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外匯期貸的套期保值交易

發布時間:2022-06-12 19:32:19

❶ 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種,其次看貨幣品種的行情方向,擔心匯率下降,就賣出套期保值,擔心匯率上漲,買入套期保值

❷ 外匯期貨的套期保值交易主要是通過什麼等方式進行的

現貨和期貨的對沖功能可以實現保值。

❸ 企業外匯如何套期保值

套期保值是指企業通過持有與其現貨市場頭寸相反的期貨合約,或者把期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代物,來對沖價格風險的方式。
企業外匯套期保值的方法:
如果進行套期保值,可以在期貨市場上做一定比例的反向操作,期貨市場上價格波動帶來的收益用以彌補現貨市場上由於價格波動所造成的虧損,從而達到控製成本、鎖定利潤的效果。
套期保值是實體企業管理風險的有效途徑。它可以讓現貨企業通過期貨市場抵消現貨市場中對企業經營不利的價格波動,化解價格風險。對於衍生品市場來說,套期保值者的參與可以穩定市場價格,避免經濟的虛擬部分由於投機造成的價格無序波動。
套期保值者以現貨市場經營者和期貨市場交易者的雙重身份存在,更加強了期貨市場與現貨市場的聯系。現貨市場是期貨市場的基礎,而期貨市場可以引導現貨經營者發現價格。
套期保值的應用,使期貨市場與現貨市場聯系的紐帶加強。通過促進套期保值業務,使這兩個市場相互促進共同發展。

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❹ 如何利用外匯期貨和期權交易進行套期保值

期貨可以行套期保值,這是它產生的目的。雖然現在有很大一部分人用它進行投機。
舉例來說,你是一個銅的生產廠家,現在的市場價是5萬/噸,你期望明年你還能賣出這個價格,你可以提前在期貨市場以5萬/噸的價格將明年的銅賣出。到了明年的交割日,直接交貨就可以了。如果明年的銅價下跌到4萬/噸,你的賣出價依然是5萬/噸,保障了你的基本利潤。當然,如果明年銅價上漲到6萬/噸,你可能會減少收入。但它的存在抵消了價格波動對你的影響。
反之,如果你以銅作為你的生產原材料。你就可以以現在的市場價買入明年的期銅,保障你的采購成本平穩。你只要交少量的保證金,到明年的交割日付清全款就可以了。
至於外匯,很的權威的經濟學家至今依然認為它的波動無跡可尋,所以建議。。。。。。
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❺ 什麼是外匯期貨交易舉例說明外匯期貨交易如何進行套期保值和投機交易時應注意

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後,按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式,買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後,承諾在交來某一特定日期,以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣,即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
套期保值例子:假如你是一個企業,你要與國外的公司進行交易,但是你們雙方使用的幣種不同,比如你公司和他公司約定在未來某某時間進行一筆交易,他公司出資購買你公司產品,交易價格是XX美元,你擔心到時候美元對人民幣會貶值,影響預期收益,你就在外匯期貨或者遠期市場上進行一個相反的操作,來補平因為美元貶值使你所減少的收入。
投機:和普通期貨投機一樣,只不過對象不同是外匯而已,通過判斷外匯未來走勢進行期貨交易來獲得投機利潤。

❻ 關於外匯套期保值,高人請進

出口商可以利用遠期外匯交易進行套期保值。例如:有遠期外匯收入的出口商可以與銀行簽訂出賣遠期外匯的合同,將匯率固定,這樣合同到期後就可以按協定匯價換回本幣,而不管外匯市場的實際匯價,從而可以防止因外匯匯率下跌而帶來的經濟損失。有遠期外匯支出的進口商可以與銀行簽訂買入遠期外匯的合同,固定匯價,合同到期後,按協定匯價將本幣兌換成約幣支付貨款,這樣可以防止因外匯匯率上漲而增加的成本負擔。

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❼ 如何運用外匯交易套期保值

出口商可以利用遠期外匯交易進行套期保值。例如:有遠期外匯收入的出口商可以與銀行簽訂出賣遠期外匯的合同,將匯率固定,這樣合同到期後就可以按協定匯價換回本幣,而不管外匯市場的實際匯價,從而可以防止因外匯匯率下跌而帶來的經濟損失。有遠期外匯支出的進口商可以與銀行簽訂買入遠期外匯的合同,固定匯價,合同到期後,按協定匯價將本幣兌換成約幣支付貨款,這樣可以防止因外匯匯率上漲而增加的成本負擔。

❽ 外匯套期保值業務是利好還是利空

套期保值不屬於利好也不屬於利空,套期保值又稱為對沖交易,它是指投資者在買入(或賣出)貨物的同時,在期貨市場賣出(或買入)相同數量的期貨交易合同的交易,主要是為了降低風險,它有兩種形式,空頭套期保值跟多頭套期保值。
套期保值是以近期和遠期之間建立一種對沖機制,使價格風險降到最低限度。
【拓展資料】
外匯匯率套期保值是按照商品期貨中的套期保值的決策程序和方法,應用於外匯匯率進行外匯匯率的套期保值。換句話說,也就是利用外匯期貨交易,確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。具體做法是:在已發生了一筆即期或遠期外匯交易的基礎上,為了防止損失,同時做一筆相反方向的交易。這樣,如果其中原有一筆交易受損,則套期保值(即方向相反的)一筆交易可以得益而彌補;或者套期保值的一筆受損而原有的一筆得益而兩者抵消。因此套期保值也可稱為對沖交易。
套期保值者在現匯市場上損失1500美元,而在期匯市場上賺到1950美元,足以抵補其損失且多餘450美元。
美國廠商先在現貨市場賣出,期貨市場買進,然後在現貨市場買進,期貨市場賣出,這就是等量相對的原則。只有這樣,一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於,無論現貨法郎還是期貨法朗,其價格變動受同樣因素支配,要漲都漲,要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者,目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
空頭套期保值,可以用實例來說明。例如,美國某一廠商在瑞士有分廠,該分廠急需資金以支付即期費用,6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用,於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失,一方面在現貨市場買進瑞士法郎;另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。

❾ 如何外匯套期保值

外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易,確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為,多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如,美國某一廠商在瑞士有分廠,該分廠有多餘的50萬瑞士法郎,可暫時(如6個月)給美國的廠使用,而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國,讓美國廠使用6個月,然後歸還。要做這樣一筆交易,廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險,他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元,買成遠期交投的瑞士法郎,這樣就不會發生匯率波動的風險,這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出,期貨市場買進,然後在現貨市場買進,期貨市場賣出,這就是等量相對的原則。只有這樣,一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於,無論現貨法郎還是期貨法朗,其價格變動受同樣因素支配,要漲都漲,要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者,目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如,美國某一廠商在瑞士有分廠,該分廠急需資金以支付即期費用,6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用,於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失,一方面在現貨市場買進瑞士法郎;另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見,美國廠商如果不進行套期保值,可多盈利125美元,但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款,如果用外匯支付的,也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。

❿ 如何利用外匯期貨進行套期保值

匯率和利率的大幅波動,使得持有者、貿易廠商、銀行、企業等均需要採用套期保值,將風險降至最低限度。所謂外匯套期保值是指在現匯市場上買進或賣出的同時,又在期貨市場上賣出或買進金額大致相當的期貨合約。在合約到期時,因匯率變動造成的現匯買本盈虧可由外匯期貨交易上的盈虧彌補。外匯期貨套期保值可分為買入套期保值和賣出套期保值。買人套期保值是指在現貨市場處於空頭地位的人期貨市場上買進期貨合約,目的是防止匯率上升帶來的風險。它適用於國際貿易中的進口商和短期負債者。賣出套期保值是指在現貨市場上處於多頭地位的人,為防止匯率下跌的風險,在期貨市場上賣出期貨合約。它適用於出口商、應收款貨幣市場存款等。

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