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efp期貨

發布時間:2022-06-08 07:54:25

A. 國外的期貨交易所主要有哪些 交易什麼商品

國外的期貨交易所主要有哪些
1.芝加哥期貨交易所
芝加哥期貨交易所是當前世界上交易規模最大、最具代表性的農產品交易所,19世紀初期,芝加哥是美國最大的穀物集散地,隨著穀物交易的不斷集中和遠期交易方式的發展,1848年,由82位穀物交易商發起組建了芝加哥期貨交易所,該交易所成立後,對交易規則不斷加以完善,於1865年用標準的期貨合約取代了遠期合同,並實行了保證金制度。芝加哥期貨交易所除廠提供玉米,大豆、小麥等農產品期貨交易外,還為中、長期美國政府債券、股票指數、市政債券指數、黃金和白銀等商品提供期貨交易市場,並提供農產品、金融及金屬的期權交易。芝加哥期貨交易所的玉米、大豆、小麥等品種的期貨價格,不僅成為美國農業生產、加上的重要參考價格,而且成為國際農產品貿易中的權威價格。
2.倫敦金屬交易所
倫敦金屬交易所是世界上最大的有色金屬交易所,倫敦金屬交易所的價格和庫存對世界范圍的有色金屬生產和銷售有著重要的影響。在19世紀中期,英國曾是世界上最大的錫和銅的生產國/同隨著時間的推移,工業需求不斷增長,英國又迫切地需要從國外的礦山大量進口工業原料。在當時的條件下,由於穿越大洋運送礦砂的貨輪抵達時間沒有規律,所以金屬的價格起伏波動很大,金屬商人和消費者要面對巨大的風險,1877年、一些金屬交易商人成立了倫敦金屬交易所並建立了規范化的交易方式。從本世紀初起,倫敦金屬交易所開始公開發布其成交價格並被廣泛作為世界金屬貿易的某准價格。世界上全部銅生產量的70%是按照倫敦金屬交易所公布的正式牌價為基準進行貿易的。
每周工作日內,倫敦金屬交易所有色金屬交易時間程序如下:格林威治時間11:40,開始早晨場內交易;每個交易品種輪流交易各5分鍾。12:20,8種金屬全部順次交易之後,休息10分鍾;12:30,開始早晨第二場交易,每個品種仍是按順序交易5分鍾。因為早晨第二場場內交易決定當天的官方結算價,所以意義特殊。

官方結算價報出之後,即下午13:15左右,場外價開始交易,一直持續到13:30。這期間,8個金屬品種同時交易。早晨場內交易在場外價收市之後結束,交易轉入室內進行。

倫敦金屬交易所全天第二場交易於下午15:10開始。下午的場內交易同上午的交易方式類似,在16:35結束之後,隨即進行場外交易,一直到17:00,共持續25分鍾。早晨同下午場內交易的區別是下午的場內交易沒有官方宣布結算價這一重要的程序。

倫敦金屬交易所交易程序表
上午第一場 時間 下午第二場 時間
第一節 (格林威治) 第三節 (格林威治)
白銀 11.40 鋁合金 15.10
鋁合金 11.45 白銀 15.15
錫 11.50 鉛 15.20
鋁 11.55 鋅 15.25
銅 12.00 銅 15.30
鉛 12.05 鋁 15.35
鋅 12.10 錫 15.40
鎳 12.15 鎳 15.45
休息 休息
第二節 第四節
銅 12.30 白銀 15.55
鋁合金 12.35 鉛 16.00
錫 12.40 鋅 16.05
鉛 12.45 銅 16.10
鋅 12.50 鋁 16.15
鋁 12.55 錫 16.20
鎳 13.00 鎳 16.25
白銀 13.05 鋁合金 16.30
(1*) (2*)

說明:(1*):場外交易一直持續到13.30。

(2*):場外交易從16.35持續到17.00。其中鋁合金和白銀在16.45結束,錫在16.50結束,鋅和鎳在16.55結束,銅和鋁在17.00結束。
3.紐約商品交易所
紐約商品交易所進行期貨交易的銅,一般是高級電解銅,但其他品質的銅如熔煉等也可以通過折算後進行交割,除此之外,COMES還進行銅的期權交易。
COMEX銅期貨合約:(高級銅)
交易單位 25000鎊
交割等級 1號電解銅
報價方式 每磅美分
最小價格變動 0.05美分/磅
每日停板額 每磅20美分/磅
交易時間 紐約時間9:25-14:00
合約月份 連續3個月份及23個月內的 1,3,5,7,9,12月
最後交易日 交割月的倒數第三個營業日
4.日本東京工業品交易所
日本東京工業品交易所和神戶橡膠交易所交易的標准品是三號煙膠片,即Rss3,二者的行情基本上是新加坡行情的翻版,受產地市場走向帶動。
合約單位:5噸
合約標准:國際3號煙膠片(RSS3)
合約月份:當前交易月份之後的4個月中的每個月及其之後的偶數月
報價單位:日元/公斤
最小變動價位:10錢(0.1日元)/公斤
每日價格最大波動限制:報價(日元) 日元/合約
低於100 6 日元
100-150 7 日元
150-200 8 日元
200以上 9 日元
初始保證金: 報價(日元) 日元/合約
低於100 45000 日元
100-150 52500 日元
150-200 60000 日元
200以上 67500 日元
手續費: 合約價格 手續費
不足200日元 每張合約3310日元
200-300 每張合約3480日元
300-400 每張合約3650日元
400以上合約價格每增加100日元,手續費增加170日元
持倉限制: 當前交割月 200 張
下一交割月 500 張
其他交割月 1500 張
總持倉 6000 張
最後交易日:交割日前第5個營業日
交割日:當月的最後營業日,12月除外,12月的交割日是倒數第二個最後營業日
交易時間:上午節:9:45, 10:45
下午節:13:45,14:45,15:30
交割地點:指定倉庫
交割方式:實物交割
5.紐約商業交易所
交易單位:
期貨:1000 美式桶(42000加侖)
期權:1張NYMEX(紐約商業交易所)的原油合約。

交易時間:
期貨和期權:上午9:45~下午3:10,為場內公開競價時間。
場外交易通過NYMEX ACCESSSM的電子交易系統進行。周一到周四下午4點開始交易,次日上午8點結束。周日電子交易下午7點開始。上述時間為紐約時間。

交易月份:
期貨:30個連續月加上遠期期貨距交割月36,48,60,72和84個月的合約。
這些日期只包括場內公開競價的時間。
期權:12個連續月,加上18,24,36個月以半年6或12月為結算周期的遠期期權。

報價方式:
期貨和期權:美元+美分/桶。

最小價格變動單位:
期貨期權:$0.01/桶($10/合約)

每日最大價格波動:
期貨:最早的2個合約月為$15/桶($15000/合約)。如果按後續合約前一日結算價$3.00作為最大價格波動,則此後續合約之前的合約的最大價格波動由$3.00升到$6.00。
期權:不設波動限制。

最後交易日:
期貨:交易終止於交割月正常交易第25日之前的第3天,如果當月第25個正常交易日是非工作日,則以工作日順延。
期權:期貨最後交易日之前3日。

交割:
以FOB賣方的設備,在俄克拉荷馬州,以罐裝、管道或其他內容設備進行。

交割期:
所有交割必須在交割月交割期內完成。

可選擇交割程序(ADP):
可選擇交割程序適用於以在交易所達成協議並最終履行現貨月合約的買方、賣方。如果買賣雙方同意以不同於合約上描述的條件交割,他們可在此基礎上,向交易所申請他們的意圖的交易條件。

自然的期貨交易(EFP):
商業性買賣雙方可以通過向交易所提出申請的方式將他們的期貨頭寸改成相等的自然頭寸。EFP 可用於初始頭寸和清算頭寸。

可交割商品等級:
特定的國內原油硫磺重量低於0.42%,不超過37API或低於42API 的重量。下列國內原油渠道是可交割的:西德克薩斯中介,低香混合油,新墨西哥香型原油,北德克薩斯香型原油,俄克拉荷馬香型原油,南德克薩斯香型原油。
特定的外國原油不超過37API或42API的重量。下列外國原油渠道是可交割的:英國的布倫特和挪威的奧斯博格,賣方應該獲得最後結算價每桶30美分的折扣。奈及利亞和哥倫比亞交割時應有15美分的貼水。

品質檢查:
質檢按輸油管實際狀況進行。買方或賣方可以指定一名質檢員檢查交割油的質量。提出質檢要求的一方承擔質檢費用並提示對方將進行檢查。

頭寸限制:
所有月份合約總和最多為15000張,現貨月最後3天最多持有1000張合約,持任何單月合約最多不超過7500張。

保證金要求:
持買(賣)開期貨和短期期權頭寸需交納保證金。期權交易者的保證金不能超過貼水。

交易代碼:
期貨:CL
期權:LO

B. 布倫特原油交割時間

布倫特原油,英文Brent oil,出產於北大西洋北海布倫特地區。倫敦洲際交易所和紐約商品交易所的期貨交易,是市場油價的標桿。

為了提高布倫特原油和 WTI 原油差價交易有效性、流動性和實現成本控制, NYMEX 將布倫特原油期貨交易的公開報價設定在都柏林的交易大廳,其餘時間在 NYMEX ACCESS 電子系統平台上交易。公開叫價時間為都柏林時間上午 10 點至下午 7 : 30 , NYMEX ACCESS 系統電子交易時間為都柏林時間下午 8:15 至上午 9:30 。

最後交易日:如果交割月第一天的起第15天為倫敦的銀行日,交易應於當天收盤時停止。如果當日是倫敦的非銀行日(包括星期六),交易將於當天前一個工作日停止,該日期由交易所公布。

交割日期:ICE布倫特原油期貨合約是可交割合同(通過期貨轉現貨),也可以選擇按最後交易日之後一天的布倫特指數價格 進行現金結算。如果需要現金交割,那麼必須在交易停止後的一個小時之內通知交易所(與清算所程序相同),在交易停止後的兩個工作日內通過LCH進行清算。

期貨轉現貨(EFP)與期貨轉掉期(EFS):交割月的EFP及EFS交易,可以在交割月的交易時間內報告給交易所,並在交易停止後(停牌)的一個小時內由LCH登記。這樣將使同時擁有場外櫃台交易頭寸的市場參與者,具有更多的規避風險的機會。
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C. 國際原油交易時間

1.早5-14點行情一般比較清淡。這主要是由於亞洲市場的推動力量較小所為!一般震盪幅度較小,沒有明顯的方向。多為調整和回調行情。一般與當天的方向走勢相反,若當天走勢上漲則這段時間多為小幅震盪的下跌。此時段間,若價位合適可適當進貨。

2.午間14-18點為歐洲上午市場。歐洲開始交易後資金就會增加,且此時段也會伴隨著一些對歐洲貨幣有影響力的數據的公布!此時段間,若價位合適可適當進貨。

3.傍晚18-20點為歐洲的中午休息和美洲市場的清晨,較為清淡!這段時間是歐洲的中午休時,也是等待美國開始的前夕。此時間段宜觀望。

4.20點--24點為歐洲市場的下午盤和美洲市場的上午盤!這段時間是行情波動最大的時候,也是資金量和參與人數最多的時段。這段時間則是會完全按照當天的方向去行動,所以判斷這次行情就要根據大勢了,此時間段是出貨的大好時機。

5.24點後到清晨,為美國的下午盤,一般此時已經走出了較大的行情,這段時間多為對前面行情的技術調整。宜觀望。

D. 期貨的英文怎麼說

一、期貨的英文是forward;[經]futures。

1、[future;futures]∶為在未來交貨而買賣的股票或商品。

2、[position]∶期貨合同的買進或賣出的簡稱--商品交易所術語。

E. comex黃金是什麼意思

COMEX黃金是紐約商品交易所(屬於芝加哥商業交易所集團)其中的一個交易品種,簡稱紐約金,屬於美式黃金交易

F. 布倫特Crude Oil期貨的交易規則具體是怎樣

交易單位: 原油期貨以1,000桶(42,000加侖)的單位進行交易。期權:一個NYMEX分部輕質低硫原油期貨合約

交易月份: 最初在交貨前36,48,60,72和84個月列出。另外,交易可以在一筆交易中以平均差額執行,與前一天的結算價格在連續兩到三十個月的時間段內。這些日歷條是在公開喊價交易時間執行的。期權:連續12個月,外加6個月/ 12月周期18,24和36個月的三個長期期權。交易可以在一筆交易中以平均差額執行至前一天的結算價格,持續兩到三十個月。這些日歷條是在公開喊價交易時段執行的。期權:連續12個月,外加6個月/ 12月周期18,24和36個月的三個長期期權。交易可以在一筆交易中以平均差額執行至前一天的結算價格,持續兩到三十個月。這些日歷條是在公開喊價交易時段執行的。期權:連續12個月,外加6個月/ 12月周期18,24和36個月的三個長期期權。
價格報價
原油期貨以美元和美分每桶報價。
最低價格波動:每桶0.01美元(1美分)(每份合約10美元)。
每日最高價格波動
期貨:除前兩個月外,每桶初始限額為3.00美元,如果前一個交易日的結算價格為3.00美元,則上漲至每桶6.00美元。如果在前兩個合約月份中任何一個頭寸漲至每桶7.50美元,則所有月份的限制將從一個小時的交易停止後的移動方向的限制變為每桶7.50美元。
期權:沒有價格限制。
最後交易日
原油期貨:交易在交割月份前一個月的第25個日歷日前的第三個工作日結束。如果該月的第25個日歷日是非營業日,則在第25個日歷日之前的最後一個營業日之前的第三個營業日停止交易。
期權:交易在標的期貨合約之前的三個工作日結束。
通過罐內轉運,在線轉運,出庫或設施間轉運,向位於俄克拉何馬州庫欣的任何管道或存儲設施交付
FOB賣方設施,可通過管道進入TEPPCO,Cushing存儲設備或Equilon管道公司。 (pumpover)。
交貨期
所有交貨均在當月進行,並且必須在第一個日歷日或之後開始,並在交貨月的最後一個日歷日完成。
替代交付程序(ADP)
替代交付程序適用於交易所在現貨月份合約交易結束後與交易所匹配的買家和賣家。如果買賣雙方同意按照合同規定的條款完成交割,可以在向交易所提交意向通知後按照此規定進行交割。
期貨交易或與實物交易(EFP)
商業買家或賣家可通過向本交易所提交通知,將期貨頭寸交換為等量的實物頭寸。EFP可以用來啟動或清算期貨頭寸。
可交付等級
特定的國內原油硫含量為0.42%或更低,API重力不低於37°,API重力不低於42°。以下國內原油可交付:西得克薩斯中間,低甜混合,新墨西哥甜,北得克薩斯甜,俄克拉何馬甜,南得克薩斯甜。
具體的國外原油API不得低於34°,API不得超過42°。下列國外貨物可以交付:英國布倫特和四十年代,挪威Oseberg Blend,賣方每桶最終結算價格低於30分鍾; 奈及利亞Bonny Light和哥倫比亞Cusiana交付15美分溢價; 而奈及利亞Qua Iboe以5美分的溢價交付。
檢查
檢查應按照管道實踐進行。買方或賣方可以指定一名檢查員來檢查交付的油品質量。然而,要求檢查的買方或賣方將承擔其成本,並將通知交易對方將進行檢查。
頭寸限制
任何一個月/所有月份:20,000點凈期貨,但是在現貨月份的最後三天內不超過1000點。
保證金要求 開放期貨或空頭期權頭寸需要保證金
。期權購買者的保證金要求永遠不會超過保費。
交易代碼
期貨:CL
期權:LO
來源:紐約商業交易所NYMEX官網。

G. 布倫特原油是什麼以及合約特徵

布倫特原油(英文Brent oil)出產於北大西洋北海布倫特地區。倫敦洲際交易所和紐約商品交易所有他的期貨交易,是市場油價的標桿。
布倫特原油合約特徵:
靈活性大:通過提供與現貨市場相對應的期貨合約,石油工業可以利用期轉現以及基差交易,鎖定價格以及安排生產,這樣就可以更好地控制買賣貨物的時間。
價格透明:實時價格可以通過主要的數據提供商得到。因此所有的參與者均可在交易時實時了解價格情況。
小批量交易:期貨交易為進行小批量交易提供了可能(1,000桶的倍數),而現貨市場數量標准較高。
合約安全性強:倫敦清算所(LCH)是在倫敦交易所進行交易的買賣雙方的另一方。這保證了(交易所清算會員)交易的每張合約的財務穩健性,包括交割與清算等。LCH與其會員的客戶(即非會員用戶或交易所非清算會員)沒有義務或合同關系。
合約單位:1,000桶(42,000加侖)。
合約月份:12個連續月份,一季度後擴展至最長24個月,半年後至最長36個月。
報價方式:美元及美分每桶。
最小價格波動:0.01美元每桶。
合約最小變動檔:每張合約10美元。
每日價格限制:無價格限幅。
最後交易日:如果交割月第一天的起第15天為倫敦的銀行日,交易應於當天收盤時停止。如果當日是倫敦的非銀行日(包括星期六),交易將於當天前一個工作日停止,該日期由交易所公布。
交割日期:ICE布倫特原油期貨合約是可交割合同(通過期貨轉現貨),也可以選擇按最後交易日之後一天的布倫特指數價格 進行現金結算。如果需要現金交割,那麼必須在交易停止後的一個小時之內通知交易所(與清算所程序相同),在交易停止後的兩個工作日內通過LCH進行清算。
期貨轉現貨(EFP)與期貨轉掉期(EFS):交割月的EFP及EFS交易,可以在交割月的交易時間內報告給交易所,並在交易停止後(停牌)的一個小時內由LCH登記。這樣將使同時擁有場外櫃台交易頭寸的市場參與者,具有更多的規避風險的機會。
持倉限額:無限制。

H. comex黃金期貨是什麼意思

美國紐約COMEX的黃金期貨交易市場可以主導全球金價的走向,它的黃金交易是全球最大的,
買賣以期貨及期權為主,實際黃金實物的交收只佔很小的比例;參與COMEX黃金買賣以大型的對沖基金及機構投資者為主,它們的買賣對金市產生極大的交易動力;龐大的成交量吸引了眾多投機者的加入,整個黃金期貨交易市場有很高的市場流動性。黃金交收的成色標准與倫敦相同。COMEX的黃金買賣早期只有公開喊價,後來雖然引進了電子交易系統,但COMEX並沒有取消公開喊價,而是將兩種模式混合起來使用。市場早期採用的是公開喊價,然後由電子交易系統接力,兩者相加使參與買賣者差不多可以24小時在COMEX交易。倫敦與紐約黃金交易市場有密切的互動關系,並衍生出諸如倫敦現貨金與紐約期貨黃金的掉期交易。紐約商品期貨交易所(COMEX)的黃金期貨合約:交易單位:100盎司;報價單位:美元和美分/盎司;交易時間:喊價交易為08∶20至當日13∶30;盤後電子交易為周一至周四:14∶00至次日08∶00;周五:14∶00至當日17∶15;周日:18∶00至次日08∶00;交易月份:即月、下兩個日歷月,23個月內的所有2、4、8、10月,60個月內的所有6月和12月;最小價格波動:0.10美元/盎司,即10美元/手;最後交易日:每月最後一個工作日之前的第三個交易日;交割期限:交割月的第一個工作日至最後一個工作日;期貨與現貨轉換(EFP):買方或賣方可以用等量的期貨合約與現貨頭寸進行轉換。EFP可以用於建倉或平倉;級別及品質要求:純度不得低於99.5%頭寸限制:所有月份合約不超過6
000手,即月合約不超過3000手;保證金要求:會員及套期保值客戶為2500美元/手,非會員為3375美元/手。

I. EFP和EFR在期貨上是什麼意思

EFP(Exchange For Physical)、EFR(Exchange For Risk)和EFS(Exchange For Swap)交易機制。EFP是指現貨市場賣方同期貨市場的多頭進行現貨實物和期貨合約互換的交易。根據雙方協商確定的交易價格,現貨市場賣方將現貨實物所有權轉移給期貨市場的多頭,期貨市場的多頭將期貨市場的多頭持倉轉移給現貨市場賣方。EFP交易不需要通過公開市場進行,買賣雙方需要首先獲得其結算會員承擔結算義務的承諾,同時買賣雙方的經紀人執行期貨合約並通知交易所結算部門。

EFR同EFP功能相近,只是互換的對象不是現貨實物,而是OTC合約。EFS同EFP功能相近,只是互換的對象不是農產品現貨實物,而是僅限於利率互換協議。當投資者需要立即進入利率互換市場卻不能馬上找到交易對手,或者希望終止利率互換交易時,投資者可以利用EFS進行交易

J. efp是什麼

國債期貨期轉現交易的簡稱是efp,它是指交易雙方協商一致,同時買入(賣出)交易所期貨合約和賣出(買入)交易所規定的有價證券或者其他相關合約的交易行為。
國債期貨期轉現交易的特點有4個,分別是期現貨同時達成,鎖定基差;期貨端既可平倉也可開倉;盤中實時確認期貨持倉變化;期貨端價格不計入結算價且不公布。
本條內容來源於:中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

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