Ⅰ 期貨虧的錢到哪了
同一筆交易,有買方和賣方才能成交。期貨交易每天都結算,資金由損失賬戶劃出給盈利賬戶。其實就跟賭博一樣,輸家的錢到贏家口袋了,提供服務的中介再收點錢。
Ⅱ 期貨投機者的對手是多空雙方還是套利者
套利者是指利用「股指期貨市場和股票現貨市場(期現套利)、不同的股指期貨市場(跨市套利)、不同股指期貨合約(跨商品套利)或者同種商品不同交割月份(跨期套利)」之間出現的價格不合理關系,通過同時買進賣出以賺取價差收益的機構或個人。
套利的特徵
1、套利者必須構築相反的頭寸。套利者一方面要大量購入頭寸,另一方面還要大量賣出頭寸。如果套利者只有購入頭寸或只有賣出頭寸,都不可能實現套利。
2、套利行為必須是同時進行的。套利者在進行套利時,買賣行為是同時進行的。如果單純只有買的行為或賣的行為,都無法實現套利。
3、套利者是通過價格聯系來謀利的。通過高價市場與低價市場的同時買賣一定的資產所產生的差額而謀利。在證券市場上,是通過出售證券組合中的某證券,同時購進證券組合中的其它證券所產生的價差來謀利。
套利者的性質[1]
套利者是那些利用期貨市場本身出現的機會在不同合約月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買進和賣出相同或相近的數量相等的、方向相反的尋求價差利潤的一種交易者。從中我們可以看到套利者與投機者的不同在於:①投機者在交易時只是單向的買入或賣出,要麼是多頭,要麼是空頭;而套利者則同時買入和賣出,既是多頭又是空頭。②投機者是利用單一期貨合約價格波動獲取利潤,而套利者是利用兩個不同的期貨合約彼此之間的相對價格差異獲取利潤,也就是投機者只注意絕對價格波動,而套利者只重視相對價格波動。套利者相對投機者而言風險較小,成熟的交易所對套利者的套利交易收取的交易費用也較低。套利者的交易方式主要有:跨期套利、跨市套利、跨商品套利。
Ⅲ 多空博弈是什麼意思
多:是指多方,即主動買入股票的人
空:是指空方,即主動賣出股票的人多空博弈:這是多方和空方,你買我賣,互相爭斗 一般來說,持有大額或空頭頭寸的大型投資者現在持有股指期貨的大額或空頭頭寸,在股票市場上,空盤會拚命壓低賣出價格,並從空股指期貨中獲利。
另一方面,許多政黨將盡最大努力用資本購買股票,這使得他們自己的股指期貨更有利可圖,同時也使他們的股票有利可圖。 雙方都在為自己的利益玩游戲。
當然,中間可以使用36種策略。空倉一方可以假裝先與多方購買股票,然後在下單時拋出新買的股票,讓多方措手不及,這只是游戲中的一個動作,許多動作可以在網上和實戰中找到。
(3)期貨每天多空博弈不累擴展閱讀:
博弈類型
博弈的分類根據不同的基準也有不同的分類。
一般認為,博弈主要可以分為合作博弈和非合作博弈。合作博弈和非合作博弈的區別在於相互發生作用的當事人之間有沒有一個具有約束力的協議,如果有,就是合作博弈,如果沒有,就是非合作博弈。
從行為的時間序列性,博弈論進一步分為靜態博弈、動態博弈兩類:靜態博弈是指在博弈中,參與人同時選擇或雖非同時選擇但後行動者並不知道先行動者採取了什麼具體行動;動態博弈是指在博弈中,參與人的行動有先後順序,且後行動者能夠觀察到先行動者所選擇的行動。
通俗的理解:"囚徒困境"就是同時決策的,屬於靜態博弈;而棋牌類游戲等決策或行動有先後次序的,屬於動態博弈。
按照參與人對其他參與人的了解程度分為完全信息博弈和不完全信息博弈。完全博弈是指在博弈過程中,每一位參與人對其他參與人的特徵、策略空間及收益函數有準確的信息。
不完全信息博弈是指如果參與人對其他參與人的特徵、策略空間及收益函數信息了解的不夠准確、或者不是對所有參與人的特徵、策略空間及收益函數都有準確的信息,在這種情況下進行的博弈就是不完全信息博弈。
Ⅳ 做期貨 真的有那麼難嗎
1,期貨的確難做。 2,期貨實際上是互相對堵,期貨公司還要收手續費。 3,期貨不像股票,虧損後可以放那不管,期貨到期後必須兌現。 4,期貨存在杠桿效應,一旦做反,就損失慘重,期貨公司會要求你追加保證金,否則會強行平倉
Ⅳ 多空博弈是什麼意思
想買的一方叫多方,因為看多所以才會買,賣出的一方叫空方,因為看空這只股票所以賣出。賣方少於買方的話,股價經過一段緩上緩下或急漲殺跌後必然向上反轉,而同樣的道理賣方比買方多的話股價上沖不上就會反轉向下跌。比如今天的計算機應用就很典型,一輪多空搏殺後顯然今天看好計算機板塊者居多,股價都徐徐上漲多股直沖漲停板
Ⅵ 期貨中關於多頭空頭的問題
暈倒
下單的時候有幾個指令是一定要弄明白的
一個是 買進 賣出
一個是 開倉 平今 平倉
沒出開倉也是開倉 不過就是開的空倉罷了。。
Ⅶ 期貨交易心得及總結
期貨交易心得及總結:
1、從對交易的理解角度:有了上面的理論認識,距離實現還差很遠,概念怎麼落地,就牽扯到對交易的理解,開始也分析了,我認為決定交易表現的幾個參數:勝率、盈虧比、最大連續虧損次數(最大回撤幅度)。
2、從勝率(或交易次數)來看:這種視角有種天然優勢,就是單個品種一年下來機會就很少,首先應該和基本面有關,一個品種不可能每年都有好機會的,甚至有的品種幾年也沒機會,比如這兩年的有色,其次有了機會,多空博弈還需要較長時間才能看出結果
3、從盈虧比來看:最簡單的提高方法是合理控制止損范圍,止損越小,盈虧比就越大,這個就需要根據每個品種的性格特質去做合理的控制和調整,因為大行情不能每年都有,如果想在某個品種在一個合理的,不是特別大的幅度中取得高盈虧比,合理控制止損就是一個最好的選擇。
4、所以在勝率和盈虧比的關系裡我傾向於採取合理控制止損的模式去提高。當然這會帶來一些負面問題,比如剛止損或者剛平推,價格又朝開倉的方向運行了,如果放大止損不僅不會止損,還會止盈,或者還有其他一些問題
5、從控制最大連續虧損次數(最大回撤幅度)來看:結合上面提到的交易頻率和勝率、盈虧比,以及對歷史所有交易結果的統計,我的最大連續虧損次數是五次,而且根據我的資金管理,把交易風險金分配在20次,每筆止損金額相同,這樣分析影響我的最大回撤幅度的因素不是連續止損,而是未達到盈虧比沒有止盈。
(7)期貨每天多空博弈不累擴展閱讀:
綜上所述,交易策略能不能長期有效,我的看法是看我們採用什麼角度理解市場。如果從最基本的量、價、時、空的元素去理解,是可以做到長期有效的,當然,表現的形式也很多,我的這種觀察模式只要一直有人參與市場。
這種觀察角度是一直會有效的,如果參與者很大比例集中於同一種交易思路,我認為機會是有,但越來越難做,畢竟都在進化,對方犯錯的機會和漏洞就會越來越少,但真的走到這一步可能需要經歷很久。
Ⅷ 期貨市場中的多空雙方具體怎麼操作
看問題就知道你對期貨剛接觸,多空雙方角逐,是多空博弈的過程,這個時候往往不會有什麼方向,一般都為區間震盪,你可以觀望,賬戶里的資金就是子彈,具體操作是期貨多空莊家完全用資金砸出來的,最後誰的資金越大誰就是勝利者,當角逐出方向來的時候價格會突破震盪區間,從而產生方向,到時候你在跟進就可以,這屬於交易策略中的事情。期貨和股票中的價格和形態完全都是人為操控出來的,所以不要去考慮莊家的事情,只需要知道行情怎麼走自己該怎麼做就可以!!要學會站在行情之外看行情!
Ⅸ 你們做期貨是天天做,還是只抓行情
期貨對於個人來說,大部分情況下應該算是一個風險投資。對個人投資者來說,其實也和股票差不多,目前我們的股市其實對於個人來說也是一個風險投資的場所。期貨市場的功能對於國家來說,是起到一個穩定價格的作用。對於價格波動比較大的大宗商品,通過期貨市場的多空博弈,能相對平衡價格,減小波動幅度。參與期貨交易的人越多,這種穩定價格,發現價格的作用就越強。國家是支持期貨交易的,早幾年,就有領導人發表講話,說發展中國期貨市場,爭取成為全球定價中心。目前我國的期貨市場發展較晚,不成熟。個人分析樓主所說的幾個問題,可以歸結為下面幾個原因。首先,期貨交易比股票交易要難,因為期貨是零和交易,就是說你虧得錢被對少賺去了,你賺得錢時對手虧損的。再加上氣候交易是t+0,保證金制度。方法上要活得多。所以,賺別人的錢就要變得困難。而且,參與期貨交易的投資者並不多,所以目前國家也不支持,也沒有個人有能力開設正規的期貨基金。但是私下接單子的抄手還是有很多的。只是不能擔保投資收益。其次,期貨交易不同於股票交易,股票市場是一個公司企業圈錢的場所,這裡面牽涉到很大的利益關系。期貨市場不存在什麼圈錢之類的暗箱操作,對於交易所,期貨公司來說,所以的收益都是來自於手續費的收取。所以沒有這么多的資金去各種渠道去做推廣。目前我國的期貨行業還是一個邊緣行業,不被國人所了解。
希望採納
Ⅹ 關於股指期貨做空做多的問題
期貨的本質是簽訂買賣合約,有做空的必有做多的,並且數量是一樣的。
如果80%人都做空了.就有20%的人做多,但是做空的單子與做多的單子的數量是一樣多的。 然後股指跌了,80%的人賺錢了,這個錢是從20%的人那裡來的。
假設您總共有100W吧,都買入了3個月的股指期貨,此時的股指是5000,按15%的保證金率,每手的保證金是:5000×300×15%=22.5萬元,100萬可以買4手。3個月後,股指變為2500,在中國的期貨市場,您到時候能賺:(5000-2500)×4×300=300萬元。