期貨交易參與套期保值

㈠ 期貨時如何進行套期保值的

如果手上持有現貨，害怕現貨價格下跌，可以在期貨上買相同價值的空單：

如果期末現貨和期貨價格都跌了，那麼現貨虧錢，期貨空單賺錢，這樣期貨盈利彌補了現貨虧損，完成套期保值效果。

如果期末現貨和期貨價格都漲了，那麼現貨賺錢，期貨虧錢，雖然保值拉低了你在現貨市場的盈利，這種情況也是成功的套期保值。

期貨

英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

㈡ 股指期貨套期保值的原理是什麼

股指抄期貨之所以具有套襲期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。

㈢ 期貨套保 什麼意思

期貨套保就是期貨套期保值，是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

㈣ 期貨時如何進行套期保值的

如果手上持有現貨，害怕現貨價格下跌，可以在期貨上買相同價值的空單：

如果期末現貨和期貨價格都跌了，那麼現貨虧錢，期貨空單賺錢，這樣期貨盈利彌補了現貨虧損，完成套期保值效果。

如果期末現貨和期貨價格都漲了，那麼現貨賺錢，期貨虧錢，雖然保值拉低了你在現貨市場的盈利，這種情況也是成功的套期保值。

期貨

英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

㈤ 什麼是期貨套期保值

期貨市場基本的經濟功能之一就是為現貨企業提供價格風險管理的機制。為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易的主要目的是將生產者和用戶的價格風險轉移給投機者。當現貨企業利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。
套期保值(Hedging)又譯作"對沖交易"或"海琴"等。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟預期年化收益穩定在一定的水平。
套期保值的原理
第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對於特定的商品來說，其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現貨市場價格漲跌的因素，也同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩定在一個目標水平上。
第二，現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格包含有儲藏該商品直至交割日為止的一切費用，這樣，遠期期貨價格要比期貨價格高。當期貨合約接近於交割日時，儲存費用會逐漸減少乃至完全消失，這時，兩個價格的決定因素實際上已經幾乎相同了，交割月份的期貨價格與現貨價格趨於一致。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。
當然，期貨市場並不等同於現貨市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤，也可能產生小額虧損。因此，我們在從事套期保值交易時，也要關注可能會影響套期保值效果的因素，如基差、質量標准差異、交易數量差異等，使套期保值交易能達到滿意的效果，能為企業的生產經營提供有效的服務。

㈥ 期貨市場為什麼能套期保值

因為期貨的價格雖然不會和現貨的價格有著一樣的價格浮動，但是漲跌趨勢是一樣的，因為造成現貨漲跌的原因同樣能造成期貨漲跌，所以可以利用同漲同跌的特性來保值；
期貨的價格有著和現貨的價格相同的浮動趨勢，而且，在合約到期時，兩者會近似於相等。因為期貨的價格還包括有貨物的倉儲費，接近到期就不再需要保管。
套期保值又被稱為對沖貿易，因為英文術語為Hedging，所以也被稱為海琴，是用來抵銷現貨市場的價格波動而進行的交易。套期保值的基本操作手段，就是在買進現貨時購買同等交易數量的看空期貨合約，在賣出現貨時購買同等交易數量的看多期貨合約。這樣在合約到期後，通過結清期貨交易所帶來的盈利或者虧損，可以抵銷現貨價格的波動而產生的虧損或者盈利，來抹平風險和利益，使整體收益處於一種穩定的狀態，達到保值的效果。
在從生產、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價格總是處於不斷波動之中，而且變動趨勢難以預測，因此，在商品生產和流通過程的每一個環節上都可能出現因價格波動而帶來的風險。不論對處於哪一環節的經濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經濟利益的方法。
期貨交易的主要目的是將生產者和用戶的價格風險轉移給投機者。當現貨企業利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。
當然，期貨市場並不等同於現貨市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤，也可能產生小額虧損。因此，我們在從事套期保值交易時，也要關注可能會影響套期保值效果的因素，如基差、質量標准差異、交易數量差異等，使套期保值交易能達到滿意的效果，能為企業的生產經營提供有效的服務。

㈦ 期貨套期保值原理

我辛苦幹了一年農地生產玉米，我不知道多少人種，天氣會怎麼樣，到收成什麼價格。我的成本是2000一噸，我只想賺500.你現在跟我簽合同12月份2500賣給你，到時候是賺是虧你自己負責可好？

㈧ 期貨怎麼套期保值

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。如您需了解股票行情，可以登錄平安口袋銀行APP-金融-股票期貨-證券服務查詢信息。
1、生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。
2、經營者賣期保值：
對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。
3、加工者的綜合套期保值：
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面；他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。

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㈨ 股指期貨怎樣套期保值

1.對市場走勢進行分析和判斷
對或未來市場走勢的分析和判斷是參與套期保值的必要前提。未來市場的走勢方向決定套期保值類型的選擇、價位選擇的制定、風險防範等諸多方面。因此，在進行套期保值操作前需結合宏觀經濟、行業動向等方面進行綜合性分析，市場走勢預判越准確，套期保值成功率越高，所需付出的機會成本與風險成本就會越低。
2.根據自身實際情況判斷是否需要套期保值
套期保值的目的是為了通過現貨市場和期貨市場之間的反向操作來規避系統性風險。如果投資者所持有的股票自身系統性風險很小，對其進行套期保值往往得不到較好的效果，反而會增加套期保值的交叉風險。在參與套期保值前，投資者可通過測量現貨組合和期貨指數的變動關系或系統性風險程度，進而確定是否有參與套期保值的需要。
3.確定套期保值的類型
期貨市場的套期保值主體分為兩類，即買入套期保值和賣出套期保值，如擔心未來價格上漲則選擇買入套期保值，如擔心未來價格下跌則選擇賣出套期保值。需要注意的是，在實際的套期保值過程中市場可能出現極端行情，例如金融危機的爆發等，這時就需要企業對自身的套保策略及倉位進行重新評估，以避免風險的發生。
4.選擇套期保值的具體合約
在進行科學合理的分析和判斷後，重要的是對期貨合約的選擇，股指期貨合約月份包括當月、下月和隨後兩個季月。合約選擇的首選為近月合約，近月合約的基差風險與交叉風險較小，且合約的活躍程度高，便於投資者的市場交易。如投資者現貨組合持有時間較長，可適當在遠月合約建立頭寸，但需要注意的是，選擇遠月合約具有較高的基差風險和移倉風險。
5.入市建倉的時間選擇
在入市建倉之前，投資者應對市場的行情走勢進行科學合理的分析，選擇合適的價位、合適的時間、合適期貨合約後入市建倉。投資者需根據自身所持現貨的數量多少，選擇在期貨市場的建倉數量，盡量做到數量匹配操作，這樣可以在一定程度上降低風險。
6.結束套期保值
結束套期保值有兩種方式，一是對沖平倉了解所持有的期貨頭寸；二是進行現金交割。由於股指期貨的交割為現金交割，因此，較商品期貨的交割相比十分方便，且股指期貨交割沒有倉儲費用及運輸成本，交割費用相對較低，選擇交割是結束套期保值的一種很好的方式。

㈩ 期貨套期保值有哪些簡單例子

比如：消費企業在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205，此時現貨市場價格為6450元/噸。 1個月以後，現貨市場價格如期上漲至6600元/噸，若沒有期貨市場的操作，則企業生產成本將上升，但期貨價格亦上漲，企業在買入現貨1500噸的同時，可以以相對高價對期貨進行平倉。
拓展資料：
1.套期保值的原理如下： 對於同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內會受到相同經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同；由於期貨交割機制的存在，隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與期貨價格也將趨於一致；市場上基於成本定價操作的大量期現套利交易保證了期貨與現貨價格走勢始終維持在一定的范圍內波動。 套期保值正是利用兩個市場的這種關系，在期貨市場上採取與現貨市場上交易數量相同但交易方向相反的交易，從而在兩個市場上建立一種相互沖抵得機制，無論價格怎樣變動，都能取得在一個市場虧損的同時再另一個市場盈利的結果。最終虧損額與盈利額大致相等，兩相沖抵，從而將價格變動的風險大部分被轉移出去。而期貨市場上大量的投機參與者，提供了豐富的對手盤，製造了市場流動性，使期貨市場風險轉移的功能得以順利實現。 套期保值分為賣出套期保值和買入套期保值。
2.期貨套期保值案例 套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨數量相等、但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。 套期保值的原理如下： 對於同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內會受到相同經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同；由於期貨交割機制的存在，隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與期貨價格也將趨於一致；市場上基於成本定價操作的大量期現套利交易保證了期貨與現貨價格走勢始終維持在一定的范圍內波動。 套期保值正是利用兩個市場的這種關系，在期貨市場上採取與現貨市場上交易數量相同但交易方向相反的交易，從而在兩個市場上建立一種相互沖抵得機制，無論價格怎樣變動，都能取得在一個市場虧損的同時再另一個市場盈利的結果。最終虧損額與盈利額大致相等，兩相沖抵，從而將價格變動的風險大部分被轉移出去。而期貨市場上大量的投機參與者，提供了豐富的對手盤，製造了市場流動性，使期貨市場風險轉移的功能得以順利實現。