期貨投資風險的認識和處理

① 期貨投資如何控制風險

對於任何一個從事像期貨這樣高風險交易的投資者來說，首先需要注意的是如何控制風險。總結自己一年來的交易經驗，在這里我向新入市的投資者提供兩條建議。 第一個建議：學會控制損失。 我們對風險的承受能力，取決於投資之外的收入情況。如果一個投資者每個月除投資之外能賺5000，那麼一個月內損失2000不會對他造成困擾。但是如果一個月損失5萬，他就會因為恐懼或者迫切想要翻本而變得不理性。所以，投資者要根據自己的收入情況，對每個月的損失做一個限制。有個笑話講到了這個道理：一個醫生找到他的病人，對他說：「我有一個壞消息和一個更壞的消息要告訴你。」病人說：「什麼壞消息？」醫生說：「你的化驗報告已經出來了，你還能活24個小時。」病人大吃一驚：「還有比這更壞的消息？」醫生說：「我從昨天就開始找你了！」對於投資者來說，壞消息是：有一天，突然發現自己的交易有問題；更壞的消息是，這個時候，他已經虧光了所有的錢。所以，要從投入的角度，提前對風險做出預防。 第二個建議：交易之前要有計劃。 普通人剛接觸投資，很容易跟著感覺交易，跟著消息到處跑。香港人管這類投資者叫「盲俠追風劍」。不能說這樣的操作一定虧錢，但賺錢的概率真的不高。那麼，什麼是計劃？就是在交易之前，先找出買點和賣點，再交易。買賣點是所有投資理念的基礎，如果把投資看做一棟大廈，買賣點就是地基，有關投資的各種技巧、心法、理念都是建立在買賣點的基礎之上的。尋找買賣點的方法有很多，投資者參考相關的技術分析書籍。 事先控制風險，知道如何尋找買賣點，這就算入門了，接下來我們再談談交易。 任何人從事任何事業都會面臨很多困惑，但投資的困惑只有一個——為什麼不賺錢？有些人回答「因為沒有跟住主力」，有些人說「因為沒有可靠的消息」，有些人說「因為沒有找到預測的秘笈」。但這些都不對，真正的答案是：因為不懂投資。有個小測驗可以測試大家對投資的理解：有一個股評家經常在電視上推薦股票，經過一段時間的觀察，你發現他推薦的股票十隻中有六七隻能漲，現在你想請他幫你理財，請問：你准備拿出多少資金給他操作？答案有4個選項： A.所有的資金； B.50%的資金； C.20%的資金； D.一分錢也不給。 很多人會認為，投資，就是找到一個能漲的品種買進然後等著。表面上看是正確的，但事實上，投資是一連串事件，基本可以分為三個部分： 第一，挑一個能漲的品種，這個過程叫預測； 第二，什麼價位買，什麼時間買； 第三，買進之後跌了怎麼辦，賺錢了賣不賣，不賣又跌回來怎麼辦？賣了繼續漲，還追不追？在這個過程中，預測的重要性佔20%，買進佔30%，賣出佔50%，所以上述測驗的正確答案是C。 錯誤地高估了預測重要性的投資者，經常會把賠錢的原因單純理解成預測錯誤，所以經常埋怨分析師沒有看對方向。有一次，一個客戶問我「你不是說這個品種會漲嗎？現在跌了吧！你要說什麼？我回答」我只能說恭喜你，因為你可以用更低的價格去買了。重點就在這里，下跌並不是對所有的人都是壞事，如果你空倉，對你反而是好事。所以，問題不在於漲跌，而在與空倉和持倉的時機。如果我們在預測失誤的時候，大部分時間空倉，在預測成功的時候，有足夠多的持倉。那交易的過程就會對我們有利。這就是接下來要談的訣竅——如何賣出。 在投資中，買進只是一小步。買進之後，投資者馬上要面臨的問題就是「賣，還是不賣？」，這才是最難的部分。這樣的決定盤中很容易做，但事後常常後悔。所以，我們要在投資之前，考慮好賣點。 先說止損和止盈。買入之後，設定一個具體的止損價位，這樣做的目的是為了及時終止一個正在虧損的倉位，避免損失的無限擴大。止損是個老掉牙的招數，一般投資者會在接觸期貨一個星期之內完全理解，但一旦實際應用問題就出現了：當看錯行情時，會頻繁止損，賺錢的倉位經常會被止損掉。很大程度上這是因為沒有主動止盈。如果價格上漲了，賣點就變成了止盈，因為賣點就是壓力位，在這里出現賣出信號，意味著價格有可能反轉，應該先鎖定獲利。止損和止盈是交易中的兩條腿，如果光是止損，行情的正常調整也會造成頻繁止損。如果光是止盈，一旦做錯趨勢損失會很大。 止損是為了保障交易的安全，但是止損本身就是損失，這個損失要用盈利去彌補，止盈是為了鎖定獲利彌補損失。這個復雜關系可以用一個簡單的比喻來說明：有兩兄弟去混黑社會，哥哥負責吃飯和打架，但每次吃飯之後需要弟弟買單，如果弟弟不幫哥哥買單，哥哥就不能幫弟弟打架，如果哥哥不幫弟弟打架，就沒有人幫他買單。這個哥哥叫止損，弟弟叫止盈。最理想的狀況，是用止盈的利潤去彌補止損，這樣有兩個好處： 1.交易具有可持續性，你可以在這個游戲里長時間玩下去； 2.一旦行情判斷失誤，對你的影響也不大。 到這里還沒有結束，只是止損和止盈，投資就成了一個體力活。要想大幅獲利，需要的是持倉——正在盈利的持倉。這需要加入一個目標位的概念，在買進之前，需要一個目標位，當沒有止盈信號出現時，就持有；再次買進，還是沒有止盈信號，繼續持有；再次買進，直到價格到達了目標位，逐漸清倉離場。這就是一個完整的交易流程。設立目標位的目的有兩個： 1.止損止盈是為了讓短線有利，目標位能夠讓短線的優勢一路保持到長線； 2.將預測轉化成操作的依據，為交易提供明確的方向。如果沒有目標位的話，預測和交易就是完全不沾邊的兩個東西。這就是我所謂的訣竅，總結起來，只有一句話：一個中心，兩個基本點。以目標位為中心，以止損止盈為兩個基本要點。這就是訣竅的所有的內容。 很多人認為，做投資要跟住主力，要有內幕消息，要料事如神，我認為這些都是不可掌控的因素，都屬於運氣的成分。事實上，做投資最忌諱關注那些不能確定的東西，我們只需要去關注那些確定的東西——目標是確定的，虧損是確定，盈利是確定的，我們要學的是如何管理他們。曾國藩說「君子但盡人事，不計天命，因為天命盡在人事」。

② 股指期貨風險的成因有哪些該如何分析呢

作為一種衍生的金融工具，股指期貨同樣具備規避市場風險、賺取高額利潤的特點，並成為了眾多投資者規避風險的重要方式。但需注意的是，衍生金融工具同樣也存在一定的缺陷，即因使用不當而造成的風險。其中2008年的金融危機，就是因次貸危機這一衍生金融危機導致的。

在股指期貨的交易過程中受多種因素的影響，存在一定的風險。因此為了加快對我國金融市場的建設，需完善對金融市場的管理，並根據股指期貨的特徵與功能，分析其可能存在的風險，制定出相應的風險監控體系，以充分保證我國金融市場的健康發展。

一、股指期貨的風險特徵

作為市場經濟中無形的投資，股指期貨本身就具有一定的投機性，加之其無法與股票一樣長期持有，因此投資者無法從中分得紅利或股息，也就是說股指期貨其實是一種「零活」交易。通過對股指期貨的發展歷程分析來說，其具有以下幾個明顯特徵：

③ 對期貨投資、風險的認識以及風險大小的如何把握

高回報伴隨高風險，目前金融環境下，期貨是最理想的投資方式。

風險方面，除了對市場的把握以外，設好止損止盈是很關鍵的。有時候可能就差那麼一兩個點就會讓你後悔好一陣子。再就是到達預計點位也不要急於平倉，可以根據走勢再觀察幾分鍾，實在破不上去再出手，這個也是根據個人的經驗來做。

不要聽信什麼高手啊專家啊之類的東西。每個人都有每個人的看法，不能說誰對誰錯的。做期貨，最重要的就是順應市場去做。很多專家在叫來叫去，什麼外盤怎麼樣，什麼政策怎麼樣，什麼關聯產品怎麼樣，根本都沒用。也許會有影響，也許大方向是准確的，但是在這個趨勢中出現一短時間大的波動，那就等著哭好了。

市場預測都是不準確的，我們可以等盤走出來，到什麼點做什麼點。最好是做日內，對投資者來說更容易把握。再就是經濟公司給的一些技術分析方便的支持，畢竟每個公司都是希望客戶能賺錢的。不過最好別讓經濟公司去操作，一是違規，二是期貨公司那邊會大把的撈取你的手續費。

祝你能夠在期貨市場挖到好大一桶金！
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④ 期貨投資的風險有哪些

一般而言，期貨投資的風險體現在以下幾個方面：

一、杠桿使用風險

資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的投資者可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的投資者如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。

二、強行平倉和爆倉風險

交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光賬戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過賬戶保證金的部分。

三、交割風險

普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

四、經紀公司和居間人風險

選擇的期貨公司或居間人的不正規操作也可能帶來損失。

五、委託代理風險

把賬戶交給職業操盤手做的投資者，還要承擔委託代理的風險。

以上就是關於期貨投資風險的相關分享，希望對想要了解理財的小夥伴們有所幫助，更多相關內容，歡迎大家及時關注本平台!

⑤ 期貨投資有什麼風險

期貨投資，有市場風險，利率風險，還有很多的

⑥ 期貨市場有哪些風險

你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時回，股價指數的微小答變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。

⑦ 期貨投資中有什麼風險

1。強行平倉風險。所謂強行平倉，是指倉位持有者的第三人(期貨交易所或期貨公司)強行了結倉位持有者的倉位。
2。高杠桿風險。由於期貨交易採取保證金交易而不是全額交易，因此會產生杠桿，期貨杠桿為1:200，舉例來說100萬的商品，在期貨市場只需要5000塊便可進行交易。

⑧ 如何防範期貨市場上的風險

1。吃透期貨規則交易者在參與期貨市場之前，一定要把風險認識到位，把規則學習明白，做到「讀懂規則，吃透規則」，在確認自己有交易風險承受能力並且掌握了相關的期貨知識和投資方法之後，再謀定而後定，然後再參與股指期貨進行的交易。大家了解的股指期貨的模擬交易，交易者可以在這里進行期貨模擬交易，通過動手實戰練習，可以提高交易者的實戰水平，同時進一步吃透期貨規則。2。保護資金是第一位期貨交易者應該具有良好的風險管理意識，將保護資本放在第一位，只有這樣才能在期貨市場中生存下來，也就是擁有再次交易的能力。3。掌握一定的交易方法長期看來，市場一直就不缺乏相應的機會，關鍵是交易者要掌握正確的方法和正確的理念，只有這樣，才能獲得長時間不斷的成功。從概率上來看，僅僅憑運氣和一時的小聰明，可能會取得一時短暫的成功，但是無法長期在期貨市場那個上立足和生存下來。強行平倉制度是期貨市場獨特的制度設置，也是期貨市場控制風險的一項重要措施。強行平倉可能是由於交易者自身因素引起的，也可能是由於客戶以外的因素引起，在一般的情況下是由於交易者自身情況引起的。

⑨ 期貨交易都有什麼風險啊，講的通俗點

你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。