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貨幣互換與外匯掉期有何區別

發布時間:2022-09-26 22:36:26

1. 貨幣掉期和外匯掉期的區別

CRS按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期,Forex
Swap指的是外匯掉期。
前者CRS是指兩個貨幣在期初和期末交換本金,且交換的本金對應的匯率相同,並在交易存續期的約定時間,定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS,客戶甲期初將100萬美元給客戶乙,客戶乙將614萬人民幣給客戶甲,在交易到期時,客戶甲向客戶乙取回100萬美元,同時將614萬人民幣還給客戶乙,在交易存續期,每3個月的約定利息交換日,客戶甲將對應的人民幣利息支付給客戶乙,客戶乙將美元利息支付給客戶甲。
而後者只有起初和期末兩次貨幣交換,且交換金額對應的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣,1年後收回100萬美元,但要支付給客戶乙626萬人民幣。與CRS相比,外匯掉期是將存續其需要互換的利率一次性計入匯率在到期日本金的交換中得以體現。
因此兩種交易在本質上是相同的,CRS一般用於期限較長的貨幣互換交易(如交易存續期超過1年),而外匯掉期一般用於期限較短的貨幣互換(如交易存續期小於1年)。

2. 貨幣掉期和外匯掉期的區別

1、定義不同

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以內約定價格在未來的約定日容期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。

貨幣互換(又稱貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同,但貨幣不同的債務資金之間的調換,同時也進行不同利息額的貨幣調換。

2、初次匯率不同

貨幣掉期初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。貨幣互換的目的在於降低籌資成本及防止匯率變動風險造成的損失。 貨幣互換的條件與利率互換一樣,包括存在品質加碼差異與相反的籌資意願,此外,還包括對匯率風險的防範。

外匯掉期首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異,補償的方式既可通過到期的交換價格反映,也可通過單獨支付利差的形式反映。

3、作用不同

外匯掉期可以用於遠期結售匯業務提前交割,解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾,使客戶的資金周轉更靈活。

貨幣互換是一項常用的債務保值工具,主要用來控制中長期匯率風險,把以一種外匯計價的債務或資產轉換為以另一種外匯計價的債務或資產,達到規避匯率風險、降低成本的目的。

3. 外匯互換交易與貨幣互換有什麼區別嗎

外匯互換交易(foreign exchange swaps)指交易雙方相互交換不同幣種但期限相同、金額相等的貨幣及利息的業務。

看好最後的 是相關業務

貨幣互換 患的是事物 是錢 是貨幣

雙方的性質不同

4. 誰能給我通俗的解釋下,貨幣互換,利率互換和外匯掉期呀百度太專業太理論了根本看不懂呀,希望大神能通

遠期外匯交易指交易雙方約定在未來某一特定日期以成交當時所約定的幣別、匯率、金額等進行交割的外匯交易。外匯期權是一種選擇權,即期權的買方向賣方付出一筆期權費後,取得一個在契約存續期內或到期日當日以特定的履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量貨幣B,並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換相同數量的貨幣A。貨幣掉期指交易雙方在約定期限內交換約定數量外幣本金,同時定期交換兩種貨幣利息,將一種外幣的資產或債務轉換成另一種外幣的資產或債務的交易。貨幣掉期可以同時鎖定匯率和利率風險,靈活調整收付息方式
以上內容供您參考,最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

5. 互換和掉期的區別

互換和掉期在英文中都叫Swap 但實際上兩者有很大區別 1合約與交易的區別 掉期是外匯市場上的一種交易方法,是指對不同期限,但金額相等的同種外匯做兩筆反方向的交易,它沒有實質的合約,更不是一種衍生工具.而互換則有實質的合約,是一種重要的衍生工具. 2 有無專門的市場 掉期在外匯市場上進行,他本身沒有專門的市場.互換則在專門的互換市場上交易. 以上全部來自金融學專業教材《金融市場學》 張亦春主編 高等教育出版社出版 本人也沒做過實務,例子請樓下補充吧~

6. 互換和掉期的區別

外匯互換不等於貨幣互換,兩回事。
掉期交易是指外匯交易者在買進或賣出某種期限的外匯的同時,賣出或買進數額相同的另一種期限的同種外匯,即掉期交易不會改變交易者的外匯持有額,但會改變交易者持有貨幣的期限。且掉期主要用於對遠期頭寸進行套期保值,抵消匯率波動帶來的風險。
而貨幣互換是交易雙方用某一種債務的利率和本金支付,比如以浮動利率美元息票與其他貨幣的固定利率息票互換,並在到期日交換本金數量。且互換是使雙方都能以更低的成本達到哥子融資的目的。
可能國內很多教材有點混淆兩者的概念或定義,實際是兩回事。

7. 貨幣掉期和外匯掉期的區別

對公貨幣掉期又稱「貨幣互換」,是指為降低借款成本或避免遠期匯率風險,將一種貨幣的債務轉換成另一種貨幣的債務的交易。
對公外匯掉期期權指公司借入外幣貸款,為了避免利率波動帶來損失,又希望能夠得到利率波動帶來的好處,公司在支付一定期權費的前提下,有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權),決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。如需進一步了解,請您致電中國銀行客服熱線95566咨詢。

如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。


以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。

8. 外匯掉期 貨幣掉期

CRS按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期,Forex Swap指的是外匯掉期。

前者CRS是指兩個貨內幣在期初和期末交換本金,且交容換的本金對應的匯率相同,並在交易存續期的約定時間,定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS,客戶甲期初將100萬美元給客戶乙,客戶乙將614萬人民幣給客戶甲,在交易到期時,客戶甲向客戶乙取回100萬美元,同時將614萬人民幣還給客戶乙,在交易存續期,每3個月的約定利息交換日,客戶甲將對應的人民幣利息支付給客戶乙,客戶乙將美元利息支付給客戶甲。
而後者只有起初和期末兩次貨幣交換,且交換金額對應的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣,1年後收回100萬美元,但要支付給客戶乙626萬人民幣。與CRS相比,外匯掉期是將存續其需要互換的利率一次性計入匯率在到期日本金的交換中得以體現。
因此兩種交易在本質上是相同的,CRS一般用於期限較長的貨幣互換交易(如交易存續期超過1年),而外匯掉期一般用於期限較短的貨幣互換(如交易存續期小於1年)。

9. 解釋一下掉期和互換

1掉期交易(Swap Transaction)也叫互換交易,是中文翻譯的差別,它是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。
2更為准確地說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(Cash Flow〕的交易。
3較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
4貨幣掉期交易,是指兩種貨幣之間的交換交易,在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。
5掉期交易與期貨、期權交易一樣,是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一,成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。

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