『壹』 外匯中的1個標准合約是多少
直盤貨幣對USD在後面的為間接標價法,USD在前面的為直接標價法。
一標准手合約:
間接標價法:
一標准手EURUSD合約價值:10萬歐元
一標准手GBPUSD合約價值:10萬英鎊
一標准手AUDUSD合約價值:10萬澳元
直接標價法(都是10萬美元)
一標准手USDJPY合約價值:10萬美元
一標准手USDCHF合約價值:10萬美元
一標准手USDCAD合約價值:10萬美元
注意:黃金GLD一標准手為100盎司黃金,1盎司黃金=31.1035克
點值計算方法:
間接標價法點值計算:
若EURUSD=1.4400
點值=(10萬歐元*0.0001)/1.4400=(144000美元*0.0001)/1.4400=10美元
從這個公式可以看到間接標價法貨幣做一標准手每變動一個點都是10美金。
直接標價法點值計算:
若USDJPY=107.00
點值=(10萬美元*0.01)/107.00=9.3457美元
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『貳』 外匯期貨交易的規則主要有
外匯是一個高風險與高回報並存的行業,目前很多的投資者都在參與炒外匯。面對高風險的市場,一定要遵守一定的守則,這樣可以幫助投資者控制風險,保持最大的利潤。今天小編就說說外匯交易應遵循哪些規則?
1、每次入市買賣,損失都不應該超過本金的十分之一( 可自行約定一個比例,切記不可過大)。
我們每次在進行外匯交易時,都應該嚴格控制自己的損失,而最大的虧損量不應該超過本金的十分之一。為了能夠很好的控制,我們在進行交易的時候,最好設下止損位,這樣就可以保證自己的虧損不至於擴大。
2、永遠設立止損位
設立止損位,能有效控制投資風險。能讓外匯投資者在出錯時,也能保持資本可以再次進行買賣操作。
3、不要頻繁做單
就是不要因為買賣而買賣,在相關專家研究觀察市場投資者心理後,發現有一個這樣的現象:很多人會因為想買賣外匯而去買賣外匯,而他們的第一思考卻不是「我為什麼要買賣外匯?」,「我是否在這次買賣中能否獲得利潤?」。
4、不讓持倉轉盈為虧。
這個說起來容易,做起來確實不易。面對誘人的利潤,很多人還想獲得更多,從來不知足,到最後市場見頂,價格一步一步下跌,還抱著「這只是調整」的心態,認為「市場還會創新高」。可惜事與人違,到最後,利潤沒有了,還造成虧損。(只要有盈利不論多少你就是贏家。)
5、不逆勢而為
不逆市而為,這個應該考慮到操作的周期,來加以應用。也就是分清市場的長,中,短周期的趨勢,結合自己本身操作的周期是長,中還是短。例如,如果市場在短期是下跌,而自己的操作周期也是短期行為,那麼,就不要長期持有。
6、不懂的行情,即平倉離場
如果對自己的操作和原有看法產生了懷疑,那麼這種心態會嚴重影響投資者操作決策,這樣下去,只能造成投資錯誤。
7、只在活躍的市場買賣
只有活躍的市場,才能有獲得豐厚利潤的機會,同時也能造成損失。
『叄』 外匯中的黃金怎麼表示
表示的是現貨黃金也叫倫敦金,是由各黃金公司建立交易平台,以杠桿比例的形式向做市商進行網上買賣交易,形成的投資理財項目。通常也稱現貨黃金是世界第一大股票,其本質就是通過買賣黃金賺取其中的差價。其交易機制靈活,投資者可以通過電子平台24小時不間斷雙向T+0操作,不論金價漲跌都有獲利機會。
做市商即國際四大金商:英國匯豐銀行、加拿大楓葉銀行、美國共和銀行、洛希爾國際投資銀行。 報價:以國際計價單位美元/盎司為單位,以美元形式結算,人民幣兌換美元按銀行匯率。(1盎司=31.1035克)
交易時間:工作日24小時交易,周末停盤 合約單位:1手=100盎司
合約規格:標准單:1手=100盎司 合約定金:1000美元(即1000美元可買1手) 機制:入市同時可給此單同時設定止損、止盈限價單。買漲(做多):在低價買進、高價賣出的盈利。買跌(做空):在高價先賣出、低價再買進以盈利。
交易形式:T+0形式即隨買隨賣,雙向操作,以首付款(定金)形式。
首付款(定金)形式就是保證金交易,這里給大家說明一下什麼是保證金交易:保證金交易又稱按金交易,就是投資者用自有的資金作為擔保,從銀行或經紀商處提供的融資放大來進行交易,也就是放大投資者的交易資金。融資的比例大小,一般由銀行或者經紀商決定,融資的比例越大,客戶需要付出的資金就越少。現貨黃金的保證金比例為1%不到。簡單點說,我要買100克黃金,只需要支付1克黃金價值不到的保證金(押金)就可以。
『肆』 外匯期貨和外匯遠期有什麼不同
(一)交易目的不同:從事外匯期貨交易的目的的有兩類,一類是為了規避外匯風險,如套期保值者;再一類是進行外匯投機活動以謀求暴利,如投機者。而從事遠期外匯交易的目的主要地規避外匯風險。
(二)交易者及其相互關系不同:外匯期貨交易的參加者可以是銀行、其他金融機構、公司、政府和個人,只要按規定交納保證金,均可通過期貨交易所中有會員身份經濟行、或與銀行有良好往來關系、信用良好的企業等。
(三)交易工具不同:外匯期貨市場上交易的是外匯期貨合約,而遠期外匯市場上交易的是遠期外匯合約。前者是一種標准化的合約,交易額是用合同的數量多少來表示的。買賣額最小是一個合同,大的可以是幾個合同。每個合同的金額,不同的貨幣有不同的規定。而外匯遠期合約則無固定的規格,合約細則由交易雙方自行商定。
(四)交易組織不同:外匯期貨交易主要在期貨交易所進行,採取公開喊價的方式成交,基本上一個有形的交易則是各銀行同業間、銀行與經紀人間以及銀行與客戶間通過電訊手段來進行的無形市場,也就是說通常所說的OTC市場。
(五)交易規則不同:外匯期貨交易採用保證金制度,每天的交易都要通過清算所進行清算,盈餘者可以提走多餘的現金,而虧蝕者則需要補交保證金。遠期外匯交易是不需要保證金的,交易雙方只在到期交割時進行結算。
(六)交易結果不同:外匯期貨市場可以用來保值,也可以用來投機的,而起期貨交易本身也提供這種條件。
(七)交割日期的不同:外幣期貨合同中規定合同的到期日為交割月份的第三個星期的星期三(不同品種的交割月完全不同,外幣期貨的交割月份一般為每年的3月、6月、9月、12月)。遠期外匯交易則沒有交割日期的固定規定,可由客戶根據需要自由選擇。除此之外,對合約的轉讓,外匯期貨合約是可以轉讓的,而遠期外匯合約則不可轉讓的,所以流動性較弱。
『伍』 外匯標准合約是什麼意思啊
一個標准手是用於黃金和外匯的一個換算單位標准。一個標准手的黃金合約單位是回100盎司,一盎司約等於答31.1035克,倫敦金的一個標准手的保證金是1000美元,杠桿是1-200倍。外匯交易都是按照1標准手來買賣,1標准手到底價值多少錢,不同的貨幣對價值是有差異的。
比如GBP/USD,GBP就是本幣,我們的一標准手就是100000英鎊(10萬),而EUR/USD,本幣就是歐元,1標准手就是100000歐元。
而在外匯保證金中,我們常常會接觸到杠桿比例,比如1:100的杠桿比例,我們很容易就計算出來,買賣一個標准手需要動用100000除以100,需要1000的本幣,如果你的是美元,需要換算成美元進行結算。
而外匯交易商通常提供0.01手的微型交易,這樣可以吸引初學者和資金較少的投資者參與。
非美元本幣1標准手價格每波動一點,也就是說1個點差是10美元的價值。
而本幣為美元的貨幣需要按照行情換算1個點的價值。
『陸』 黃金外匯交易時間是什麼,具體點
黃金外匯因為是全球市場,所以是全天24小時交易的,周末全球金融市場都休市,所以黃金外匯也休市。
黃金外匯也叫倫敦金,是由各黃金公司建立交易平台,以杠桿比例的形式向做市商進行網上買賣交易,形成的投資理財項目。通常也稱現貨黃金是世界第一大股票,其本質就是通過買賣黃金賺取其中的差價。其交易機制靈活,投資者可以通過電子平台24小時不間斷雙向T+0操作,不論金價漲跌都有獲利機會。
合約規格:標准單:1手=100盎司 合約定金:1000美元(即1000美元可買1手) 機制:入市同時可給此單同時設定止損、止盈限價單。買漲(做多):在低價買進、高價賣出的盈利。買跌(做空):在高價先賣出、低價再買進以盈利。
交易形式:T+0形式即隨買隨賣,雙向操作,以首付款(定金)形式。
首付款(定金)形式就是保證金交易,這里給大家說明一下什麼是保證金交易:保證金交易又稱按金交易,就是投資者用自有的資金作為擔保,從銀行或經紀商處提供的融資放大來進行交易,也就是放大投資者的交易資金。融資的比例大小,一般由銀行或者經紀商決定,融資的比例越大,客戶需要付出的資金就越少。現貨黃金的保證金比例為1%不到。簡單點說,我要買100克黃金,只需要支付1克黃金價值不到的保證金(押金)就可以
『柒』 外匯里有什麼合約單位
那麼在外匯裡面,為了更方便地進行投資,我們這邊就引入一個概念——內「標准手」。容那麼標准手是什麼意思呢?以10萬個合約單位為一個「標准手」,進行統一的外匯交易。
那麼還有一些其他的貨幣合約單位是這樣的:
外匯——10萬個貨幣單位(1標准手)
黃金——100盎司(1標准手)
原油——1000桶(1標准手)
白銀——1000千克或500盎司(1標准手)
『捌』 外匯期貨的大致規格
英國發展資本主義的歷史很長,曾經是世界工業強國,整個19世紀和本世紀初,英鎊一直是最重要的國際支付手段和中心儲備貨幣。但自第一次世界大戰起,英鎊由盛到衰,1944年布雷頓森林會議後,美元取代了英鎊的世界金融霸主地位。自30年代席捲西方世界的經濟危機後,英國經濟一直處於蕭條狀態,二戰的破壞更加重了對英國經濟的削弱,使經濟發展基本上處於停滯狀態, 1983年的國民生產總值僅為1948年的2倍,財政連續28年出現赤字。英國企業競爭力下降,已經很難與其它資本主義國家相抗衡。雖然撒切爾夫人在任期間曾做過一些大膽的嘗試變革,但經濟增長的速度並沒有很大的提高。盡管一度使國民生產總值的增長速度達到4.8%。國內需求轉旺,通貨膨脹率下降,可是仍然未從根本上扭轉英國經濟的不利局面。總之,通貨膨脹率和失業率長期居高不下,外貿收支連年逆差,經濟狀況不佳是導致英鎊持續疲軟的根本原因。在1947-1972年間,英鎊發生了14次危機。92年更是英鎊史上最不幸的一年,9月16日,英鎊兌馬克的匯率跌破歐洲貨幣匯率機制規定的浮動下限,紐約外匯市場的英磅兌馬克匯率跌到二戰後的歷史最低點,英國中央銀行為維持外貿遠景及經濟增長,不得不在一天內兩次宣布降低利率。英國被迫宣布退出加入不到兩年的歐洲貨幣匯率機制。
英鎊期貨交易主要在芝加哥商業交易所(CME)進行。
標准合約
交易單位 62,500英鎊
最小變動價位 0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊)
每日價格最大波動限制開市(上午7:20——7:35)限價為150點,7:35分以後無限價。
合約月份1,3,4,6,7,9,10,12和現貨月份
交易時間上午7:20一下午2:00(芝加哥時間)
到期合約最後交易日交易截止時間為上午9:16,市場在假日或假日之前將提前收盤,具體細節與交易所聯系。
最後交易日從合約月份第三個星期三往回數的第二個工作日上午
交割日期合約月份的第三個星期三
交易場所 芝加哥商業交易所(CME) 日本自1886年起採用金本位制,並發行可以兌換金幣的日本銀行券。第一次世界大戰期間,日本廢除了金本位制。1964年日元成為可兌換貨幣。布雷頓森林體系瓦解後,日元於1973年起實行浮動匯率。此後,日元日趨堅挺,與美元的弱勢形成強烈對照,成為一種較強的國際貨幣。
日本是一個自然資源貧乏、國土狹小的國家,經濟發展的強勁推動力必須來自對外貿易。日本的進口額很高,但出口額更高,每年都有巨額的外貿順差,是世界第三大進口國和出口國。日本經濟近年來一直保持著很高的增長速度,1951-1973年國民生產總值年平均增長率為10.1%,在眾多西方國家中首屈一指。1968年日本國民生產總值已達到1428億美元,僅次於美國,居世界第二位。 1985年日本取代美國成為世界最大的債權國。雖然 1985年日元升值給對外貿易造成了不利影響,但經過產業調整,工業生產很快復甦,失業率降低。 1991年底至 1992年初,日本金融丑聞迭出,經濟開始蕭條,增長速度減緩。目前日本經濟尚未全面復甦,日本銀行又再度降低利率,以期刺激經濟發展。
日元期貨交易主要在芝加哥商業交易所(CME)進行。
標准合約
交易單位: 12,500,000日元
最小變動價位: 0.000001日元(每張合約12.50日元)
每日價格最大波動限制: 開市(上午7:20—7:35)限價為 150點,7:35分以後無限價
合約月份: l,3,4,6,7,9,10,12和現貨月份
交易時間: 上午7:20一下午2:00(芝加哥時間),到期合約最後交易日交易截止時間為上午9:16,市場在假日或假日之前將提前收盤.具體細節與交易所聯系。
最後交易日: 從合約月份第三個星期三往回數的第二個工作日上午
交割日期:合約月份的第三個星期三
交易場所: 芝加哥商業交易所(CME) 1933年美國取消了金本位制,美元開始作為確定其它貨幣的固定比價和貿易結算工具,爭奪世界中心貨幣的地位。1944年布雷頓森林會議創造了旨在解決大蕭條及由二戰引起的其它經濟和金融問題而設計的國際貨幣體系。根據布雷頓森林協議,各國中央銀行可按每盎司35美元的官價同美國兌換黃金,各國貨幣與美元訂出固定比價,美元成為各國貨幣定值的標准和等同黃金的儲備貨幣。60年代,受美國國際收支經常性逆差和黃金儲備減少的影響,美元的地位不斷的削弱,固定匯率制度開始動搖。從1971年開始美國連續八年的貿易收支由順差轉為逆差,加劇了美元和黃金的外流,西方各國的貨幣紛紛採取浮動匯率,與美元脫鉤。歐洲美元是美國境外的所有美元存款。歐洲美元市場的出現和發展是本世紀五、六十年代世界政治局勢日趨緊張的結果。前蘇聯等社會主義國家為防止美國凍結和沒收其在紐約的存款,而將美元存款轉移到倫敦和歐洲其它金融中心。現在,歐洲美元市場已成為不受美國聯邦儲備系統管轄的一個國際資本市場,越來越多的銀行和公司開始利用歐洲美元市場為償付外債提供資金。
一國貨幣幣值的波動受諸多經濟因素影響。進入八十年代以來,美國經濟低速增長,財政赤字問題長期得不到解決,外貿收支連年逆差。1985年,美國由世界最大債權國變為債務國,年償債利息達2649億美元,超過社會保障開支(2450億美元)成為僅次於國防開支(2998億美元)的第三大支出項目。 1991年美國經濟增長率自1982年來首次為負增長。除八十年代前期,由於美國採用高利率政策使美元短時期回升外,美元基本上處於跌勢。美國經注狀況不佳是美元下跌的真正原因。
美元的特殊地位決定了美元匯價的下跌,必然導致發達國家所持有的大量的美元儲備價值的降低,加劇發展中國家的國際收支逆差,減少石油輸出國的石油收入,使國際貨幣金融市場經常處於動盪之中。美元危機頻發,匯率波動加劇,各國中央銀行經常利用利率升降、匯率漲跌的雙重金融風險,這也同時促成了國際金融期貨市場的發育和完善。多年來,外匯期貨合約作為一種理想的避險保值工具,為越來越多的人所認識和利用。 原西德馬克從1959年起可以自由兌換。1970年西德加入歐洲經濟貨幣同盟,並於1972年宣布對歐共體成員國的貨幣匯率的上下浮動限度不超過2. 25%。1978年西德加入歐洲貨幣體系(EMS)和歐洲貨幣單位(ECU)。1990年東西德統一後,原西德馬克成為德國的統一貨幣單位,即現在的德國馬克。
第二次世界大戰對德國經濟破壞十分嚴重。戰後德國經濟得到了恢復和迅速發展,1965一1980年保持經濟增長年均3.5%的較高的發展水平,是西方國家中的佼佼者,馬克的信用和國際地位也因此而不斷加強和提高,六十年代即成為國際上較搶手的硬通貨之一。德國的工業化程度很高,屬於以重工業為主、出口導向型的經濟。對外貿易作為其經濟中十分重要的環節,一直保持著良好的發展勢頭,外貿收支連年順差。雖然1990年兩德統一給經濟發展帶來了一些影響,但1991年德國的經濟增長率仍達到了2.4%,統一後東部企業面臨體制轉換,失業率居高不下。盡管如此,從總體上看,低通貨膨脹率和保持國際競爭的符合實際的匯率仍強有力地支持著馬克。1992年馬克兌美元、英鎊的匯率達到創記錄的水平,給歐洲外匯市場帶來了巨大震動。最近,為了刺激經濟發展,德國中央銀行也採取了寬松的貨幣政策調低利率。
德國馬剋期貨交易主要在芝加哥商業交易所(CME)進行。
標准合約
交易單位: 125, 000德國馬克
最小變動價位: 0.0001馬克(每張合約12.50馬克)
每日價格最大波動限制: 開市(上午7:20—7:35)限價為 150點,7:35分以後無限價
合約月份: l,3,4,6,7,9, 10, 12和現貨月份
交易時間: 上午720一下午2:00(芝加哥時間),到期合約最後交易日交易截止時間為上午9:16,市場在假日或假日之前將提前收盤.具體細節與交易所聯系。
最後交易日: 從合約月份第三個星期三往回數的第二個工作日上午
交割日期: 合約月份的第三個星期三
交易場所: 芝加哥商業交易所(CME)
『玖』 外匯期貨合約的標准化主要體現在以下幾個方面
外匯期貨是交易雙方約定在未來某一時間,依據現在約定的比例,以一種貨幣交換另一種貨幣的標准化合約的交易。是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。
貨幣期貨交易與遠期外匯交易相比,具有以下幾個特點:
(1)市場參與者不同。遠期外匯交易的參與者主要是銀行等金融機構及跨國公司等大企業,貨幣期貨交易則以其靈活的方式為各種各樣的企業提供了規避風險的管理工具。
(2)流動性不同。遠期外匯交易由於參與者在數量上的局限性,一般而言合約的流動性較低,貨幣期貨交易則由於參與者眾多,且有大量的投機者和套利者,流動性較好。
(3)交易手段不同。遠期外匯交易的市場是無形的,是由金融機構與其客戶用各種通訊手段構建的,貨幣期貨交易則是在專門的交易所中進行的,是有形市場交易。
(4)合約的標准化程度不同。遠期外匯交易的合約內容是由金融機構與客戶根據其要求協商而定的,貨幣期貨交易的合約則是標准化的合約,交易品種、單位、變化幅度、漲跌停板、交割時間等項目都是事先確定的。
『拾』 外匯與黃金的規定合約單位是多少
通常外匯所說的標准手是指的100,000的交易量,即100,000就是一個標准手,迷你手則是10,000,超迷你手是1,000。外匯這邊最大杠桿400:1
黃金的話交易量一般是以盎司來計算,目前這邊黃金杠桿最大200:1,下1盎司黃金根據目前的價格1550才佔用7.75美元保證金。
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