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期貨高手5個階段

發布時間:2022-06-21 17:17:37

⑴ 怎樣修煉成期貨操盤高手下載

操盤手的五個階段
第一階段:不知其不可也
這是你開始交易的第一個階段。由於耳聞了眾多百萬富翁的發家史,你知道「交易」是一個能賺大錢的買賣。不幸的是,這就像是你准備學開車,「多容易呀!」,但你一旦開始就知道有多難了。價格不是上就是下,這背後蘊藏著什麼內幕嗎?「我來破解它吧!」
不幸的是,就像你第一次坐在方向盤前,你很快就發現你根本不知道應該怎麼開始。你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場,市場就反向運行,於是你又反手做單。「靠!怎麼又反向了」,你再反手...再反手...再反手...
可能你一開始還做得很好,不過這更糟--因為,這告訴你的大腦:「交易太簡單了」,然後你開始「隨心所欲」了。
出現虧損時,你就嘗試加倍去做,就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時,你僥幸地贏了回來,但更多的時間卻是損手爛腳。這時,你已經完全忘記你對「交易」還是一個新手。
這個階段通常會持續一到兩個星期,時光易逝,很快你就進入到第二個階段。

第二階段:知其不可也
在這個階段,你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做,「嗯,我還要再做點功課」。你意識到你還是一個不合格的交易員,「我還缺少真正可以盈利的技術。」
於是你開始在圖表裡設置「交易系統」,讀了一堆電子書,到處瀏覽網頁--從美國到烏克蘭的網站都給你看過了。這時,你開始探索一套自己「必殺技」(holygrail)。你變在了一個「系統交易狂」--天天、周周地從這個方法到那個方法地試,不過,你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂,「這個指標完全不同呀!」
你將Trader里的所有自動交易系統都測試過了,你開始玩「均線」、什麼「菲波納奇線」、什麼「支撐阻力線」、MACD、KDJ...弄了幾百種指標,夢想著你的「魔法系統」今天就可以誕生。你成了一個「抄底摸頂」的「大師」,用你的指標去找市場反轉的精確點位。盡管你發現你還在輸錢,但你還是堅持不懈地「找找找」,因為你堅信你的做法是正確的。
你開始跑去聊天屋、論壇,你看到有些交易員可以賺到錢,你很想知道「那為什麼不是我?」。你會問很多很多問題,有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者,「那些喊單的傢伙都是騙子」,他們不可能賺那麼多,因為你也已經「學了」,但是你卻做不到,「嗯,他們是騙子,是托兒」。不過,他們天天在那裡而且帳戶在增長,而你卻還在經歷失敗。就像對一個無知的十幾歲的少年,那些能賺錢的交易員會免費地給你建議,但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見,而且開始過度交易,盡管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的「喊單」,不過,結果很糟。因此,你准備從某些網站、大師那裡買一些「交易信號」,不過,這對你還是不管用。
你可能還會在論壇上找一個「大佬(像RobBooker或者其他人,譯者註:這個Rob也曾經頗發過一些「交易信號」郵件來,不過,好象從來沒有哪次的信號是在當天的價格範圍里的,哪位XDJM可以指點一下是不是我搞錯了?)」來跟著他操作,這個大佬「保證」會將你改造成一個真正的操盤手(當然,通常這種「保證」是收費的)。不論這個「大佬」是真的好還是假的好,你還是沒法贏錢,因為時機不對,你仍然認為你知道的是最好的。
這個階段可能會持續數年,事實上,在現實中的交談中發現,這個階段會至少持續1年,一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊,通常你在這個階段是最容易放棄「交易」的。
大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了,不過不失為好事--試想一下,如果「交易」是一件容易的事,我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年後在理所當然的暴倉下也繳械投降了。
可能會令你驚奇的是最後剩下的20%的人會堅持3年之久,他們會想「我已經在游泳中學會游泳了」。不過,就算經歷了3年,也只有5-10%的人能真正地堅持下來,而且他們開始持續地賺錢了。
順便提一句,這些都是真實的數據,不是在我的腦海里憑空想像出來的。所以,就算你真的玩了這個游戲3年,你也不要真的以為你可以如履平地。
有很多人跟我爭論過這些「時間之窗」--有趣的是他們中沒一個人交易超過3年--不信你可以在論壇上隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。我猜肯定有人超越這個「時間之窗」,不過,我真的還沒見過。
終於,你准備從這個階段出師了。這時,可能你已經花了比你想像中更多的時間和金錢,暴了2到3個倉,曾經有3-4次想放棄了.不過,這時「交易」已經深深地溶入了你的血液之中。
某一天,在某個瞬間,你突然進入到了第三個階段。

第三階段:頓悟
在第二個階段的後期,你開始認識到不是「交易系統」導致不同的結果。你意識到其實可能一條簡單的移動平均線就可以賺錢了,只要你的心態和資金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學方面的書,將書里描繪的角色對自己進入對號入座。然後,「頓悟」就出現了
「頓悟」好象將你頭腦里的兩條筋給聯了起來。你突然認識到,不單是你,而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒市場會怎麼走,更別說下一個20分鍾了。
因為這個新發現,你停止去關注其他人在想什麼了--「主力」在這個數據公布後將怎麼搞,那個事件會導致什麼變化...你成為了一個按照自己交易方法交易的「獨立人」。
你開始按照你自己的交易方式和交易方法來工作,現在你變得快樂交易了,而且風險也在你的掌控之中。
你開始用你的這把「快刀」來操作,抓住每一個可能盈利的好機會。當你的頭寸變壞時,你也不生氣了,甚至你會覺得「這不是我的錯,我不可能預測市場」。當你覺得你的頭寸不好時,你只是簡單地平倉了事。「下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來越高的成功可能」,因為你知道你的交易系統是可行的。
你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結果,你開始以每周的角度來看交易報表,「嗯,一單不好的交易並不是差勁的交易系統造成的。」
你終於認識到「交易游戲」是在做一件事:持續不竭地使用你的「快刀」、遵守你自己的交易紀律,而不管你的喜好是什麼。
你學習到了正確的資金管理和杠桿的使用,而這時它們已經與你融為一體。你回想走一看前就有人這么建議你時,你臉上浮出一絲微笑,「那時我還年輕,現在我理解了。」
「頓悟」出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。

第四階段:知其可為也
你的交易系統告訴你什麼,你就做什麼。你接受虧損就像你接受盈利一樣。你現在會讓你的盈利單放飛了。接受「虧損」和知道你的交易系統將會帶來比損失更多的盈利,當出現虧損單時,你隨手就平倉了,「這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已」。
大多數時間,你處於盈虧平衡的拉鋸狀態,今天贏明天輸,有時這個星期贏100個點,然後下個星期輸100個點,通常你都是處於盈虧平衡狀態而不會虧大錢。這時你知道你總的來說應該算是「好的交易員」了,而且你開始獲得論壇的其他人的尊敬。你仍然在繼續研究和思考你的交易,但在這個過程中,你的盈利已經持續地多於虧損。
這天,你開始就贏了20點,過後卻輸了35點,但你對這種回吐已經完全沒有什麼感覺了,因為你知道他們又會回來的。你開始每周持續地盈利了,這周賺25點,下周50點...

第五階段:止於至善
你「搞定」了--就像開車,每天你坐進你的座位和交易--你達到了一種「行雲流水」的水平,就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的「大買賣」了,1天盈利200點,不過不會比盈利1點更加興奮。
當你在論壇上看到有新手在大叫「錢來呀!錢來呀」,就像他們騎著好馬贏得大滿貫比賽一樣,這時你好象看見了自己,不過這已經是幾年前的自己了。
這時,你已經進入了交易的「烏托邦」境界,你能控制你的情緒,而且你是一個真正的「操盤手」--一個日進斗金的操盤手。
你成了論壇呀、聊天屋呀的明星,每個人都想聽一聽你要說什麼。你從他們的問題中看到了2年前的自己。你發表你的建議,不過,你知道講了也沒什麼用,「他們還是小孩」--但他們中有人會成為你的,有些人會快些,有些人慢些--當然,我們知道大多數的他們無法進入第二個階段,但肯定會有的。
「交易」現在變得不那麼令人興奮了,事實上,你還覺得有點兒悶。就象世間的其他事情一樣,你就算做得很好你也得繼續做下去,「開始有點悶了,不過,這是給自己打工。真的,就是這樣。」
最後,你從聊天屋裡找了幾個志同道合的人討論市場,但這時已經變成了純粹的技術探討,大家都不會互相影響了。
你潛心磨煉出來你的交易系統,它給你帶來了最大的利潤而風險並無增加。你的交易方法沒有改變--只是變得更好,現在,你擁有了美眉經常說的一種能力:「直覺」
你現在能大聲地說,「我是一個操盤手了!!」,不過,謙虛的你覺得沒有必要告訴任何人,「這只是一份工作而已。」
我希望你喜歡這篇文章,希望你用交易員的心來讀,更加希望你能從這篇文章里得到些東西。
請記住,只有5%的人能真正走到第五個階段,但是原因並非「能力」的問題,而是「堅持」、而是當有新事物出現時有改變自己的以往的經驗的能力
失敗者是某些想「一夜暴富」的人,有這樣的想法沒什麼不對,但是他們進入市場只是區區的6個月就戴上了一雙有色眼鏡,所以他們看不到事物的本質,他們的口頭禪是「這就是我看到的事情,那就是我發現的規律」,他們拒絕吸收新鮮的事物,拒絕改變自己的無知。
我告訴你,當初我進入市場也是想「一夜暴富」,不過,現在我想「慢點富吧」。
如果你要放棄這項工作,我還有一項建議給你,問自己一個問題:當你知道畢業後有份年薪百萬的工作時,你上大學讀了多少年?

⑵ 期貨操盤最高境界是怎樣的

以技術分析為例
第一階段:看山是山 看水是水(看的不多,但心裡想著漲就做漲,想著跌就做跌)
第二階段:看山不是山,看水不是水(學了很多,知道行情按概率來的,不是非漲即跌)
第三階段:看山就是山,看水就是水(悟了很多,把握交易核心,順勢而為。看破漲跌,行情有漲必有跌,有跌亦必有漲,就像春夏秋冬輪回交替,人為無法改變也無法預測,只需順其自然,跟隨趨勢而交易)

⑶ 怎樣成為期貨高手

股票與期貨就是一種博弈。既然是搏弈,要贏得起,也要輸得起。如果沒有這個心理准備,就不要進入股市。期貨現在很多人就是這樣,盲目進入股市或是期市,以為進市場就一定能賺錢,這是根本錯誤的。
進入股市期市後,就要做好兩手准備,贏錢了怎麼辦,輸錢了又怎麼辦。當然,現在行情慘淡,絕大多數投資者要面對的是輸錢了怎麼辦。
股票是長期投資,而期貨投資周期就短, 期貨放大10倍,收益與風險自然比股票大了10倍,且期貨所需的專業知識要比股票更多,
要看你的風險成受力與你的資產情況而定,你如果要做建議前期投個1.2萬試著操作,做好資金管理,如果這一兩萬虧掉的話,說明不適合這個市場,就退出這個市場,要對自己的資金負責。市場的淘汰也是很殘酷的。如果覺得這個市場適合自己也就小做,因為這個市場畢竟是高風險,雖伴隨著高收益,但是要找到賺錢的方式才敢投入大量的資金。拿小錢用一次機會來看一下這個市場,不行就撤,呵呵 只有自己做了才知道這個市場適不適合你。

⑷ 期貨高手的最終境界是什麼

以技術分析為例
第一階段:看山是山 看水是水(看的不多,但心裡想著漲就做漲,想著跌就做跌)
第二階段:看山不是山,看水不是水(學了很多,知道行情按概率來的,不是非漲即跌)
第三階段:看山就是山,看水就是水(悟了很多,把握交易核心,順勢而為。看破漲跌,行情有漲必有跌,有跌亦必有漲,就像春夏秋冬輪回交替,人為無法改變也無法預測,只需順其自然,跟隨趨勢而交易)

⑸ 期貨 悟道 怎麼才算悟道 有那幾個階段

所謂悟道,是自己把市場本質理解清楚了,看盤不再糾結,做單不再糾結,不糾結的時候你就悟道了。7個階段如下:

1、無所謂階段: 無知無畏,滿倉豪賭,死扛、爆倉,大起大落,憑感覺、聽消息胡亂操作,沒有任何章法,只要賺過1次,就上癮。

2、做加法階段: 經歷大起大落和巨虧之後,開始各種不服,不服氣,不甘心,不認輸,開始重視學習,不分青紅皂白,十八般武藝通通都學。

短線、中線、技術分析、基本面分析、各種神奇指標和預測方法一個都不放過,多種開平倉規則和周期混在一起用,然而越努力越失敗,把交易越高越復雜,依然穩定虧損。

3、追求完美階段: 總以為有所謂一招致勝的武林秘籍,苦苦尋找聖杯,拜師學藝,狗熊掰棒子,不停的換方法、換技術。

4、做減法階段: 開始化繁為簡,指標統統刪除,可能就剩下均線和裸K,通過回測數據領悟到交易的本質,市場無法預測,無法駕馭,本質上就概率游戲,只能靠確定的止損去捕捉不確定的利潤,無條件的跟隨和試錯,慢慢意識到交易系統的重要性,意識到一致性的威力。

5、懂得取捨的階段: 在打磨交易系統的過程中,總想不停的優化優化再優化,組合組合再組合,什麼都想要,什麼都不想舍棄,最後意識到完美的交易系統並不存在,意識到勝率、盈虧比、頻率、倉位、破產率之間相互制衡,此消彼長。

沒有完美的交易系統,只能去平衡和取捨,綜合評估一個交易系統,不會單一看重勝率、盈虧比、回撤、總收益,而是綜合權衡。

6、得到做不到的階段: 有了正期望值的交易系統只是剛剛入門,實盤中會面臨執行不到位的問題,比如:拿不住單、賣飛了、盈利單跑得快、止損單拖拉、連續虧損不敢動手了、突然加大倉位。

7、與自律為伍的階段: 也是最後一個關卡,做不到自律,基本上就前功盡棄了,經常痛恨自己管不住手,開始制定懲罰措施,開始琢磨用自動化交易交給軟體執行,一次次血的教訓,讓自己開始徹底拋棄人為干預。

期貨投資風險

杠桿使用風險

資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大,因此對於10倍左右的杠桿應該如何用,用多大,也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿,水平低的如果也用高杠桿,那無疑就會使風險失控。

強平和爆倉

交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算,當投資者保證金不足並低於規定的比例時,期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金,甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。

交割風險

普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆,做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去,如果合約一直持倉到交割日,投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

⑹ 成為期貨高手必經的四種階段和境界

1認識趨勢
2了解趨勢
3趨勢布陣
4忘記趨勢(將趨勢交易融入血液)
對不起,是我的名言。

⑺ 怎樣成為期貨高手

如果你說的高手是指期貨操盤高手,那麼,我懂你的焦慮,系統的說說吧。

第一步:明晰市場的規則。這一點毋庸置疑,如果你連市場的游戲規則都不了解,那還談什麼操作。
第二步:研讀大師的著作,理論的、實戰的都要讀,要讀就要讀最好的,不要淺讀,要細細的品味。
第三步:開始模擬操作,將第二步的理論付諸實踐,那時你就知道,你學到的東西是否真的適合你,因為每個人的性格不一 樣,每個人走的路和得到的結果也會大相徑庭。這是一個對經驗進行篩選和反思的過程,在這個過程你就會感覺到:一套屬於自己的系統操作方法有多麼重要。當你已經能夠開始獨立的、系統的進行每一次的買賣且成績尚可時時(包括交易動機的確定,出入場機會的鑒別,資金風險的控制),那麼你可以開始進行實盤了。
第四步:實盤不同於模擬,有太大的區別。因為你真正開始直面真實的市場了,這個市場無時無刻不考驗你的心理,攪動著你的情緒(來源於權益的增減),鍛煉你的定力,活用你的頭寸,小心翼翼的交易,減少出手的次數,最小化失誤的代價,盡量(考慮風險)最大化每一次正確決定的收益。不斷地改進自己的交易規則和交易理論,不能夠停下學習。
第五步:復雜的事情簡單做,簡單的事情重復做,務必生存下去,記住「穩定盈利」高於一切。
第六步:只要你踏踏實實的做到了上述幾點,時間會賦予你應得的財富與名譽的。

上述皆為我個人觀點,聽與不聽,請君思量。

⑻ 期貨高手開倉和平倉都有哪些技巧

做好預判,開倉後不能帶著僥幸心理,不是隨心理波動來開倉的,首先發現存不存在誘倉,在確定高點/低點。
平倉很多人最大的問題是不堅決,所以按照分價成交量的大小可以做判斷。

⑼ 期貨高手怎樣把握投機的時機

1爆倉
期貨不分一時之高下,只要不穿倉當內褲,都有翻本機會,期貨的翻本,其實有必經的途徑,這就是所謂期貨的境界。為什麼說翻本?因為做期貨未有不輸而能獲得經驗的,在期貨公司里爆倉多的大體都是大佬,某人如果宣稱從未爆過倉,那不是新手就是白痴,即使你有遠在星辰以外的好運氣,爆個把倉也是難免的,這就是規律。
2技術關
初入期門,看見大起大落的行情最為欣喜,私下算計,如果從這里多那裡空而且是滿倉操作,5萬變10萬,10萬變100萬,樂得半夜都夢遊了,這時的心理是正確的,初學者因對市場陌生而謹慎,因聽說風險大而小心,此時他是比較明白的:自己在市場中很渺小,所有的機會都來源於市場,如果能一直保持這個心理,這就是成功的第一步,所謂成功並非指賺得滿盆滿缽,而是不被市場淘汰。光謹慎小心又是不夠的,期貨是入世學問,不動手等於白搭。動手就會學些東西,一般學期貨的都會先學技術分析。所謂技術分析,就是聽死人說話,那些寫書的大多已經掛了,即使暫時還沒掛也快掛了(PS:如果哪天聽說論壇某君欲寫書的時候,就要知道丫快掛了)。鳥之將亡其鳴也哀,所以這些快掛了或已經掛了的人的遺言,你是要好好聽的,他們說這個指標這么看哪個指標那麼看,這是你必須記住的。原因很簡單,他以前這個指標不這么看,哪個指標不那麼看,所以他掛了,你也想掛嗎?記得死人說的話,這就是期貨的第一層境界,技術關。
技術關很難,那麼多指標那麼多死人,怎麼記得全呢?其實技術關也簡單,魯迅說,親戚或余悲,他人亦已歌,死去何足道,托體同山阿。其實期貨也一樣,記得那幾個幫你賺過錢的死人就可以了,把他們當你的衣食父母記住,其他的草草埋了最好。如果你哪個都想祭拜一番,明年的今天偶在這里給你燒紙,因為你的錢這么實驗的話和燒紙已經沒啥差別。在此意義上說技術關也並不難。
3心態關
技術之後,緊跟著就是心態關。心態關其實是比膽大,有些人技術說起來還是可以的,就是看到機會下不去手,時機一過又不敢動了,這就是心態問題。那些連機會究竟有沒有都看不出來的,不存在此關的問題,那叫案板上的肉,哪一刀砍到的問題。心態關還有一種,就是一定要知道,在最得意的時候也明白是市場成就了你,而不是你已經是市場里的什麼東西。必須明白,如果沒有市場你會很慘的,討吃都找不到有人的地方。不存這樣的心,一味的自大是會很快成為屍體的。懂得心態重要的人是有特徵的,就是到達這個臨界的時候,他往往出現反技術的傾向,期貨里有句話,不到這個階段是體會不出來的,叫做:除了心態什麼都沒有了。到了這一步,恭喜,期貨算入門了。
心態之後的階段很危險,因為過了心態關的人都很自信,而且錯誤犯得確實比較少,但有一點,這些人不會犯一般的低級錯誤,只會犯最致命的錯誤,所以在這個階段爆倉的幾率是相當高的。但是事情最奇怪的還不在這里,某個這樣的人如果他看跌,那麼行情可能打爆他之後就真得跌到他預期的那個地方去,這樣的事情出來是最窩心的。你說他看得不準嗎?很准,但先爆了,還有個P用?此時,就需要過第三關,資金管理。用資金管理控制風險。

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