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期貨最後交易貨嗎

發布時間:2022-06-10 15:26:04

A. 期貨市場的貨物最後交易到哪了

投資者中除了最終選擇平倉退出的散戶外,還有機構投資者,這些就是真正在期貨市場中從事交易的人,他們會在到交割日期後進行實物交割。個人投資者沒有資格進行交割,所以這個與你們無關,即使你申請也不允許。

B. 期貨最後交易日,是指什麼

最後一個交易日是期貨合約交割當月的最後一個交易日。逾期未結清的期貨合同,應當以現貨或者現金結算方式結清。由於收盤的最後期限通常是在月末,所以最後一個交易日通常被設定為一個月的最後一個交易日。但香港等一些交易所將其定為每月倒數第二個交易日。最後一個交易日也是期貨合約中的一個重要條款。只要在最後一個交易日後仍有未平倉頭寸,無論交易者買進或賣出期貨合約,這些頭寸都必須結算。如果交易者不想交割,他必須在最後一個交易日或在最後一個交易日之前平倉。

指數期貨和股票不同,股票是單筆交易,而指數期貨是可以雙向操作的。股指期貨買賣的實質是在約定的時間內,以約定的價格和數量與他人簽訂期貨買賣合同。該合約有一個約定的最後交易日,也就是執行合約的最後一天,通常是該合約當月的第三個星期五。這是股指期貨的交割日。雙方必須在約定的時間終止合同或以現金結算。這是清算或交付。在股指期貨交割日,由於交易中買賣的不平衡,標的股票的價格和交易量出現了暫時的扭曲。在海外投資市場中,股指期貨的交割日期效應導致股市崩盤的情況並不少見。

C. 期貨最後交易日是哪天

期貨合約有最後一個交易日,但並不是所有合約客戶都能進入交割月份進行品種交易,也不是所有品種的客戶都能在最後一個交易日進行交易。最後一個交易日是期貨或期權合約允許的交割和收貨月份的最後期限。合同的最後一個交易日必須通過現貨、金融工具或者按照期貨合同的約定結算。最後一個交易日的截止日期:由於交割的截止日期一般在月末,因此通常將最後一個交易日指定為每月的最後一個交易日。但一些交易所已經設定了上個月價格的第二個交易日,比如香港。

結算月的最後一天。最後交易日,是指某一期貨合約在交割月份的最後一個交易日。本交易日後,未平倉合約必須按規定以實物或現金交付。最後一個交易日是投資者需要特別關注的日子。權證的交易日不等於權證的到期日。在目前的權證管理中,權證到期日前的第六個交易日是權證的最後一個交易日。最後一個交易日後,權證停止交易,權證持有人可以行使權利,但不能交易。

D. 期貨最後幾分鍾不能交易

期貨交易時間為09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。其餘時間不能交易。
投資者要注意的是,交易時間為周一到周五,期貨市場只有工作日才開盤,這和股票類似,節假日和雙休日都要休市。
期貨,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品,也可以是金融工具。

E. 期貨最後交易日和最後交割日期的區別

1、交易和交割是兩個概念,交易是指對期貨合約的買賣,交割則是指對期貨標的資產的買賣。最後交易日就是最後交易期貨合約的日期,最後交易日一過,期貨就進入了交割時段,交割時段的最後一天就是最後交割日。
2、以滬銅期貨為例,該期貨的最後交易日是合約月份的15日,交割日期則是最後交易日後連續三個工作日。
3、在期貨交易中,不同類型期貨對於投資者參與交易和交割的規定是不同的,一般商品期貨是不允許投資者進入交割日期的,而金融期貨則允許,因為金融期貨的交割遠比商品期貨要簡單。
拓展資料:
期貨保證金簡介:
1、初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國期貨保證金制度現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。例如,大連商品交易所的大豆保證金比率為5%,如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約(每手10噸),那麼,他必須向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保證金。
2、交易者在持倉過程中,會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差),因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額,浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金,維持保證金:結算價調持倉量調保證金比率xk(k為常數,稱維持保證金比率,在我國通常為0.75)。

F. 對比到期日、交割日和最後交易日,這三者有什麼區別

1、到期日:是指某一期貨合約的合約到期日。

2、交割日:就是指交易雙方同意交換款項的日期。就期貨合約而言,交割日是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割,必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉。

3、最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。

期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。

在此提醒投資者,招行CMP1到期成為廢紙的命運已成定論,投資者應該在最後交易日前伺機賣出,以免過了最後交易日遭受損失,而萬一沒有賣出,更不可誤行權,以防一錯再錯,損失更大。同樣即將到期的認購權證國電JTB1的最後交易日是8月28日。

G. 期貨的最後交易日

一般的,最後交易日在前,最後交割日在後。
比如棕櫚1101(棕櫚油11年1月份合約),
最後交易日:合約月份第10個交易日;
最後交割日是:
最後交易日後第2個交易日。
也就是說,2011年1月的第十個交易日是棕櫚1101的最後交易日了,之後,這個合約就停止交易了;停止交易後,最遲要在最後交易日的第二個交易日交割完畢。
=====
不過,最後交易日一般只有一天,而交割日卻是一段時間,比如玉米1009,
最後交易日:
合約交割月份的倒數第七個交易日;
交割日期:合約交割月份的第一個交易日至倒數第五個交易日。
玉米1009最後交易日就是2010年9月的倒數第7個交易日,之後,這個合約不再交易;
而交割日卻從2010年9月1日開始一直到倒數第5個交易日。
由於不確定9月30日是否放假,所以,不能確定倒數第5、第7個交易日是哪天。

H. 期貨晚上交易時間幾點到幾點

期貨的交易時間可分為白天和晚上,白天的交易時間大體是9:00-15:00,上午是9:00-11:30,其中商品期貨在10:15-10:30之間會進行停市休息,股指期貨不停市休息;
下午是13:30-15:00,而股指期貨是13:00-15:00,而不同的交易品種在晚上的交易時間是不同的;
晚上都是21:00開盤,但是不同品種收盤時間是不同的,有的23:00,有的1:00,有的2:30。
拓展資料
期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。
期貨手續費: 相當於股票中的傭金。對股票來說,炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說,從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位「手」:期貨交易必須以「一手」的整數倍進行,不同交易品種每手合約的商品數量,在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方,如果將合約持有到期,那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方,如果將合約持有到期,那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價,例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。)當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。

I. 期貨合約到期一定要實物交割嗎

期貨最後可以交割實物,也可以不交割實物,取決於投資者自己。一般普通投資者都是不會交割實物,因為普通投資者沒有實物的需求。
期貨實物交割指期貨合約到期時,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期未平倉合約的過程。商品期貨交易一般採用實物交割制度。雖然最終進行實物交割的期貨合約的比例非常小,但正是這極少量的實物交割將期貨市場與現貨市場聯系起來,為期貨市場功能的發揮提供了重要的前提條件。 在期貨市場上,實物交割是促使期貨價格和現貨價格趨向一致的制度保證。
(9)期貨最後交易貨嗎擴展閱讀:
期貨合約都有到期日,而投資者了結手中期貨頭寸的方式,只能是平倉或者進入期貨交割。
通常只有有現貨背景的投資者才能參與商品期貨交割,而個人投資者是不能參與的,因此臨近到期日,如果不想了結期貨頭寸,就可以進行移倉操作。
所謂「移倉換月」,就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉,同時再買賣成交最活躍的月份(交割月後的月份),建立新的期貨合約頭寸。
一般情況下,移倉換月都是保持同樣數量合約,保持同樣買賣方向。
通常,期貨合約臨近交割期時,就會出現這樣的一個短暫的階段:持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量,並且呈現遠期合約增倉,主力合約減倉現象。這種現象便是移倉時所出現的。
移倉出於以下幾種考慮:
① 期貨合約存在最後交易日
根據交易所規定,投資者在最後交易日收盤前,必須將所有不參與交割的持倉平掉。詳細規定請參見:總結:個人期貨持倉需謹慎!臨近交割月及交割月持倉有限制!
② 交易所的保證金是隨著交割期的臨近而逐漸提高的
為了提高資金的利用效率,投資者都不希望交易的保證金過高,從而在交易過程中更願意將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。
③ 交易所不僅在臨近交割月開始向上調整保證金,而且規定持倉量向下調整
除了上述原因之外,對於不同的客戶群體,其移倉目的有所差異。
對於投機客戶來說:隨著最後交易日的臨近,主力合約會切換,舊主力合約(近期合約)的流動性會不如新主力合約(遠月合約),投機客戶為保證流動性而選擇移倉。
對於套利客戶來說:新舊主力合約的交替存在一定價差,可以進行套利。
移倉的交易成本
移倉換月的一個弊端就是存在交易成本——期貨手續費。
投資者需要先平掉近期合約,收取一次手續費,再開立新的遠期合約,再收取一次手續費。

J. 期貨可以拿到實物嗎

期貨沒有實物,期貨指的是以某種大宗產品為標的標准化可交易合約。
標的物可以是商品,如棉花、黃金、大豆等,也可以是金融資產,如債券、股票等。期貨合約一般包含了交割時間、交割地點、交割數量和質量等信息,由期貨交易所統一制定。

拓展資料:
期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的,是標准化的,唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計,經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的,具有法律效力,而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式,而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保,不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行,不同交易品種每手合約的商品數量,在該品種的期貨合約中載明。

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