期貨價格分析中主要的期貨價格包括

⑴ 期貨行情的價格指的是什麼

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。

⑵ 期貨從業資格考試《期貨基礎知識》各章節分值佔比

【導讀】眾所周知，期貨從業資格考試是期貨行業的入門考試，考試分為《期貨基礎知識》和《期貨法律法規》，隨著社會的發展，期貨行業也越來越好，越來越多的人想加入到期貨行業，下面是小編整理的期貨從業資格考試《期貨基礎知識》各章節分值佔比，希望對大家有所幫助，早日入行。

第一章

分值：5%左右

考查內容多為期貨及期貨市場發展中的一些標志性的事件，期貨及期貨市場的功能、作用及特徵，期貨品種等。

第二章

分值：10%左右

考查內容多為各組織的性質、職能、形式、組織架構、權利、義務等，期貨結算制度，期貨投資者的種類等。

第三章

分值：10%左右

期貨合約部分主要考查概念和主要條款，其中主要條款中的合約名稱、交易單位/合約價值、每日價格最大波動限制、交割方式、交易代碼在考試中經常出現。期貨市場的七種基本制度的具體內容都曾作為考點在考試中出現。期貨交易流程中的開戶、下單(交易指令)、競價、結算、交割的相關內容在考試中經常出現，其中各種結算公式考生一定要熟記，在考試中經常以綜合題的形式來考查。

第四章

分值：15%左右

本章的主要內容包括套期保值的定義、原理，買入與賣出套期保值，基差的變動與套期保值的關系等。本章是考試的重點章節，考點多，且出題形式靈活。

第五章

分值：10%左右

常考的考點主要有：期貨投機與套期保值的區別，期貨套利的作用，金字塔式買入賣出的原則，正向市場和反向市場，止損指令的運用，跨期套利、跨品種套利和跨市套利的具體操作及損益分析，牛市套利、熊市套利和蝶式套利的具體操作及損益分析。

第六章

分值：20%左右

本章考點較多，其中綜合題主要涉及的考點有：內涵價值和時間價值的計算，以及期權各種交易策略的損益分析。

第七章

分值：5%左右

綜合題考點比較集中，主要考查外匯期貨套期保值的盈虧計算。

第八章

分值：10%左右

常見考點有：利率期貨的品種，代表性利率期貨品種合約的具體內容，影響利率期貨價格的因素，久期的計算，利率期貨套期保值、投機和套利的損益分析等。

第九章

分值：10%左右

常見考點有：滬深300股指期貨合約的具體內容，β系數的計算，股指期貨套期保值中合約數量的確定，股指期貨套期保值、投機和套利的損益分析，股指期貨合約的理論價格的計算，股指期貨合約無套利區間的計算及應用，權益類期權的內容等。

第十章

分值：10%左右

本章的主要內容包括期貨行情相關術語的解讀、期貨價格分析中的基本面分析方法和技術分析方法。

以上就是小編今天給大家整理發布的關於「期貨從業資格考試《期貨基礎知識》各章節分值佔比」的相關內容，希望可以幫助到大家。更多關於2020年期貨從業資格考試題型有哪些的相關內容，關注小編，持續更新。

⑶ 期貨基礎知識有哪些

你好，期貨的知識很多， 期貨基礎這本書有詳解的，不同的章節講述的內容不同的，第一章 期貨市場概述第一節 期貨市場的形成和發展主要掌握：期貨市場的形成；期貨市場相關范疇；期貨市場的發展。第二節 期貨交易的特徵主要掌握：期貨交易的基本特徵；期貨交易與現貨交易的區別；期貨交易與遠期現貨交易的區別；期貨交易與證券交易的區別。第三節 期貨市場的功能與作用主要掌握：期貨市場的功能；規避風險功能及其機理；價格發現功能及其機理；期貨市場的作用。第四節 中外期貨市場概況主要掌握：外國期貨市場；國內期貨市場。第二章 期貨市場的構成第一節 期貨交易所主要掌握：期貨交易所的性質與職能；會員制與公司制；我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。第二節 期貨結算機構主要掌握：期貨結算機構的性質與職能、組織形式；期貨結算制度；我國期貨結算機構與期貨結算制度。第三節 期貨中介與服務機構主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機構設置；我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系；介紹經紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。第四節 期貨交易者主要掌握：期貨交易者的分類；國際期貨市場的主要機構投資者。第三章 期貨交易制度與合約第一節 期貨合約主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標的選擇；期貨合約的主要條款及設計依據。第二節 期貨市場基本制度主要掌握： 保證金制度 ； 當日無負債結算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉限額及大戶報告制度；強行平倉制度；信息披露制度。第三節 期貨交易流程主要掌握： 交易流程；開戶流程；交易指令的內容；常用交易指令；指令下達方式；競價方式；結算的概念與程序； 結算公式與應用 ；交割的概念及作用；實物交割方式與交割結算價的確定；實物交割的流程；標准倉單的概念及形式；現金交割。第四章 套期保值第一節 套期保值概述主要掌握:套期保值定義；套期保值的實現條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點；套期保值的種類。第二節 套期保值的應用主要掌握：賣出套期保值的應用情形及操作；買入套期保值的應用情形及操作。第三節 基差與套期保值效果主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場的關系；基差的變動；基差變動與套期保值效果的關系；套期保值有效性的衡量。第四節 套期保值操作的擴展及注意事項主要掌握：套期保值操作的擴展；期轉現；期現套利；基差交易；企業開展套期保值業務的注意事項。第五章 期貨投機與套利交易第一節 期貨投機交易主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區別；期貨投機者類型；期貨投機的作用和操作方法。第二節 期貨套利概述主要掌握：期貨套利的概念和分類；期貨套利與投機區別；期貨套利的作用。第三節 期貨套利交易策略主要掌握：期貨價差的定義；價差的變化；價差套利的盈虧計算；套利交易指令；各種價差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點；程序化交易的概念；程序化交易系統的形式與設計。第六章 期貨價格分析第一節 期貨行情解讀主要掌握：期貨行情表解讀；K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。第二節 期貨價格的基本分析主要掌握：基本分析的含義及其特點；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價格之間的關系。第三節 期貨價格的技術分析主要掌握：技術分析的含義； 基本分析與技術分析比較； 趨勢分析、形態分析、 主要指標分析；成交量和持倉量、期貨價格之間的關系；波浪理論。第七章 外匯期貨第一節 外匯與外匯期貨概述主要掌握：外匯的概念；匯率及其標價方法；外匯風險的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產生和發展的歷程；外匯期貨交易與遠期外匯交易；外匯保證金交易的區別與聯系；芝加哥商業交易所主要外匯期貨合約。第二節 影響匯率的因素主要掌握：基本經濟因素；宏觀經濟政策因素；中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。第三節 外匯期貨交易主要掌握外匯期貨套期保值；投機和套利的種類及其運用方法。第八章 利率期貨第一節 利率期貨概述主要掌握：利率期貨概念、標的及種類；利率期貨的產生和發展；利率期貨價格波動影響因素；國際期貨市場主要利率期貨合約。第二節 利率期貨的報價與交割主要掌握：美國市場短期利率期貨報價方式；美國市場中長期利率期貨的報價與交割。第三節 利率期貨交易主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應用；利率期貨投機與套利交易。第九章 股指期貨和股票期貨第一節 股票指數與股指期貨主要掌握： 股票指數的概念；主要股票指數； 股票市場風險；股指期貨；股指期貨與股票交易的區別。第二節 滬深300股指期貨的基本制度規則主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內容；滬深300股票指數的編制；滬深300股指期貨交易規則；股指期貨投資者適當性制度。第三節 股指期貨套期保值交易主要掌握：單個股票的β系數和股票組合的β系數；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數量的確定； 股指期貨賣出套期保值；股指期貨買入套期保值。第四節 股指期貨投機與套利交易主要掌握：股指期貨投機策略；股指期貨期現套利；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現套利操作；無套利區間計算；套利交易中的模擬誤差；股指期貨跨期套利。第五節 股票期貨主要掌握：股票期貨的含義；股票期貨合約；股票期貨交易的特點。第十章 期權第一節 期權概述主要掌握：期權的含義及特點；期權的分類及各類期權的概念；期貨期權合約的主要內容及相關概念；期權交易指令的內容；期權頭寸的建立與了結方式。第二節 權利金的構成及影響因素主要掌握：權利金的含義及取值范圍；內涵價值的含義及計算；實值期權、虛值期權、平值期權的含義；時間價值的含義、計算及不同期權的時間價值；影響權利金的基本因素。第三節 期權交易損益分析及應用主要掌握：期權交易的基本策略、損益分析及應用。第十一章 期貨市場風險管理第一節 期貨市場風險特徵與類型主要掌握：風險的含義；期貨市場風險的類型；期貨市場風險的成因；期貨市場風險管理原理；風險管理的含義；風險的識別；風險的預測和度量；VaR方法；期貨市場風險管理的特點。第二節 期貨市場風險監管體系主要掌握：期貨市場相關法律法規；相關行政法規和部門規章；期貨自律規則；期貨市場監管機構；境外期貨監管機構；中國期貨監管機構；中國證監會；地方派出機構；中國期貨保證金監控中心；期貨市場行業自律組織；期貨交易所的自律監管；期貨行業協會自律管理；中國期貨業協會。第三節 期貨市場風險管理主要掌握：監管機構的風險管理；分類監管的內容；交易所的風險管理；期貨公司的風險管理；期貨公司的主要風險；期貨公司內部風險監控機制；首席風險官；投資者的風險管理； 投資者的風險防範措施 。更多的資料可以參考期貨http://jinrong.kameng.com/qihuo/
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⑷ 影響期貨價格的因素有哪些

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

商品價格的波動主要是受市場供應和需求等基本因素的影響，即任何減少供應或增加消費的經濟因素，將導致價格上漲的變化；反之，任何增加供應或減少商品消費的因素，將導致庫存增加、價格下跌。然而，隨著現代經濟的發展，一些非供求因素也對期貨價格的變化起到越來越大的作用，這就使期貨市場變得更加復雜，更加難以預料。影響期貨價格變化的基本因素要概括起來主要有以下：
1、供求關系：
期貨交易是市場經濟的產物，因此，它的價格變化受市場供求關系的影響。當供大於求時，期貨價格下跌；反之，期貨價格就上升。
2、經濟周期：
在期貨市場上，價格變動還受經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現隨之波動的價格上漲和下降現象。
3、政府政策：
各國政府制定的某些政策和措施會對期貨市場價格帶來不同程度的影響。
4、政治因素：
期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。
5、社會因素：
社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的信息影響。
6、季節因素：
許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。
7、心理因素：
所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度，人稱「人氣」。如對某商品看好時，即使無任何利好因素，該商品價格也會上漲；而當看淡時，無任何利淡消息，價格也會下跌。又如一些大投機商品們還經常利用人們的心理因素，散布某些消息，並人為地進行投機性的大量拋售或補進，謀取投機利潤。
8、變動因素：
在世界經濟發展過程，各國的通貨膨脹，貨幣匯價以及利率的上下波動，已成為經濟生活中的普遍現象，這對期貨市場帶來了日益明顯的影響。
9、大戶操縱：
期貨市場雖是一種「完全競爭」的市場，但仍難免受一些勢力雄厚的大戶的操縱和控制，造成投機性的價格起伏。
應答時間：2021-01-27，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑸ 期貨價格具有哪些特點

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。

期貨價格的特點：

價格報告的公開性

期貨交易所的價格報告制度規定，所有在交易所達成的每一筆新交易的價格，都要向會員及其場內經紀人及時報告並公諸於眾。通過發達的傳播媒介，交易著能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，及時對價格的走勢做出判斷，並進一步調整自己的交易行為。這種價格預期的不斷調整，最後反映到期貨價格中，進一步提高了期貨價格的真實性。

期貨價格的預期性

期貨合約是不斷地反映供求關系及其變化趨勢的一種價格信號。期貨合約的買賣轉手相當頻繁，這樣連續形成的價格能夠連續不斷地反映市場的供求情況及變化。

期貨交易的透明度高

期貨市場遵循公開、公平、公正"三公"原則，交易指令在高度組織化的期貨交易所內撮合成交，所有期貨合約的買賣都必須在期貨交易所內公開競價進行，不允許進行場外交易。交易所內自由報價，公開競爭，避免了一對一的現貨交易中容易產生的欺詐和壟斷。

供求集中，市場流動性強

期貨交易的參與者眾多，如商品生產商、銷售商、加工商、進出口商以及數量眾多的投機者等。這些套期保值者和投機者通過經紀人聚集在一起競爭，期貨合約的市場流動性大大增強，這就克服了現貨交易缺乏市場流動性的局限，有助於價格的形成。

⑹ 期貨價格是不是現價 期貨價格是什麼意思

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期(三個月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格;在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。在正常情況下，由於期貨要負擔較多的倉儲費、保險費和利息，其價格一般比現貨價格高。

⑺ 石油期貨價格分析方法和特點有哪些

石油期貨價格分析主要包含以下幾個方面：

長期價格分析：是指使用數理數理統計模型對基本供求進行分析，主要側重點在政府、石油公司、銀行、投資基金。這種分析方法的因果邏輯非常強，對價格的分析也比較精確、客觀，它的不足則在於預測時間較為模糊，靈活性比較差，而且使用成本較高。

短期價格分析：這種分析方法主要輸針對基本面和圖標進行分析。相對於長期價格分析方法，其優點在於靈活、使用成本小，主觀性強，缺點是可能不太精確，准確率較低。

基本供求分析：這是區別於長期價格分析和短期價格分析的另一種分析方法，主要是針對OPEC產量、美國庫存報告、煉廠數量、煉制能力、運輸、相關市場(利率、匯率、期權)、地緣政治、季節和氣候等各方面的綜合分析。

這幾種分析方法是石油期貨價格分析中常用到並且已經得到各大機構認可的。當前石油期貨交易因其自身的投資特點，也越來越受到市場的重視。

石油期貨交易的投資特點：

1、投資者做差價的較多，做單向買賣的較少;

2、在石油期貨交易中，短線交易較多，長期投資較少;

3、針對市場進行分析，投資者針對基本面分析較多，而做技術圖形的較少;

4、在石油期貨市場中，不同的投資者會使用不同的分析方法;

5、石油期貨市場對資訊的質量及數量要求較高。

⑻ 基本面分析方法主要包括影響期貨價格的哪些因素

1、商品供給分析

決定一種商品供給的主要因素有：商品價格、生產技術水平、生產成本、其他商品價格水平、市場預期等等。商品市場的供給量則主要由期初庫存量、本期產量和本期進口量三部分構成。

2、商品需求分析

決定商品需求的主要因素有：商品價格、消費者收入、消費者偏好、相關商品價格變化、消費者預期等等。

3、經濟波動周期

期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。經濟周期主要是依靠一些指標進行判斷的，如GDP增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。

(8)期貨價格分析中主要的期貨價格包括擴展閱讀：

期貨價格特點

1、價格報告的公開性

期貨交易所的價格報告制度規定，所有在交易所達成的每一筆新交易的價格，都要向會員及其場內經紀人及時報告並公諸於眾。通過發達的傳播媒介，交易著能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，及時對價格的走勢做出判斷，並進一步調整自己的交易行為。

2、期貨價格的預期性

期貨合約是不斷地反映供求關系及其變化趨勢的一種價格信號。期貨合約的買賣轉手相當頻繁，這樣連續形成的價格能夠連續不斷地反映市場的供求情況及變化。