期貨等待機會難熬

Ⅰ 炒期貨如此艱難嗎

一、期貨不難

商品期貨的波動都有其內在規律，大部分品種都具有很強的季節性，其價格隨著季節變化而波動。

1、關於商品期貨的季節性

商品期貨主要分這幾個大類：農產品、農副、軟商品、黑色、化工品、有色和貴金屬。

（1）農產品、農副、軟商品主要是農業種植生長出來的，有固定的播種、生長、收獲周期，季節性最強；

（2）黑色系以建材為主，其他品種配合建材生產需求，所以季節性主要圍繞建材，而建材由於氣候原因導致，如北方冬季無法開工，也呈現比較強的季節性；

（3）化工品種有些是配合農產品使用的，如農膜之類，跟隨農產品，其季節性也比較強；還有一些跟建築之類相關比較密切的，比如PVC，其季節性情況跟黑色比較接近。

（4）有色和貴金屬，這兩大類的價格波動跟經濟周期比較密切，但其開采、運輸和需求仍然具有一定的季節性。

2、為了進一步研究期貨價格的季節性，把期貨歷史數據整理成5個圖表，統計和用途說明：

（1）季節性走勢圖：把每日收盤價連起來，周末、節假日等無交易數據的數值等於上一個交易日，每年形成一條線，形成季節性收盤價走勢圖，可以更直觀地發現季節性；當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（2）季節性持倉走勢圖：統計方式同上，形成季節性持倉量走勢圖，可以直觀對比每年持倉的季節性變化；

（3）收盤價連續走勢圖：把每日收盤價連起來，方便橫向對比當前價格在歷史價格的相對位置；新增當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（4）高低點統計表：把每個月的高低點以及對應的日期統計出來，從數據上面發現季節性趨勢走勢；

（5）月、旬漲跌幅統計：統計每月、旬的漲跌幅情況，並根據歷史統計漲跌幅、漲跌比例形成季節性策略推薦。（備註：實際操作應結合當年度的基本面和宏觀面情況。）

3、季節性數據的應用

以錫為例：

每年的1、7、9、12月上漲的概率很高，其中1月份目前保持上漲概率100%，今年1月份漲幅超過10%，是2021年1月份的漲幅第一名。

每年的3、8、10、11月下跌的概率很高，其中3月份目前保持下跌概率100%，今年能否繼續保持呢？拭目以待。

棉花指數K線圖

5、復制難

即使有人做到了一波大行情，暴富了，可是很多經驗往往都是不可復制的，不單單是別人無法復制，就連自己都無法復制。這個世界唯一不變的就是變化本身，即使再相似的行情，背後的推動因素都有不同，其節奏、幅度也各不相同。這也就導致：這么多年下來，大勝一次的傳奇人物不少，但是能當常勝將軍的幾乎沒有。

比如：「濃湯野人」林廣袤，在2010年前後的那一波棉花行情中，多空雙吃，爆賺20億，但也在之後的2015年棉花交易中巨虧。

「農民哲學家」付海棠，在2010年的棉花行情中，也賺到了1個「小目標」，但之後也連虧好多年，只剩下1500萬，憑著2016年供給側改革的大行情，東山再起。

6、研究難

想要認真研究期貨，需要研究的內容非常多，總的可以歸納為宏觀面、基本面和技術面。

宏觀面——定總基調，確定多空大方向

基本面——篩選供需矛盾的品種

技術面——把握進出場時機

只有以上三者達到「三位一體」：宏觀面、基本面和技術面共振，才可能准確得捕捉到大行情。

但以上看似短短幾句話，執行起來太難了。

對於宏觀面的判斷，不同的經濟學家都會有很大的分歧，更別說普通的交易者。

基本面分析倒是比較容易一些，但是無法准確把握行情的啟動時間，有的品種低位趴著3-4年，即使有好的交易系統也無用武之地。

技術面看似最簡單，但需要一定的天賦，因為有很多是不可量化的因素，不同的人把握的程度不一樣，最終的結果也不一樣。

三、其他

大部分人在交易的前期、不斷地試錯、驗證過程中，就把本金虧沒了，徹底離開了這個市場。或許你的方法是對的，也可能賺大錢，但市場已經跟你沒關系了。

那麼尋找交易的聖杯是否有其他路徑呢？方法倒是也有不少：

1、團隊協作，不同的人研究不同的領域，當遇到機會時，增加人手深入研究；

2、降低收益期望，只賺自己認知的錢，大行情往往會超出人的認知，只賺自己認知內的錢，做自己能把握的行情勝率還是比較高的。

3、套利對沖，採用套利對沖的方式，對沖掉一些不確定的因素，單邊的波動太難把握，漲跌難把握，比較不同合約之間的強弱關系。

對於普通散戶來說，要清楚自己的定位，尋找適合自己的方法。

如果是對套利有興趣的朋友可以看看最近寫的《期貨套利系列》文章。

《期貨套利入門系列》的第1、2篇為套利基礎知識，內容為電子書截圖。

1、期貨套利入門第一篇：套利交易的基本概念

2、期貨套利入門第二篇：套利機會的發現

第3、4篇是個人的經驗總結，已經了解套利的人，可以直接查看第3、4篇。

3、期貨套利入門第三篇：季節性套利實戰

4、期貨套利入門第四篇：資金管理方法

《期貨套利進階系列》是套利交易的一些常識，很多做套利交易的人也未必都懂，可以看看。

1、期貨套利進階第一篇：下單軟體和交易通道

2、期貨套利進階第二篇：標准套利和保證金優惠

Ⅱ 為什麼感覺期貨交易越做越難

感覺期貨交易越來越難做，一方面是交易能力的問題，更加重要的是行情時機的問題，雖然在金融市場有5年左右的交易時間比較長，但是只有經歷過一輪完整的牛熊才能對各種趨勢波段有全面的了解。
交易難做有能力的問題，但是更加重要的是時機的問題，像現貨黃金投資，不論是金價上漲還是下跌都可以交易，特別是前期黃金價格一直在上漲，這輪行情趨勢非常明顯，讓很多人都進入市場交易分一杯羹。
雖然現在金價明顯上漲的趨勢沒有了，但是金價的波動差價卻特別大，而且現貨黃金可以即買即賣，在杠桿的作用下，多次交易的盈利累計不會太差。所以趁著現貨黃金有日內波動行情時，趕快進場是明智的選擇，如果金價在後期下跌，那麼我們也能採取做空的方式，這樣的行情時機讓我們的交易變得非常簡單，不能錯過。

Ⅲ 期貨容易賺錢嗎操作起來難嗎

你說的容易賺錢其實也隱含了一個潛在的說法，那就是風險也相對較大。
期貨交易不是很難，但是要做到穩定盈利，不僅是靠技術，心態和紀律性的要求更高！
1、期貨交易的雙向性：期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買空也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。
【在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然】
2、期貨交易的費用低：對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所目前手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。
【低廉的費用是成功的一個保證】
3、期貨交易的杠桿作用：
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，目前國內期貨交易有時需要支付5%保證金（視情況而定）即可獲得未來交易的權利。
由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。我們假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日的3%），操作對了，我們的資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。
【有機會才能賺錢】
4、"T+0"交易機會翻番：期貨是"T+0"的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。
【方便的進出可以增加投資的安全性】
5、期貨是零和市場但大於負市場：期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。
【零永遠大於負數】

你要是還有疑問，可以qq我，呵呵，給你講詳細點。

Ⅳ 如何做好期貨啊

入市以前首先應該了解這是一個怎樣的市場：

期貨市場是一個負和游戲，如果沒有新資金進入的話，那麼他的資金只能越玩越少，而你掙的錢則是別人輸的錢，因為這個市場不像股市，不能增值，因此這里有個鐵打的規律，那就是掙錢的人永遠比輸錢的人少，而你要想生存下去的話，只能做少數人——少數的強者；

其次，你的對手是誰，也就是說你要掙誰的錢，你知道嗎？我告訴你，他們是現貨商，做套保，對品種和政策有著透徹的理解，並且手上有現貨，由於套保機制，他們輕易不會賠錢；還有就是機構，他們有著大筆的資金和強大的智力資源，他們可能會賠錢，但他們仍然是無比的強大；
三是生存下來的投資人，既然能夠生存下來，自有他們生存的道理，他們的生存經驗是市場新手所無法比擬的，而且他們也是經過時間證明，能夠掙錢的人；

剩下來的就是市場的新手，大多以中小散戶為主，這部分人是市場的主體，更是賠錢人群的主體，而我所見過的大部分入市新手，他們都是各界的精英，因為他們有資本，有閱歷，有思想，不服輸，否則一般人很少聽說有貿然進入期貨市場的，即使誤打誤撞的進來，生存周期能夠超過1年的已經算是很了不起了；

第三，關於學習的誤區，做期貨大概沒有科班出身的人，也沒有這樣的培訓機構，很多市場新手想通過一個指標或是一位高人的指點，短時間之內就能通向成功之路，這無異於痴人說夢，根本行不通，西方期貨行業已經有百多年的歷史，科學發達的今天仍然沒有一套穩定盈利的數學模型，這是一門建立在經驗之上的科學，如不經歷市場的嚴格和長期的考驗，根本不能成功，

...............因此拿到工具和功夫上身這是兩碼事，沒有兩三年的刻苦磨練，想在期貨市場長期穩定的盈利，幾乎是不可能的！

第四，成長的歷程。

這個歷程應該分成兩個部分，首先是學習的歷程，其次鍛煉的歷程，這兩者缺一不可；
在學習的歷程中，大約需要1～2年的過程，可能有些人會更長，但只要你能堅持，一般能夠通過。首先是要看上三五本過於期貨的書籍，好書至少要讀上兩遍或更多，慢慢來不怕慢，不要怕不懂，但要學習，例如至少學習30個以上的指標和所有基礎理論，然後上手做三五個月的模擬盤，以便入門，這之後要准備一些資金，大約20萬左右吧，最好分成4份，最少也要分成兩分，這時你拿其中一份可以開戶了，等你第一份資金爆倉之後，再注資，再開始一輪新的學習和操作，如此反復，直到你形成自己的交易系統為止，這一階段會有80％的人掉隊，也許你能堅持下來，這時我要問你一個問題，那30多個指標你還記住幾個？如果你回答，基本忘光了，那麼恭喜你了，你可以繼續了！。也許你上來鄙視所謂的交易系統，這沒什麼，但殊途同歸，最後，你一定要建立起自己的一套經過試驗證明能夠盈利的交易規則，這種規則細節上每人都不同，甚至區別很大，但重要的是合適於你的操作；在這之後，你的帳戶余額就會象盤整時期的曲線一樣，上下波動，而你會在這一時期，不斷的修改自己的交易規則，使其日臻完善，同時你可能在這一時期已經嘗到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商經受住了考驗，這一階段你畢業了！

下一歷程是對你情商的考驗，也是最容易與成功失之交臂的時期，這個時期可能長，可能短，有人終生不能逾越。這個歷程又分成3個階段，每個階段相互滲透，彼此相連，讓你在痛苦和希望中掙扎！

第一階段克服心中的恐懼和貪婪，盡管有了好的交易系統，但在人性中有著很難克服的兩種情節那就是恐懼和貪婪，他們時刻左右著你，讓你欲罷不能，每天冰火兩重天，你在天堂和地獄的過山車上煎熬著，這種滋味很難受，只有經過的人才能體會，在電影《甲方乙方》里有句名言,「英雄就不是一般人」，的確，想在這個市場里站住腳的人，那肯定就不是一般人!想克服這些人性中的弱點就要在盤中不斷的磨練，不斷的批評和自我批評，以常人難以想像的毅力鍛煉自己，達到忘我之境界；

第二階段遵守紀律，這點聽起來很容易，規則是你自己建立的，自己遵守自己的紀律有什麼難的，你錯了，據個例子，也許你有點胖，想減肥，也許你想戒煙，等等，那就給自己一個命令吧！從現在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早點是營養食譜，多一兩少一兩都不行，晚上10點睡覺，早一分晚一份都不行，因為突然戒煙對人體有不良反應，因此每天上午、下午和晚上各抽一隻煙，多一顆少一顆都不行……老兄，你試試，你要能堅持兩年以上，每天雷打不動，我佩服你，說了這么多無非想說明一個問題，那就是在無人監管的情況下遵守紀律其實是一件非常困難的事情，到了那個階段，你自然會明白，其實這比克服恐懼和貪婪要難的多！

當經過了上述兩個過程，我再次恭喜你，你已經掙錢到了麻木的狀態了，你的帳戶余額在飛速增長著，甚至連你自己都不相信，以為這是在做夢，但你確實做到了！這時悄然間最後一個也是最艱難的關口擺在了你的面前，也許你並不知曉，如果你不能逾越這個關口，你將再次面臨「game over！」此時你的經驗注意和無休止的自我膨脹，也許會將你的帳戶打回原點，克服這一人性的弱點，我送你一副良葯——低調處理你的財務，時刻記住期貨是一個風險巨大的行業，永遠對市場懷有一種敬畏的感覺，並且只把期貨當作一種養家戶口的職業，而你只是這浩瀚的市場中微不足道的一員！

新來的朋友，你的路還很漫長，期貨人生才剛剛開始，祝君好運！

Ⅳ 怎麼才能做好期貨

想做好期貨有兩種辦法，第一種就是跟隨厲害的老師（這種可能性比較小），第二種就是自己去學習，每天堅持復盤，找期貨市場的技術面技巧，90%的上漲和下跌都是有技術面的理由，然後再用小錢去開一個期貨賬戶，實盤和模擬心態是不一樣的，多找技術面圖形，多推盤的復盤。
如果第一次接觸期貨，建議只做1手或者用模擬賬戶去鍛煉半年再去真正的開始做。在這半年裡，你需要完成以下幾點。

一、期貨市場技術面是非常有效的，一定要每天堅持復盤，可以在每天下午收盤去復（推薦螺紋鋼或者焦炭的5.15分鍾）復盤要復一些技術面比較穩的品種，這樣才能走對正確的技術分析路。

二、通過半年的技術分析學習和總結，找到精華之處（稱為圖形），圖形必須有固定的止損點才叫圖形，波段為主的，專注1個有效圖形，簡單順勢執行。

三、交易系統的行成，有了復盤的經驗你就會有一些盤感，有個圖形你就有了方法，按照圖形進場，通過盤感去持有單子，哪裡該離場，哪裡該接回單子，這個需要實戰的磨練，在對的方向堅持，會有很大的收獲。

四、交易這邊基本就這樣，然後就是風控，風控主要是倉位管理和嚴格止損，倉位一定要恆定，比如我開倉是30%，加倉1次30%，一共用60%的倉位，如果碰到單邊明顯的行情，我可能就會用到80%以上倉位，但是重倉前提是你有99%的把握，而且必須有固定止損點，不管你做短線.中線.長線，必須要有固定止損點，不要去抗單，要保證賺大虧小，以小博大的理念。

五、心態，俗話說心態決定成敗，這個就得靠自己調整。

六、果斷執行不猶豫，100%相信交易系統，嚴格止損不僥幸，必須自律，該做的做不該做的絕對不做，果斷吃大肉。

Ⅵ 炒期貨的壓力很大,大家都怎麼排解賺錢的時候、賠錢的時候,心境...

為什麼一個投資你要壓力這么大了
不要為了這點投資影響自己的生活