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即期外匯

發布時間:2022-07-03 08:10:45

1. 即期外匯交易的報價

報價是交易雙方達成交易的關鍵和基礎。在外匯市場上通常把提供交易價格的機構稱為報價者,一般由外匯銀行充當這一角色。與之相對應的,把向報價者索價並在報價者所提供的匯價上成交的其他外匯銀行、外匯經紀商、個人和中央銀行等稱為詢價者。

在即期外匯交易中,外匯銀行在報價時都遵循一定的慣例。

1.雙向報價

在外匯交易成交之前,詢價者通常不會向報價者透露其交易意圖,因此報價銀行必須同時報出買價和賣價。買入價和賣出價的差額稱為差價。匯率一般用五位有效數字表示,由大數和小數兩個部分組成,大數是匯價的基本部分,小數是匯價的最後兩位數字。報價的最小單位市場稱為基點。

例如,某銀行的即期外匯報價為:EUR/USD=1.236 5/1.237 0,其中1.23是大數,65和70是小數,65和70之間的差額5為8個基點的差價。

2.簡潔報價

國際的外匯市場上,外匯交易員非常繁忙,因此他們會盡可能簡化報價,在通過電訊報價時,報價銀行只報匯價的最後兩位數,只有在需證實交易或是在變化劇烈的市場,報價銀行才會報出大數。

3.美元報價

一般所有貨幣的匯價都是針對美元的,在外匯市場上,外匯交易銀行所報出的買賣價格,如沒有特殊說明,均是指所報貨幣與美元的比價。

4.直接標價法報價

報價匯率斜線,左邊的貨幣稱為基準貨幣,右邊的貨幣稱為標價貨幣。

2. 外匯即期交易是指什麼

即期外匯交易也稱現匯交易,是遠期外匯交易的對稱。指的是外匯市場上買賣雙方成交後,在當天或第二個營業日辦理交割的外匯交易形式。
【拓展資料】
一、外匯,是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。
二、一國擁有的一切以外幣表示的資產。是指貨幣在各國間的流動以及把一個國家的貨幣兌換成另一個國家的貨幣,藉以清償國際間債權、債務關系的一種專門性的經營活動。
三、實際上就是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府債券等形式所保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。
四、以外國貨幣表示的,為各國普遍接受的,可用於國際間債權債務結算的各種支付手段。必須具備三個特點:可支付性(必須以外國貨幣表示的資產)、可獲得性(必須是在國外能夠得到補償的債權)和可換性(必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產)。
五、按受限程度:分為自由兌換外匯、有限自由兌換外匯和記賬外匯
1.自由兌換外匯,就是在國際結算中用得最多、在國際金融市場上可以自由買賣、在國際金融中可以用於償清債權債務、並可以自由兌換其他國家貨幣的外匯。例如美元、港幣、加拿大元等。
2.有限自由兌換外匯,則是指未經貨幣發行國批准,不能自由兌換成其他貨幣或對第三國進行支付的外匯。國際貨幣基金組織規定凡對國際性經常往來的付款和資金轉移有一定限制的貨幣均屬於有限自由兌換貨幣。世界上有一大半的國家貨幣屬於有限自由兌換貨幣,包括人民幣。
3.記賬外匯,又稱清算外匯或雙邊外匯,是指記賬在雙方指定銀行賬戶上的外匯,不能兌換成其他貨幣,也不能對第三國進行支付。

3. 即期外匯交易的標准起息日

關於起息日是指一筆收款或付款能真正執行生效的日期·按照國際慣例銀行所發的收、付款指令電報均應註明起息(VALUEDATE)以確保收、付款日期明確。 起息日的計算以所含各幣種清算速度為依據,以「同日清算」為基準,結合各幣種節假日對其的不同影響,根據人民幣外匯即期競價交易日確定相應的起息日。 人民幣外匯即期競價交易(以下簡稱「即期交易」)實行T+2的清算速度,即中國外匯交易中心與會員之間本外幣資金的清算日為交易日後的第2個工作日,清算日為雙方資金入賬的起息日。 工作日指中國及貨幣發行國或地區均營業的日期。

4. 外匯即期屬於衍生品嗎

不屬於。
即期外匯交易採用T+2交割模式。這意味著,所有交易將在交易執行日之後的兩個工作日內完成交割(基礎貨幣的兌換)。較短的交割日期和標的資產的實際兌換(即便外匯經紀商利用展期機制來避開資產交割)意味著即期外匯不是衍生品。

5. 外匯市場中即期和遠期是什麼意思

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交,並在交割日進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發起即期外匯交易指令,通過書面委託形式確定即期外匯交易的細節,交易達成後,由中國銀行向申請者出具交易證實,並在交易日以後二個工作日內(T+2)進行實際交割。
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率,在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令,通過書面委託形式確定交易細節,成交後,由中國銀行出具交易證實,並在交割日(成交日後第二個工作日以後的某一時期)實現收付。可根據需要,在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。

如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。


以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。

6. 即期外匯交易的類型

即期外匯交易:又稱為現貨交易或現期交易,是指外匯買賣成交後,交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。根據交割方式不同,可將即期外匯交易分為三種。

電匯交割方式,電匯交割方式就是用電報、電傳通知外匯買賣雙方開戶銀行(或委託行)將交易金額收付記賬。

票匯交割方式,指通過開立匯票、本票、支票的方式進行匯付和收賬。這些票據即為匯票的憑證。

信匯交割方式,指用信函方式通知外匯買賣雙方開戶行或委託行將交易金額收付記賬。信匯的憑證就是匯款行或交易中心的信匯付款委託書。

7. 即期外匯交易的名詞解釋

即期外匯交易(Spot Exchange Transactions):又稱為現貨交易或現期交易,是指外匯買賣成交後,交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。

8. 什麼叫即期匯率

即期匯率也稱現匯率,是交易雙方達成外匯買賣協議後,在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率,除特別標明遠期匯率以外,一般指即期匯率。

即期匯率,通常是指中國人民銀行公布的當日人民幣外匯牌價的中間價

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