❶ 鋁期貨價格影響因素有哪些
鋁期貨價格影響因素主要有以下五個方面：
1、生產與消費
(1)國際市場
鋁錠的生產
世界鋁工業的真正工業化生產始於1886年，1956年全球鋁產量開始超過銅躍居有色金屬的首位，成為僅次於(鋼)鐵的第二大金屬。近幾年隨著全球鋁加工業技術和裝備水平的提高，全球鋁產量迅猛增長。倫敦商品研究局(CRU)的統計數據顯示，2012年全球原鋁總產量達到了4771.8萬噸。鋁錠生產主要集中在中國、美國、俄羅斯、加拿大、澳洲等國家。
鋁錠的消費
隨著電解鋁產量的提高和鋁合金被廣泛應用，帶動了鋁消費的快速增長。CRU的統計數據顯示，2012年全球原鋁總需求量為4725.8萬噸，總體供應過剩46萬噸。
(2)國內市場
鋁錠的生產
中國鋁工業始於50年代，經過50多年的發展，已經成為全球鋁業矚目的焦點。安泰科統計數據顯示，2012年中國電解鋁產量達到2230萬噸。
鋁錠的消費
中國經濟持續高速發展，帶動了國內鋁消費的增長。在建築、電力和包裝三大領域，鋁已經逐漸成為消費的主體。中國是全球最大的鋁消費國，安泰科統計數據顯示，2012年中國電解鋁需求量為2185萬噸。
氧化鋁
氧化鋁是電解鋁生產的主要原料。由於國際氧化鋁市場高度集中，全球大部分氧化鋁(80%~90%)都通過長期合約的方式進行銷售。因此，氧化鋁的供應量和價格的波動會影響電解鋁的生產成本。
電價
國內外電解鋁廠噸鋁平均耗電為1.4萬KW_h/t左右。因此，電價的微小波動都會對電解鋁的生產成本帶來很大的影響。
2、全球經濟形勢
鋁是應用非常廣泛的有色金屬品種，特別是在發達國家或地區，鋁的消費已經與經濟的發展高度相關。當一個國家或地區經濟快速發展時，鋁消費亦會出現同步增長。同樣，經濟的衰退會導致鋁的消費急劇下降。此外，與鋁相關的一些金屬價格的波動、國際石油價格的波動、各國產業政策的變化都會對鋁價產生影響。
3、進出口關稅
進出口關稅對鋁價的影響尤為突出。例如，自2006年11月份起，國內電解鋁出口不再享受15%的出口退稅，並另加征15%的出口關稅。自2011年7月起，國家全部取消了非合金鋁條、桿、型材、鋁絲等製品退稅。中國對鋁相關產品進出口關稅的調整，在改變國內鋁錠供求關系的同時，對國際市場的供求關系和價格也會產生一定的影響。
4、行業政策
當某一行業亟需振興和發展時，政府都會出台一系列政策來大力扶持該行業的發展。當這一行業的產品出現供過於求或對能耗和環境造成巨大影響時，政府又會出台一些政策，以抑制該行業產能的大規模擴張。行業政策的變動對鋁產業的產量、進而對市場價格的傳導非常明顯。
2009年2月，國務院審議通過了《有色金屬產業調整和振興規劃》，明確提出「今後三年原則上不再核准新建、改擴建電解鋁項目」;2011年1月，工信部等部委印發《再生有色金屬產業發展推進計劃》，加快了再生有色金屬利用步伐。2012年1月，國家制定了《鋁工業十二五發展專項規劃》，繼續嚴格控制電解鋁產能擴張，全面淘汰落後產能。
5、金融屬性
國際上鋁的貿易一般以美元進行標價和結算。因此，美元的走勢、美元的匯率都會在對鋁價產生影響。另外，國際市場上商品基金在期鋁上的持倉頭寸和方向對鋁價格的影響很大。
❷ 鋁期貨，什麼是鋁期貨，鋁期貨知識，鋁期貨價格
鋁是一種輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁的資源約為400～500 億噸，僅次於氧和硅，具第三位。在金屬品種中，僅次於鋼鐵，為第二大類金屬。鋁具有特殊的化學、物理特性，不僅重量輕，質地堅，而且具有良好的延展性、導電性、導熱性、耐熱性和耐核輻射性，是國民經濟發展的重要基礎原材料。
❸ 鋁期貨是什麼鋁期貨基本概況及全方位介紹
一、鋁期貨基本概況
鋁具有以下適合開展期貨交易的特點：品質穩定，易儲存，不易變質；規格標准化，有明確的質量標准；市場容量大，擁有大量的生產企業、流通企業和消費者，應用領域非常廣泛；市場價格波動大且頻繁，不存在壟斷。
1987年倫敦金屬交易所率先鋁期貨合約以來，鋁期貨交易已被公認為成熟的大宗期貨品種和國際有色金屬行業迴避風險、發現價格所不可缺少的投資工具。盡管鋁期貨合約交易比銅期貨合約上市交易晚了整整一百年，但是鋁的期貨交易近年來非常活躍，交易量穩步增長，已經成為LME期貨交易中交易量最大的一個合約，其價格也成為了引導全球鋁現貨市場價格走勢的主要依據。國際市場上除了倫敦金屬交易所外，紐約商品交易所、東京工業品交易所和上海期貨交易所都上市交易鋁期貨品種。
上海期貨交易所是國內唯一一家上市鋁期貨品種的交易所。隨著交易規模的不斷擴大，市場參與面和參與量也在不斷增加，正成為市場投資者理想的投資工具和鋁企業發現價格和避險工具。()
二、鋁期貨交易所及交易代碼
鋁期貨交易所：上海期貨交易所，交易代碼：AL
三、鋁期貨標准合約
四、鋁期貨價格有哪些影響因素
(1)供求關系的影響
供求關系直接影響著商品的市場定價，當市場供求關系處於暫時平衡時，該商品的市場價格會在一個窄小的區間波動；當供求關系處於失衡時，價格會大幅動。在鋁的期貨市場上，投資者可關注體現鋁供求關系變化的一個指標——庫存。鋁的庫存又分為報告庫存和非報告庫存，報告庫存又稱「顯性庫存」，是期貨交易所定期公布其指定交割倉庫鋁的庫存數量。而非報告庫存主要是指全球范圍內的生產商、貿易商和消費者手中持有的鋁的數量，由於這些庫存無專門機構進行統計和對外發布，所以這些庫存又稱為「隱性庫存」。
(2)氧化鋁供應的影響
氧化鋁成本約占鋁錠生產成本的28%-34%。由於國際氧化鋁市場高度集中，全球大部分氧化鋁(80%~90%)都通過長期合約的方式進行銷售，因此可供現貨市場買賣的氧化鋁少之又少。以中國為例，1997 年以前，中國氧化鋁缺口部分主要在國際現貨市場上購買，沒有長期合約。到了1997 年，中國有色與美鋁簽訂了30 年長期供貨合約，每年40 萬噸，價格根據LME 原鋁價格的一定比例定價。中國電解鋁生產規模的不斷擴大，導致了國內對氧化鋁需求也在不斷增長，約有三分之二的進口氧化鋁需要從現貨市場購買。中國在國際市場上大量采購氧化鋁，直接推動了國際氧化鋁價格的大幅上漲，據統計，2004 年中國共進口氧化鋁587 萬噸，同比增長平均進口價為340 美元(國外氧化鋁生產的現金成本不到120 美元)，簡單測算，僅2004 年氧化鋁直接進口就多支付國外氧化鋁供應商的成本高達數10 億人民幣。不斷上漲的氧化鋁價格使電解鋁生產企業生產成本大幅上升，經濟效益大幅下滑，多數企業陷入微利或虧損。
(3)電價的影響
電解鋁產業又稱「電老虎」行業，國內外鋁廠噸鋁平均耗電均控制在萬kwh/t 以下。西方國家鋁錠生產的經驗顯示，當電費超過鋁生產成本的30%時被認為是危險的生產。
2004 年中國鋁廠噸鋁平均耗電為14683kwh/t，比2003 年減少了347kwh/t，是中國電解鋁業平均綜合交流電耗降幅最大的一年。盡管如此，由於中國屬能源短缺國家，數次上調的電價使鋁企業的平均電價上升至 元/KWh 以上，比2003 年上升了近4 分/KWh，這意味著鋁企業噸鋁的生產成本增加了600 元。因此，電力因素不僅影響著中國電解鋁的生產，也影響著國內國際鋁市場的價格。
(4)經濟形勢的影響
鋁已成為重要的有色金屬品種，特別是在發達國家或地區，鋁的消費已經與經濟的發展高度相關。當一個國家或地區經濟快速發展時，鋁消費亦會出現同步增長。同樣，經濟的衰退會導致鋁在一些行業中消費的下降，進而導致鋁價格的波動。此外，與鋁相關的一些金屬價格的波動、國際石油價格的波動、各國產業政策的變化都會對鋁價產生影響。
(5)進出口關稅、國際匯率的影響
國際上鋁的貿易一般以美元進行標價和結算，近年來美元的走勢對鋁價的影響顯而易見。進出口關稅對鋁價的影響在中國顯得尤其突出。中國是氧化鋁的進口大國，加入WTO 前為了保護國內氧化鋁工業，進口關稅為18%。根據世貿協議，中國在2002 年將氧化鋁關稅調整為12%，2003 年為10%，2004 年為8%；電解鋁出口以前可以享受15%的出口退稅的優惠，2004 年中國把15%降低為8%，從2005年起，不僅8%完全取消，還要加征5%的關稅。據初步測算，取消出口退稅將使鋁企業的出口成本增加600~1000 元/噸，對出口鋁錠徵收5%的關稅將使企業的出口成本再增加770 元/噸(按05 年初的國際市場價格估算)。可見，關稅、國際匯率的變化影響著鋁市場的價格。
(6)鋁應用趨勢變化的影響
汽車製造、建築工程、電線電纜等主要行業在鋁錠使用面和使用量上的變化，會對鋁的價格產生重大影響。僅以汽車製造為例，有關機構預測，到2010年僅小轎車及小型載重汽車對鋁的需求量就將增加80%，即由每年的580 萬噸增加到1050 萬噸。
(7)鋁生產工藝的改進與革新對鋁價的影響
隨著計算機技術在鋁電解行業的迅速應用，帶動了電解過程中物理場的深入研究和有關數學模型的建立，使電解槽的設計更趨合理，電槽容量大幅度增加。現在世界上電解鋁工業生產的最大容量已經達到了300KA 以上，電流效率達到94-96%，噸鋁直流電耗下降至13000-13400kW·h 之間。可以預見，隨著大容量高效能的智能化鋁電解技術的普及和廣泛應用，鋁生產成本還會繼續下降。
五、鋁期貨的相關分析評論
受供需預期好轉影響，鋅、鋁期貨價格連續上揚，尤其鋅期貨走勢強勁，主力合約期價突破17000元關口。多數分析人士繼續看好後市。
外盤方面，倫鋁2014年以來漲勢明顯，自2月3日至7月21日收盤，由1675美元的價格累計上漲至2020美元，漲幅為突破2000美元大關，觸及16個月高位。2014年以來，國內鋁價呈現出V型走勢，現貨價格從年初14130元/噸，最低於3月中下旬跌至12320元/噸，此後震盪回升至14080元/噸，自3月25日至7月22日累計上漲與此同時，國內鋁現貨庫存二季度以來持續下降，4月4日達到129萬噸年內高位後持續下降，截至7月18日降至萬噸，累計降幅達38%。
分析人士認為，上半年國內電解鋁減產取得成效，導致部分地區鋁貨源偏緊，庫存消化較快，在下游終端需求帶動下，鋁價後期仍值得期待。
❹ 鋁期貨品種概況
1987年倫敦金屬交易所率先鋁期貨合約以來，鋁期貨交易已被公認為成熟的大宗期貨品種和國際有色金屬行業迴避風險、發現價格所不可缺少的投資工具。盡管鋁期貨合約交易比銅期貨合約上市交易晚了整整一百年，但是鋁的期貨交易近年來非常活躍，交易量穩步增長，已經成為期貨交易中交易量最大的一個合約，其價格也成為了引導全球鋁現貨市場價格走勢的主要依據。國際市場上除了倫敦金屬交易所外，紐約商品交易所、東京工業品交易所和上海期貨交易所都上市交易鋁期貨品種。
鋁的自然屬性
鋁是一種輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁的資源僅次於氧和硅，居第三位。在金屬品種中，僅次於鋼鐵，為第二大類金屬。
鋁具有特殊的化學、物理特性，不僅重量輕，質地堅，而且具有良好的延展性、導電性、導熱性、耐熱性和耐核輻射性，是國民經濟發展的重要基礎原材料。鋁的比重為密度為約為一般金屬的1/3。鋁的塑性很好，具有延展性，便於各種冷、熱壓力加工，它既可以製成厚度僅為毫米的鋁箔，也可以冷撥成極細的絲。通過添加其它元素還可以將鋁製成合金使它硬化，強度甚至可以超過結構鋼，但仍保持著質輕的優點。
鋁的應用
近五十年來，鋁已成為世界上最為廣泛應用的金屬之一。尤其是在建築業、交通運輸業和包裝業，這三大行業的鋁消費一般占每年鋁總消費量的60%左右。
在建築業上，由於鋁在空氣中的穩定性和陽極處理後的極佳外觀，使鋁在建築業上被越來越多地廣泛應用，特別是在鋁合金門窗、鋁塑管、裝飾板、鋁板幕牆等方面的應用。
在交通運輸業上，為減輕交通工具自身的重量，減少廢氣排放對環境的污染，摩托車、各類汽車、火車、地鐵、飛機、船隻等交通運輸工具開始大量採用鋁及鋁合金作為構件和裝飾件。隨著鋁合金加工材的硬度和強度不斷提高，航空航天領域使用的比例開始逐年增加。
在包裝業上，各類軟包裝用鋁箔、全鋁易拉罐、各類瓶蓋及易拉蓋、葯用包裝等用鋁范圍也在擴大。
在其它消費領域，電子電氣、家用電器(冰箱、空調)、日用五金等方面的使用量和使用前景越來越廣闊。
鋁的生產工藝及流程
鋁的生產工藝流程圖
❺ 鋁期貨如何開戶有哪些交易規則
鋁期貨開戶條件
1、中國公民身份、中國法人資格或者其他經濟組織資格；
2、自然人開戶須年滿18周歲；
3、有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產能夠承擔期貨交易風險；
4、有固定的住所地；
5、國有企業單位參與期貨交易應符合國家的有關規定；
鋁期貨開戶資料
(一)自然人
1、本人身份證原件及復印件
2、辦理銀期轉賬的投資者需要提供建行儲蓄卡或存摺；工行儲蓄卡或存摺；交行儲蓄卡
3、期貨公司開戶人員需實時採集並保存投資者以下影像資料：
1) 投資者的頭部正面照
2) 身份證正反面掃描件
(二)法人
1. 營業執照副本原件、復印件(另需提供營業執照正本號)；
2. 稅務登記證原件、復印件；
3. 組織機構代碼證(副本)原件、復印件；
4. 法定代表人身份證明，開戶代理人、指令下達人、資金調撥人、結算單確認人的身份證原件、復印件；
5. 法定代表人簽字的《期貨交易委託代理人授權書》，並加蓋機構公章；
6. 其他規定的資料。
7. 以上留存資料全部要求加蓋公章
8. 期貨公司開戶人員需實時採集並保存投資者以下影像資料：
(1)機構投資者開戶代理人頭部正面照
(2)開戶代理人身份證正面掃描件
(3)營業執照(副本)和組織機構代碼證(副本)掃描件
鋁期貨有哪些交易規則
(一)交易
1、 限倉制度
限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機
頭寸的最大數額。
經紀會員、非經紀會員和客戶的鋁期貨合約在不同時期限倉的具體比
例和數額如下：
表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，經紀會員、非經紀會員、客戶的持倉限額為單向計算；經紀會員的限倉數額為基數，交易所可根據經紀會員的注冊資本和經營情況調整其限倉數額。
2、套期保值交易
申請套期保值交易，須填寫由交易所統一制定的<
>，並提交與申請保值交易品種、交易部位、買賣數量、套期保值時間相一致的有關證明材料。
套期保值的申請必須在套期保值合約交割月份前一月份的20 日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份合約的套期保值申請。交易所在收到套期保值申請後，在5 個交易日內給予書面答復。
獲准套期保值交易的交易者，必須在交易所批準的建倉期限內(最遲至套期保值合約交割月份前一月的最後一個交易日)，按批準的交易部位和額度建倉。套期保值額度在交割月前一個月份的第一個交易日起不得重復使用。交易所對套期保值交易的持倉量和交割量單獨計算，在正常情況下不受持倉限量的限制。
(二)結算
指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。
1、日常結算
交易所在各結算銀行開設一個專用的結算帳戶，用於存放會員保證金及相關款項；會員須在結算銀行開設專用資金帳戶，用於存放保證金及相關款項。交易所對會員存入交易所專用資金帳戶的保證金實行分帳管理。交易所實行每日無負債結算制度，即每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
追加保證金：每日收盤結束，若結算後的結算準備金小於最低余額的， 會員必須於下一交易日8：30 之前將資金追加到位。未及時追加到位的，若結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額，則禁止新開倉；若結算準備金余額小於零，則交易所將按有關規定執行「強行平倉」。
2、 交易保證金
是指會員在交易所帳戶中確保合約履行的資金，是已被佔用的保證金。
(1)交易所根據某一期貨合約上市運行的不同階段和持倉的不同數量制定不同的交易保證金收取標准。關於鋁標准合約保證金收取的具體規定如下：
交易過程中，當某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量時，交易所暫不調整交易保證金收取標准。當日結算時，若某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量，則交易所對該合約全部持倉收取與持倉總量相對應的交易保證金。保證金不足的，應當在下一交易日開市前追加到位。
交易所根據期貨合約上市運行的不同階段(臨近交割期)調整交易保證金的方法。
鋁期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標准
(2)當某一鋁期貨合約價格收盤時發生漲跌停板時，當日結算時合約保證金也要相應提高。具體規定如下：收盤時處於漲跌停板單邊無連續報價的第一交易日結算時，交易保證金提高到合約價值的6%，高於6%的按原比例收取；當第二交易日出現與上一交易日同方向漲跌停板單邊無連續報價的情況，則第二交易日結算時交易保證金提高到合約價值的8%，高於8%的按原比例收取。
經紀會員向客戶收取的交易保證金不得低於交易所向會員收取的交易保證金。
❻ 鋁期貨開戶需要多少手續費
開戶的話是免費的，交易鋁期貨的手續費標準是3元一手，開倉平倉都要收費，這個是由上期所制定的手續費標准。
❼ 期貨鋁行情走勢分析
滬鋁主力合約AL2201高開高走，全天震盪走強，報收於18975元/噸，環比上漲1.12%。夜盤橫盤整理；倫鋁也維持震盪行情。
長江有色A00鋁錠現貨價格下跌230元/噸，南通A00鋁錠現貨價格下跌110元/噸，A00鋁錠現貨平均升貼水維持在-50元/噸。
拓展資料:
一、什麼是金屬鋁
鋁屬輕金屬，其化合物在自然界分布極為廣泛，中鋁資源約有400~500億噸，僅次於氧和硅，居第三位。是僅次於鋼鐵的金屬品種，是第二大類金屬。鋁材具有特殊的化學、物理性能，不僅質輕、質地優良，還具有良好的延展性、導電性、導熱性、抗核輻射性，是國民經濟發展的重要基礎原料。
二、什麼是鋁期貨
鋁期貨是上海期貨交易所的交易品種；
交易單位：5噸/手；報價單位：元（人民幣）/噸，合約交割月份：1~12月；交割等級：標准品：鋁錠，符合國標GB/T1196-2017 AL99.70規定，其中鋁含量不低於99.70%；最低交易保證金：合約價值的5%
金屬鋁和鋁期貨的區別
金屬鋁一般指的是現貨鋁，就是市場上流通的鋁原材料和產品等，鋁期貨則是指期貨交易所中進行交易的鋁期貨的合約。
三、金屬鋁的相關用途
在過去的五十年裡，鋁是世界上用途最廣的金屬之一。尤其近幾年，鋁作為節能、降耗的環保材料，無論應用范圍還是用量都在不斷擴大。特別在建築、交通、包裝等行業，這三大行業的鋁製品消耗量一般占當年鋁消費總量的60%左右。
建築領域，由於鋁在空氣中的穩定性和陽極處理後的良好外觀，使得鋁在建築行業中的應用日益廣泛，尤其是鋁合金門窗、鋁塑管、裝飾板、鋁板幕牆等領域的應用日益廣泛。
對於運輸業來說，為了減輕車輛本身的重量，減少尾氣排放對環境的污染，摩托車、各種汽車、火車、地鐵、飛機、船舶等交通工具開始大量使用鋁及鋁合金作為裝飾材料。由於鋁合金加工材的硬度和強度不斷提高，航空航天中所用材料的比重開始逐年增加。
對於包裝行業，各類軟包裝鋁箔、全鋁易拉罐、各類瓶蓋及易拉蓋、葯盒等鋁制包裝的范圍也在不斷擴大。
而在其他消費領域，電子電器、家電(冰箱、空調)、日用五金產品的使用和應用前景日益廣闊。