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期貨合約到期時將會出現

發布時間:2022-06-12 20:11:00

期貨合約到期怎麼換期

期貨交割是指期貨合約到期時,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期未平倉合約的過程,一旦期貨到期之後,必須交割。期貨的本質是簽訂買賣合約。目前個人客戶不允許實物交割,一般在合約進入交割月以前,就應平倉(或被強行平倉)。法人客戶的持倉,會被逐漸增加保證金(一般會加大到合約價值的30%),如果到期的合約不交割,會被視為違約,交易所會對該客戶的持倉單拍賣,拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成,交易所對該客戶施行違約罰款,罰款額約為合約價值的20%,具體以交易所實際的規則為准。

溫馨提示:
1、以上解釋僅供參考,不作任何建議。
應答時間:2021-04-13,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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② 期貨到期了怎麼辦

期貨到期後處理方法是進行交割。有兩種交割方式:

一、實物交割

指期貨合約的買賣雙方於合約到期時,根據交易所制訂的規則和程序,通過期貨合約標的物的所有權轉移,將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。

二、現金交割

指到期未平倉期貨合約進行交割時,用結算價格來計算未平倉合約的盈虧,以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。

投資者進行證券委託買賣以後,應及時辦理交割手續,如發現有疑問,可在一定期限內(一般為3天),向證券營業部提出質疑。對於因此而產生的損失,如果證據確鑿,理由充分,完全可以要求證券營業部進行賠償。

(2)期貨合約到期時將會出現擴展閱讀:

股指期貨的到期風險

股票買入後,投資者可以短期持有,也可以長期投資。股指期貨交易的對象是標准化的期貨合約,有到期日,投資者不能無限期持有,必須根據市場變動情況,決定是提前平倉,還是等待合約到期進行現金交割。

在持倉過程中,最好設置止損點,而不要採取拖延戰術,這樣做有可能使虧損越來越大,甚至在到期日之前出現爆倉。因此,投資者交易股指期貨時,必須注意所持倉合約的到期日。

股指期貨的到期風險包括以下兩種:

1、投資者對股指期貨的長期走勢判斷准確,但短期內還未實現盈利的時候,合約就到期了。

2、投資者在持倉過程中曾經有盈利機會,但投資者沒有及時平倉,合約到期時由於價格變動,賬戶變盈為虧。

③ 期貨價格和其標的物價格在期貨合約到期日臨近時將會呈現什麼樣的關系為什麼

通常會期貨價格向標的物現貨價格靠攏的關系,因為期貨的本質是商品的漲跌預測,而臨近交割,持有期貨頭寸的貿易商會以接近現貨的價格成交,沒有一方願意以虧損價格成交,只有接近現貨價雙方才看起來公平!

④ 期貨合約到期日是怎麼算的

期貨合約到期日,最快的方法是看英為財情上的期貨到期日歷。直接列出了全球,包括中國各種期貨的到期日

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期貨到期日是指某一期貨合約的合約到期日,即期貨合約停止買賣的最後截止日期。 英為財情期貨到期日歷為您提供按市場分類的每種合約的期權和期貨到期日數據,包括結算日、最後交易日和展期日。

⑤ 期貨合約到期了應該怎麼辦如果不交割會出現什麼情況

期貨的本質是簽訂買賣合約。
目前個人客戶不允許實物交割,一般在合約進入交割月以前,就應平倉(或被強行平倉)。法人客戶的持倉,會被逐漸增加保證金(一般會加大到合約價值的30%),如果到期的合約不交割,會被視為違約,交易所會對該客戶的持倉單拍賣,拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成,交易所對該客戶施行違約罰款,罰款額約為合約價值的20%。

⑥ 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下:

每種期貨合約都有一定的月份限制,到了合約月份的一定日期,就要停止合約的買賣,准備進行實物交割。

國際上的商品期貨,如芝加哥期貨交易所規定,玉米,大豆、豆粕,豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨,商品代碼中顯示了年份和月份,如豆油1005合約,就是10年5月為交割月份;最後交易日是合約交割月份,即5月份的15號,但因為個人戶不可以進交割月份,所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

(6)期貨合約到期時將會出現擴展閱讀:

期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應,使之具有 「以小博大」 的特點,交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣,節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣,也可以先賣後買,投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算,且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方,為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開,且交易採取公開競價方式進行,使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密,效率高

期貨交易是一種規范化的交易,有固定的交易程序和規則,一環扣一環,環環高效運作,一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

⑦ 期貨合約到期怎麼換期費用多少

期貨合約到期是不可以延期的,對於個人必須要平倉,不平也會讓交易所給強平,要是法人戶可以交割,不交割也會強平。需要賣掉當期,然後再買入下一期。


⑧ 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉,留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割,一般在合約進入交割月以前,就應平倉(或被強行平倉)。

法人客戶的持倉,會被逐漸增加保證金(一般會加大到合約價值的30%),如果到期的合約不交割,會被視為違約,交易所會對該客戶的持倉單拍賣,拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成,交易所對該客戶施行違約罰款,罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費: 相當於股票中的傭金。對股票來說,炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說,從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法:

倉位金:總資金*(X%-Y%)。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價:(現價*交易單位*保證金)+手續費。

默認手數(最大開倉):倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數:最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值:最小變動價*交易單位*開倉手數。

⑨ 期貨合約到期一定要實物交割嗎

期貨最後可以交割實物,也可以不交割實物,取決於投資者自己。一般普通投資者都是不會交割實物,因為普通投資者沒有實物的需求。
期貨實物交割指期貨合約到期時,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期未平倉合約的過程。商品期貨交易一般採用實物交割制度。雖然最終進行實物交割的期貨合約的比例非常小,但正是這極少量的實物交割將期貨市場與現貨市場聯系起來,為期貨市場功能的發揮提供了重要的前提條件。 在期貨市場上,實物交割是促使期貨價格和現貨價格趨向一致的制度保證。
(9)期貨合約到期時將會出現擴展閱讀:
期貨合約都有到期日,而投資者了結手中期貨頭寸的方式,只能是平倉或者進入期貨交割。
通常只有有現貨背景的投資者才能參與商品期貨交割,而個人投資者是不能參與的,因此臨近到期日,如果不想了結期貨頭寸,就可以進行移倉操作。
所謂「移倉換月」,就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉,同時再買賣成交最活躍的月份(交割月後的月份),建立新的期貨合約頭寸。
一般情況下,移倉換月都是保持同樣數量合約,保持同樣買賣方向。
通常,期貨合約臨近交割期時,就會出現這樣的一個短暫的階段:持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量,並且呈現遠期合約增倉,主力合約減倉現象。這種現象便是移倉時所出現的。
移倉出於以下幾種考慮:
① 期貨合約存在最後交易日
根據交易所規定,投資者在最後交易日收盤前,必須將所有不參與交割的持倉平掉。詳細規定請參見:總結:個人期貨持倉需謹慎!臨近交割月及交割月持倉有限制!
② 交易所的保證金是隨著交割期的臨近而逐漸提高的
為了提高資金的利用效率,投資者都不希望交易的保證金過高,從而在交易過程中更願意將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。
③ 交易所不僅在臨近交割月開始向上調整保證金,而且規定持倉量向下調整
除了上述原因之外,對於不同的客戶群體,其移倉目的有所差異。
對於投機客戶來說:隨著最後交易日的臨近,主力合約會切換,舊主力合約(近期合約)的流動性會不如新主力合約(遠月合約),投機客戶為保證流動性而選擇移倉。
對於套利客戶來說:新舊主力合約的交替存在一定價差,可以進行套利。
移倉的交易成本
移倉換月的一個弊端就是存在交易成本——期貨手續費。
投資者需要先平掉近期合約,收取一次手續費,再開立新的遠期合約,再收取一次手續費。

⑩ 期貨合約里規定的時間都是多少

您好,一般期貨合約最長為一年,比如1609到期之後會上市1709合約,最長持有時間最多為一年,如果是非機構的話時間可能要更短一點。

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