A. 期貨套利、鎖倉的保證金是什麼收取的
什麼情況下期貨收取單邊保證金?
在期貨交易中,對於跨期套利和鎖倉的保證金,交易所是有優惠的,交易所只收取單邊的保證金,只收取佔用保證金大的那一端倉位保證金。
比如,盤中3780價格買入開倉1手螺紋1805合約的同時,3565價格賣出開倉1手螺紋1810合約,在螺紋1805合約和螺紋1810合約保證金比例相同的情況下,則只會收取螺紋1805合約的保證金(3780>3565)。
四個期貨交易所單邊保證金制度
中金所:交易所按照客戶交易保證金的單邊較大的者進行收取。
上海期貨交易所:同一品種的跨期套利持倉,按客戶交易保證金單邊較大者收取,盤中立刻生效。
大商所和鄭商所:跨期套利持倉,盤中按雙邊保證金收取,結算後按大單邊保證金收取。
整理:中信建投期貨
國內商品期貨、外盤期貨開戶手續費最低
B. 期貨保證金交多少
品種有別,保證金收取比例也各不相同。所謂保證金,通俗地講就是定金。比如買房子時,買主需要提前給付定金,正式成交後才付全部款項。買期貨合約,也需要交定金,不過此時便化名為「保證金」,作為履行期貨合約的保證。
拓展資料
1865年,芝加哥期貨交易所推出了標准化合約,同時實行保證金制度,向簽約雙方收取不超過合約價值10%的保證金,標志著真正意義上的期貨交易開始誕生。 更廣義的保證金則包括結算保證金和交易保證金。結算保證金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納,為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。 。目前,國內期貨市場各期貨品種保證金收取比例一般為合約價值的5%~10%。保證金收取比例並非一成不變,期貨合約上市運行的不同階段、合約持倉大小、合約價格走勢等都會對保證金比例產生影響。此外,投資者所開戶的期貨公司也會在交易所保證金基礎上,適當調高一定比例,以控制風險。 投資者在持倉過程中,會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差),因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額,浮動虧損將減少保證金賬戶余額。 保證金賬戶中,必須維持的最低余額叫維持保證金。當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。 保證金交易的好處是,杠桿交易成本減少了,贏利放大了。不過,收益總是和風險對等的。投資者切記控制好倉位,否則就會面臨追加保證金的風險,甚至爆倉的風險。 Related相關 目前國內三大期貨交易所期貨品種的最低保證金收取比例: 上海期貨交易所品種:銅,5%;鋁,5%;鋅,5%;黃金,7%;燃料油,8%;橡膠,5%。 大連商品交易所品種:大豆,5%;豆粕,5%; 豆油,5%;玉米,5%,棕櫚油,5%;聚乙烯,5%。 鄭州商品交易所:菜籽油,5%;PTA,6%;棉花,7%;白糖,6%;小麥,5%。
C. 上海期貨交易所銅期貨交易規則(結算部分)
上海期貨交易所銅期貨交易規則中的【結算】是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。具體規則有日常結算和交易保證金兩種規則。
1、日常結算
會員在交易所結算銀行開設專用資金帳戶,用於存放保證金及相關款項。交易所對會員存入交易所專用資金帳戶的保證金實行分帳管理。交易所實行每日無負債結算制度,即每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項實行凈額一次劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。
追加保證金:當每日收盤結束時,若結算後的結算準備金小於最低余額的, 會員必須於下一交易日8:30 之前將資金追加到位。未及時追加到位的,若結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額,則禁止新開倉;若結算準備金余額小於零,則交易所將按有關規定執行「強行平倉」。
2、交易保證金
是指會員在交易所帳戶中確保合約履行的資金,是已被佔用的保證金。
(1)交易所根據某一期貨合約上市運行的不同階段和持倉的不同數量制定不同的交易保證金收取標准。關於陰極銅標准合約保證金收取的具體規定如下:
表一 持倉變化時銅交易保證金收取標准
從進入交割月前第三個月的第一個交易日起,
當持倉總量(X)達到下列標准時
銅
交易保證金比例
X≤12萬
5%
12萬
6.5%
14萬
8%
X>16萬
10%
交易過程中,當某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量時,交易所暫不調整交易保證金收取標准;當日結算時,若某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量,則交易所對該合約全部持倉收取與持倉總量相對應的交易保證金。保證金不足的,應當在下一交易日開市前追加到位。
表二 銅期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標准
交易時間段
天然橡膠
交易保證金比例
合約掛牌之日起
5%
交割月前第二月的第十個交易日起
7%
交割月前第一月的第一個交易日起
10%
交割月前第一月的第十個交易日起
15%
交割月份的第一個交易日起
20%
最後交易二個交易日起
30%
當某一期貨合約達到應該調整交易保證金的標准時,交易所應在新標准執行前一交易日的結算時對該合約的所有歷史持倉按新的交易保證金標准進行結算。保證金不足的,應當在下一個交易日開市前追加到位。
(2)當某一銅期貨合約價格收盤時發生漲跌停板時,當日結算時合約保證金也要相應提高。具體規定如下:收盤時處於漲跌停板單邊無連續報價的第一交易日結算時,交易保證金提高到合約價值的7%,高於7%的按原比例收取;當第二交易日出現與上一交易日同方向漲跌停板單邊無連續報價的情況,則第二交易日結算時交易保證金提高到合約價值的9%,高於9%的按原比例收取。
經紀會員向客戶收取的交易保證金不得低於交易所向會員收取的交易保證金。
D. 滬金期貨交易所保證金比例是多少
一手黃金期貨多少錢,黃金期貨合約規則
不少投資者在接觸黃金期貨的時候,最想要了解的就是黃金期貨合約規則以及做一手黃金多少錢,今天小編就為大家送上一波福利,教大家來計算黃金期貨的保證金和手續費。
一、做一手黃金多少錢
1、黃金期貨保證金=手數*保證金率*成交價格*交易單位(合約乘數)
通過【期貨品種一覽表】和【期貨保證金一覽表】查詢可知,黃金的交易單位是每手1000克,保證金率是6%,假設黃金1812的最新價格是275元/千克,那麼算下來一手黃金的保證金大概=1手 * 6% * 275元/噸 * 1000克/手=16500元;以上保證金的計算方法適用於任何期貨品種。
2、黃金期貨手續費=手數*手續費率*成交價格*交易單位(合約乘數)
通過期貨品種一覽表和【期貨手續費一覽表】查詢可知,黃金期貨的手續費10元/手,那麼算下來一手黃金的手續費大概=1手 * 10元/手=10元;以上期貨手續費的計算方法適用於任何以按數量計算的期貨品種。
二、黃金期貨合約規則
上海期貨交易所黃金期貨合約規則文本
以上就是關於一手黃金期貨多少錢,黃金期貨合約規則的解讀!
E. 商品期貨保證金比例是多少
期貨的保證金比例一般是5%-15%具體的品種不同,交易所的規定也是不同的,一般10%的相對多一些,想要具體的保證金比例。
開戶推薦選擇頭部的期貨公司,排名靠前的期貨公司,基本都是券商或國資控股的,是採用CTP交易通道,交易更順暢下單速度快,相應的軟體硬體比較完善,合規監管更嚴格,專業投研能力更強。
拓展資料:
中國金融期貨交易所正積極籌劃推出期權,並深入研究開發國債、外匯期貨及期權等金融衍生產品。2010年4月16日,中金所已正式推出滬深300股指期貨合約,IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約的掛牌基準價格為3399點。2015年,中金所正式推出了10年期國債期貨和上證50、中證500股指期貨 。
中國金融期貨交易所於2006年9月8日在上海期貨大廈內掛牌,成為繼上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所之後的中國內地的第四家期貨交易所,也是中國內地成立的首家金融衍生品交易所。該交易所為股份有限公司實行公司制,這也是中國內地首家採用公司制為組織形式的交易所。中國金融期貨交易所股份有限公司注冊資本金為5億元人民幣。
出資股東分別為:上海期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所。5家股東分別出資1億元人民幣,上市品種由滬深300指數期貨首發登場。
中國金融期貨交易所正積極籌劃推出股票指數期貨、股票指數期權,並深入研究開發國債、外匯期貨及外匯期權等金融衍生產品。
股東大會是公司的權力機構。公司設董事會,對股東大會負責,並行使股東大會授予的權力。董事會設執行委員會,作為董事會日常決策、管理、執行機構。董事會下設交易、結算、薪酬、風險控制、監察調解等專門委員會。
價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定,交易所可以根據市場情況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。
股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的正負6%,漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負10%,最後交易日不設價格限制。每日開盤後,股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鍾,該合約啟動熔斷機制。
F. 上海期貨交易所單邊保證金收取是怎麼弄的
一般期貨公司都是在交易所保證金的標准上加一部分,一般都是加二,每個公司都不一樣
G. 黃金期貨最低要多少保證金啊
《上海期貨交易所黃金期貨標准合約》
交易品種 黃金 交
易單位 1000克/手
報價單位 元(人民幣)/克
最小變動價位 0.01元/克
每日價格最大波動限制 不超過上一交易日結算價±5%
合約交割月份 1-12月
交易時間 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00
最後交易日 合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
交割日期 最後交易日後連續五個工作日
交割品級 金含量不小於99.95%的國產金錠及經交易所認可的倫敦金銀市場協會(LBMA)認定的合格供貨商或精煉廠生產的標准金錠(具體質量規定見附件)。
交割地點 交易所指定交割金庫
最低交易保證金 合約價值的7%
交易手續費 不高於成交金額的萬分之二(含風險准備金)
交割方式 實物交割 交易代碼 AU
上市交易所 上海期貨交易所
上面是黃金的期貨合約今天黃金期貨主力合約0912價格205.04*1000=205040,最低保證金7%,205040*7%=14352.8元,不過事實上期貨公司收的保證金在12%左右,2119608*12%=24604.8元,兩萬多元。
傭金交易所要收萬分之二,期貨公司一般定的是萬分之三,如果是日內平倉則收單邊