股指期貨保證金20

Ⅰ 滬深300股指期貨的保證金制度是怎樣規定的

中金所規定，滬深300股指期貨（IF）的最低保證金是成交金額的8%左右，具體到各期貨公司，加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。
比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：
4000*300*20%=240000
則做一手IF1804至少需保證金240000。

Ⅱ 股指期貨保證金是多少

保證金是指投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證。
股指期貨的保證金跟期貨的價格、投資者購買的數量、合約乘數以及保證金率有關，它是一個變數。比如，投資者購買一手IF11905合約的保證金率為12%，合約乘數為300，那麼，按IF1905某日結算價3000點計算，投資者交易該期貨合約，需要支付的保證金應該是3000×300×0.12=108000元。
股指期貨進行保證金交易，必須是每日結算，同時投資者購買一張合約時，一般只需要付出面值的10%到15%的資金就可以，這也意味著收益風險成倍放大，存在爆倉的情況，即期貨公司強制平倉的情況，因此投資者在進行股指期貨投資時，加強風險控制。
拓展資料：
期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。
期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內容里規定的標的物（基礎資產）在到期日的交換活動或行為。
交易介紹
期貨交易（Futures Transaction），一種活動或買賣行為過程。期貨交易特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。中國的期貨交易有了很大的發展，但是由於缺乏相應的立法，各地各行其是，使得期貨交易處於無法可依的狀態，且過度投機行為盛行。加強期貨交易的專門立法極為必要。
期貨交易對投資者頗有吸引力的一個誘因就是期貨交易的杠桿作用，也就是以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。
因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。進入期貨市場的程序與股票市場大致相同。就客戶而言，通常通過一家經紀公司處理自己的期貨買賣業務。期貨投資者首先要在經紀公司開設期貨交易帳戶，要簽署一張標準的"期貨交易協議"書並填寫客戶登記，存入所需要的保證金，這樣便完成了開立交易戶頭的手續。

Ⅲ 股指期貨保證金比例是多少

交易所中證500股指期貨的保證金比率是30%，滬深300股指期貨和上證50股指期貨的保證金比率是20%，弘業期貨股指期貨默認保證金比率在交易所基礎上加3%，最低可以申請加1%。

Ⅳ 現在股指期貨保證金是多少

目前中國金融交易所（「中金所」）股指期貨的品種主要由，滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨3個品種，最低交易保證金均為合約價值的8%。

Ⅳ 做股指期貨一手需要多少保證金，求老手解答一下

買賣一手股指期貨合約佔用的保證金比例一般為合約價值的10%-20%(具體由交易所規定),自20170918起中金所將保證金比例調整為15%,假如滬深300指數為3900點,相當於3900*300*15%=17.5萬元,但在開戶時賬戶上必須有50萬的資金,完成開戶驗資過後留夠一手保證金加上一定的余額即可,所以大致需要20萬以上的資金,而中證50期指大致需要50萬資金,上證50期指大致需要15萬的資金.

Ⅵ 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的，每個期貨公司一樣么如何避免爆倉

滬深300股指期貨的交易保證金計算公式：交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。

中金所規定，滬深300股指期貨（IF）的最低保證金是成交金額的8%左右，具體到各期貨公司，加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。

比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：

4000*300*20%=240000

則做一手IF1804至少需保證金240000。

保證金計算公式：N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位（合約乘數）*保證金率*N手。

滬深300期貨合約套用公式：開倉價目前大約3229*300*15%=145305

(6)股指期貨保證金20擴展閱讀：

下列五種情況下會出現強行平倉：

（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；

（2）持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的；

（3）因違規受到中金所強行平倉處罰的；

（4）根據中金所的緊急措施應予強行平倉的；

（5）其他應予強行平倉的。

Ⅶ 期貨公司股指期貨保證金一般是多少

現在股指期貨交易所標准各品種保證金標准如下。
1、中證500保證金30%，套保持倉為20%。
2、滬深300保證金15%。
3、上證50保證金15%。

期貨公司一般會在此基礎上加收3個點左右。即：
1、中證500保證金33%，套保持倉為23%。
2、滬深300保證金18%。
3、上證50保證金18%。

Ⅷ 什麼是股指期貨保證金

股指期貨保證金是指用於結算和擔保履約的資金。

在股指期貨交易中，保證金是用於結算和擔保履約的資金。參與股指期貨交易的投資者，無論是作為買方還是作為賣方，都需要按持倉量繳納相應的保證金。

保證金可以分為交易保證金和結算準備金兩部分，交易保證金按持倉合約價值的一定比例計算而來，這部分資金被合約佔用，不能用作其他用途；期貨保證賬戶中超過交易保證金的那部分資金被稱為結算準備金，這部分資金投資者可以自由支配，也稱可用資金。

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保金制度

結算擔保金用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。當個別結算會員出現違約時，在動用完該違約結算會員繳納的結算擔保金之後，可要求其他會員的結算擔保金要按比例共同承擔該會員的履約責任。結算會員聯保機制的建立確保了市場在極端行情下的正常運作。

結算擔保金分為基礎擔保金和變動擔保金。基礎擔保金結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低擔保金數額。變動擔保金是指結算會員隨著結算業務量的增大，須向交易所增繳的擔保金部分。