說明外匯銀行的獲利多少判斷,顯然是差價大,外匯銀行獲利就多.差價一樣時,報價小的獲利大,選擇B.從客戶的選擇來說,因為是買入日元,則選擇哪家銀行賣出美元的價格低就可以了, 斜杠前數字比較小的為選擇點,選擇也是B
2.這題是」你」對銀行的選擇. 斜杠前代表銀行買入美元(賣出港元)的價格,後者是銀行賣出美元(買入港元)的價格,」你」是出售美元,即銀行是買入美元,選擇斜杠前的最小數字即可,選擇:C
7. [高二政治]一道有關外匯匯率的題目
選B,代表美元兌人民幣匯率降低,美元貶值,人民幣升值。外匯匯率就是兩國貨幣之間的比價。基準貨幣在前,標准貨幣在後,例如:歐元/美元=1.4221,說明一歐元等於1.4221美元,如果這個值增大,說明歐元增值,美元貶值,反之,則歐元貶值,美元升值。
8. 外匯題目,急!
第二題,先在紐約將1000萬美元換成1861萬德國馬克,然後再於法蘭克福市場將其換成612.574萬英鎊,最後在倫敦換成1031.57萬美元。共獲利31.57萬美元,也即是3.157%。
9. 外匯題目
先把上面那個盲掃一下:
(1)直接標價法
直接標價法,又叫應付標價法,是以一定單位(1、100、1000、10000)的外國貨幣為標准來計算應付出多少單位本國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣,所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法。在國際外匯市場上,日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法,如日元90.05即一美元兌90.05日元。
2)間接標價法
間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位(如1個單位)的本國貨幣為標准,來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上,歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元1.3705即一歐元兌1.3705美元。
第一題答案是 B間接標價法、D賣出匯率在前,買入匯率在後。即銀行不是送錢滴,而是賺錢滴!永遠都是你賣給銀行的外匯便宜買入銀行的外匯貴!
第二題加第三題一起掃盲
一般情況下,遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,就在即期匯率的基礎上,加上升水數,即為遠期匯率;如果是遠期貼水,就在即期匯率的基礎上減去貼水數,即為遠期匯率。在間接標價法的情況下,正好相反,遠期匯率如果是升水,就要在即期匯率的基礎上減去升水數,即為遠期匯率;如果是遠期貼水,就要在即期匯率的基礎上加上貼水數,即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價,所以遠期匯率的升水數或貼水數,也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,則把升水數的小數加入即期匯率的買入價,把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下,如果遠期升水,則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數,從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下,如果遠期升貼水數是大數在前,小數在後,即說明是遠期升水;如是小數在前,大數在後,即說明是遠期貼水。
第二題和第三題必須一起作答,沒辦法,因為要先搞清楚這個是間接標價。所以70/90這個先小後大是遠期貼水,而間接標價的遠期貼水是加,所以遠期匯率就是1.5870/1.5910
這樣看來那麼第二題答案就是:A賣出價為1.5870、B買入價為1.5910 第三題答案是B英鎊遠期升水、C美元遠期貼水!
前面作答的那個朋友咋連英鎊對美元的匯率哪個值錢都忘了!?況且這題早就提出來是工廠擔心美元貶值,那不明擺著銀行也擔心么!?還能美元遠期升水?
第四題應該是即期賣出英鎊買入美元,18000*1.5820=28476美元 A和B
第五題同上是18000*1.5910=28638美元 A和C
第六題是肯定是保值的A 18000英鎊,和C該數字是按遠期匯率買入價計算。C這答案,不知道是針對什麼講的?只能說出題者不嚴謹!應該說預售美元的匯率是遠期買入價