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期貨投機入門難度

發布時間:2022-10-25 21:49:11

① 什麼是期貨 學習期貨難么

1.期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。
買賣期貨的場所叫做期貨市場。
投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為,例如無貨沽空,可以導致金融市場的動盪,這是不正確的看法,可以同時做空做多,才是健康正常的交易市場。
2.要看你想學到哪一步
以期貨考試為例,基礎知識部分也包含一些投資知識,這個很容易懂,高中水平就夠了,但是到後面的期貨分析考試就比較難了,本科生都不一定過。

② 期貨交易為什麼那麼難

根據我的粗淺認識,主要包括以下幾個方面的原因。 第一,理解、把握市場價格波動的特徵難。有一位老交易員曾經說過:假如你在市場中呆的時間足夠久,什麼樣的事情你都能夠見到。確實,對於一個從事期貨交易的投機者來說,最銘心刻骨的事情無疑就是市場價格變化的反復無常、神秘莫測。市場的不確定性、隨機性,時時刻刻困擾著所有的市場參與者,是站在每一個投機者面前無法逃避的攔路虎。短期之內,偶然性可以讓傻瓜成為智者而歡呼雀躍,讓專家、學者變成白痴而捶胸頓足,讓大多數投機者被玩弄於股掌之間而茫然不知所措。 很多市場參與者都有一種認識誤區:為了追求交易的確定性,往往把科學的思維方式簡單地運用到投機交易中,以為預測就是市場交易的全部,希望找到一種科學的預測理論。但是,科學方法論所主張的嚴密和精確,在投機市場中很多時候不但英雄無用武之地,而且還可能成為成功的障礙。 投機領域充滿了辯證法。成功的投機者離不開辯證思維的大智慧。在這里,模糊是美,缺陷是美,簡單是美。在技巧上追求完美,在利潤上追求極限則恰恰不是美,而是與美的真實背道而馳。所以,不深刻地理解、把握市場價格偶然性和必然性之間的關系,要在實際交易中取得成功,是一件非常困難的事情。 我自己的真實體會是,市場價格運動表面看來往往是一個偶然性接著另一個偶然性,但是,在看似完全偶然的背後,市場也並不是完全混亂無序,其中隱隱約約透露著一定的必然性或者說趨勢性。所以說,市場價格的波動既有隨機的成分又不完全隨機。投機成功的核心就是要去追求、把握這種必然性。 什麼是交易高手?就是能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什麼時候成功交易的概率最大、風險和回報關系對投機者最有利、什麼時候投機者應該退避三舍,靜觀其變等等。 從抽象的層面、從事後的角度,我們可以很清楚地知道市場的運動規律,但是投機者交易的不是過去,而是未來。要深刻理解市場價格波動中微妙的動態平衡和趨勢的演化,既要投機者有客觀、定量、科學的理性分析能力,也要有靈活、變通、前瞻等藝術、直覺的參與,這是一個交易員經過長期學習、思考、交易實踐後積淀的內在洞察力。這中間投機者所付出的真金白銀的代價和體力、精神上的損耗磨煉,可能遠遠超出常人想像,絕非一日之功。 第二,良好的風險管理難。很多投資者經常問我的問題是,期貨操作有沒有盈利秘訣、捷徑、技巧。這種心理我完全可以理解。但是,期貨交易是一把雙刃劍,市場的不確定性、隨機性的一面決定了投機永遠有博弈的成分,不可能有什麼科學的預測理論、技術和交易系統能夠讓投機者一勞永逸,穩賺不賠。如果投機者只看見了交易成功帶來的高回報一面,而對另一面——巨大的交易風險沒有正視,是一件非常危險的事情。 天下沒有完美的預測理論和交易技術,良好的風險管理是投機者的立身之本。即使你學會成功交易的方法、技術、手段,如果你不知道如何面對輸,你還是可能失敗。所以,我認為,期貨交易既是一門贏的藝術,更是一門管理風險、控制風險的輸的藝術。這一點,許多投機大師們都有非常深刻的體會。 當一個投機者有了相對成熟的交易技術後,風險管理的好壞直接決定投資者的生死存亡!成功的投資者在交易中都能嚴格限制損失,及時砍掉虧損部位;相反,對盈利頭寸則做到了盡可能地擴大戰果。這樣下來,一年盈虧表上幾次大單的盈利足可以抵消很多次小的虧損,結果仍可達到良好的盈利水平。 短期走勢的偶然性和人為性、投機者的貪婪、恐懼等心理因素,使得投機者要找到適合自己交易方式的風險管理策略並非易事。但是,不管我們選擇怎樣的交易方式,短線還是長線,感性交易還是程序化交易,我們都必須一如既往地堅持任何一筆交易都不要出現大的損失;一如既往地採取試探——加碼的交易策略,在行情走勢和自己的判斷不一致時迅速止損,在行情走勢和自己的判斷相一致時,逐漸加倉,擴大利潤。 期貨交易是一個限制損失的游戲,保護好自己才能有效地消滅敵人。我把期貨交易的盈利模式分為兩類:倉位取勝(博弈型);幅度取勝(趨勢型)。投機者的交易風格可以不同,但是兩類交易的核心是一樣的:擴大利潤,限制損失。 第三,了解自己、戰勝自己難。期貨市場是一個充滿誘惑力的地方,每天都有看似數不勝數的機會。然而,機會和陷阱始終是一對孿生兄弟。很多人長線做,短線也做,每天在市場中忙進忙出,無意中想要包打天下,抓住所有市場波動的利潤,結果卻往往是水中撈月,滿懷希望而去,充滿絕望而歸。 「觸目橫斜千萬朵,賞心只有兩三枝。」交易在某種意義上說,就是一種心理游戲。在市場交易中,投機者應該做出正確的決策,而不是做出讓自己感覺舒服的決策,心理上很舒服的交易,結果往往不好。所以,即使你擁有極高明的交易技術和最完美的資金管理策略,如果你不能嚴格遵守,也不能讓你在金融交易市場獲得成功。 傑西·里費默是投機歷史上最偉大的投機客,他寫的《股票作手回憶錄》和《股票大作手操盤術》是投機行業的經典名著。然而,這個天性適合投機,對股票、期貨價格波動具有非凡洞察力,擁有近乎完美的市場交易策略,1929年在市場中曾經獲得過上千萬美元利潤的投機天才,最後卻在窮困中自殺。 里費默尷尬、悲涼的結局曾經讓我思索良久。從表面看,知行不合一肯定是里費默失敗的直接原因,即知道了卻做不到。從深層次看,我以為,里費默的失敗源於人性本質上難以擺脫的非理性因素,了解自己、戰勝自己這個古老的哲學話題,看起來似乎有可能實現,實際上也許永遠只是人類追求的理想而已。 從交易之道到一個人的市場行為,中間要經過知、情、意三個環節。知是認識、了解;情是心理上的認同;意是執行的意志力。知情意三者的合力才能決定投機者的交易行為是理性還是非理性的。 期貨投機不是一門科學,也不是一個純粹的智力游戲,而是一個主體實踐、操作過程。按照我的理解,投機客是「行者」、「忍者」而非「學者」、「智者」,行動而非說話,實踐而非理論是一個職業投機者的本質特徵之一。 在日本武士的培養過程中,知識的教育,智能的訓練,固然不能說不重要,但更重要的是武士人生態度、品格意志的培養,包括超然物外、淡泊名利的精神境界,從容不迫而又果斷無畏的犧牲精神和行動能力,壯士斷臂的勇氣,對痛苦的超強忍耐力等等,這一切不正是一個典型的期貨操盤手必備的個性特徵嗎? 我們必須勒住自我慾望的韁繩,舍棄十八般武藝樣樣精通,企圖打敗市場的非分之想,永遠只追求屬於自己的利潤,保持「滔滔江水,只取一瓢」的平和心態和境界,在凶險的交易世界裡找到自己的生存方式,這是一個高明的操盤手的立身之本。 期貨交易的技術和知識,也許學一兩年時間可能就夠了,但是,投機者要培養一個穩定、良好的心態,在修養和境界上達到高瞻遠矚、超凡脫俗,也許是一輩子的事情。

③ 新手炒期貨有哪些入門技巧

新手炒期貨技巧1:首先是要了解自己的個性。做期貨不是光靠技術,做期貨需要天賦的,這里的天賦就是指你的個性能不能做期貨交易,如果你不合適做,不如趁早另尋他路;同時也要看自己的性格是適合做日內短線,還是做中長線,要盡快的建立適合自己的期貨交易系統。

新手炒期貨技巧2:要了解適合自己的期貨品種。先要知道什麼是期貨,期貨都有哪些品種,然後根據自己的資金大小,去找准合適自己做的品種,如果資金小、抗風險能力差,就暫時不合適去做黃金、銅這樣的既大交投又活躍的品種。第三,要盡快掌握看盤技術,也就是技術分析方法。要知道什麼是趨勢、什麼是K線圖、壓力位和支撐位,還要知道什麼時候該入場,什麼時候該出場,看盤的技術不需要太多,只要掌握適合自己的幾種方法即可。

新手炒期貨技巧3:需要多學習,多看幾本經典的期貨書籍。任何項投資都需學習,炒期貨更是如此。沒有哪項投資像炒期貨那麼直接從錢變成錢,連稅都不用交,因此更要學習。

新手炒期貨技巧4:選個好指導老師是成長的捷徑。能找到個既有深厚理論功底,又有實際操作經驗的人做你老師是你一生的福氣。新手可考慮參加期貨培訓,通過培訓,可快速提高期貨知識和交易水平。

新手炒期貨技巧5:要勇敢冷靜的進場,通過實戰來檢驗自己。如果前面的幾步都做到了,而且還通過模擬交易熟悉了交易流程,那麼可以開始嘗試實盤了,因為模擬交易永遠不會讓人進步,千萬別花太多時間在這上面。心理這關過不去,像學游泳,沒進入泳池永遠學不會。進場後你唯一要做的就是按照你的交易系統一步一步做,如果做對了趨勢,要守得住,如果做反了,要及時止損。

④ 作為一個新手想買期貨怎麼入門,我對這行一點都不懂,具體怎麼操作,剛入門應該注意什麼

一、對於新手來說。無論是聽別人說過,還是身邊人做過。如果想進入這個市場,那麼你應該准備些什麼?

1、 先上網去搜一下關鍵字期貨,虧損,下場。去看看那些曾經叱吒風雲的期貨老大們的一些下場,以及一般交易者的結果。相信你一定會觸目驚心的。那麼如果你還是依然想進入這個市場。覺的你自己一定不會成為那種人。那麼請往下看。

2 、看來這些血淋淋的故事都嚇不到你,那麼我們就先學習一下交易規則,熟悉交易軟體。期貨是多空雙邊交易。T 0交易。把幾個交易市場。已經交易品種先去了解一遍,在各大期貨交易所網站上就有,自己去找。交易軟體去期貨公司的網頁去下載,有模擬盤可以熟悉下單軟體。——這個大概要一周的時間。智商會決定一些差異,但是大致不會相差太多時間。

3、接下來,需要去看基本交易技術方面的書籍。初始推薦《日本蠟燭圖技術》,看完了,然後去模擬盤上按著書中教的方法,推薦使用金服小象期貨APP模擬盤去試試。去熟悉書中看到的。——這個估計一個月。勤奮程度會決定你的時間快慢。這個因人而異。差別還是有些大的。

4、再看一本書《期貨市場技術分析》作者是約翰·墨菲。邊看邊用模擬盤先試試你書里寫的,你所理解的技術分析。如果你用模擬盤也是一直虧損,那麼你就一直做到你持續2個月盈利為止。好了。恭喜你,終於可以去開戶了。

二、你終於在這個市場里去試水了。可以歡天喜地的去開戶了。

建議用你個人(不是家庭)月收入的15%來作為初始資金。就按你模擬盤盈利的模式去做單。

A、你會繼續盈利。那麼恭喜你,你中獎了。這個時候經常會有很多新手去加大資金。去增加倉位。哦。你現在還沒有倉位管理概念。無論怎樣,最終的結果大概率的結果是你由A變成了下面的B。

——這個時間就不確定了。因人而異。但是我想大部分人都會很快很快的就到了B。

B、你出現虧損。覺的很不適應。因為模擬盤是盈利的。實盤就開始虧損,其實交易方法,套路還是一樣的,只不過是你經常會提前進場(交易條件不成熟)或者提前出場有盈利就害怕回吐趕快跑。或者一直就不出場(虧多了就抗著)。——這個時間比較快就會到這個虧錢的階段,快到讓你覺的光陰似箭原來是真的。

C、當你持續虧損的時候,你會懷疑你做模擬盤盈利那個套路的合理性。這個時候你會不停的去換方法,從短線到波段。從這個品種到那個品種。從1分鍾K線交易到30分鍾K線。等等。全部試一遍。結果還是虧錢。開始懷疑書上寫的東西是否准確、開始上網看各種交易秘籍。開始去問身邊的高手,有錢的也會去參加各種培訓班。去看各種勵志的傳奇故事,如某某在虧的傾家盪產,妻離子散後又重新變成了期貨界的神一樣的人物。等等等等。這個階段就會顯得時間很漫長很漫長了。

這個階段能否到下面一個階段很難說。因為很多人都是在這個階段停止了。我也沒有更好的建議,只有兩個:

1 、繼續去用你的剩下不多的本金去繼續測試,尋找適合你自己性格的交易策略。

2 、算了,還是離開這個行業。這個行業不是人人都能成大神的。是真心話。

D 、當你的悟性還可以,努力程度超強。還有不少錢讓你繼續折騰的話,恭喜你。你終於能知道每次都會有止損了,還經常能去嚴格執行。你知道重倉對你的傷害最大。你知道了原來方法還是一開始的方法最有效果。終於偶爾看到自己也能盈利了。雖然盈利的不多,但是終於可以盈利了,這個時候你會突然好想重新認識一下你自己,原來我還是可以賺錢的,其實也就是偶爾賺點。總的還是虧損,就是虧的沒有原來多了。這個時候你的自信心終於又回來了。——這個階段需要的時間也很難去量化,有人一年,有人三年,還有人……算了,不說了。

E 、如果你能持續的去研究你的交易策略。去調整好你的心理狀態、能比較理想的去看待期貨的收益率的話。那麼你基本上就可以走到這個階段。可以盈利了,雖然不一定是穩定盈利,但是總體是盈利了。你能夠比較嚴格的去執行止損。並能比較好的去做資金管理了。你的交易方法也日漸成熟。越來越熟練的去掌握了你現在才知道原來其實盈利這么簡單,看了那麼多書。找了那麼多高手,看了那麼多視頻。學了那麼多指標,其實你用的還是你當初一開始用的那個套路。——這個階段無法預測。有人很快,有人很多年也到不了這一步。

F 、你開始能持續盈利了,你開始可以信心滿滿了,有了一種蔑視一切的感覺了,這個時候經常會有人虧大錢,不為別的,就是自己太自信了,所以犯的錯還是B,C階段犯的錯。不是你技術不行。是你心態因為盈利太多,調整不好。壞了。——這個階段也不好說,有人很快就到了這里,有人很長時間也沒有。

G、終於從嚴重虧損中回復過來。終於又從少的可憐的本金中顫顫巍巍的爬出來。現在你無比的謹慎。無比的小心。因為你虧怕了。不是你不懂技術虧了,而是你很懂技術,並用你的技術賺了很多錢的時候,居然給虧怕了,這次終於是真怕了。恭喜你。終於可以驕傲的說,我可以以期貨為生了。

很多人都很難走到最後一步。很多人都會在一開始就止步。但是我依然恭喜你,如果你是第一階段就停止了,你的傷害並不大,最大的傷害出現在C階段和F階段。都是會要人命的。期市有風險,勸君需謹慎!

⑤ 為什麼有的人認為做股票期貨很容易,有的人卻認為很難呢

為何同樣在股市和期貨中打拚,有的人賺得盆滿缽滿,有的人卻血本無歸,這到底是怎麼回事?贏了的人自然覺得炒股投資期貨是非常容易的事情,而輸了的人肯定會覺得這種投機的行為太難成功了。出現這樣截然不同的局面,到底是怎麼回事呢?下面就讓小編來試圖做個簡單的分析,大夥一起來看看有無錯漏的地方。

三、積累了失敗的經驗,卻缺乏成功的經驗。

有的人之所以難以從中窺探到真諦,是因為他們在炒股的過程中只總結了一堆“賠錢”的經驗,卻從來沒有過“成功”的經驗。這就導致他們哪怕很努力,也是很難成功悟道。因為他們沒有從大牛與大熊的轉換中去獲取最佳的投機之道,所以哪怕他們再積極進取,也不一定能夠掙到錢。當然,那些運勢特別好的人要除外。所以,想要掙錢,就要經歷時間的沉澱,市場的洗禮。

⑥ 期貨如何入門

1、三分一倉位,最多半倉操作。炒期貨更重資金管理,不能滿倉操作,因期貨合約是保證金交易,且合約有時間限定,因此要充分注意賬戶資金余額。許多投資者炒股票喜歡滿倉操作,炒期貨卻要不得,如果滿倉操作隨便個小波動可能就會讓你賬戶被強行平倉。
2、要有個交易策略並長期堅持,交易策略沒那麼深奧。交易策略一般包括止損條件,止贏條件及入場時機。只要你個交易策略並能長期堅持,你的勝算就遠超出那些沒有交易策略的人。
3、選個好的經紀人或指導老師是降低學費的最好辦法。但不要找沒經驗的經紀人,因為很難能指導。能找到個既有深厚理論功底,又有實際操作經驗的人做你老師是一生的福氣。
4、需要學習,任何項投資都需學習,炒期貨更是如此。沒有哪項投資像炒期貨那麼直接從錢變成錢,連稅都不用交,因此更要學習。看幾本經典期貨交易技術書籍很有必要,但想長期盈利,僅看交易技術書籍是遠不夠的,要關心現貨商品情況,要對影響現貨價格走勢的各種指標了如指掌,並確定各項指標權重。
5、需實戰,只做模擬盤不行的,心理這關過不去,像學游泳,沒進入泳池永遠學不會。
6、新手可考慮參加期貨培訓。通過培訓,可快速提高期貨知識和交易水平。

⑦ 新手炒期貨有哪些入門技巧

1、弄清交易規則。不同品種的代碼規范、交易時間、變動單位、杠桿比率全部不一樣。如果這些東西你能夠分得清不迷糊,就完成第一步了。新手怎麼炒期貨,新手炒期貨技巧大綱2、找個模擬軟體做著玩,隨便玩,了解軟體用法,用博易大師的人還是比較多的。3、拿點錢,順勢輕倉長線,嚴格止損,進出規則一致。不管怎麼說,期貨是一個負和市場,連零和都算不上。你所賺的錢就是別人虧的錢,但是進來的人都不願意虧欠。龐大的「交易服務體系」交易所之流。收取手續費、保證金利息、風險基金。都來自於市場。這是交易成本,也是必須要有人虧出來的。

⑧ 股指期貨的入門門檻是多少

門檻50萬元,一手12萬元左右。
股指期貨(Stock Index Futures)的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。股指期貨是期貨新上市的一個交易種類 它是以滬深300指數為標準的交易合約 股指期貨每點為300元 最小波動0.2個點 0.2點=60元 一手的價格大概是10W左右 開戶資金最低50萬 保證金1:10 1、雙向交易投資,漲跌都有盈利機會
2、保證金交易,資金利用率高
3、風險可控性,可預設限價和止損
4、無印花稅,交易費用低廉
5、交易品種少,便於集中研究行情
6、T+0交易,一日內可多次交易
7、透明度高,行情、數據和新聞都是公開的
8、可規避系統性風險
期貨的交易都是用杠桿效益 股指期貨一樣 所謂的杠桿效應其實就是指保證金制度
比如股指期貨 股指中一個點是300元 那麼比如現在的滬深300指數是3100點 那麼按正常交易 一手的價格應該是3100*300=9300000 但是股指期貨採用保證金制度 股指的保證金比例現在沒有明確規定 我們假設保證金比例是10% 那麼 用9300000*10%=930000 一手 這樣就形成了杠桿效應
用10%的資金去操作100%的貨物
關於盈利虧損
比如 你在3100的時候做了一手多單 那麼 在他漲到3200的時候你平倉 你的盈利就是(3200-3100)*300=30000 反則虧損

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