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濟南期貨孟憲強

發布時間:2022-09-25 01:42:33

A. 孟憲強:做期貨分析不能脫離現貨,期貨和現貨的區別

孟憲強:這個問題在論壇上討論比較熱烈,期貨行業在2014年創新業務頒布以來,創新業務發展比較快,相應期貨的分析師的職責和定位也發生了很大的變化,對分析師的個人發展也提出了挑戰。以前分析師可能只需要面對公司客戶,現在期貨分析師還要為公司的很多創新業務,比如說像場外衍生品業務,期貨子公司的業務,包括資管業務等提供他們內部的服務,所以從這個角度說,給期貨分析師提出了更高的要求。下面我簡單談談怎麼樣來提高期貨分析師的能力,來服務場外衍生品的業務。
第一,貼近現貨。期貨公司的分析師有短板,他對現貨行業了解相對比較薄弱,其實構成了他對整個行情判斷以及後續的服務有很大的約束,所以第一,要讓分析師貼近現貨,因為場外衍生品需求一定是在實際的企業當中來的,而你如果說隔這個特別遠,是沒有辦法發現這個需求的。從另外一個角度,我給我們分析師的定位,就是你要對產業和現貨有非常熟悉的了解,在這個基礎之上,把這些數據和信息整理之後,得出有效地相對准確的預判,在這個基礎之上,你要給公司內部以及給企業的客戶,要去分析他們的需求,真正提出能夠解決他們問題的方案來,這是我給我們分析師的定位。所以說貼近現貨以後,分析師能夠了解到這個需求,能夠綜合運用他對期貨和場外衍生品的理解,把這種工具運用好,提出真正能夠接地氣的方案。
第二,要實踐。期貨公司創新業務開展以來,給分析師的實踐提供了非常好的機會,現在自己都開始做這個業務了,而我們研究所這邊也和場外衍生品部門也積極配合開展業務,主要從幾個方面:第一從營銷方面。因為期貨分析師,我們要求他要對場外衍生品的業務了解和熟悉,所以說我們在營銷的過程中,我們也相應地去他對應的行業企業中提供一些,比如說市場開發人員不太擅長的東西。第二方面是定價。場外這邊如果給客戶報價的時候,往往會和我們來聊一下,就是說你對這個品種未來的行情大致的判斷,這樣才能相對讓你波動率風險小一些。再一個就是交易方面,我們也能夠提供一些建議,因為像最近的黑色波動率這么大,有一些場外業務可能做了業務以後,收期權費上下漲停跌停可能都沒了,所以在交易方面,這個問題可以通過一些主觀性的場口來解決,當然這也是有風險的,但是畢竟是能解決這些問題的可能途徑,所以說大概從這三個角度,要通過實踐來提高你服務場外衍生品的能力。
第三,考核。考核問題也一直是困擾我們對分析師評價的重要問題,因為分析師的工作很難量化,原來只是服務客戶,現在相對來說考核的探索有了基礎,在於期貨公司自己開展業務了,所以我們對分析師的考核,盡量以結果來考核,就是你能創造多大價值。場外衍生品是我們裡面重要的組成部分,就是說你為場外衍生品部做了多少場外的業務,一些定價和交易過程中,通過你的這些有效建議,能夠為場外創造多少利潤,這作為考核里重要的部分,從而引導分析師讓它的研究創造價值。所以這三個方面是強化考核的引導作用。
李金祿:我補充一個,你們現在研究所從人才輸送上,有沒有為魯證期的衍生品團隊輸送過人才的情況,有嗎?
孟憲強:我們現在衍生品部的負責人,原來也是從研究所量化出去的,這是一方面。我們研究所不僅為場外服務,也為期權子公司、資管服務,比如說現在的事業部,包括李總也是從我們的研究口出去的,所以說企業里也有研究員,其實研究是非常重要的環節,所以優秀研究員的發展機遇也是非常廣闊的。

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