期貨盈利計算公式:
當日盈虧=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量的加總+(當日結算價-買入成版交價)*買入量的權加總+(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。
期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
㈡ 橡膠期貨有沒有持倉限制,橡膠期貨有沒有持倉限制帖子
有的,期貨交易每個品種都有單日下單 限制,最高持倉限制,超過會被強平的。
㈢ 橡膠期貨有沒有持倉限制
這個是有限制的
主要是限制臨近交割的前一個月
個人投資者持倉不超過300手
別的月份,基本就不用在乎,5萬手,幾乎沒有哪個散戶會達到這個限度
㈣ 橡膠期貨合約細則
1、調整臨近交割期天然橡膠期貨交易保證金的提高方式。把增加保證金的時內間提前約15天,同時把最容後三個交易日的保證金收取的幅度提高到40%。
2、調整並豐富當期貨價格出現大幅波動時的風險控制措施。當一段時間內某一期貨合約漲跌幅較大時,交易所認為必要時,可以加強風險控制的力度。
3、修改銅、鋁、天然橡膠出現同方向連續漲跌停板時的處理方式,將現有三個品種的處理方式統一。同時,使文字描述更通俗、直觀,以方便投資者理解。
4、修改天然橡膠合約的限倉規定,對天然橡膠合約加強風險控制,從某一合約總持倉達到10萬手開始比例限倉,並減少交割月份單個投資者的持倉限額,從150手減少到100手,
在沒有什麼大的規則了 ` 就這些 ```
㈤ 橡膠期貨有沒有持倉限制,橡膠期貨有沒有持倉限制資訊
第一章 總 則 第一條 為充分發揮期貨市場的套期保值功能,促進期貨市場的規范發展,根據《上海期貨交易所交易規則》等有關規定,制定本辦法。 第二條 會員、投資者在上海期貨交易所(以下簡稱交易所)從事套期保值業務,必須遵守本辦法。 第二章 套期保值頭寸的申請與審批 第三條 套期保值交易分為買入套期保值交易和賣出套期保值交易。 第四條 需進行套期保值交易的投資者應向其開戶的經紀會員申報,由經紀會員進行審核後,按本辦法向交易所辦理申報手續;非經紀會員直接向交易所辦理申報手續。 第五條 申請套期保值交易的投資者和非經紀會員必須具備與套期保值交易品種相關的生產經營資格。 第六條 申請套期保值交易的會員或投資者,必須填寫《上海期貨交易所套期保值申請(審批)表》,並向交易所提交下列證明材料: (一) 企業近2年在交易所的交易實績; (二) 企業營業執照副本復印件; (三) 近2年的現貨經營業績; (四) 國有企業、國有資產占控股地位或主導地位的企業,應出具其法定代表人簽署的同意進行相關套期保值業務的證明; (五) 企業套期保值交易方案(主要內容包括風險來源分析、確定保值目標、明確交割或平倉的數量)。 第七條 賣出套期保值交易另須提交的證明材料: (一) 原材料生產企業保值商品的消耗定額、生產能力,當年的生產計劃、原材料購銷計劃(合同)及上一年度總產量的證明材料,以及交易所要求提供的其他材料; (二) 原材料加工企業、流通經營企業及其他企業保值商品的現貨倉單或擁有實貨的其他憑證(購銷合同或發票),以及交易所要求提供的其他材料。 第八條 買入套期保值交易另須提交的證明材料: (一) 原材料加工企業保值商品的消耗定額、加工能力、生產經營計劃或生產商品的購銷合同及上一年度總產量的證明材料,以及交易所要求提供的其他材料 (二) 原材料生產企業、流通經營企業及其他企業保值商品的購銷計劃(合同)的證明材料,以及交易所要求提供的其他材料。 第九條 銅、鋁、鋅、黃金和天然橡膠套期保值頭寸的申請應當在套期保值合約交割月份前一月份的20日之前提出,燃料油套期保值頭寸的申請應當在套期保值合約交割月份前第二月的最後一個交易日之前提出,逾期交易所不再受理該交割月份合約的套期保值的申請。套期保值者可一次申請多個交割月份合約的套期保值額度。 第十條 交易所對套期保值頭寸的申請,按主體資格是否符合,套期保值品種、交易部位、買賣數量、套期保值時間與其生產經營規模、歷史經營狀況、資金等情況是否相適應進行審核,確定其套期保值額度。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數量。 全年各合約月份套期保值額度累計不超過其當年生產能力、當年生產計劃或上一年度該商品經營數量。 第十一條 交易所自收到套期保值頭寸申請後,在5個交易日內進行審核,並按下列情況分別處理: (一) 對符合套期保值條件的,書面通知其准予辦理; (二) 對不符合套期保值條件的,書面通知其不予辦理; (三) 對相關證明材料不足的,告知申請人補充證明材料。 第三章 套期保值交易 第十二條 獲准套期保值交易的交易者,應當在交易所批準的建倉期限內(銅、鋁、鋅、黃金和天然橡膠最遲至套期保值合約交割月份前一月份的最後一個交易日,燃料油最遲至套期保值合約交割月份前一月份的15日),按批準的交易部位和額度建倉。在規定期限內未建倉的,視為自動放棄套期保值交易額度。 第十三條 套期保值額度自交割月前一月第一交易日起不得重復使用。 第四章 套期保值監督管理 第十四條 交易所對會員提供的有關生產經營狀況、資信情況及期、現貨市場交易的行為進行調查和監督,會員及相關投資者應予協助和配合。 第十五條 交易所對套期保值交易的持倉量及實物交割量單獨計算,在正常情況下不受持倉限量的限制,但在市場發生風險時,為化解市場風險,按有關規定實施減倉時,按先投機後套期保值的順序進行減倉。 第十六條 會員及投資者在進行套期保值交易時,有欺詐或違反交易所規定行為的,其已建倉的套期保值持倉按投機持倉處理或予以強行平倉,並按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理。 第五章 附 則 第十七條 本辦法解釋權屬於上海期貨交易所。 第十八條 本辦法自2008年1月9日起實施。
㈥ 三力士年報說的購買橡膠期貨鎖定利潤,可以理解為他們大量持倉天然橡膠嗎
我沒看三力士的年報,但從你說的情況來看。
他們買的是期貨,就是說他們在橡膠開始漲價前,或是價格上升途中,買入了大量的期貨,他們可以把到期後的期貨換成現貨,用以前低價的期貨橡膠來滿足現在的生產需要。
期貨的概念:期貨(Futures)與現貨相對。期貨是現在進行買賣,但是在將來進行交收或交割的標的物,這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品,也可以是金融工具,還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為,例如無貨沽空,可以導致金融市場的動盪。
㈦ 個人投資者買天然橡膠的期貨,是不是一次最多隻能買300手
當然不是,只要系統接受,你買多少手都可以。但據我所知,目前國內交易系統(交易所的交易系統系統)最大單筆下單量為9999手。
對於自然人客戶和天膠品種而言,一般月份持倉不得超過持倉總額的5%即可;交割月前一個則是300手,也就是說只有在交割月的前一個月,你的最大下單量不能超過300手;進入交割月為100手(這點不適用個人客戶,只適合企業用戶了)。
㈧ 國內那個期貨公司主營橡膠,即持倉最多
5月5日的多單第一是浙江新世紀,3312手,空單第一是浙江大地期貨,6312手,成交量最版大是萬達權期貨,46219手
如果你想看每天的持倉可以看下面網站
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㈨ 橡膠期貨有沒有持倉限制
當然有持倉限制,平常月份(字掛牌交易開始至交割前兩個月)單個客戶持倉不得超過500手的。但開倉不受限制,只要你資金足夠,開1萬手都行,但必須在收盤前將凈持倉減到500手以下。
㈩ 橡膠期貨合約建倉為什麼顯示昨多和今多
是基本制度。
這是期貨運行的一個基本制度,叫當日無負債結算制度,是指收盤後賬戶盈虧按結算價計算,結算價也就是全天的價格成交量加權平均價,這樣做的好處是避免在尾盤多方或者空方惡意拉升或者打壓價格來操控結算的價格(不是結算價)的行為。期貨盤面語言:是通過數字信息傳達的、是與上一交易日在時間和空間上有一定聯系的、是描述市場兩股力量進行較量的、是在某一時間反映一切基本面和主力資金意圖的行為。它包括:1、開盤價:它是多空雙方在開盤前5分鍾撮合而成的,它已經反映了主力的一部分意圖,尤其是顯現出在其它相關基本面的價格形態發生突變的情況下,開盤價更能反映出交戰雙方的態度、意圖和力度,但會被在以後的交易時間里大的資金介入、人氣趨勢、方向走勢所修正。2、收盤價:收盤價是對全天價格走勢的一個總結,也是對當天多空較量勝負的評價,是當天最重要的價格,是多空雙方認可的、暫停博弈的、相互妥協的價位,同時也是一個重要的阻擋支撐位。3、盤中最高價、最低價:這兩個價格反映了多空在續盤階段資金博弈較量的峰值和谷值。特點是在最高價或最低價附近經常伴隨著較大的成交量,分時圖中顯現的更為明確。同時也明確了多空雙方博弈的區間范圍,也是重要的阻擋支撐位。4、成交量:當日成交量的大小反映了市場投資者在當日的價格區間中進行交易的偏強偏弱程度,它體現出投資者目前的心理狀態,積極介入或出場觀望或持幣等待,更深一層地看,它反映出價格向某方向變動的能量在集聚或被釋放,當成交有效放大時,或是行情的開始或是行情階段性結束,當然,要聯系持倉量、價格等因素綜合判斷。5、持倉量:持倉的變化在價格運行中佔有重要地位,代表了主力資金的持倉意願和意圖,它分為主動增(減)倉和被動增(減)倉,通過持倉的變化可以估計到主力的持倉成本,為投資者在操作中提供一定的買賣依據,一般講,如果當日某合約上出現持倉變化幅度超過10%以上時,可能會誘發行情原趨勢的逆轉。上述五個方面的內容是盤面給市場中所有投資者最真實、最客觀的信息,這些信息未經過任何的刻意加工和處理,它們真實地反映出市場的現狀,為投資者的入場提供了最好的依據。