① 中國外匯交易中心的業務與服務
組織原則:國家外匯管理局為外匯市場的監管部門,中國人民銀行公開市場業務操作室為外匯市場調控部門,交易中心負責外匯市場組織運行。
會員構成:外匯市場實行會員制的組織形式,凡經中國人民銀行批准可經營結售匯業務的外匯指定銀行及其授權分支機構可成為外匯市場會員。
交易方式:外匯市場採用電子競價交易系統組織交易。會員通過現場或遠程交易終端自主報價,交易系統按 價格優先、時間優先撮合成交。會員可選擇DDN、F.R或撥號上網等方式實現遠程聯網。
交易時間:每周一至五(節假日除外)上午9:30-16:30。
交易品種:人民幣兌美元、港幣、日元和歐元的即期交易。
匯價形成:外匯市場每場交易產生開盤價、收盤價和加權平均價,人民幣兌美元的加權平均價由中國人民銀行公布作為第二日人民幣兌美元的基準匯價,銀行據此公布人民幣兌美元掛牌價。
一、銀行間外匯市場
銀行間外匯市場是銀行同業之間的外匯交易市場,實行會員管理,參與者包括外匯指定銀行、具有交易資格的非銀行金融機構和非金融企業。交易中心受中國人民銀行和國家外匯管理局委託,為銀行間外匯市場提供統一、高效的電子交易系統,該系統提供集中競價與雙邊詢價兩種交易模式,支持人民幣對九個外幣(美元、歐元、日元、港幣、英鎊、林吉特、俄羅斯盧布、澳大利亞元和加拿大元)的即期,人民幣對七個外幣(美元、歐元、日元、港幣、英鎊、澳大利亞元和加拿大元)的遠期、掉期,人民幣對五個外幣(美元、歐元、日元、港幣、英鎊)的貨幣掉期和期權交易,以及九組外幣對(歐元/美元、澳元/美元、英鎊/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港元、歐元/日元、美元/新加坡元)的即期、遠期和掉期交易,同時還包括交易分析、數據直通處理和即時通訊工具等輔助功能。
二、人民幣匯率形成機制
2005年7月21日人民幣匯率形成機制改革後,交易中心根據中國人民銀行授權,每個工作日上午9時15分發布人民幣對美元等主要外匯幣種匯率中間價。人民幣對美元匯率中間價的形成方式為:交易中心於每日銀行間外匯市場開盤前向外匯市場做市商詢價,並將全部做市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本,去掉最高和最低報價後,將剩餘做市商報價加權平均,得到當日人民幣對美元匯率中間價,權重由交易中心根據報價方在銀行間外匯市場的交易量及報價情況等指標綜合確定。人民幣對歐元、英鎊、港幣、澳大利亞元和加拿大元匯率中間價由交易中心分別根據當日人民幣對美元匯率中間價與上午9時國際外匯市場歐元、英鎊、港幣、澳大利亞元和加拿大元對美元匯率套算確定。人民幣對日元、馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布匯率中間價的形成方式為:交易中心於每日銀行間外匯市場開盤前向銀行間外匯市場相應幣種的做市商詢價,將做市商報價平均,得到當日人民幣對日元、馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布匯率中間價。
三、銀行間本幣市場
銀行間本幣市場由貨幣市場、債券市場、票據市場組成。通過信用拆借、質押式回購、買斷式回購、現券買賣、債券借貸、債券遠期、利率互換、遠期利率協議等交易,金融機構可以利用銀行間市場管理資金頭寸、調整資產負債結構和進行投資理財。在銀行間本幣市場交易的證券種類包括國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、國際開發機構債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券等。本幣市場成員涵蓋商業銀行、證券公司、保險公司、信託公司、基金、企業年金等各類金融機構。
交易中心負責為銀行間本幣市場提供高效、便捷的電子交易平台。由交易中心研發的新一代本幣交易系統,具有高效、安全、開放、易用等特點,適用多種本幣交易產品和交易工具,適合多層次機構投資者,包含成員端前台系統、成員端中後台系統、數據介面系統、清算系統和場務管理系統等多個子系統。同時,交易中心還通過互聯網站為金融機構提供拆借票據報價服務。
四、上海銀行間同業拆放利率 (Shibor)
2007年初以來,交易中心根據中國人民銀行授權計算、發布中國貨幣市場基準利率——上海銀行間同業拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,簡稱Shibor)。Shibor是根據信用等級較高的銀行組成的報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率,是單利、無擔保、批發性利率。公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。每個交易日,交易中心根據各報價行的報價,剔除最高、最低各2家報價,對其餘報價進行算術平均計算,得出每一期限品種的Shibor,並於北京時間上午11:30對外發布。 清算原則:外匯市場實行集中、雙向、差額、一級的清算原則,由交易中心在清算日集中為會員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。
清算速度:外匯市場本、外幣資金清算速度為T+1,交易日後的第一個營業日辦理資金交割。
清算方式:人民幣資金清算通過中國人民銀行支付系統辦理,外匯資金清算通過境外清算系統辦理。
清算備份:在北京備份中心建立實時清算備份系統。
交易中心為銀行間外匯市場人民幣/外幣、外幣/外幣即期競價交易提供直接清算服務。為人民幣外匯即期詢價交易提供凈額清算業務。該業務以多邊凈額清算為基礎,並通過清算限額和保證金等風險管理措施,嚴格防範風險,保證參與各方的合法權益。交易中心為本幣市場成員提供間接清算服務。本幣交易系統具有清算跟蹤提示功能,系統自動提示會員在清算交割日收、付資金和債券情況。交易中心還通過在中國人民銀行開立的保證金管理賬戶,為債券遠期交易、買斷式回購、利率互換和遠期利率協議的市場參與者提供保證金集中管理服務。 交易中心堅持依靠現代科技手段,建設安全、高效、可控的電子服務平台。經過多年努力,交易中心採用自主開發與項目外包相結合的方式,已經建設完成外匯交易系統、本幣交易系統、Shibor系統、統計系統、清算系統、風控系統、中國貨幣網等30餘個電子系統。除交易終端和信息終端外,交易中心還提供報價、交易、實時行情發布、交易事後數據核對等介面,方便銀行內部前中後台的直通處理。
交易中心在上海、北京雙中心異地備份體系結構的基礎上,發展為「兩地三中心」的容災系統,以上海張江為總中心,在北京建立異地災備中心、在上海外灘建立同城災備中心。為支持業務發展,保障信息系統滿足市場需要,交易中心於2002年建立了數字認證中心,全面實施了網路系統的擴容改造,在重慶、大連、廣州、青島、汕頭、深圳、天津和廈門八地設立網路中繼站,所有成員會員除了可以通過上海總中心和北京備份中心接入交易中心網路外,還可以通過以上八地接入。經過網路擴容和本外幣交易、信息、風險管理、監控等系統改造升級,系統安全性、穩定性、有效性和可擴展性明顯提高,為加速實現全國統一聯網和交易主體增加、交易量增長提供了強有力的技術保障。 交易中心在成立的十多年來,取得了巨大的成就,奠定了中國銀行間市場的基礎,交易中心正積極加快金融產品、工具創新,研究推出人民幣利率互換和遠期利率協議等產品,推動外幣衍生品市場快速發展,加強各業務領域的系統平台建設,傾力打造全新外匯交易系統,自主開發新一代本幣交易風控系統,加強數據中心建設,構建快速反應的「一站式」服務體系等,努力提升交易中心的綜合服務能力。
② 2022年2月28日中國人民幣和俄羅斯盧布兌換有把握嗎
有。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布,2022年03月01日人民幣兌換俄羅斯盧布匯率行情為:
1人民幣=16.5695俄羅斯盧布
1CNY=16.5695RUB。
③ 我國外匯市場建立人民幣對外幣同步交收機制了嗎
近日,經中國人民銀行批准,中國外匯交易中心依託大額支付系統推出人民幣對盧布交易同步交收業務,這標志著我國外匯市場正式建立人民幣對外幣同步交收機制,外匯市場基礎設施建設取得了新進展。
據悉,目前共有10餘家人民幣對盧布市場會員參與同步交收業務,中國銀行、工商銀行、龍江銀行和黑河農村商業銀行首批參加同步交收項下人民幣對盧布交易。10月9日,各行通過交易中心系統達成人民幣對盧布交易,10月10日,經交易確認完畢後成功執行同步交收流程,中國銀行和工商銀行完成首筆同步交收業務。
④ 100萬盧布等於多少人民幣
以目前的匯率來看,1000000俄羅斯盧布=90386.4926人民幣元(數據僅供參考,交易時以銀行櫃台成交價為准 更新時間:2021-10-31 15:13)
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布,2021年10月29日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人民幣6.3907元,1歐元對人民幣7.4643元,100日元對人民幣5.6251元,1港元對人民幣0.82164元,1英鎊對人民幣8.8146元,1澳大利亞元對人民幣4.8117元,1紐西蘭元對人民幣4.5937元,1新加坡元對人民幣4.7528元,1瑞士法郎對人民幣7.0098元,1加拿大元對人民幣5.1743元,人民幣1元對0.64882馬來西亞林吉特,人民幣1元對10.9899俄羅斯盧布,人民幣1元對2.3690南非蘭特,人民幣1元對183.06韓元,人民幣1元對0.57486阿聯酋迪拉姆,人民幣1元對0.58710沙特里亞爾,人民幣1元對48.4081匈牙利福林,人民幣1元對0.61926波蘭茲羅提,人民幣1元對0.9963丹麥克朗,人民幣1元對1.3324瑞典克朗,人民幣1元對1.3039挪威克朗,人民幣1元對1.49230土耳其里拉,人民幣1元對3.1904墨西哥比索,人民幣1元對5.1951泰銖。
補充資料:
匯率(又稱外匯利率,外匯匯率或外匯行市)兩種貨幣之間兌換的比率,亦可視為一個國家的貨幣對另一種貨幣的價值。匯率又是各個國家為了達到其政治目的的金融手段。匯率會因為利率,通貨膨脹,國家的政治和每個國家的經濟等原因而變動。而匯率是由外匯市場決定。外匯市場開放予不同類型的買家和賣家以作廣泛及連續的貨幣交易(外匯交易除周末外每天24小時進行,即從GMT時間周日8:15至GMT時間周五22:00。即期匯率是指於當前的匯率,而遠期匯率則指於當日報價及交易,但於未來特定日期支付的匯率)。
一國外匯行市的升降,對進出口貿易和經濟結構、生產布局等會產生影響。匯率是國際貿易中最重要的調節杠桿,匯率下降,能起到促進出口、抑制進口的作用。
⑤ 哪家銀行可以直接人民幣換盧布
人民幣直接換盧布
少了匯率風險浙企或可多賺點
2010-12-23
■最有價值財富新聞評選
記者 程超
本報訊 12月15日,俄羅斯實現了人民幣與盧布的直接掛牌交易,上個月中國外匯交易中心已經在銀行間外匯市場開辦人民幣對盧布交易,至此中俄貿易再也不用轉換成美元來結算。
「在中俄貿易本幣結算啟動後,雙方就不用再考慮美元匯率,可以直接採取人民幣或者盧布結算,省下一道中間環節,很大程度上規避了匯率風險。」杭州華日電冰箱股份有限公司外貿部副主任王曉雲說,華日冰箱對俄羅斯的業務幾乎佔到公司外貿的25%,銷量相當可觀,而且出口的都是200美元/台以上的中高端產品,「我們出口產品,目前都是用美元或者歐元結算,俄羅斯外商要將盧布換成美元,我們收到美元後再兌換成人民幣。今年以來,匯率的波動吃掉了企業不少利潤。」為此,華日不得不採取和俄羅斯外商協定一個中間價的方法來盡量規避風險。
在義烏國際商貿城,幾乎所有的商品都是採用人民幣定價。業內人士分析,中俄貿易啟動本幣結算,將進一步降低外貿公司和有進出口權企業的匯率風險。去年,俄羅斯位列義烏小商品對外出口量的第三位。中俄貿易啟動本幣結算後,義烏小商品對俄出口量將越來越大。
今年以來,浙江對俄羅斯的出口增長迅速。杭州海關的統計數據顯示,今年前11個月,浙江對俄羅斯出口達45.6億美元,同比增幅達83.4%。有關專家認為,貨幣壁壘打破後,浙江和俄羅斯的貿易額將進一步上升。
中行浙江省分行的工作人員介紹,目前東北地區的中行已經率先開通了盧布外匯買賣,但現鈔交易尚不被允許。浙江省因為系統的問題,暫時還不能辦理,預計將在明年逐步開展這一業務。工行浙江省分行則表示,本月已經開通盧布現匯交易業務,但目前受理的業務還不多。在盧布現匯業務成熟後,各家銀行還將研發其他業務品種,逐步推出盧布遠期結售匯等金融產品。
⑥ 中行的盧布現匯價怎麼那麼高
中行的盧布現匯價高的原因如下
現鈔價的制定有很多因素,最主要是運鈔成本,以及該貨幣在國際市場的交易情況,您需求的外幣現鈔,大多數要到國際市場上購買再運回來,因國際市場交易價格實時變動,國內各銀行購買該貨幣時的價格不同,導致最終對您的價格不同。
現匯價格是根據銀行間市場即期成交價計算得來。現鈔賣出價是根據現匯價格、運鈔成本制定出來的。
中國外匯交易中心:自2022年3月11日起,銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布即期交易價浮動幅度由5%擴大至10%,即每日銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布的即期交易價可在中國外匯交易中心對外公布的當日人民幣兌俄羅斯盧布中間價上下10%的幅度內浮動。
⑦ 怎麼查中國銀行的外匯匯率
您登錄中國銀行官方網站(www.boc.cn),點擊首頁中間右側的「金融數據 」-「 中國銀行外版匯牌價」,選權擇「起止日期」、「貨幣」進行查詢。
以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。
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⑧ 外匯匯率中間價是怎麼算出來的
幣種 匯買、匯賣中間價 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 發布時間
美元(USD) 623.05 621.80 616.82 624.30 2013年01月04日 15:28:10
以上為工行100美元兌換人民幣匯率報價。
按此報價為例,
美元的賣出價是624.30,現鈔價與現匯價相同。
美元的現匯買入價為621.80。
美元的匯買、匯賣中間價=(現匯買入價+現匯賣出價)/2
即,美元的匯買、匯賣中間價=(621.80+624.30)/2=623.05
以上回答,希望對你有所幫助。
⑨ 經中國人民銀行批准,自2010年11月22日起,中國外匯交易中心在銀行間外匯市場開辦人民幣對俄羅斯盧布交易
A |
⑩ 2014年俄羅斯盧布危機解決方法
俄羅斯採取的政策與措施
(一)「印鈔政策」解決債務問題。隨著國際油價暴跌,俄羅斯石油巨頭陷入困境。為了幫助遭受低油價和經濟制裁擠壓的俄羅斯石油公司,俄羅斯央行裁定將接受商業銀行持有的俄石油債券作為貸款抵押。俄羅斯石油公司於去年12月12日向商業銀行發行6250億盧布的新債券,商業銀行購買債券,再把債券作為抵押存入央行以換取貸款,這相當於向市場投放6250億新盧布。俄政府為石油公司安排的解決方案甫一披露便震動了市場,導致匯率崩盤。
(二)連續六次加息。為了遏制盧布貶值和通貨膨脹風險,去年俄羅斯央行先後六次提高基準利率,從10月份開始更是三度大幅加息。10月31日,俄羅斯央行宣布加息1.5個百分點至9.5%,12月11日加息1個百分點至10.5%,12月16日凌晨大幅加息6.5個百分點,將基準利率上調至17%。
(三)非沖銷干預匯市。為了支持盧布匯率,俄羅斯央行總計拋售了超過1000億美元的外匯儲備。根據俄羅斯中央銀行發布的統計數據,2014年12月1日,俄羅斯的國際儲備總額為4188.8億美元,其中外匯儲備為3736.58億美元。而2014年1月1日俄羅斯的國際儲備總額為5095.95億美元,外匯儲備為4696.05億美元。因此,截至2014年12月1日,俄羅斯的外匯儲備減少額為959.47億美元,縮水超過20%。進入12月,為應對俄羅斯盧布暴跌,俄央行干預市場更加頻繁,當月干預市場動用的資金就超過50 億美元。俄羅斯政府和央行持續干預匯市導致外匯儲備不斷減少,截至2015年2月20日,俄羅斯央行的外匯儲備已減少至3646億美元,為2007年4月以來最低水平。
(四)行政手段干預。一是面對盧布持續下跌,俄羅斯莫斯科外匯交易中心去年12月16日宣布,美元兌盧布觸及64.4459的匯率風險管理通道上限,即期報價超過64.45的成交全部作廢。二是對出口商施加壓力,嚴禁囤積外匯收入。俄羅斯敦促俄國企OAO Rosneft等以出口為主的公司將盡可能多的外匯收入換成盧布,以緩解盧布壓力。三是對迴流俄羅斯的資金推出稅務赦免,並對公司稅進行長達4年的凍結。
(五)公開市場操作。加息650個基點之後,俄羅斯央行於去年12月16日分別進行了3.1萬億盧布7天正回購操作和7.326億美元7天期正回購操作,並將回購利率由11.5%上調至18%,旨在遏制盧布連續暴跌和日益惡化的通貨膨脹風險。
(六)打擊外匯市場投機者。一是俄羅斯央行出台允許盧布匯率自由浮動的政策,打擊投機需求。俄羅斯央行從去年11月10日起不再對外匯籃子走廊設置上限和下限,也不再保持對外匯籃子走廊的經濟干預,這意味著俄央行事實上允許盧布匯率自由浮動。二是對外匯市場投機者進行口頭威脅。俄羅斯總統普京承諾要對攻擊俄羅斯本幣盧布的投資者進行「嚴厲」的懲罰,將採取嚴厲措施打擊外匯市場投機者。