期貨平當日倉盈虧計算例題

Ⅰ 期貨上平倉盈虧怎麼計算啊

現在的計算方法是：只要你沒有平倉就每天結算一次，第二天浮動盈虧是按昨天結算價計算的，而不是之前的開倉價。

Ⅱ 期貨結算的問題，計算當日盈虧，無手續費保證金等

2日買開50手賣平30手，當天結余買開20手
3日賣開8手，
4日20手是2日還未平倉的合約。
期貨是以每日結算價做為計算依據的。
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。
（1） 平倉盈虧=平歷史倉盈虧＋平當日倉盈虧 平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)*賣出量] ＋∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)*買入平倉量] 平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)*賣出平倉量] ＋∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)*買入平倉量]
（2） 持倉盈虧=歷史持倉盈虧＋當日開倉持倉盈虧 歷史持倉盈虧=(當日結算價－上一日結算價)*持倉量 當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價－當日結算價）*賣出開倉量] ＋∑[（當日結算價－買入開倉價）*買入開倉量] （3） 當日盈虧可以綜合成為總公式
當日盈虧=∑[（賣出成交價－當日結算價）*賣出量] ＋∑[(當日結算價－買入成交價)*買入量）] ＋ （上一交易日結算價－當日結算價）*（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）
按上面公式算吧。

Ⅲ 期貨從業考試中，盈虧計算的公式有哪些

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨買賣 採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。計算公式：
（1）平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×買賣 單位(合約乘數)
平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×買賣 單位(合約乘數)
（2）持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×買賣 單位
持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×買賣 單位
（3）當日盈虧= 平倉盈虧 + 持倉盈虧
（4）可用資金=客戶權益 - 保證金佔用
（5）風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%

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Ⅳ 平倉盈虧的公式怎麼計算

其計算公式如下：

平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧

平歷史倉盈虧=∑[（賣出平倉價-上一交易日結算價）*賣出平倉量]+∑[（上一交易日結算價-買入平倉價）*買入平倉量]

平當日倉盈虧=∑[（當日賣出平倉價-當日買入開倉價）*賣出平倉量]+∑[（當日賣出開倉價-當日買入平倉價）*買入平倉量]

若客戶當日沒有進行平倉交易，平倉盈虧為0。

(4)期貨平當日倉盈虧計算例題擴展閱讀：

持倉盈虧其計算公式如下：

持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧

歷史持倉盈虧=∑[(當日結算價-上一日結算價)*買入持倉量]+∑[(上一交易日結算價-當日結算價)*賣出持倉量]

前面是買入開倉，當日結算價相當於賣出價；後面是賣出開倉，當日結算價相當於買入價。

當日開倉持倉盈虧

當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價-當日結算價）*賣出開倉量]+∑[（當日結算價-買入開倉價）*買入開倉量]

Ⅳ 期貨的平倉盈虧怎麼算

首先我給你公式：平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧。

平倉就是把持有的股票賣掉。至於盈虧如何計算，只要你會小學數學，就不會算錯的。就是把你平倉賣掉股票的現金，減去當初買股票時花的錢，如果有多餘的，那就是“盈”，如果還不夠，那就“虧”了。

現在不管你用什麼交易軟體幾乎都能精確的算出你的盈虧，出現誤差的概率很小。我認為你更應該把握的是自己的止損點位，這個要提前計算出來，因為品種和品種不一樣，如果止損的點數大大高於你的心理預期，要不然你就降低開倉手數、降低倉位，要不然就直接不要開倉，這些才是你最應該關心的。

Ⅵ 如何計算期貨投資者當日的盈虧

（37500—37400）*10*5=5000 銅的交易單位是5噸/手 盯市持倉盈虧是5000元

Ⅶ 期貨中的當日盈虧如何計算

每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。

11月30日帳戶情況：

持倉盯市盈虧=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

客戶權益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

保證金佔用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

可用資金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

風險度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

以上就是有關期貨交易賬戶盈虧怎麼計算的解讀！

Ⅷ 計算期貨當日盈虧的公式

這些公式已經是期貨從業資格證書考試教材中已經是通過處理的簡便的計算公式，不能再簡化的了。
這些推導的理解主要關鍵是在於你對相關的名詞理解，你理解了就明白上述的公式是說什麼一回事，千萬不要認為那些∑符號很難理解，實際上你明白相關的理論就不難理解的，關鍵是要理解書上的相關名詞和理論就可以了。

Ⅸ 期貨交易怎麼計算羸虧

計算公式
①上日結存：指上一交易日結算後客戶權益
②當日存取合計=出入金=當日入金-當日出金
③平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)
平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)
④持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
公式較多，但是並不復雜
⑤當日盈虧= ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧
⑥當日手續費：具體計算見《期貨手續費演算法》
⑦當日結存=上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費
⑧客戶權益=當日結存
⑨保證金佔用：具體計算見《期貨保證金演算法》
⑩可用資金=客戶權益 - 保證金佔用
風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%
該風險度越接近於100%，風險越大。
若客戶沒有持倉，則風險度為0;
若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。
若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉(以市價成交)，直至可用資金為正。
追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零
註：盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字;芝麻網提供資料

Ⅹ 期貨盈虧如何計算

1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。