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客戶買入外匯看跌期權

發布時間:2022-08-27 07:47:30

① 買入看跌外匯期權的例子,能舉個例子嗎

國內沒這些交易平台,除非殺豬盤,請遠離騙局

② 中國銀行上海區間寶期權是什麼意思

區間寶為人民幣期權組合產品,指客戶針對未來的實際結匯需求,與我行敘做外匯看跌風險逆轉期權組合,即買入一個執行價格較低的外匯看跌期權,同時賣出一個執行價格較高的外匯看漲期權,幣種、期權、合約本金均相同;也可與我行敘做外匯看漲風險逆轉期權組合,即買入一個執行價格較高的外匯看漲期權,同時賣出一個執行價格較低的外匯看跌期權,幣種、期權、合約本金均相同。該業務目前零期權費,可將換匯價格鎖定在固定區間內。
遠無憂為保底型遠期結售匯組合產品。敘做該組合產品時,客戶無需支付期權費。在鎖定客戶結售匯最差價格的同時,客戶可以獲取最優結售匯價格;此外,遠無憂提前鎖定該組合產品在交易存續期間的最大估虧額,並以此確定授信額度的佔用或保證金的收取,交易存續期間,客戶無需動態追加保證金。
以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。
如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服。
誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GO APP辦理相關業務。

③ 外匯買入看跌期權,會計分錄是什麼

借:衍生金融工具——看跌期權貸:銀行存款借:公允價值變動貸:衍生金融工具——看跌期權
看跌期權又稱「認沽期權」,「賣出期權」或「敲出」,看漲期權的對稱,期權交易的種類之一,在將來某一天或一定時期內,按規定的價格和數量,賣出某種有價證券的權利。
會計分錄是記賬憑證的最簡化形式,是會計復式記賬原理的具體體現,是會計記賬的數據基礎。

④ 工行代客外匯期權交易怎麼操作

平價、折價和溢價期權
平價期權是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。折價期權是指執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看漲期權,或執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。溢價期權是指執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看漲期權,或執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。目前國內開辦的個人外匯期權均為平價期權和折價期權,暫不辦理溢價期權。因此,國內只對平價期權和折價期權進行報價,僅在買入期權平盤時才對溢價期權進行報價。
執行價格
是指個人外匯期權到期日,客戶如選擇執行外匯期權時與銀行的外匯買賣交易價格。執行價格為外匯期權合同簽訂是銀行公布的個人外匯買賣實時價格或實時價格加/減一定的點數。
參考價格
是指判斷客戶是否執行期權的依據,是指期權到期日北京時間下午14:00國際外匯市場價格,統一採用路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁碼各幣種報價的中間價。如果參考價格優於執行價格即客戶執行期權有盈利,銀行代客戶執行該外匯期權,並將客戶收益存入指定賬戶。
匯期權的平盤與執行
在期權到期日前,客戶均可在銀行任意一個營業日向銀行櫃台詢價賣出持有的期權。到期日客戶無須再辦理資金交割。
客戶在申請辦理個人外匯期權時,須委託銀行在外匯期權到期時有收益的情況下,由銀行代為執行外匯期權,並進行軋差交割。到期的外匯期權的有效執行時間為外匯期權最後一個工作日,截止時間為北京時間下午14:00。客戶在此時點必須在指定的活期存摺賬戶上存入足額的期權賣出貨幣,否則視為自動放棄執行權利。
銀行默認的客戶買入期權交割方式為軋差交割,如客戶(期權買方)選擇按照期權合約進行交割,須向銀行書面提示。
註:軋差交割即由銀行代理進行外匯期權的交割,並按照市場價格北京時間14:00路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁面公布的各幣種中間價)再做一筆反向的交易,所得盈利直接存入客戶指定的賬戶。

⑤ 中國銀行對公人民幣對外匯期權介紹

(一)人民幣來對外匯期權是指期自權的買方支付給賣方一筆人民幣計價的期權費,由此獲得一種權利,可於期權到期日當天,以約定的匯率與期權的賣方進行約定數額的人民幣對外匯貨幣對交易。您僅可敘做買入期權方向。您可以買入外匯看漲期權,也可以買入外匯看跌期權。
(二)人民幣組合產品主要包括兩類產品,一類是標准化人民幣對外匯期權組合(區間寶);另一類是遠無憂—保底型遠期結售匯組合產品。標准化人民幣對外匯期權組合(區間寶)由兩筆人民幣對外匯期權組成,在零期權費的前提下將您換匯成本鎖定在一個固定區間。遠無憂—保底型遠期結售匯組合產品由遠期結售匯和人民幣期權產品組成,具有客戶無需支付期權費,大幅降低遠期結售匯估值損失,可鎖定結售匯成本等特點。
以上內容供您參考,最新業務變動請以中行官網公布為准。
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⑥ 中國銀行上海區間寶期權是什麼意思

中國銀行上海區間寶為人民幣期權組合產品,指客戶針對未來的實際結匯需求,與中行敘做外匯看跌風險逆轉期權組合,即買入一個執行價格較低的外匯看跌期權,同時賣出一個執行價格較高的外匯看漲期權,幣種、期權、合約本金均相同;也可與中行敘做外匯看漲風險逆轉期權組合,即買入一個執行價格較高的外匯看漲期權,同時賣出一個執行價格較低的外匯看跌期權,幣種、期權、合約本金均相同。此業務目前零期權費,可將換匯價格鎖定在固定區間內。
遠無憂為保底型遠期結售匯組合產品。敘做此組合產品時,您無需支付期權費。在鎖定客戶結售匯最差價格的同時,您可以獲取最優結售匯價格;此外,遠無憂提前鎖定此組合產品在交易存續期間的最大估虧額,並以此確定授信額度的佔用或保證金的收取,交易存續期間,您無需動態追加保證金。
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⑦ 我想了解一下中國銀行對公人民幣對外匯期權的含義

(一)人民幣對外匯期權是指期權的買方支付給賣方一筆人民幣計價的期權費,內由此獲得一種權利,可於期權容到期日當天,以約定的匯率與期權的賣方進行約定數額的人民幣對外匯貨幣對交易。您僅可敘做買入期權方向。您可以買入外匯看漲期權,也可以買入外匯看跌期權。
(二)人民幣組合產品主要包括兩類產品,一類是標准化人民幣對外匯期權組合(區間寶);另一類是遠無憂—保底型遠期結售匯組合產品。標准化人民幣對外匯期權組合(區間寶)由兩筆人民幣對外匯期權組成,在零期權費的前提下將您換匯成本鎖定在一個固定區間。遠無憂—保底型遠期結售匯組合產品由遠期結售匯和人民幣期權產品組成,具有客戶無需支付期權費,大幅降低遠期結售匯估值損失,可鎖定結售匯成本等特點。
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⑧ 中行對公人民幣對外匯期權辦理條件是什麼

客戶敘做人民幣對外匯期權業務,應遵循實需性原則,並符合國家外匯管理局結售匯業務的有關規定。與辦理遠期結售匯業務的申辦條件基本一致。
1、客戶可以買入外匯看漲或看跌期權業務或人民幣對外匯期權組合業務,除對已敘做的期權進行反向平倉外,暫不得辦理客戶單獨賣出期權業務。
2、客戶行權應以約定的執行價格對期權合約本金全額交割,原則上不得進行差額交割。客戶以其經常項目外匯賬戶存款在開戶銀行敘做買入外匯看跌期權,可以進行全額或差額交割,但期權到期前,客戶若支取該存款,須將對應金額的期權合約進行反向平倉。
客戶如因基礎商業合同發生變更而導致外匯收支的現金流部分消失,在提供變更證明材料及承諾書並經銀行審核確認後,銀行可以為客戶的期權合約本金辦理部分行權。

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